大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：1.63亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.64	1.21	0.75
债券型名次	1314	3348	4840	4727	4634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	0.00	0.00	-	2.94
债券型名次	4184	4203	3532	4435	4895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	淳厚益加债券A	-0.02	1.49	4.65	2.66	2.41
1313	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.02	0.42	1.44	2.29	1.61
1314	大成中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.24	0.64	1.21	0.75
1315	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.18	0.58	1.24	0.74
1316	东证融汇添添益中短债A	-0.02	0.23	0.76	1.86	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	创金合信鑫日享短债债券C	-0.05	0.24	0.79	1.83	1.15
3347	大成中债3-5年国开债指数C	-0.21	0.24	1.26	2.62	1.66
3348	大成中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.24	0.64	1.21	0.75
3349	东海祥苏短债A	-0.01	0.24	0.80	2.04	1.19
3350	东证融汇禧悦90天滚动A	-0.02	0.24	0.76	1.85	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	博时裕泉纯债债券	0.00	0.18	0.64	1.38	0.91
4839	财通资管鸿达纯债债券C	-0.04	0.18	0.64	1.43	0.86
4840	大成中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.24	0.64	1.21	0.75
4841	光大保德信荣利纯债债券C	-0.17	-0.07	0.64	1.86	1.06
4842	国联安增利债券A	-0.04	0.25	0.64	1.28	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.20	0.62	1.22	0.79
4726	招商安华债券C	0.19	1.17	3.69	1.22	1.92
4727	大成中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.24	0.64	1.21	0.75
4728	工银尊利中短债债券C	0.01	0.20	0.58	1.21	0.74
4729	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.02	-0.10	0.45	1.21	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	淳厚稳宁6个月定开债	-0.09	0.10	0.72	1.48	0.75
4633	大成惠祥纯债债券	-0.03	0.16	0.58	1.23	0.75
4634	大成中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.24	0.64	1.21	0.75
4635	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.39	0.66	1.54	0.75
4636	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.59	1.23	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	景顺长城景颐辰利债券A	2.12	0.00	0.00	-	2.12
4183	宝盈聚丰两年定开债券C	2.11	4.62	7.62	-	14.27
4184	大成中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	0.00	0.00	-	2.94
4185	富国两年期理财债券C	2.11	5.18	8.03	-	25.56
4186	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.11	0.00	0.00	-	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	大成元合双利债券发起式A	-0.92	0.00	0.00	-	-5.64
4202	大成元合双利债券发起式C	-1.04	0.00	0.00	-	-5.43
4203	大成中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	0.00	0.00	-	2.94
4204	大摩18个月定期开放债券A	3.47	0.00	0.00	-	4.12
4205	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.21	0.00	0.00	-	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	大成元吉增利债券A	-0.25	1.14	0.00	-	0.91
3531	大成元吉增利债券C	-0.61	0.38	0.00	-	-0.13
3532	大成中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	0.00	0.00	-	2.94
3533	大摩18个月定期开放债券A	3.47	0.00	0.00	-	4.12
3534	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.21	0.00	0.00	-	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	中欧颐利债券A	0.96	0.00	0.00	-	2.36
4434	中欧颐利债券C	0.55	0.00	0.00	-	1.78
4435	大成中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	0.00	0.00	-	2.94
4436	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	4.85	0.00	0.00	-	5.64
4437	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2.95	0.00	0.00	-	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	招商添文1年定开债发起式	2.65	0.00	0.00	-	2.96
4894	合煦智远稳进纯债债券C	2.58	0.00	0.00	-	2.95
4895	大成中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	0.00	0.00	-	2.94
4896	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	2.94
4897	光大保德信睿阳纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.94

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	20.00	2021.58	12.38%
24工商银行CD014	10.00	993.67	6.09%
23建设银行CD193	10.00	992.03	6.07%
23交通银行CD199	10.00	991.93	6.07%
24浙商银行CD008	10.00	987.80	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2021.58	12.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：关于大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金“劳动节”假期前...

关于大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金“劳动节”假期前暂停申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务公告公告送出日期：2024年04月2...

查看全文[04-24]
标题：大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告

大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国邮政...

查看全文[04-19]
标题：大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告近日，据客户反映有不法分子冒用本公司名义，以个股推荐、承诺高额收益等手段进行诈骗等非法活动。为保护投...

查看全文[04-02]
03-29大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
03-28关于大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金“清明节”假期前...
03-12大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书
03-12大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.029	1.030	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.029	1.030	1.030	1.030	1.030

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