东海核心价值(006538)_规模评级

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08
季度净申购	-28.75	-35.16	-15.84	5.78	-199.34	-19.63	-9.48
总份额	237.64	266.39	301.55	317.38	311.60	510.94	530.57
季度总申购份额	9.84	42.48	12.53	48.88	5.35	3.46	0.86
季度总赎回份额	38.59	77.64	28.36	43.10	204.69	23.09	10.34

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 7134 位，低于同类基金平均水平

7127	德邦惠利混合A	0.04	399.77	-7814.77	0.22	7815.00
7128	东财价值启航混合发起式C	0.04	586.11	-64.26	1035.86	1100.12
7129	东财品质生活优选混合发起式C	0.04	468.49	0.35	257.68	257.33
7130	东财远见成长混合发起式C	0.04	463.43	-25.53	270.09	295.62
7131	东方阿尔法招阳混合C	0.04	819.82	-33.95	156.55	190.50
7132	东方鼎新灵活配置混合A	0.04	285.89	-12.23	7.71	19.94
7133	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	307.15	-13.36	34.72	48.09
7134	东海核心价值	0.04	237.64	-28.75	9.84	38.59
7135	东吴安鑫量化混合A	0.04	275.07	-7.78	225.69	233.47
7136	富安达成长价值一年持有期混合C	0.04	428.84	-71.17	2.21	73.38
7137	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.04	386.39	-76.25	55.20	131.45
7138	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.04	345.19	-512.54	34.88	547.43
7139	富国天润回报混合C	0.04	336.19	-19.69	6.07	25.76
7140	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	0.04	215.90	-20.53	15.86	36.40
7141	富荣福康混合C	0.04	323.27	-538.06	517.59	1055.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平

7282	华安匠心甄选混合C	0.03	239.57	-54.03	45.66	99.69
7283	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.02	239.45	-85.08	2.42	87.50
7284	鹏华弘华混合A	0.03	239.03	-33.81	2.89	36.70
7285	中银研究精选灵活配置混合C	0.02	238.98	11.85	125.13	113.28
7286	先锋聚优C	0.03	238.55	1.39	523.12	521.73
7287	东吴行业轮动混合C	0.01	237.80	-225.46	244.67	470.13
7288	易方达悦融一年持有混合C	0.03	237.70	-15.05	6.89	21.94
7289	东海核心价值	0.04	237.64	-28.75	9.84	38.59
7290	国寿安保稳寿混合C	0.03	237.20	2.38	52.40	50.02
7291	华安添禧一年混合C	0.03	236.96	-7.88	8.15	16.03
7292	嘉实优化红利混合C	0.04	236.10	-23.25	51.42	74.66
7293	信诚周期轮动混合(LOF)C	0.17	235.80	145.95	191.64	45.69
7294	长盛安泰一年持有期混合C	0.02	235.63	-31.76	0.99	32.75
7295	中金金泽C	0.05	235.31	1.22	10.96	9.74
7296	泰信智选成长混合C	0.02	234.97	72.86	183.20	110.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平

2194	中银颐利混合A	0.06	694.43	-27.99	16.80	44.79
2195	华安生态优先混合C	0.03	126.83	-28.08	26.95	55.03
2196	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.03	259.72	-28.10	8.33	36.43
2197	招商均衡成长混合C	0.07	624.96	-28.26	187.80	216.06
2198	中加心享混合C	0.01	100.66	-28.29	59.85	88.14
2199	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.60	3578.32	-28.39	53.20	81.59
2200	长城环保主题灵活配置混合C	0.03	122.75	-28.49	87.90	116.40
2201	东海核心价值	0.04	237.64	-28.75	9.84	38.59
2202	富安达行业轮动混合	1.59	11691.66	-28.91	9.73	38.64
2203	宏利新起点混合B	0.21	1294.94	-28.94	1295.18	1324.12
2204	中银创新成长混合C	0.05	696.86	-29.04	10.19	39.24
2205	华安新机遇灵活配置混合C	0.04	216.76	-29.06	131.10	160.15
2206	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.48	4125.27	-29.10	72.90	102.00
2207	天治量化核心精选混合A	0.01	204.05	-29.15	114.94	144.09
2208	华夏睿磐泰荣混合C	0.27	1972.30	-29.16	13.67	42.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 6637 位，低于同类基金平均水平

6630	德邦安顺混合C	0.34	3599.32	-1906.24	10.01	1916.25
6631	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.00	26.14	1.50	9.94	8.44
6632	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.44	3651.77	-1146.77	9.92	1156.68
6633	红塔红土盛隆C	0.01	60.34	-31.50	9.89	41.39
6634	长信双利优选混合E	0.00	23.04	4.10	9.87	5.77
6635	富荣价值精选混合A	0.10	1744.78	-280.67	9.87	290.53
6636	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.01	48.42	-1407.38	9.86	1417.24
6637	东海核心价值	0.04	237.64	-28.75	9.84	38.59
6638	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.20	6386.26	-610.96	9.83	620.79
6639	嘉实添惠一年持有混合C	0.06	553.73	-63.09	9.82	72.91
6640	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.79	17730.79	-1518.08	9.82	1527.90
6641	国泰通利9个月持有期混合C	0.07	606.26	-70.62	9.79	80.41
6642	汇添富蓝筹稳健混合E	0.01	29.01	-9.68	9.79	19.47
6643	南方誉慧一年混合A	1.29	10572.33	-1120.11	9.75	1129.86
6644	富安达行业轮动混合	1.59	11691.66	-28.91	9.73	38.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 7027 位，低于同类基金平均水平

7020	景顺长城泰安回报混合C	0.03	198.40	-31.33	7.50	38.83
7021	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.24	2449.66	-22.06	16.74	38.80
7022	创金合信量化发现混合A	0.34	2127.19	-31.92	6.80	38.72
7023	太平睿庆混合A	1.16	10349.68	-38.49	0.19	38.68
7024	金鹰元安混合C	0.02	154.12	-0.53	38.12	38.65
7025	景顺长城顺益回报混合A	0.11	669.46	47.60	86.25	38.65
7026	富安达行业轮动混合	1.59	11691.66	-28.91	9.73	38.64
7027	东海核心价值	0.04	237.64	-28.75	9.84	38.59
7028	博时鑫瑞混合C	0.02	102.59	3.13	41.32	38.20
7029	泓德泓业混合	0.84	5248.73	-3.29	34.70	37.99
7030	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.03	251.01	-	-	37.95
7031	华富星玉衡混合A	0.16	1441.60	-37.49	0.45	37.93
7032	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.73	4019.03	3516.79	3554.62	37.83
7033	鹏华增瑞混合(LOF)	1.67	7724.45	211.55	249.24	37.69
7034	招商丰美混合C	0.02	140.02	-6.26	31.43	37.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

712

4235.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

703

4432.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

796

6665.4900

18.69%

81.31%

2023-12-31

884

6905.9800

16.24%

83.76%

2023-06-30

1033

6385.4600

15.03%

84.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	712	4235.2100	0.01	0.00	301.54	100.00
2024-12-31	703	4432.4700	0.01	0.00	311.59	100.00
2024-06-30	796	6665.4900	99.14	18.69	431.43	81.31
2023-12-31	884	6905.9800	99.14	16.24	511.35	83.76
2023-06-30	1033	6385.4600	99.14	15.03	560.48	84.97

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