资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 912451.46 94.81%
银行存款和结算备付金 264.22 0.03%
其他资产 49722.65 5.17%
资产总值:962438.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 450.00 45604.27 5.97%
25北京银行CD050 400.00 39657.55 5.20%
25广发银行CD110 400.00 39607.18 5.19%
23国开07 300.00 30313.89 3.97%
25江苏银行CD058 300.00 29763.07 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102193.41 13.39%
国家债券 7514.83 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%