淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)_最新动态

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期015647CHUNHOU CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0632

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江文军

基金规模：0.22亿元

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.24	0.48	0.22
债券型名次	3790	3679	4770	4980	4877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	2.48	4.67	-	6.32
债券型名次	4969	5230	4884	4556	5108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.22	0.48	0.20
3789	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.05	0.15	0.32	0.13
3790	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.48	0.22
3791	大成惠享一年定开债券	0.01	0.21	0.52	1.13	0.56
3792	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.57	1.25	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
3678	淳厚稳惠债券A	0.01	0.08	0.33	0.82	0.38
3679	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.48	0.22
3680	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.17	0.44	0.14
3681	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.08	0.54	0.68	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	博时安丰18个月定开债C	-0.02	0.18	0.24	0.71	0.26
4769	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4770	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.48	0.22
4771	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4772	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.50	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.20	0.48	0.19
4979	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.22	0.48	0.20
4980	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.48	0.22
4981	大成全球美元债债券C美元	0.00	-1.01	-0.14	0.48	-0.20
4982	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.47	1.23	0.23
4876	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.10	0.25	0.55	0.23
4877	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.48	0.22
4878	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.23	0.03	0.68	0.22
4879	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.23	0.43	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	中融恒安纯债C	1.03	7.31	9.47	13.97	14.89
4968	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4969	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.48	4.67	-	6.32
4970	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.24	4.47	-	5.32
4971	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	4.20	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	汇丰晋信丰盈债券C	0.42	2.49	5.92	-	6.48
5229	长城悦享增利债券C	0.65	2.48	5.36	-	3.22
5230	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.48	4.67	-	6.32
5231	安信永泽一年定开债券发起式	-0.02	2.47	0.00	-	4.61
5232	工银瑞信7天理财债券C	1.17	2.47	4.38	9.55	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	工银增强收益债券B	2.34	5.01	4.71	13.12	158.84
4883	同泰中短债A	1.39	3.61	4.70	-	7.65
4884	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.48	4.67	-	6.32
4885	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.38	4.65	-	5.28
4886	建信利率债债券	-3.38	0.45	4.65	11.45	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.13	5.37	-	7.05
4555	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.54	3.60	6.02	-	7.62
4556	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.48	4.67	-	6.32
4557	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.33	6.12	-	7.85
4558	鹏华永平6个月定开债券	1.54	6.08	10.24	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.72	5.04	-	6.34
5107	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
5108	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.48	4.67	-	6.32
5109	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5110	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.56	-	6.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD040	2.00	199.33	8.95%
25广发银行CD208	1.70	168.44	7.56%
25浦发银行CD084	1.60	159.45	7.16%
25兴业银行CD089	1.60	159.30	7.15%
25农业银行CD177	1.50	148.97	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月16日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
标题：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月16日送出日期：2024年05月23日本概要提供本...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0632	1.0632	1.0631	1.0630	1.0630
累计净值(元)	1.0632	1.0632	1.0631	1.0630	1.0630

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