财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.36 |
6.13 |
5.17 |
-115.70 |
1.43 |
| 本期利润(万元) |
240.25 |
33.69 |
49.22 |
23.40 |
211.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1684.43 |
0.00 |
-1794.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1582.67 |
1445.13 |
1483.92 |
1501.68 |
1524.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.49 |
0.49 |
0.48 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.10 |
0.00 |
-52.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.46 |
108.35 |
143.99 |
132.67 |
150.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1363.66 |
1398.69 |
1202.16 |
1438.95 |
1788.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1363.66 |
1398.69 |
1202.16 |
1438.95 |
1788.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.93 |
1.06 |
0.91 |
1.07 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.11 |
0.13 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1451.34 |
1507.94 |
1347.33 |
1572.27 |
1969.11 |
| 负债合计(万元) |
6.22 |
6.26 |
13.77 |
14.24 |
18.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1445.13 |
1501.68 |
1333.56 |
1558.03 |
1951.01 |
| 未分配利润(万元) |
-1512.65 |
-1638.66 |
-1968.17 |
-1750.61 |
-1537.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.44 |
0.23 |
0.52 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
12.08 |
-94.10 |
-62.45 |
-55.30 |
1.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.56 |
139.10 |
-140.37 |
-89.79 |
132.66 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.77 |
0.23 |
1.95 |
1.38 |
| 收入合计(万元) |
40.18 |
46.21 |
-202.36 |
-142.62 |
136.11 |
| 管理人报酬(万元) |
5.76 |
11.37 |
5.67 |
15.34 |
8.32 |
| 托管费(万元) |
0.72 |
1.42 |
0.71 |
1.92 |
1.04 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
10.02 |
10.80 |
20.22 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
6.49 |
22.81 |
17.18 |
37.48 |
18.76 |
| 利润总额(万元) |
33.69 |
23.40 |
-219.54 |
-180.11 |
117.35 |
| 净利润(万元) |
33.69 |
23.40 |
-219.54 |
-180.11 |
117.35 |
