东海社会安全(001899)_最新动态

东海社会安全001899THE EAST CHINA SEA CSI THE SECURITY INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

情绪价值拉满、资产价值加码，富国产业债最新一手“剧情”解析[2024-04-18]

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更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

东海社会安全增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张立新

基金规模：0.16亿元

东海社会安全基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-5.71	1.18	-14.20	-8.92
股票型名次	2147	2830	2578	3075	2657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.90	-19.96	-40.08	-39.83	-57.10
股票型名次	3142	2752	3399	1068	3582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平
2145	建信食品饮料行业股票A	0.71	2.17	6.62	-6.81	-3.13
2146	博时上证自然资源ETF	0.70	8.81	24.83	18.14	21.40
2147	东海社会安全	0.70	-5.71	1.18	-14.20	-8.92
2148	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.70	-7.57	-4.26	-12.44	-7.34
2149	嘉实医药健康100ETF联接A	0.70	-6.26	-4.03	-12.23	-11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.01	-5.70	0.43	-15.67	-12.10
2829	大成恒生科技ETF(QDII)	-3.68	-5.71	5.03	-14.13	-11.42
2830	东海社会安全	0.70	-5.71	1.18	-14.20	-8.92
2831	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-1.62	-5.72	4.46	-1.56	0.49
2832	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-1.62	-5.72	4.41	-1.66	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	中银新能源产业股票A	1.08	-2.22	1.22	-8.41	-
2577	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.94	-3.07	1.19	-8.76	-2.05
2578	东海社会安全	0.70	-5.71	1.18	-14.20	-8.92
2579	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
2580	长信量化中小盘股票	-0.08	1.51	1.17	-6.12	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	易方达上证科创50联接C	1.59	-6.81	-0.85	-14.16	-11.34
3074	汇丰晋信价值先锋股票C	0.81	-4.74	-2.57	-14.18	-10.66
3075	东海社会安全	0.70	-5.71	1.18	-14.20	-8.92
3076	海富通先进制造股票C	0.14	-10.09	3.62	-14.20	-10.84
3077	华夏上证科创板50成份ETF联接C	1.53	-6.89	-1.05	-14.20	-11.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 2657 位，低于同类基金平均水平
2655	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.92	-8.46	-5.73	-16.55	-8.90
2656	海富通创业板增强C	0.20	-3.58	-1.11	-10.79	-8.91
2657	东海社会安全	0.70	-5.71	1.18	-14.20	-8.92
2658	易方达高质量增长量化精选股票C	-0.68	-5.02	-0.80	-17.62	-8.94
2659	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.12	-4.57	4.15	-9.38	-8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.69	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	生物科技ETF基金	-29.86	-37.09	0.00	-	-53.91
3141	国泰中证全指建筑材料ETF	-29.89	-37.80	0.00	-	-43.43
3142	东海社会安全	-29.90	-19.96	-40.08	-39.83	-57.10
3143	海富通先进制造股票C	-29.92	-13.18	-12.11	-	-12.65
3144	易方达中证创新药产业ETF	-29.94	-30.73	-43.97	-	-49.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	166.47	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.69	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.66	122.70
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 2752 位，低于同类基金平均水平
2750	银华深证100指数	-19.05	-19.93	-33.15	-2.57	27.75
2751	东财中证芯片指数发起式A	-33.01	-19.95	0.00	-	-40.03
2752	东海社会安全	-29.90	-19.96	-40.08	-39.83	-57.10
2753	国泰金鑫股票A	-31.62	-19.97	-46.29	-2.36	37.01
2754	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-	-43.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	160.23	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	155.48	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	88.10	57.31
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	华夏中证全指房地产ETF联接C	-34.93	-46.45	-39.91	-	-42.96
3398	招商港股通核心精选股票A	-23.28	-21.13	-39.93	-	-39.98
3399	东海社会安全	-29.90	-19.96	-40.08	-39.83	-57.10
3400	国富健康优质生活股票	-28.17	-27.87	-40.08	1.20	17.19
3401	华夏上证科创板50成份ETF	-33.67	-22.55	-40.14	-	-45.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	176.61	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	172.00	153.97
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	166.47	300.29
4	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	162.21	195.88
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	160.23	160.18
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	南方H股联接C	-14.17	-11.33	-37.58	-39.25	-38.63
1067	南方恒生中国企业ETF	-14.40	-10.86	-38.69	-39.73	-37.70
1068	东海社会安全	-29.90	-19.96	-40.08	-39.83	-57.10
1069	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-13.44	-9.85	-39.18	-40.27	-37.11
1070	汇丰晋信港股通精选股票	-33.24	-29.99	-51.57	-40.90	-40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	136.27	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	25.66	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	129.31	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	136.32	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	15.07	491.60
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	汇丰晋信低碳先锋股票C	-40.18	-40.91	0.00	-	-56.87
3581	创新药50	-35.30	-32.52	0.00	-	-57.01
3582	东海社会安全	-29.90	-19.96	-40.08	-39.83	-57.10
3583	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-32.29	-32.18	0.00	-	-57.15
3584	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-21.87	-23.23	-25.60	-36.97	-57.87

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	11.29	160.29	10.29%
海康威视	002415	4.19	145.37	9.33%
万孚生物	300482	2.10	63.36	4.07%
格林美	002340	9.53	52.03	3.34%
美亚光电	002690	2.42	47.49	3.05%
大华股份	002236	2.26	41.63	2.67%
中兴通讯	000063	1.49	39.46	2.53%
航天智装	300455	2.42	28.89	1.85%
中科曙光	603019	0.56	22.11	1.42%
首创环保	600008	8.08	21.74	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	47.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	16.18%
科学研究和技术服务业	0.02	13.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	8.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	0.429	0.413	0.427	0.426	0.430
累计净值(元)	0.429	0.413	0.427	0.426	0.430

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