创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960)_最新动态

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中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0649

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：76.99亿元

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.30	0.64	0.27
债券型名次	4278	3407	4611	4778	4779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.98	5.76	-	6.48
债券型名次	4613	4374	4708	4665	5091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	创金合信中债1-3年政金债A	0.00	0.23	0.49	1.06	0.50
4277	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.22	0.47	1.00	0.48
4278	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.30	0.64	0.27
4279	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.29	0.69	1.39	0.69
4280	创金合信尊泓债券C	0.00	0.15	0.35	0.89	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.11	0.22	0.87	0.23
3406	长盛稳益6个月A	0.02	0.11	0.26	0.72	0.24
3407	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.30	0.64	0.27
3408	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	0.11	0.28	0.58	0.41
3409	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.11	0.33	1.06	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	长城永利债券A	-0.01	0.26	0.30	0.46	0.47
4610	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.30	0.62	0.28
4611	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.30	0.64	0.27
4612	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.07	0.30	0.91	0.27
4613	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.11	-0.27	0.27	0.64	0.38
4777	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.30	0.64	0.21
4778	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.30	0.64	0.27
4779	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.00	0.14	0.33	0.64	0.31
4780	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.29	-1.82	-0.35	0.64	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	中加享润两年债券	0.01	0.09	0.29	1.14	0.28
4778	鑫元增利定期开放	0.03	0.07	0.15	0.54	0.28
4779	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.30	0.64	0.27
4780	达诚致益债券发起式C	0.02	-0.93	0.17	0.07	0.27
4781	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.07	0.30	0.91	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	博时双季享持有期债券A	1.38	5.00	11.00	17.62	18.84
4612	博时中债1-3年国开行A	1.38	4.58	8.22	15.00	21.01
4613	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.98	5.76	-	6.48
4614	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4615	国联安短债债券C	1.38	3.30	6.72	13.52	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	博时裕泰纯债债券	1.53	3.98	9.00	21.03	54.65
4373	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.09	3.98	7.13	-	11.33
4374	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.98	5.76	-	6.48
4375	大成景安短融债券A	1.73	3.98	7.27	11.60	56.41
4376	华夏中债1-3年政金债指数A	1.46	3.98	8.02	14.76	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.70	3.19	5.77	11.18	23.72
4707	中银聚享债券A	0.07	2.44	5.77	11.16	12.46
4708	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.98	5.76	-	6.48
4709	招商添华纯债C	2.09	3.96	5.76	9.75	10.70
4710	招商招丰纯债C	1.77	3.26	5.76	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	财通资管双安债券C	3.69	6.84	8.70	-	9.19
4664	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.16	12.00	13.71	-	13.23
4665	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.98	5.76	-	6.48
4666	太平恒信6个月定开债	2.46	6.01	10.63	-	11.52
4667	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.06	3.85	0.00	-	6.49
5090	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.11	2.34	5.93	-	6.49
5091	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.98	5.76	-	6.48
5092	汇丰晋信丰盈债券C	0.42	2.49	5.92	-	6.48
5093	光大保德信睿阳纯债债券C	0.82	4.24	0.00	-	6.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	650.00	66147.99	8.59%
25光大银行CD265	500.00	49233.14	6.39%
25北京银行CD050	400.00	39832.89	5.17%
25中国银行CD054	400.00	39607.57	5.14%
23国开07	300.00	30445.03	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141984.15	18.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0648	1.0648	1.0649	1.0649	1.0648
累计净值(元)	1.0648	1.0648	1.0649	1.0649	1.0648

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