大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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累计净值：1.0518

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：0.61亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.28	0.45	0.01
债券型名次	3078	4157	4630	2832	3334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	2.96	4.99	-	5.18
债券型名次	3501	5190	4771	4951	5188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	大成景轩中高等级债券C	0.01	-0.09	0.45	-0.72	0.01
3077	大成景悦中短债债券C	0.01	0.10	0.37	0.32	0.01
3078	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.28	0.45	0.01
3079	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.18	0.53	-0.05	0.01
3080	德邦锐乾债券A	0.01	0.22	0.36	0.20	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	大成惠明纯债债券	0.03	0.10	0.56	-0.68	0.03
4156	大成景悦中短债债券C	0.01	0.10	0.37	0.32	0.01
4157	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.28	0.45	0.01
4158	德邦锐兴债券C	-0.05	0.10	0.34	-0.10	-0.05
4159	德邦锐兴债券E	-0.05	0.10	0.34	-0.10	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.08	0.28	0.66	0.02
4629	淳厚瑞和债券A	0.02	0.11	0.28	0.46	0.02
4630	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.28	0.45	0.01
4631	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4632	蜂巢丰吉纯债C	-0.14	0.04	0.28	-0.15	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.45	0.02
2831	大成景悦中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.45	0.02
2832	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.28	0.45	0.01
2833	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
2834	东海祥苏短债C	0.02	0.11	0.34	0.45	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	大成景轩中高等级债券C	0.01	-0.09	0.45	-0.72	0.01
3333	大成景悦中短债债券C	0.01	0.10	0.37	0.32	0.01
3334	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.28	0.45	0.01
3335	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.18	0.53	-0.05	0.01
3336	德邦锐乾债券A	0.01	0.22	0.36	0.20	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	鑫元悦利定期开放	1.00	5.01	8.79	18.10	27.47
3500	博时富鑫纯债债券A	0.99	6.37	12.06	21.01	35.28
3501	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.96	4.99	-	5.18
3502	丰鑫债券	0.99	8.15	12.52	19.15	26.12
3503	蜂巢丰吉纯债C	0.99	6.98	12.39	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	中信建投景安债券A	-2.70	2.97	5.91	-	7.36
5189	中银聚享债券A	-1.50	2.97	5.41	10.61	11.76
5190	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.96	4.99	-	5.18
5191	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.96	0.00	-	4.23
5192	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	中银恒泰9个月持有期债券C	2.87	7.93	5.02	-	2.95
4770	上银聚增富定开债券	-0.18	2.94	5.01	10.00	23.03
4771	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.96	4.99	-	5.18
4772	工银全球美元债C	2.65	3.92	4.99	2.63	5.39
4773	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.66	4.97	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	中欧颐利债券A	4.99	11.71	11.67	-	11.70
4950	中欧颐利债券C	4.57	10.84	10.36	-	10.32
4951	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.96	4.99	-	5.18
4952	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.69	5.88	10.61	-	10.17
4953	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.43	4.18	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5187	广发集益一年持有期债券A	5.68	5.61	4.11	-	5.19
5188	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.96	4.99	-	5.18
5189	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.70	5.17
5190	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	5.17	5.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	10.00	1029.25	16.99%
24浦发银行CD270	5.00	499.43	8.24%
25中信银行CD046	5.00	498.97	8.24%
24光大银行CD205	5.00	499.43	8.24%
24中国银行CD062	5.00	499.43	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1029.25	16.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0518	1.0517	1.0518	1.0517	1.0515
累计净值(元)	1.0518	1.0517	1.0518	1.0517	1.0515

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