创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960)_最新动态

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基金操作：爆了[2024-04-29]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：0.59亿元

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.66	1.28	0.82
债券型名次	1344	4771	4929	4758	4547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	0.00	0.00	-	2.65
债券型名次	4390	4242	3487	4567	4963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	创金合信季安鑫3个月C	0.02	0.34	0.88	1.94	1.17
1343	创金合信双季享6个月持有期C	0.02	0.59	1.45	3.25	2.11
1344	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.24	0.66	1.28	0.82
1345	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.36	0.96	2.06	1.32
1346	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.34	0.87	1.89	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	安信永泽一年定开债券发起式	-0.09	0.24	1.06	2.44	-
4770	财信证券30天持有期债券型	-0.04	0.24	0.62	1.22	0.79
4771	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.24	0.66	1.28	0.82
4772	东海资管海鑫增利3个月定开	0.13	0.24	1.03	1.55	0.95
4773	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.24	0.56	1.11	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.31	0.66	1.45	0.88
4928	长信稳通三个月定开债券发起式	0.02	0.26	0.66	1.41	0.80
4929	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.24	0.66	1.28	0.82
4930	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.39	0.66	1.54	0.75
4931	东兴兴财短债债券C	0.07	0.26	0.66	1.50	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	中加颐享纯债债券C	-0.14	0.31	0.86	1.29	0.91
4757	中融恒安纯债A	0.01	0.24	0.66	1.29	0.80
4758	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.24	0.66	1.28	0.82
4759	光大保德信尊泰三年债券	0.05	0.22	0.61	1.28	0.79
4760	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.56	1.28	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.27	0.72	1.31	0.83
4546	长城中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.19	0.63	1.35	0.82
4547	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.24	0.66	1.28	0.82
4548	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.04	0.24	0.69	1.34	0.82
4549	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.25	0.68	1.38	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	摩根纯债丰利债券C	1.81	3.31	6.53	12.88	26.24
4389	长江安享纯债18个月定开C	1.80	3.59	6.34	-	7.23
4390	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	0.00	0.00	-	2.65
4391	大摩双利增强债券C	1.80	3.33	6.22	18.23	69.61
4392	富国天盈债券C	1.80	4.54	9.74	22.88	65.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	5.39	0.00	0.00	-	5.13
4241	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	5.26	0.00	0.00	-	4.89
4242	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	0.00	0.00	-	2.65
4243	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.38
4244	创金合信怡久回报债券A	2.14	0.00	0.00	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	5.39	0.00	0.00	-	5.13
3486	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	5.26	0.00	0.00	-	4.89
3487	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	0.00	0.00	-	2.65
3488	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.38
3489	创金合信尊智纯债C	2.66	4.12	0.00	-	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	财通资管双安债券C	2.64	0.00	0.00	-	3.18
4566	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.85	0.00	0.00	-	1.70
4567	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	0.00	0.00	-	2.65
4568	太平恒信6个月定开债	4.37	0.00	0.00	-	5.66
4569	淳厚中债1-3年政金债指数	3.50	0.00	0.00	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	鹏扬利沣短债D	0.00	0.00	0.00	-	2.68
4962	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.58	0.00	0.00	-	2.66
4963	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	0.00	0.00	-	2.65
4964	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.51	0.00	0.00	-	2.64
4965	恒越嘉鑫债券C	1.66	4.53	2.47	-	2.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行CD068	5.90	589.27	9.92%
24广发银行CD074	5.90	587.52	9.89%
23邮储银行CD089	5.50	549.58	9.25%
23光大银行CD184	4.40	436.60	7.35%
23中国银行CD037	4.40	436.17	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	237.25	3.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：落实基民投资权益保障业内寄望《基金法》修订

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标题：创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报...

送出日期：2024年4月19日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[04-19]
标题：创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

查看全文[03-28]
标题：创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要...

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月11日送出日期：2024年03月12日本概要提...

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03-12创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2024年3月)招募...
03-09创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告
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01-30创金合信基金管理有限公司关于旗下所有基金产品在直销柜台实施费率优...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.027	1.027	1.027	1.027	1.026
累计净值(元)	1.027	1.027	1.027	1.027	1.026

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