大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：0.61亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.27	0.45	0.00
债券型名次	3292	4030	4625	2834	3473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.96	4.98	-	5.17
债券型名次	3464	5186	4773	4926	5186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	大成全球美元债债券A美元	0.00	0.26	0.80	2.63	0.00
3291	大成全球美元债债券C美元	0.00	0.20	0.68	2.43	0.00
3292	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.10	0.27	0.45	0.00
3293	德邦锐乾债券A	0.00	0.20	0.35	0.19	0.00
3294	德邦锐泓债券A	0.00	0.16	0.74	0.12	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	大成安汇金融债A	-0.04	0.10	0.50	-0.23	-0.04
4029	大成景盈债券C	-0.05	0.10	0.41	0.15	-0.05
4030	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.10	0.27	0.45	0.00
4031	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4032	东方红稳添利纯债E	-0.11	0.10	0.46	0.33	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	创金合信尊享纯债债券C	-0.15	0.00	0.27	-0.79	-0.15
4624	淳厚瑞和债券A	0.01	0.10	0.27	0.46	0.01
4625	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.10	0.27	0.45	0.00
4626	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.12	-0.08	0.27	-1.72	-0.12
4627	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.25	0.45	0.01
2833	大成景悦中短债债券A	0.02	0.14	0.44	0.45	0.02
2834	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.10	0.27	0.45	0.00
2835	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
2836	富国目标齐利一年期纯债债券	0.02	0.23	0.90	0.45	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	大成全球美元债债券A美元	0.00	0.26	0.80	2.63	0.00
3472	大成全球美元债债券C美元	0.00	0.20	0.68	2.43	0.00
3473	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.10	0.27	0.45	0.00
3474	德邦锐乾债券A	0.00	0.20	0.35	0.19	0.00
3475	德邦锐泓债券A	0.00	0.16	0.74	0.12	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	中信建投景和中短债C	0.96	4.11	7.74	12.81	45.05
3463	中邮鑫溢中短债债券A	0.96	5.58	8.38	-	9.70
3464	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.96	4.98	-	5.17
3465	丰润纯债债券C	0.95	5.20	10.29	19.08	37.70
3466	工银瑞祥定开发起式债券	0.95	5.83	9.52	16.66	31.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.97	5.76	-	11.18
5185	南方定利一年定开债券	-1.81	2.97	5.89	-	9.08
5186	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.96	4.98	-	5.17
5187	汇安裕泰纯债债券C	1.13	2.96	4.60	-	4.66
5188	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	前海开源1-3年国开债C	0.94	2.69	5.01	7.65	11.89
4772	上银聚增富定开债券	-0.39	2.94	5.00	-	23.02
4773	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.96	4.98	-	5.17
4774	金信民旺债券C	6.21	12.84	4.98	8.38	22.80
4775	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.78	8.11	4.98	-0.78	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	中欧颐利债券A	4.85	11.47	11.67	-	11.70
4925	中欧颐利债券C	4.43	10.60	10.36	-	10.32
4926	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.96	4.98	-	5.17
4927	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.62	5.92	10.61	-	10.17
4928	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.44	4.22	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	天弘庆享C	-5.34	-0.41	2.50	-	5.25
5185	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5186	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.96	4.98	-	5.17
5187	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.71	5.17
5188	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	-	5.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	10.00	1029.25	16.99%
24浦发银行CD270	5.00	499.43	8.24%
25中信银行CD046	5.00	498.97	8.24%
24光大银行CD205	5.00	499.43	8.24%
24中国银行CD062	5.00	499.43	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1029.25	16.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0518	1.0517	1.0515	1.0516	1.0514
累计净值(元)	1.0518	1.0517	1.0515	1.0516	1.0514

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