大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0532

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：0.67亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.17	0.44	0.14
债券型名次	3798	3680	4895	5038	5020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	2.58	4.72	-	5.32
债券型名次	4882	5208	4881	4959	5176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.97	0.80	0.65	0.98
3797	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.19	0.44	0.83	0.50
3798	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.17	0.44	0.14
3799	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.28	0.60	0.26
3800	东方强化收益债券	0.01	-0.80	0.85	1.97	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	淳厚稳惠债券A	0.01	0.08	0.33	0.82	0.38
3679	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.48	0.22
3680	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.17	0.44	0.14
3681	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.08	0.54	0.68	0.33
3682	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.23	0.47	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	长信稳兴三个月定开债券A	0.03	0.02	0.17	0.66	0.28
4894	达诚致益债券发起式C	0.02	-0.93	0.17	0.07	0.27
4895	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.17	0.44	0.14
4896	东兴兴财短债债券C	0.01	0.05	0.17	0.98	0.16
4897	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	-0.30	0.18	0.44	0.28
5037	财通资管积极收益债券E	0.02	-1.68	-0.16	0.44	0.35
5038	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.17	0.44	0.14
5039	华夏稳享增利6个月债券A	0.04	-0.98	0.03	0.44	0.20
5040	汇添富理财14天债券B	0.01	0.07	0.20	0.44	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
5019	中银产业债债券A	-0.21	-1.91	0.25	1.33	0.15
5020	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.17	0.44	0.14
5021	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
5022	国金惠远纯债C	-0.02	0.05	0.26	2.48	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.13	4.02	0.00	-	7.11
4881	博时富恒一年定开债发起式	1.13	3.24	8.33	-	12.11
4882	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.58	4.72	-	5.32
4883	华安纯债债券C	1.13	4.22	8.13	14.36	59.32
4884	中金鑫裕C	1.13	2.69	4.58	7.03	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.58	2.59	1.85	-3.07	4.71
5207	中信保诚稳鸿A	-0.63	2.59	8.02	15.23	28.47
5208	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.58	4.72	-	5.32
5209	兴合锦安利率债A	0.65	2.58	0.00	-	2.61
5210	大成景泽中短债债券C	0.86	2.56	6.77	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	7.09	33.69
4880	嘉实稳华纯债债券A	1.87	2.60	4.73	9.75	31.77
4881	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.58	4.72	-	5.32
4882	工银增强收益债券B	2.34	5.01	4.71	13.12	158.84
4883	同泰中短债A	1.39	3.61	4.70	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	中欧颐利债券A	4.46	10.94	12.27	-	12.45
4958	中欧颐利债券C	4.03	10.06	10.93	-	10.96
4959	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.58	4.72	-	5.32
4960	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.48	5.35	10.32	-	10.79
4961	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.73	3.87	6.94	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	长江聚利债券型C	7.27	11.21	12.26	-	5.38
5175	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5176	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.58	4.72	-	5.32
5177	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.24	4.47	-	5.32
5178	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.06	5.39	5.62	-	5.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	10.00	1033.24	15.49%
25恒丰银行CD007	5.00	499.85	7.49%
25工商银行CD084	5.00	498.66	7.48%
25渤海银行CD111	5.00	498.38	7.47%
25浦发银行CD104	5.00	497.81	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1033.24	15.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	1.0530
累计净值(元)	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	1.0530

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