大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：0.61亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.27	0.49	1.01
债券型名次	579	2532	4501	2999	3566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	2.94	5.01	-	5.17
债券型名次	3652	5187	4792	4927	5179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	大成月添利债券B	0.03	0.34	1.16	1.66	2.54
578	大成月添利债券E	0.03	0.32	1.13	1.61	2.45
579	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.27	0.49	1.01
580	大摩18个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.70	0.01	2.35
581	大摩18个月定期开放债券C	0.03	0.09	0.56	-0.19	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.12	0.42	0.68	1.45
2531	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.84	0.33	1.55
2532	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.27	0.49	1.01
2533	大摩18个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.70	0.01	2.35
2534	东方红短债债券E	0.03	0.12	0.39	0.65	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.15	0.27	0.20	4.55
4500	长江尊利债券型C	-0.18	0.89	0.27	6.34	8.30
4501	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.27	0.49	1.01
4502	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4503	方正富邦富利纯债C	-0.28	-0.34	0.27	-1.33	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	长信稳恒债券A	-0.03	0.09	0.54	0.49	1.70
2998	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.40	0.49	1.07
2999	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.27	0.49	1.01
3000	大摩优质信价纯债A	0.00	0.15	0.92	0.49	1.56
3001	东方臻裕债券C	0.00	0.14	0.44	0.49	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	中银纯债债券C	0.03	0.23	1.14	0.10	1.02
3565	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01
3566	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.27	0.49	1.01
3567	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3568	富国泽利纯债债券	-0.04	0.05	0.74	0.25	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	中银纯债债券C	1.02	8.03	14.24	19.03	66.88
3651	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38
3652	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	5.01	-	5.17
3653	富国泽利纯债债券	1.01	5.86	9.10	17.16	19.62
3654	国泰君安君添利中短债发起C	1.01	4.67	8.80	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5186	中欧安悦一年定开债券发起	-2.23	2.95	4.64	-	4.65
5187	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	5.01	-	5.17
5188	上银聚增富定开债券	-0.14	2.94	5.01	-	23.02
5189	创金合信尊泓债券C	-0.01	2.93	6.68	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	新沃通利纯债C	0.31	3.40	5.02	6.91	19.00
4791	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.66	5.01	-	5.06
4792	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	5.01	-	5.17
4793	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.89	5.01	-	5.84
4794	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.98	5.10	5.01	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	中欧颐利债券A	4.34	11.12	11.24	-	11.30
4926	中欧颐利债券C	3.93	10.26	9.95	-	9.94
4927	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	5.01	-	5.17
4928	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.84	6.01	10.79	-	10.18
4929	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.48	4.22	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	创金合信怡久回报债券A	1.63	2.57	4.97	-	5.26
5178	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5179	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	5.01	-	5.17
5180	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.82	5.17
5181	汇泉安盈回报债券C	2.51	6.84	6.39	-	5.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	10.00	1029.25	16.99%
24浦发银行CD270	5.00	499.43	8.24%
25中信银行CD046	5.00	498.97	8.24%
24光大银行CD205	5.00	499.43	8.24%
24中国银行CD062	5.00	499.43	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1029.25	16.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0515	1.0516	1.0514	1.0514	1.0513
累计净值(元)	1.0515	1.0516	1.0514	1.0514	1.0513

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