我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.08 |
69.40 |
23.05 |
32.43 |
14.37 |
| 本期利润(万元) |
10.53 |
72.79 |
16.85 |
39.93 |
18.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
94.28 |
0.00 |
180.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5939.88 |
5615.10 |
7544.73 |
22544.93 |
7990.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.76 |
283.74 |
778.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4116.97 |
21396.52 |
3498.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4116.97 |
21396.52 |
3498.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.83 |
0.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.21 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
5626.41 |
22556.33 |
4395.44 |
| 负债合计(万元) |
11.31 |
11.40 |
15.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
5615.10 |
22544.93 |
4379.92 |
| 未分配利润(万元) |
100.70 |
240.73 |
18.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.16 |
4.77 |
38.37 |
| 投资收益(万元) |
91.39 |
46.53 |
113.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.39 |
7.50 |
0.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
104.94 |
58.81 |
151.81 |
| 管理人报酬(万元) |
8.16 |
4.67 |
16.62 |
| 托管费(万元) |
2.04 |
1.17 |
4.15 |
| 其它费用(万元) |
13.98 |
7.60 |
14.70 |
| 费用合计(万元) |
32.15 |
18.87 |
58.34 |
| 利润总额(万元) |
72.79 |
39.93 |
93.47 |
| 净利润(万元) |
72.79 |
39.93 |
93.47 |
