大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_规模评级

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.64	5.01	3.75	9.82	12.31
季度净申购	-32699.93	12191.73	-58853.78	-24132.89	-345832.05
总份额	15899.87	48599.80	36408.07	95261.84	119394.74
季度总申购份额	10427.52	91473.00	36432.47	75996.73	143041.88
季度总赎回份额	43127.45	79281.27	95286.24	100129.63	488873.93

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平

3389	长城证券三个月滚动持有B	1.66	14706.23	-	-	1095.58
3390	人保鑫瑞中短债债券A	1.66	14698.11	1347.80	1356.55	8.75
3391	华安鼎丰债券发起式C	1.65	14403.74	-1937.56	10810.23	12747.79
3392	汇添富多策略纯债A	1.65	14671.24	3060.03	4648.17	1588.14
3393	平安添悦债券C	1.65	15885.75	-13030.26	16656.95	29687.21
3394	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.65	15292.19	11599.08	13103.59	1504.51
3395	前海开源鼎欣债券A	1.65	14603.23	56.00	357.13	301.14
3396	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3397	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
3398	平安增利六个月定开债E	1.64	13404.04	1322.53	3237.37	1914.84
3399	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
3400	大成景泰纯债债券C	1.63	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3401	恒生前海短债债券发起式C	1.63	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
3402	汇添富高息债债券A	1.63	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
3403	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平

3368	交银稳鑫短债债券D	1.78	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
3369	景顺长城中短债债券C类	1.81	16130.56	3712.15	8740.84	5028.69
3370	惠升和睿兴利债券A	1.57	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
3371	朱雀安鑫回报A	1.91	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
3372	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.71	16027.83	-1498.61	27771.34	29269.95
3373	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.70	15992.59	10751.31	16118.30	5366.98
3374	凯石岐短债A	1.59	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35
3375	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3376	博时稳定价值债券B	2.08	15889.79	-7938.66	2305.79	10244.46
3377	平安添悦债券C	1.65	15885.75	-13030.26	16656.95	29687.21
3378	招商享利增强债券C	1.56	15882.05	-14366.42	323.69	14690.12
3379	蜂巢恒利债券C	1.70	15839.71	6716.42	21781.43	15065.01
3380	万家添利	1.73	15717.79	-10379.88	6684.80	17064.68
3381	民生加银增强收益债券C	2.17	15691.44	5356.72	7115.56	1758.84
3382	招商定期宝六个月期理财债券	1.58	15681.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平

3749	天弘永利债券C	15.97	147035.33	-32174.19	19331.80	51506.00
3750	中融盈泽中短债C	8.64	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
3751	富国汇享三个月定期开放债券A	18.16	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
3752	景顺长城景颐尊利债券A	6.38	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
3753	泰康稳健增利债券C	21.01	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
3754	浦银普益A	10.98	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
3755	工银添利债券A	22.36	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
3756	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3757	德邦锐兴债券E	7.93	64592.51	-32871.16	90213.28	123084.44
3758	金鹰元丰债券A	9.99	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
3759	国寿安保尊恒利率债债券A	9.64	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
3760	财通资管鸿运中短债债券A	41.86	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
3761	银华信用四季红债券A	11.10	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
3762	嘉实稳固收益债券A	23.31	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
3763	富国稳健添盈债券C	18.61	187194.17	-33366.94	82.31	33449.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平

1555	财通多利债券E	1.13	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
1556	鹏华稳利短债C	11.61	103218.31	-2498.51	10583.63	13082.14
1557	万家鑫安纯债A	3.96	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
1558	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
1559	山西证券90天滚动持有短债A	8.35	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1560	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.88	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
1561	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.31	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
1562	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
1563	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
1564	博时景发纯债债券C	1.21	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
1565	金鹰添祥中短债A	1.12	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
1566	国寿安保尊益信用纯债债券	7.77	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
1567	华夏彭博政金债1-5年C	1.07	10136.96	10080.19	10271.68	191.49
1568	万家恒C	0.89	7920.60	3480.66	10264.96	6784.31
1569	华泰柏瑞季季红债券C	2.26	20925.12	60.33	10261.52	10201.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平

1017	景顺长城景盛双息收益债券C	2.13	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
1018	广发恒悦债券A	4.10	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
1019	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.90	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
1020	鑫元悦利定期开放	6.18	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
1021	长盛盛远债券A	12.82	124862.11	2790.67	46182.79	43392.12
1022	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06
1023	富国天利增长债券C	23.65	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75
1024	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
1025	招商享利增强债券A	4.94	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
1026	华安纯债债券A	29.38	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
1027	平安季开鑫定开债A	36.50	289659.20	-6659.36	36164.55	42823.91
1028	广发集轩债券C	15.44	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
1029	农银金盈债券	58.85	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
1030	泰康信用精选债券A	20.63	184127.94	-28899.64	13596.04	42495.68
1031	华富恒盛纯债债券A	2.58	22748.53	-41167.67	1259.07	42426.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2998

162107.4000

3.72%

96.28%

2023-06-30

4916

193779.1700

12.43%

87.57%

2022-11-30

16174

287638.6732

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2998	162107.4000	1808.38	3.72	46791.42	96.28
2023-06-30	4916	193779.1700	11844.67	12.43	83417.17	87.57
2022-11-30	16174	287638.6732	0.00	0.00	0.00	0.00

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