我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4565.16 99.19%
银行存款和结算备付金 24.91 0.54%
其他资产 12.24 0.27%
资产总值:4602.30万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD068 5.90 589.27 9.92%
24广发银行CD074 5.90 587.52 9.89%
23邮储银行CD089 5.50 549.58 9.25%
23光大银行CD184 4.40 436.60 7.35%
23中国银行CD037 4.40 436.17 7.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 237.25 3.99%
国家债券 101.12 1.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%