基金简称: | 东海社会安全 | 基金全称: | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 |
基金代码: | 001899 | 成立日期: | 2015-11-23 |
募集份额: | 3.1057亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 成长型 | 基金规模: | 0.15亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 张立新 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.20% | 赎回费率: | 0.75% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 东海基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.80% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 东海基金管理有限责任公司 | 电话: | 86-21-60586900;86-21-955313;400-9595531;95531 |
成立时间: | 2013-02-25 | 公司网址: | www.donghaifunds.com |
注册地址: | 上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 2 | 0.18 | 10.27 | 252.00 | 12.97 | - | - | - | - |
恒泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | 1.59 | 89.73 | 1691.07 | 87.03 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31