淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)_最新动态

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期015647CHUNHOU CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0602 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0602

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.26亿元

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.23	0.46	0.87
债券型名次	3872	1153	4341	3168	3632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	2.96	5.08	-	6.02
债券型名次	4606	5227	4675	4543	5086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.33	0.59	1.21
3871	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.08	0.22	0.47	0.75
3872	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.46	0.87
3873	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.39	0.58	1.20
3874	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.35	0.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.07	0.36	0.66	1.36
1152	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.22	0.44	0.75
1153	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.46	0.87
1154	大成安汇金融债A	0.12	0.07	0.55	0.08	0.44
1155	大成全球美元债债券A美元	-0.07	0.07	0.26	3.27	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	长城稳固收益债券C	-0.04	-0.37	0.23	1.07	2.69
4340	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.48	0.94
4341	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.46	0.87
4342	达诚腾益债券C	0.05	-0.19	0.23	3.10	2.85
4343	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.76	0.23	3.87	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	长信纯债一年定开债券C	-0.13	-0.15	0.09	0.46	0.25
3167	创金合信尊智纯债A	0.11	0.02	0.53	0.46	1.30
3168	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.46	0.87
3169	大成景悦中短债债券C	0.03	0.01	0.31	0.46	1.45
3170	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	中银中短债债券C	0.09	-0.02	0.40	0.24	0.88
3631	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.12	-0.21	0.10	0.33	0.87
3632	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.46	0.87
3633	德邦新添利债券A	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87
3634	富国投资级信用债C	0.09	-0.10	0.47	0.24	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	鑫元招利	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06
4605	博时富永3个月定开债发起式	0.93	4.22	7.42	14.38	22.10
4606	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.96	5.08	-	6.02
4607	广发汇安18个月定期债券C	0.93	7.71	10.99	19.56	39.40
4608	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.93	8.25	11.01	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	诺安增利债券B	4.72	2.99	-0.64	-3.30	76.08
5226	工银7天理财债券A	1.06	2.97	4.85	9.00	10.54
5227	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.96	5.08	-	6.02
5228	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5229	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	工银7天理财债券B	1.16	3.04	5.10	-	10.72
4674	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.40	2.96	5.10	12.66	32.21
4675	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.96	5.08	-	6.02
4676	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34
4677	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60
4542	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19
4543	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.96	5.08	-	6.02
4544	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38
4545	鹏华永平6个月定开债券	1.82	7.57	10.57	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
5085	安信华享纯债C	-1.05	3.81	6.02	-	6.03
5086	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.96	5.08	-	6.02
5087	蜂巢丰嘉债券A	1.07	5.24	0.00	-	6.02
5088	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD257	2.00	199.71	7.72%
25交通银行CD055	2.00	199.55	7.71%
24华夏银行CD414	2.00	199.25	7.70%
25杭州银行CD136	2.00	198.86	7.68%
25北京银行CD040	2.00	198.49	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月16日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月16日送出日期：2024年05月23日本概要提供本...

查看全文[05-23]
05-23淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024...
04-26淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期...
04-22淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
04-02淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0602	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600
累计净值(元)	1.0602	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600

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