淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)_最新动态

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期015647CHUNHOU CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

兴证全球基金刘潇：发挥FOF多资产多策略特色践行“以投资者利益为先”[2026-03-02]

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累计净值：1.0624

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.22亿元

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.24	0.47	0.14
债券型名次	2335	4552	4997	4746	5199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	2.52	4.76	-	6.24
债券型名次	4856	5237	4875	4530	5133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
2334	淳厚稳宁6个月定开债	0.03	0.04	0.17	0.40	0.08
2335	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.24	0.47	0.14
2336	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.25	0.65	1.14	0.55
2337	大成景乐纯债债券A	0.03	0.21	0.47	0.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4551	长信富瑞两年定开债券C	0.03	0.08	0.25	0.48	0.16
4552	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.24	0.47	0.14
4553	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.08	0.40	1.11	0.20
4554	东方红聚利债券C	-0.06	0.08	1.12	1.44	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	淳厚瑞和债券A	0.04	0.07	0.24	0.46	0.13
4996	淳厚稳鑫债券A	0.04	0.07	0.24	0.46	0.13
4997	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.24	0.47	0.14
4998	大成安诚债券A	-0.06	0.20	0.24	0.41	0.34
4999	东吴悦秀纯债A	-0.38	-0.17	0.24	0.53	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	博时裕乾纯债C	-0.02	0.13	0.38	0.47	0.29
4745	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4746	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.24	0.47	0.14
4747	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.23	0.51	0.47	0.46
4748	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	长盛稳益6个月A	0.04	0.09	0.23	0.75	0.14
5198	长信纯债一年定开债券A	0.02	0.08	0.01	0.48	0.14
5199	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.24	0.47	0.14
5200	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
5201	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.09	0.24	0.48	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	中邮纯债丰利债券C	1.06	4.01	9.14	17.62	18.15
4855	鑫元臻利债券C	1.06	3.17	8.07	13.12	20.30
4856	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.52	4.76	-	6.24
4857	海富通利率债债券C	1.05	4.97	9.15	-	13.80
4858	华宝宝丰高等级债券A	1.05	3.09	6.14	12.34	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	2.53	4.56	-	4.79
5236	中信建投景晟债券C	-1.58	2.53	6.17	-	6.62
5237	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.52	4.76	-	6.24
5238	中银聚享债券A	-0.05	2.52	6.05	11.24	12.45
5239	宝盈鸿盛债券A	-0.51	2.51	-3.32	3.57	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.47	2.41	4.77	-	10.27
4874	英大安惠纯债C	0.13	2.02	4.77	9.91	11.31
4875	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.52	4.76	-	6.24
4876	平安双季增享6个月持有债券C	4.99	6.60	4.76	-	-0.02
4877	前海联合润盈短债C	0.86	2.45	4.76	9.36	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.13	5.39	-	6.90
4529	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.62	3.62	6.07	-	7.50
4530	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.52	4.76	-	6.24
4531	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.34	6.18	-	7.70
4532	鹏华永平6个月定开债券	1.50	6.16	10.44	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5132	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.77	5.15	-	6.25
5133	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.52	4.76	-	6.24
5134	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5135	汇添富理财14天债券A	0.61	1.37	2.81	4.55	6.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD040	2.00	199.33	8.95%
25广发银行CD208	1.70	168.44	7.56%
25浦发银行CD084	1.60	159.45	7.16%
25兴业银行CD089	1.60	159.30	7.15%
25农业银行CD177	1.50	148.97	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

查看全文[03-01]
标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月16日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024...

目录第一部分绪言 ........................................................... ...

查看全文[05-23]
05-23淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
04-26淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期...
04-22淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
04-02淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0624	1.0624	1.0624	1.0621	1.0620
累计净值(元)	1.0624	1.0624	1.0624	1.0621	1.0620

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