大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_规模评级

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.61	0.91	1.69	5.39	1.27	1.45	1.67
季度净申购	-2880.04	-7434.60	-35187.06	39173.94	-1733.97	-2063.07	-32699.93
总份额	5775.06	8655.11	16089.70	51276.76	12102.83	13836.80	15899.87
季度总申购份额	4351.80	4562.05	5748.35	54423.57	9894.13	8222.49	10427.52
季度总赎回份额	7231.84	11996.65	40935.41	15249.63	11628.10	10285.56	43127.45

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平

3930	嘉合磐通C	0.62	5269.56	2763.91	7150.34	4386.42
3931	嘉实双利债券A	0.62	5665.45	-405.96	115.81	521.77
3932	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	5291.49	-345.56	458.53	804.09
3933	信诚景瑞A	0.62	5823.53	-28.24	10.32	38.56
3934	信诚三得益债券A	0.62	5024.36	-76.15	26.28	102.43
3935	中海可转债债券A类	0.62	6215.57	-1109.34	7283.25	8392.59
3936	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3937	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
3938	汇添富双利增强债券C	0.61	5039.72	3034.60	3558.65	524.05
3939	交银稳鑫短债债券C	0.61	5503.11	-2339.29	1312.30	3651.59
3940	景顺长城中短债债券C类	0.61	5350.53	-3098.40	2023.77	5122.17
3941	鹏华纯债债券	0.61	5652.91	673.12	2566.05	1892.93
3942	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3943	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.61	5422.43	-20.61	3053.10	3073.72
3944	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平

3890	信诚景瑞A	0.62	5823.53	-28.24	10.32	38.56
3891	光大保德信安和债券C	0.62	5808.24	-326.38	174.70	501.08
3892	西部利得添盈短债债券E	0.65	5798.06	3027.57	6315.16	3287.59
3893	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.69	5795.34	-283.97	342.62	626.59
3894	兴业180天持有期债券C	0.63	5793.03	-1089.00	503.93	1592.93
3895	长信纯债壹号A	0.64	5781.27	-3426.99	513.82	3940.82
3896	广发集祥债券C	0.63	5775.33	-707.94	204.51	912.45
3897	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
3898	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
3899	大成惠明纯债债券	0.63	5766.13	-190.63	38.45	229.08
3900	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3901	恒生前海恒源天利债C	0.67	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
3902	江信聚福	0.74	5724.06	-	-	-
3903	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3904	汇添富中高等级信用债C	0.65	5705.52	-1450.76	595.17	2045.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平

2665	路博迈护航一年持有债券C	0.66	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
2666	鑫元璟丰债券	4.22	39740.55	-2841.06	1136.34	3977.40
2667	格林泓鑫纯债C	0.52	4805.36	-2849.26	2488.61	5337.87
2668	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
2669	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.34	11707.23	-2861.41	750.94	3612.35
2670	长信可转债债券A	2.64	13819.60	-2871.08	422.35	3293.43
2671	信诚双盈债券(LOF)	25.49	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
2672	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
2673	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2674	博时安诚3个月定开债A	0.84	7622.98	-2897.32	1466.54	4363.86
2675	嘉实90天滚动持有短债A	4.25	38570.35	-2901.04	1353.20	4254.24
2676	惠升和风纯债A	0.01	49.50	-2904.78	5.28	2910.06
2677	鹏华3个月中短债C	0.68	5849.46	-2906.10	41.26	2947.36
2678	中银转债增强债券A	9.50	27872.78	-2912.72	17316.40	20229.12
2679	万家稳健增利债券A	4.75	45881.53	-2924.96	20058.60	22983.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平

1921	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.57	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22
1922	长信利发债券	1.53	13251.37	4244.18	4451.62	207.45
1923	国富恒利债券(LOF)A	2.56	35675.29	-228782.63	4448.89	233231.52
1924	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.79	60290.33	-7178.29	4434.95	11613.24
1925	华夏安益短债债券C	0.33	3197.48	1935.72	4404.91	2469.19
1926	招商安阳债券C	1.05	9999.77	2130.30	4376.70	2246.40
1927	创金合信聚鑫债券C	0.43	4620.92	3603.29	4372.22	768.93
1928	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
1929	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.09	10472.38	-7656.52	4349.76	12006.28
1930	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
1931	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.34	4348.03	4348.14	0.11
1932	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.97	46340.80	2003.74	4332.94	2329.19
1933	银华可转债债券	4.45	27764.06	-6629.14	4328.26	10957.40
1934	银华季季盈3个月滚动持有债券B	27.60	250499.47	-22500.30	4320.52	26820.82
1935	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平

2094	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.43	3944.74	-7201.56	116.26	7317.82
2095	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.68	6027.20	-6951.78	333.23	7285.02
2096	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.30	29624.85	-2738.48	4543.15	7281.63
2097	鹏华丰玉债券	26.93	252995.19	48219.82	55488.61	7268.79
2098	博时恒泰债券A	5.20	44253.13	23427.29	30687.36	7260.06
2099	西部利得添盈短债债券C	0.17	1548.62	-6346.28	897.67	7243.95
2100	南华瑞恒中短债债券C	1.21	11285.53	5708.52	12946.11	7237.59
2101	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
2102	安信聚利增强债券A	10.87	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13
2103	工银产业债债券B	5.08	33778.01	24456.82	31659.08	7202.26
2104	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	3.36	32127.74	-3359.11	3819.29	7178.39
2105	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.09	19698.23	-5892.54	1283.54	7176.08
2106	上银可转债精选债券C	0.12	1336.76	-2561.98	4609.40	7171.38
2107	交银裕盈纯债债券C	8.32	82741.09	-7086.08	79.61	7165.69
2108	鑫元聚鑫收益增强A	2.11	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2693

32139.2700

21.83%

78.17%

2024-12-31

3229

158800.7600

3.69%

96.31%

2024-06-30

2900

47713.1000

14.49%

85.51%

2023-12-31

2998

162107.4000

3.72%

96.28%

2023-06-30

4916

193779.1700

12.43%

87.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2693	32139.2700	1889.80	21.83	6765.30	78.17
2024-12-31	3229	158800.7600	1889.80	3.69	49386.96	96.31
2024-06-30	2900	47713.1000	2004.32	14.49	11832.47	85.51
2023-12-31	2998	162107.4000	1808.38	3.72	46791.42	96.28
2023-06-30	4916	193779.1700	11844.67	12.43	83417.17	87.57

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