大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0525 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0525

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：0.67亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.20	0.41	0.08
债券型名次	3470	4801	5094	4861	5313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	2.64	4.82	-	5.25
债券型名次	4607	5211	4863	4933	5207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	大成全球美元债债券A人民币	0.00	0.04	-1.41	-0.35	-0.57
3469	大成中债1-3年国开债指数A	0.00	0.18	0.37	0.28	0.30
3470	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.20	0.41	0.08
3471	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3472	东方稳健回报债券A	0.00	-0.15	0.31	-0.23	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	长信利鑫债券(LOF)C	-0.03	0.03	0.99	1.05	0.82
4800	长信稳惠债券C	-0.02	0.03	0.55	0.82	0.03
4801	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.20	0.41	0.08
4802	德邦景颐债券C	0.37	0.03	1.05	1.33	0.90
4803	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.03	0.38	0.31	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	博时富璟一年定开债	-0.08	0.18	0.20	0.10	0.26
5093	大成景泽中短债债券A	0.05	0.14	0.20	0.07	0.26
5094	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.20	0.41	0.08
5095	工银14天理财债券发起C	0.04	0.07	0.20	0.40	0.13
5096	华宝宝丰高等级债券C	0.03	0.08	0.20	0.34	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	大成安诚债券A	-0.06	0.20	0.24	0.41	0.34
4860	大成景旭纯债债券B类	-0.06	0.16	0.19	0.41	0.33
4861	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.20	0.41	0.08
4862	蜂巢丰和债券C	-0.03	0.17	0.35	0.41	0.29
4863	工银瑞盈18个月定开债券	-0.19	0.29	0.18	0.41	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	淳厚稳宁6个月定开债	0.03	0.04	0.17	0.40	0.08
5312	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.04	0.17	0.31	0.08
5313	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.20	0.41	0.08
5314	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5315	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.14	-0.67	0.45	0.55	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	长城锦利三个月定开债券C	1.27	4.81	0.00	-	6.32
4606	长信纯债壹号C	1.27	2.86	6.13	11.80	26.71
4607	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	2.64	4.82	-	5.25
4608	工银7天理财债券A	1.27	2.62	4.60	8.57	10.84
4609	汇添富鑫瑞债券A	1.27	5.65	10.70	16.98	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	兴合锦安利率债A	0.41	2.68	0.00	-	2.40
5210	工银瑞宏6个月定开债券C	1.64	2.65	0.00	-	3.70
5211	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	2.64	4.82	-	5.25
5212	广发招财短债C	1.24	2.64	6.36	10.93	16.32
5213	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.64	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.52	4.85	4.85	11.69	18.40
4862	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4863	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	2.64	4.82	-	5.25
4864	国新国证鑫颐中短债C	1.77	4.01	4.82	-	5.25
4865	工银7天理财债券B	1.41	2.69	4.81	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	中欧颐利债券A	6.03	12.40	13.88	-	13.40
4932	中欧颐利债券C	5.61	11.52	12.55	-	11.94
4933	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	2.64	4.82	-	5.25
4934	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.54	5.48	10.52	-	10.66
4935	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.77	0.00	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	天治鑫祥利率债债券C	0.86	3.76	0.00	-	5.26
5206	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.72	4.72	-	5.26
5207	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	2.64	4.82	-	5.25
5208	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.28	4.59	-	5.25
5209	国新国证鑫颐中短债C	1.77	4.01	4.82	-	5.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	10.00	1033.24	15.49%
25恒丰银行CD007	5.00	499.85	7.49%
25工商银行CD084	5.00	498.66	7.48%
25渤海银行CD111	5.00	498.38	7.47%
25浦发银行CD104	5.00	497.81	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1033.24	15.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国邮政...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0524	1.0524	1.0525	1.0525	1.0525
累计净值(元)	1.0524	1.0524	1.0525	1.0525	1.0525

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