资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5716.16 94.12%
银行存款和结算备付金 356.61 5.87%
其他资产 0.77 0.01%
资产总值:6073.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 10.00 1029.25 16.99%
24浦发银行CD270 5.00 499.43 8.24%
25中信银行CD046 5.00 498.97 8.24%
24光大银行CD205 5.00 499.43 8.24%
24中国银行CD062 5.00 499.43 8.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1029.25 16.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%