大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：0.61亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.23	0.47	0.92
债券型名次	3875	822	4344	3119	3537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	3.11	5.05	-	5.08
债券型名次	4366	5204	4679	4946	5168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.39	0.58	1.20
3874	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.35	0.48	1.01
3875	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.47	0.92
3876	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3877	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.09	0.32	0.72	1.56
821	大成景盈债券A	0.08	0.09	0.48	0.40	0.71
822	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.47	0.92
823	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.09	0.52	1.14	1.97
824	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	达诚腾益债券C	0.05	-0.19	0.23	3.10	2.85
4343	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.76	0.23	3.87	3.00
4344	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.47	0.92
4345	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96
4346	方正富邦丰利债券A	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.08	0.22	0.47	0.75
3118	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.17	-0.10	0.38	0.47	1.55
3119	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.47	0.92
3120	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
3121	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.01	0.34	0.38	0.92
3536	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.05	-0.02	0.10	0.24	0.92
3537	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.47	0.92
3538	富国投资级信用债D	0.09	-0.10	0.48	0.26	0.92
3539	广发央企80债券指数C	-0.01	-0.15	0.27	0.22	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	博时富祥纯债债券C	1.06	5.36	10.12	16.43	17.45
4365	长信纯债壹号C	1.06	3.46	6.93	12.33	26.49
4366	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.11	5.05	-	5.08
4367	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.63	0.00	-	3.22
4368	富国两年期理财债券C	1.06	3.19	5.46	12.11	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.69	3.12	7.34	-	7.10
5203	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07
5204	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.11	5.05	-	5.08
5205	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5206	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.25	3.10	0.00	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4678	银河增利债券C	2.96	7.33	5.07	5.63	91.38
4679	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.11	5.05	-	5.08
4680	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.11	7.68	5.05	-	5.25
4681	海富通上清所短融债券C	0.95	3.46	5.05	8.99	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	中欧颐利债券A	4.12	11.20	10.73	-	10.74
4945	中欧颐利债券C	3.72	10.34	9.42	-	9.41
4946	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.11	5.05	-	5.08
4947	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.29	6.42	10.91	-	10.12
4948	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.58	4.52	0.00	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5167	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.06	3.00	4.99	5.10	5.10
5168	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.11	5.05	-	5.08
5169	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5170	汇泉安盈回报债券E	5.73	0.00	0.00	-	5.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	10.00	1029.25	16.99%
24浦发银行CD270	5.00	499.43	8.24%
25中信银行CD046	5.00	498.97	8.24%
24光大银行CD205	5.00	499.43	8.24%
24中国银行CD062	5.00	499.43	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1029.25	16.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0508	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506
累计净值(元)	1.0508	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506

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