淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)_最新动态

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期015647CHUNHOU CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

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累计净值：1.044

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁洁萍

基金规模：2.14亿元

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.41	1.04	1.08
债券型名次	4274	4110	4631	4921	4731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.01	0.00	-	4.41
债券型名次	4367	3548	3539	4460	4768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.23	0.62	1.47	1.43
4273	淳厚中短债C	0.01	0.08	0.53	1.79	1.92
4274	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.41	1.04	1.08
4275	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.15	0.47	0.87	0.95
4276	大成景兴信用债债券A	0.01	0.03	0.89	3.80	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	创金合信聚利债券A	0.01	0.15	0.62	1.84	2.16
4109	淳厚稳嘉债券C	0.03	0.15	0.54	1.44	1.64
4110	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.41	1.04	1.08
4111	达诚致益债券发起式C	0.07	0.15	-0.45	0.83	0.87
4112	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.15	0.47	0.87	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.42	1.06	1.10
4630	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.14	0.41	1.20	1.21
4631	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.41	1.04	1.08
4632	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.41	1.49	1.49
4633	国泰君安君得盛债券C	0.11	0.72	0.41	2.26	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	1.05	1.10
4920	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.39	1.05	1.08
4921	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.41	1.04	1.08
4922	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.19	0.56	1.04	1.12
4923	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.18	0.56	1.04	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.05	0.20	1.06	1.09
4730	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.17	0.50	0.99	1.08
4731	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.41	1.04	1.08
4732	东海证券海鑫添利短债	0.02	0.10	0.42	1.00	1.08
4733	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.07	0.26	0.27	1.14	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	中泰蓝月短债C	1.95	3.85	6.29	12.65	13.26
4366	鑫元恒鑫收益增强D	1.95	0.00	0.00	-	2.67
4367	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.94	4.01	0.00	-	4.41
4368	汇添富双利债券A	1.94	0.61	-1.24	22.23	104.74
4369	建信双债增强C	1.94	3.74	5.97	15.83	39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	平安高等级债E	1.93	4.02	5.70	-	8.63
3547	安信资管瑞元添利C	2.26	4.01	8.71	-	10.80
3548	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.94	4.01	0.00	-	4.41
3549	华夏理财30天债券B	1.98	4.01	6.45	-	7.97
3550	平安乐享一年定开债C	2.20	4.01	6.74	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	淳厚稳荣一年定开债发起	5.01	9.91	0.00	-	10.45
3538	淳厚中债1-3年政金债指数	3.21	0.00	0.00	-	5.64
3539	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.94	4.01	0.00	-	4.41
3540	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.94	8.49	0.00	-	9.48
3541	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	3.74	8.06	0.00	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.96	4.09	0.00	-	4.48
4459	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.19	4.19	0.00	-	4.59
4460	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.94	4.01	0.00	-	4.41
4461	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.56	4.77	0.00	-	5.18
4462	鹏华永平6个月定开债券	3.42	0.00	0.00	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	鹏华丰尊债券	2.97	0.00	0.00	-	4.45
4767	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	4.35	0.00	-	4.42
4768	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.94	4.01	0.00	-	4.41
4769	工银全球美元债A人民币	-1.67	2.59	-0.05	-0.83	4.41
4770	国金中债1-5年政策性金融债A	4.15	0.00	0.00	-	4.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	20.00	2031.03	9.47%
24广发银行CD029	20.00	1986.35	9.26%
23华夏银行CD205	20.00	1983.18	9.25%
23江苏银行CD146	20.00	1983.53	9.25%
23中信银行CD215	20.00	1979.85	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2031.03	9.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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标题：南网储能：拟投资1亿元设立南网战新基金

　　南网储能公告，公司拟作为有限合伙人出资1亿元参与设立南网战新产业投资基金，预计占一期认缴规模的2.5%。该基金总规模不超过50亿元，重点投向储能、新能源等战略性新兴产业项目。

查看全文[07-15]
标题：海外科技LOF热度飙升，尾盘放量拉涨6.69%！重仓股发力，ARK基金7月以来普遍反弹

　　今日（7月15日），QDII基金维持高热度！从场内涨幅来看，投资海外颠覆性创新、聚焦美股中小盘科技的海外科技LOF（501312）尾盘持续拉升，场内价格收涨6.69%，涨幅居两市ETF和LOF基金涨幅排行榜首位！从交投来看，该基金今日放

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07-15 新基金"子弹"密集供应！这个赛道突然爆发
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标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月16日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024...

目录第一部分绪言 ........................................................... ...

查看全文[05-23]
标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月16日送出日期：2024年05月23日本概要提供本...

查看全文[05-23]
04-26淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期...
04-22淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
04-02淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期...
03-30淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044

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