东海社会安全(001899)_最新动态

东海社会安全001899THE EAST CHINA SEA CSI THE SECURITY INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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累计净值：0.5650

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

东海社会安全增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张立新

基金规模：0.16亿元

东海社会安全基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.80	2.54	-1.05	16.74	1.80
股票型名次	2098	2239	2385	1985	2350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.40	24.45	3.48	-25.66	-43.50
股票型名次	2160	2737	2424	1484	3547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	低碳ETF	1.80	1.45	-0.70	36.75	1.80
2097	东财通信A	1.80	13.45	16.39	100.69	1.80
2098	东海社会安全	1.80	2.54	-1.05	16.74	1.80
2099	广发中证环保ETF	1.80	2.08	-0.03	36.32	1.80
2100	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.80	2.93	1.89	18.79	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 2239 位，低于同类基金平均水平
2237	鹏华医药科技A	4.74	2.55	-5.57	7.58	4.74
2238	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	3.29	2.55	-5.68	24.07	3.29
2239	东海社会安全	1.80	2.54	-1.05	16.74	1.80
2240	光伏ETF	1.60	2.54	2.49	42.27	1.60
2241	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.48	2.54	3.63	14.75	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.00	1.73	-1.04	2.91	1.00
2384	汇添富中证电池主题ETF	2.36	4.76	-1.04	72.28	2.36
2385	东海社会安全	1.80	2.54	-1.05	16.74	1.80
2386	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	0.74	-1.62	-1.06	1.09	0.74
2387	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.06	1.81	-1.07	3.25	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	鹏华国证粮食产业ETF	0.75	2.41	9.93	16.79	0.75
1984	创金合信沪深300增强C	2.05	2.99	2.98	16.77	2.05
1985	东海社会安全	1.80	2.54	-1.05	16.74	1.80
1986	兴业沪深300ETF发起式联接A	1.69	3.42	2.13	16.74	1.69
1987	长信沪深300指数增强A	2.16	4.80	2.62	16.68	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	低碳ETF	1.80	1.45	-0.70	36.75	1.80
2349	东财通信A	1.80	13.45	16.39	100.69	1.80
2350	东海社会安全	1.80	2.54	-1.05	16.74	1.80
2351	广发中证环保ETF	1.80	2.08	-0.03	36.32	1.80
2352	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.80	2.93	1.89	18.79	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	博时恒生科技ETF(QDII)	26.41	57.15	28.74	-	-23.14
2159	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	26.41	31.30	21.96	-8.26	-43.33
2160	东海社会安全	26.40	24.45	3.48	-25.66	-43.50
2161	天弘沪深300ETF联接C	26.39	46.08	26.22	-2.45	45.92
2162	德邦量化优选股票C	26.38	4.21	-0.38	-23.72	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	景顺长城成长趋势股票C类	23.43	24.60	0.00	-	17.76
2736	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	21.98	24.59	0.00	-	2.26
2737	东海社会安全	26.40	24.45	3.48	-25.66	-43.50
2738	消费服务ETF	14.95	24.42	-0.62	-	-33.87
2739	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	17.59	24.39	14.03	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	海富通量化前锋股票A	32.30	15.39	3.83	-6.54	63.61
2423	长信低碳环保行业量化C	62.80	59.51	3.68	-	-25.23
2424	东海社会安全	26.40	24.45	3.48	-25.66	-43.50
2425	广发金融地产精选股票A	21.99	31.59	3.41	-	-12.06
2426	富国中证细分机械设备产业主题ETF	39.33	50.97	3.30	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	前海开源强势共识100强股票	16.43	5.39	-4.44	-25.56	29.00
1483	汇添富沪港深新价值股票	33.30	34.48	-3.95	-25.61	21.70
1484	东海社会安全	26.40	24.45	3.48	-25.66	-43.50
1485	华夏医药ETF	22.81	8.18	-7.82	-25.85	148.84
1486	中金MSCI质量A	34.11	30.64	0.84	-25.85	115.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-	-43.45
3546	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	25.16	28.20	9.66	4.20	-43.49
3547	东海社会安全	26.40	24.45	3.48	-25.66	-43.50
3548	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57
3549	招商中证全指医疗器械ETF	12.21	-1.07	-15.71	-	-43.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	10.08	129.63	8.19%
海康威视	002415	3.61	113.69	7.18%
中科曙光	603019	0.66	78.70	4.97%
南网科技	688248	1.04	63.02	3.98%
格林美	002340	5.65	47.57	3.01%
美亚光电	002690	2.11	42.71	2.70%
大华股份	002236	1.94	39.02	2.47%
思维列控	603508	1.15	38.52	2.43%
航天智装	300455	2.14	37.21	2.35%
万孚生物	300482	1.73	36.83	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	51.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	17.94%
科学研究和技术服务业	0.02	13.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.76%
批发和零售业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：中国工...

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目录第一部分绪言....................................................................

查看全文[06-28]
标题：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金产品资料概要更...

东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金...

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-19东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金...
04-20东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.5550	0.5520	0.5510	0.5540	0.5520
累计净值(元)	0.5550	0.5520	0.5510	0.5540	0.5520

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