大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_规模评级

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.64	5.02	3.76	9.85	12.34
季度净申购	-32699.93	12191.73	-58853.78	-24132.89	-345832.05
总份额	15899.87	48599.80	36408.07	95261.84	119394.74
季度总申购份额	10427.52	91473.00	36432.47	75996.73	143041.88
季度总赎回份额	43127.45	79281.27	95286.24	100129.63	488873.93

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平

3392	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.66	15292.19	11599.08	13103.59	1504.51
3393	前海开源鼎欣债券A	1.66	14603.23	56.00	357.13	301.14
3394	人保鑫瑞中短债债券A	1.66	14698.11	1347.80	1356.55	8.75
3395	弘毅远方中短债A	1.65	16375.47	-2269.33	4003.12	6272.44
3396	平安增利六个月定开债E	1.65	13404.04	1322.53	3237.37	1914.84
3397	易方达稳健收益债券C	1.65	12333.29	-4497.09	1032.86	5529.96
3398	大成景泰纯债债券C	1.64	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3399	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3400	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
3401	恒生前海短债债券发起式C	1.64	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
3402	汇添富高息债债券A	1.64	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
3403	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.64	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
3404	南方吉元短债E	1.63	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
3405	永赢泰利债券C	1.63	13637.58	457.41	5219.91	4762.50
3406	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平

3369	国泰利享安益短债债券A	1.73	16306.07	9080.89	12794.20	3713.31
3370	交银稳鑫短债债券D	1.79	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
3371	景顺长城中短债债券C类	1.81	16130.56	3712.15	8740.84	5028.69
3372	惠升和睿兴利债券A	1.55	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
3373	朱雀安鑫回报A	1.89	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
3374	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.72	16027.83	-1498.61	27771.34	29269.95
3375	凯石岐短债A	1.60	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35
3376	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3377	博时稳定价值债券B	2.08	15889.79	-7938.66	2305.79	10244.46
3378	平安添悦债券C	1.66	15885.75	-13030.26	16656.95	29687.21
3379	招商享利增强债券C	1.51	15882.05	-14366.42	323.69	14690.12
3380	蜂巢恒利债券C	1.71	15839.71	6716.42	21781.43	15065.01
3381	万家添利	1.70	15717.79	-10379.88	6684.80	17064.68
3382	民生加银增强收益债券C	2.01	15691.44	5356.72	7115.56	1758.84
3383	招商定期宝六个月期理财债券	1.57	15681.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平

3749	天弘永利债券C	15.74	147035.33	-32174.19	19331.80	51506.00
3750	中融盈泽中短债C	8.67	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
3751	富国汇享三个月定期开放债券A	18.27	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
3752	景顺长城景颐尊利债券A	6.32	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
3753	泰康稳健增利债券C	21.06	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
3754	浦银普益A	11.05	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
3755	工银添利债券A	22.28	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
3756	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3757	德邦锐兴债券E	8.00	64592.51	-32871.16	90213.28	123084.44
3758	金鹰元丰债券A	9.62	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
3759	国寿安保尊恒利率债债券A	9.65	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
3760	财通资管鸿运中短债债券A	41.74	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
3761	银华信用四季红债券A	11.05	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
3762	嘉实稳固收益债券A	23.03	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
3763	富国稳健添盈债券C	18.30	187194.17	-33366.94	82.31	33449.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平

1557	财通多利债券E	1.14	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
1558	鹏华稳利短债C	11.65	103218.31	-2498.51	10583.63	13082.14
1559	万家鑫安纯债A	3.75	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
1560	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
1561	山西证券90天滚动持有短债A	8.38	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1562	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.91	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
1563	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.37	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
1564	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
1565	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
1566	博时景发纯债债券C	1.22	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
1567	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
1568	国寿安保尊益信用纯债债券	7.85	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
1569	华夏彭博政金债1-5年C	1.08	10136.96	10080.19	10271.68	191.49
1570	万家恒C	0.90	7920.60	3480.66	10264.96	6784.31
1571	华泰柏瑞季季红债券C	2.27	20925.12	60.33	10261.52	10201.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平

1018	景顺长城景盛双息收益债券C	2.13	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
1019	广发恒悦债券A	4.03	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
1020	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.97	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
1021	鑫元悦利定期开放	6.22	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
1022	长盛盛远债券A	12.91	124862.11	2790.67	46182.79	43392.12
1023	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06
1024	富国天利增长债券C	23.62	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75
1025	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
1026	招商享利增强债券A	4.78	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
1027	华安纯债债券A	29.61	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
1028	平安季开鑫定开债A	36.70	289659.20	-6659.36	36164.55	42823.91
1029	广发集轩债券C	15.17	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
1030	农银金盈债券	58.83	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
1031	泰康信用精选债券A	20.82	184127.94	-28899.64	13596.04	42495.68
1032	华富恒盛纯债债券A	2.60	22748.53	-41167.67	1259.07	42426.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2998

162107.4000

3.72%

96.28%

2023-06-30

4916

193779.1700

12.43%

87.57%

2022-11-30

16174

287638.6732

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2998	162107.4000	1808.38	3.72	46791.42	96.28
2023-06-30	4916	193779.1700	11844.67	12.43	83417.17	87.57
2022-11-30	16174	287638.6732	0.00	0.00	0.00	0.00

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