东海核心价值(006538)_最新动态

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.2954

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

东海核心价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵炜

基金规模：0.03亿元

东海核心价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.75	4.47	-0.34	19.59	1.75
混合型名次	3754	2841	5090	3403	4094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.09	1.90	-16.98	-36.12	29.54
混合型名次	4293	7094	7305	3477	3544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3754 位，高于同类基金平均水平
3752	泓德高端装备混合发起式C	1.76	8.50	6.95	18.97	1.76
3753	东方红产业升级混合	1.75	6.69	10.33	35.35	1.75
3754	东海核心价值	1.75	4.47	-0.34	19.59	1.75
3755	富国价值增长混合C	1.75	8.12	0.20	58.54	1.75
3756	富国天惠成长混合(LOF)	1.75	3.43	2.89	19.83	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 2841 位，高于同类基金平均水平
2839	大成动态量化配置策略混合A	1.48	4.48	6.96	27.70	1.48
2840	天弘创新领航C	2.60	4.48	-1.69	19.82	2.60
2841	东海核心价值	1.75	4.47	-0.34	19.59	1.75
2842	华安创业板两年定开混合	0.17	4.47	3.64	31.28	48.52
2843	华泰保兴价值成长C	0.88	4.47	7.75	10.61	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	长城核心优选混合	1.71	3.70	-0.34	16.68	1.71
5089	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.35	0.11	-0.34	3.91	0.35
5090	东海核心价值	1.75	4.47	-0.34	19.59	1.75
5091	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66
5092	广发套利	-0.68	-1.43	-0.34	0.95	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3403 位，高于同类基金平均水平
3401	民生加银均衡优选混合C	2.39	0.84	-3.60	19.60	2.39
3402	南方领航优选混合C	2.29	12.08	0.85	19.60	2.29
3403	东海核心价值	1.75	4.47	-0.34	19.59	1.75
3404	国泰策略价值灵活配置混合	1.73	1.39	-2.75	19.59	1.73
3405	国投瑞银远见成长混合A	0.74	1.17	3.91	19.59	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	泓德高端装备混合发起式C	1.76	8.50	6.95	18.97	1.76
4093	东方红产业升级混合	1.75	6.69	10.33	35.35	1.75
4094	东海核心价值	1.75	4.47	-0.34	19.59	1.75
4095	富国价值增长混合C	1.75	8.12	0.20	58.54	1.75
4096	富国天惠成长混合(LOF)	1.75	3.43	2.89	19.83	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	广发行业领先混合A	23.11	21.59	10.71	3.61	202.94
4292	国投瑞银价值成长一年持有混合C	23.11	19.03	-4.88	-	-20.83
4293	东海核心价值	23.09	1.90	-16.98	-36.12	29.54
4294	招商丰凯混合C	23.09	45.00	16.24	14.37	71.10
4295	财通资管医疗保健混合A	23.06	7.24	0.00	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7094 位，低于同类基金平均水平
7092	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-2.89	12.95
7093	中欧医疗健康混合C	20.93	1.91	-26.33	-47.65	93.39
7094	东海核心价值	23.09	1.90	-16.98	-36.12	29.54
7095	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-17.67	30.42
7096	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	2.87	1.87	8.38	12.75	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7305 位，低于同类基金平均水平
7303	永赢惠添益混合C	20.12	28.17	-16.92	-	-26.98
7304	华安国企改革主题灵活配置混合A	13.92	16.31	-16.95	-12.96	198.80
7305	东海核心价值	23.09	1.90	-16.98	-36.12	29.54
7306	泰信景气驱动12个月持有期混合A	17.99	7.37	-17.00	-	-35.33
7307	长信消费升级混合C	11.98	31.10	-17.08	-	-46.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平
3475	中信证券臻选回报B	6.25	-7.21	-23.98	-36.06	-28.10
3476	中信证券臻选回报A	6.24	-7.21	-23.98	-36.07	-28.10
3477	东海核心价值	23.09	1.90	-16.98	-36.12	29.54
3478	宏利效率优选混合(LOF)	15.54	21.76	6.61	-36.16	263.59
3479	平安高端制造混合C	31.44	30.64	-12.19	-36.22	67.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	长盛创新先锋混合C	47.12	69.39	39.17	-	29.58
3543	融通鑫新成长混合A	24.45	9.66	0.97	-	29.55
3544	东海核心价值	23.09	1.90	-16.98	-36.12	29.54
3545	永赢成长领航混合A	70.42	100.74	40.85	15.72	29.54
3546	安信平衡增利混合C	10.42	25.38	18.71	-	29.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	0.30	21.55	6.22%
松原安全	300893	0.50	19.95	5.76%
伊之密	300415	0.60	15.69	4.53%
迈威生物	688062	0.30	14.74	4.26%
华友钴业	603799	0.20	13.18	3.81%
兴业银锡	000426	0.40	13.16	3.80%
国博电子	688375	0.15	11.51	3.32%
睿创微纳	688002	0.13	11.50	3.32%
光启技术	002625	0.20	10.04	2.90%
盐湖股份	000792	0.48	10.01	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	65.64%
采矿业	0.00	11.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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查看全文[06-28]
标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

本招募说明书已经托管人复核。目录第一部分绪言................................................................................

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-19东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金...
06-04东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司...
04-20东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2731	1.2658	1.2676	1.2738	1.2642
累计净值(元)	1.2731	1.2658	1.2676	1.2738	1.2642

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