| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.17 | -115.70 | 1.43 | -79.17 | -23.49 |
| 本期利润(万元) | 49.22 | 23.40 | 211.51 | -219.54 | -84.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.07 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.65 | 0.00 | -15.40 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1794.81 | 0.00 | -1968.17 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.57 | 0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1483.92 | 1501.68 | 1524.84 | 1333.56 | 1466.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.40 | 0.45 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.49 | 0.00 | -14.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -52.20 | 0.00 | -59.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 108.35 | 143.99 | 132.67 | 150.53 | 148.52 |
| 交易性金融资产(万元) | 1398.69 | 1202.16 | 1438.95 | 1788.52 | 1876.68 |
| 其中：股票投资(万元) | 1398.69 | 1202.16 | 1438.95 | 1788.52 | 1876.68 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.06 | 0.91 | 1.07 | 1.32 | 1.38 |
| 应付托管费(万元) | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.17 |
| 资产总计(万元) | 1507.94 | 1347.33 | 1572.27 | 1969.11 | 2025.48 |
| 负债合计(万元) | 6.26 | 13.77 | 14.24 | 18.10 | 15.01 |
| 所有者权益合计(万元) | 1501.68 | 1333.56 | 1558.03 | 1951.01 | 2010.47 |
| 未分配利润(万元) | -1638.66 | -1968.17 | -1750.61 | -1537.21 | -1776.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.44 | 0.23 | 0.52 | 0.26 | 0.74 |
| 投资收益(万元) | -94.10 | -62.45 | -55.30 | 1.80 | -35.61 |
| 公允价值变动收益(万元) | 139.10 | -140.37 | -89.79 | 132.66 | -529.23 |
| 其它收入(万元) | 0.77 | 0.23 | 1.95 | 1.38 | 2.40 |
| 收入合计(万元) | 46.21 | -202.36 | -142.62 | 136.11 | -561.71 |
| 管理人报酬(万元) | 11.37 | 5.67 | 15.34 | 8.32 | 16.53 |
| 托管费(万元) | 1.42 | 0.71 | 1.92 | 1.04 | 2.07 |
| 其它费用(万元) | 10.02 | 10.80 | 20.22 | 9.40 | 23.03 |
| 费用合计(万元) | 22.81 | 17.18 | 37.48 | 18.76 | 41.63 |
| 利润总额(万元) | 23.40 | -219.54 | -180.11 | 117.35 | -603.34 |
| 净利润(万元) | 23.40 | -219.54 | -180.11 | 117.35 | -603.34 |