我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.73 |
836.33 |
226.84 |
480.43 |
216.10 |
| 本期利润(万元) |
147.73 |
988.95 |
164.59 |
668.91 |
344.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
718.31 |
0.00 |
943.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21443.11 |
25932.76 |
37216.97 |
51718.37 |
73901.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
88.90 |
164.08 |
773.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
27818.26 |
56167.78 |
79805.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27818.26 |
56167.78 |
79696.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
6.96 |
15.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.74 |
3.90 |
| 资产总计(万元) |
28161.80 |
63829.20 |
93075.49 |
| 负债合计(万元) |
2229.04 |
12110.82 |
13207.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
25932.76 |
51718.37 |
79868.20 |
| 未分配利润(万元) |
826.60 |
1183.95 |
878.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.25 |
60.08 |
2072.46 |
| 投资收益(万元) |
1180.75 |
655.71 |
1978.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.62 |
188.48 |
-138.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1398.62 |
904.27 |
3912.14 |
| 管理人报酬(万元) |
92.62 |
56.17 |
301.59 |
| 托管费(万元) |
23.16 |
14.04 |
75.40 |
| 其它费用(万元) |
19.76 |
9.83 |
19.38 |
| 费用合计(万元) |
409.66 |
235.36 |
1305.49 |
| 利润总额(万元) |
988.95 |
668.91 |
2606.65 |
| 净利润(万元) |
988.95 |
668.91 |
2606.65 |
