东海社会安全(001899)_最新动态

东海社会安全001899THE EAST CHINA SEA CSI THE SECURITY INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

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累计净值：0.5750

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

东海社会安全增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张立新

基金规模：0.16亿元

东海社会安全基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.60	3.98	0.70	16.63	3.60
股票型名次	1447	1599	2276	2028	1531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.92	29.80	5.70	-24.93	-42.50
股票型名次	2033	2712	2411	1499	3540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	添富中证国企一带一路ETF联接A	3.61	6.48	9.26	17.43	3.61
1446	添富中证国企一带一路ETF联接C	3.61	6.45	9.18	17.26	3.61
1447	东海社会安全	3.60	3.98	0.70	16.63	3.60
1448	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.60	5.31	2.47	36.73	3.60
1449	广发中证环保ETF	3.60	2.72	1.74	35.51	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	中金新医药A	7.99	4.00	-6.58	13.23	7.99
1598	宏利首选企业股票A	2.95	3.99	3.93	29.26	2.95
1599	东海社会安全	3.60	3.98	0.70	16.63	3.60
1600	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	2.77	3.98	13.50	17.27	2.77
1601	融通创业板指数A/B	3.18	3.98	2.91	49.56	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	农银品质农业股票C	2.19	4.01	0.72	5.30	2.19
2275	东财高端制造增强C	2.92	3.50	0.70	43.73	2.92
2276	东海社会安全	3.60	3.98	0.70	16.63	3.60
2277	嘉实品质优选股票C	4.74	6.21	0.70	54.35	4.74
2278	宝盈龙头优选股票A	2.19	1.36	0.69	3.37	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	天弘中证计算机主题ETF联接C	5.12	4.30	-5.54	16.67	5.12
2027	西部利得沪深300指数增强型C	2.20	3.07	3.20	16.64	2.20
2028	东海社会安全	3.60	3.98	0.70	16.63	3.60
2029	中证上海国企ETF	4.98	5.97	2.79	16.63	4.98
2030	嘉实物流产业股票C	1.26	4.72	4.76	16.61	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	添富中证国企一带一路ETF联接A	3.61	6.48	9.26	17.43	3.61
1530	添富中证国企一带一路ETF联接C	3.61	6.45	9.18	17.26	3.61
1531	东海社会安全	3.60	3.98	0.70	16.63	3.60
1532	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.60	5.31	2.47	36.73	3.60
1533	广发中证环保ETF	3.60	2.72	1.74	35.51	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 2033 位，低于同类基金平均水平
2031	九泰天兴量化智选C	28.97	36.98	21.42	-	0.97
2032	华安中国A股增强指数	28.93	36.28	8.96	-11.51	530.57
2033	东海社会安全	28.92	29.80	5.70	-24.93	-42.50
2034	摩根医疗健康股票C	28.84	14.48	-14.04	-	-31.01
2035	南方沪深300增强A	28.84	52.05	30.35	-3.82	49.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 2712 位，低于同类基金平均水平
2710	大成消费精选股票A	24.90	29.83	-2.74	-	-15.43
2711	景顺长城成长趋势股票A类	22.98	29.83	0.00	-	21.00
2712	东海社会安全	28.92	29.80	5.70	-24.93	-42.50
2713	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	14.29	29.73	40.00	-	31.76
2714	鑫元成长驱动股票发起式A	39.15	29.69	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 2411 位，低于同类基金平均水平
2409	金信消费升级股票C	26.57	38.28	5.76	15.95	180.21
2410	易方达中证内地低碳经济主题ETF	44.99	58.86	5.72	-	27.88
2411	东海社会安全	28.92	29.80	5.70	-24.93	-42.50
2412	工银医药健康股票C	62.11	31.24	5.51	-13.76	172.50
2413	鹏华优势企业	20.20	22.92	5.46	-24.72	88.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	华夏医药ETF	26.64	11.53	-5.64	-24.74	152.73
1498	嘉实长青竞争优势股票A	34.70	20.47	-7.72	-24.83	15.06
1499	东海社会安全	28.92	29.80	5.70	-24.93	-42.50
1500	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-24.98	-5.51
1501	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-25.02	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	27.51	33.24	11.87	7.26	-42.24
3539	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-45.05	-42.26
3540	东海社会安全	28.92	29.80	5.70	-24.93	-42.50
3541	银华农业产业股票发起式C	4.77	-20.95	-30.98	-	-42.54
3542	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-	-42.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	10.08	129.63	8.19%
海康威视	002415	3.61	113.69	7.18%
中科曙光	603019	0.66	78.70	4.97%
南网科技	688248	1.04	63.02	3.98%
格林美	002340	5.65	47.57	3.01%
美亚光电	002690	2.11	42.71	2.70%
大华股份	002236	1.94	39.02	2.47%
思维列控	603508	1.15	38.52	2.43%
航天智装	300455	2.14	37.21	2.35%
万孚生物	300482	1.73	36.83	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	51.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	17.94%
科学研究和技术服务业	0.02	13.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.76%
批发和零售业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2024年第2季度报告

东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：中国工...

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标题：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书更新(202...

目录第一部分绪言....................................................................

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标题：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金产品资料概要更...

东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金...

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-19东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金...
04-20东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.5720	0.5720	0.5650	0.5550	0.5520
累计净值(元)	0.5720	0.5720	0.5650	0.5550	0.5520

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