东海核心价值(006538)_规模评级

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07	0.07
季度净申购	-35.16	-15.84	5.78	-199.34	-19.63	-9.48	-70.44
总份额	266.39	301.55	317.38	311.60	510.94	530.57	540.05
季度总申购份额	42.48	12.53	48.88	5.35	3.46	0.86	6.47
季度总赎回份额	77.64	28.36	43.10	204.69	23.09	10.34	76.91

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 7233 位，低于同类基金平均水平

7226	长信利广混合C	0.03	184.55	-204.01	2.56	206.57
7227	长信银利精选混合C	0.03	325.50	-451.86	13.98	465.84
7228	大成悦享生活混合C	0.03	345.20	-25.72	34.96	60.68
7229	德邦周期精选混合发起式C	0.03	367.31	-508.85	246.27	755.12
7230	东财成长优选混合发起式C	0.03	404.80	-26.52	603.49	630.02
7231	东方阿尔法招阳混合C	0.03	853.76	-29.98	241.65	271.64
7232	东方量化多策略混合C	0.03	367.40	-246.08	469.46	715.54
7233	东海核心价值	0.03	266.39	-35.16	42.48	77.64
7234	东吴国企改革C	0.03	307.01	-32.66	114.77	147.43
7235	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.03	280.60	-200.15	4.50	204.65
7236	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7237	蜂巢卓睿混合C	0.03	362.92	61.33	86.04	24.71
7238	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	0.03	236.44	82.21	242.72	160.52
7239	富荣福耀混合A	0.03	250.09	229.24	419.62	190.38
7240	格林伯元灵活配置A	0.03	266.21	-56.28	66.54	122.82

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 7256 位，低于同类基金平均水平

7249	南方君誉混合C	0.03	272.18	-746.97	30.22	777.19
7250	诺德新盛A	0.03	272.06	-42.42	29.21	71.62
7251	财通碳中和一年持有期混合C	0.03	271.46	-314.81	29.28	344.09
7252	平安价值回报混合C	0.03	270.66	-178.67	27.85	206.52
7253	国融融君混合A	0.03	269.88	-41.35	4.03	45.38
7254	招商盛合灵活混合A	0.05	268.15	7.32	233.45	226.13
7255	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	0.02	266.80	-182.61	783.20	965.81
7256	东海核心价值	0.03	266.39	-35.16	42.48	77.64
7257	格林伯元灵活配置A	0.03	266.21	-56.28	66.54	122.82
7258	新华行业轮换灵活配置混合C	0.02	266.11	-9.93	123.49	133.42
7259	鹏华睿投混合C	0.03	265.98	-1921.61	41.25	1962.87
7260	九泰久慧混合C	0.03	265.32	-25.98	0.11	26.09
7261	光大阳光优选一年持有混合C	0.02	264.00	-	-	261.92
7262	中银珍利混合A	0.03	263.92	-528.74	5.47	534.21
7263	光大保德信鼎鑫混合C	0.03	263.50	-8.72	20.38	29.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平

2137	中欧融享增益一年持有混合C	0.04	372.16	-34.66	3.36	38.01
2138	同泰慧盈混合C	0.10	941.00	-34.70	229.36	264.06
2139	银华积极精选混合	0.57	3749.30	-34.72	14.73	49.45
2140	新华行业周期轮换混合C	0.00	20.41	-34.75	6.96	41.70
2141	国寿安保稳寿混合A	2.34	20196.76	-34.93	115.55	150.49
2142	工银量化策略混合C	0.56	1515.85	-34.94	86.74	121.68
2143	信诚至诚B	0.01	80.30	-35.15	8.13	43.28
2144	东海核心价值	0.03	266.39	-35.16	42.48	77.64
2145	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.01	44.15	-35.23	15.63	50.86
2146	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
2147	长安鑫兴混合A	0.45	1522.26	-35.47	193.55	229.01
2148	宝盈祥利稳健配置混合A	0.17	1541.34	-35.65	1.71	37.36
2149	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.24	2471.72	-35.65	0.35	36.00
2150	招商安达灵活配置混合	1.27	5127.78	-35.77	707.37	743.13
2151	创金合信动态平衡混合发起C	0.07	820.43	-35.84	16.68	52.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 5944 位，低于同类基金平均水平

5937	华安新活力灵活配置混合A	0.39	2525.79	-428.64	43.32	471.96
5938	华安招裕一年持有混合A	0.78	7109.80	-1645.79	43.25	1689.04
5939	长盛创新先锋混合C	0.01	50.47	24.24	43.24	19.00
5940	新沃创新领航混合A	0.17	2763.86	-211.93	43.22	255.15
5941	长江均衡成长混合A	0.54	5085.50	-437.65	43.15	480.80
5942	长信利泰灵活配置混合E	0.01	60.71	29.27	42.69	13.42
5943	富荣福鑫混合A	0.00	44.98	13.91	42.63	28.73
5944	东海核心价值	0.03	266.39	-35.16	42.48	77.64
5945	万家潜力价值混合C	0.08	505.01	-172.95	42.31	215.27
5946	银河转型混合C	0.00	39.47	30.93	42.30	11.38
5947	前海联合先进制造混合C	0.02	119.38	-37.58	42.28	79.86
5948	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.24	11252.09	-2832.35	42.20	2874.55
5949	嘉实价值优势混合C	0.01	64.79	-78.10	42.13	120.23
5950	金鹰鑫益混合E	0.35	3188.52	-388.94	42.03	430.97
5951	中银新财富混合A	0.10	885.22	-414.84	42.02	456.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 6870 位，低于同类基金平均水平

6863	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.10	620.84	154.42	233.38	78.96
6864	嘉实价值丰润混合C	0.01	130.96	-64.54	14.24	78.78
6865	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.07	582.00	-	-	78.37
6866	东方成长收益灵活配置混合C	0.79	5511.78	-21.53	56.59	78.12
6867	广发优质生活混合C	0.02	116.57	72.94	150.85	77.91
6868	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.03	262.30	-76.96	0.92	77.88
6869	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.03	296.63	61.66	139.34	77.67
6870	东海核心价值	0.03	266.39	-35.16	42.48	77.64
6871	国新国证融泽6个月定开混合C	0.09	1219.70	-	-	77.40
6872	红塔红土盛利混合C	0.11	1088.80	-74.51	2.55	77.07
6873	创金合信景雯混合C	0.08	676.87	89.74	166.78	77.04
6874	中欧真益稳健一年混合C	0.08	734.42	-67.08	9.71	76.78
6875	中欧周期景气混合发起A	0.12	1967.28	-64.04	12.51	76.56
6876	东海祥龙混合(LOF)	0.12	1314.09	97.35	173.54	76.19
6877	鹏华弘达混合A	0.02	85.12	-74.00	1.77	75.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

712

4235.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

703

4432.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

796

6665.4900

18.69%

81.31%

2023-12-31

884

6905.9800

16.24%

83.76%

2023-06-30

1033

6385.4600

15.03%

84.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	712	4235.2100	0.01	0.00	301.54	100.00
2024-12-31	703	4432.4700	0.01	0.00	311.59	100.00
2024-06-30	796	6665.4900	99.14	18.69	431.43	81.31
2023-12-31	884	6905.9800	99.14	16.24	511.35	83.76
2023-06-30	1033	6385.4600	99.14	15.03	560.48	84.97

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