资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 280.41 80.89%
债券 3.88 1.12%
银行存款和结算备付金 62.03 17.89%
其他资产 0.33 0.10%
资产总值:346.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 0.30 21.55 6.22%
松原安全 300893 0.50 19.95 5.76%
伊之密 300415 0.60 15.69 4.53%
迈威生物 688062 0.30 14.74 4.26%
华友钴业 603799 0.20 13.18 3.81%
兴业银锡 000426 0.40 13.16 3.80%
国博电子 688375 0.15 11.51 3.32%
睿创微纳 688002 0.13 11.50 3.32%
光启技术 002625 0.20 10.04 2.90%
盐湖股份 000792 0.48 10.01 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 65.64%
采矿业 0.00 11.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 1.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 0.25 14.62 4.44%
睿创微纳 688002 0.20 13.94 4.24%
中国船舶 600150 0.40 13.02 3.95%
洛阳钼业 603993 1.50 12.63 3.84%
松原安全 300893 0.49 12.01 3.65%
西部材料 002149 0.55 10.92 3.32%
中航高科 600862 0.40 10.43 3.17%
菲利华 300395 0.20 10.22 3.11%
航亚科技 688510 0.42 10.16 3.09%
国睿科技 600562 0.30 9.45 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 63.95%
金融业 0.00 8.87%
采矿业 0.00 7.54%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
建工转债 0.03 3.88 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.88 1.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%