东海核心价值(006538)_最新动态

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2282 -0.0084(-0.68%)

累计净值：1.2282

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

东海核心价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵炜

基金规模：0.03亿元

东海核心价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-2.25	0.16	18.88	11.46
混合型名次	5538	5342	3825	2882	4775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.60	-9.91	-20.46	-27.85	22.82
混合型名次	4949	7456	7347	3616	3657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	中融医药消费混合C	-0.94	-0.75	-11.86	5.32	40.16
5537	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-0.95	2.31	-12.12	6.07	37.28
5538	东海核心价值	-0.95	-2.25	0.16	18.88	11.46
5539	国寿安保裕安混合A	-0.95	-2.09	0.21	17.87	25.34
5540	国寿安保裕安混合C	-0.95	-2.09	0.20	17.85	25.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	招商丰利灵活配置混合基金C	-0.78	-2.24	-2.05	12.79	20.06
5341	博时专精特新主题混合A	-0.86	-2.25	1.32	27.53	49.73
5342	东海核心价值	-0.95	-2.25	0.16	18.88	11.46
5343	光大保德信景气先锋混合C	-0.82	-2.25	-5.80	16.93	26.00
5344	诺德新宜	-0.99	-2.25	-1.07	2.56	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3825 位，高于同类基金平均水平
3823	安信新趋势混合A	-0.23	-0.44	0.16	1.91	2.50
3824	安信鑫安得利混合A	-0.12	-0.30	0.16	0.34	0.77
3825	东海核心价值	-0.95	-2.25	0.16	18.88	11.46
3826	广发鑫和混合A	0.02	-0.29	0.16	2.18	3.69
3827	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平
2880	招商碳中和主题混合A	-2.11	-11.93	-4.36	18.90	7.35
2881	东方红新海混合A	0.27	-4.23	-1.38	18.88	23.67
2882	东海核心价值	-0.95	-2.25	0.16	18.88	11.46
2883	农银大盘蓝筹混合	0.30	-0.93	0.78	18.88	15.85
2884	上银价值增长3个月持有期混合C	-1.42	-2.65	5.28	18.87	17.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	大成盛享一年持有混合A	-1.03	-0.78	2.79	7.07	11.47
4774	博时恒旭一年持有期混合C	-0.57	-1.44	0.97	6.47	11.46
4775	东海核心价值	-0.95	-2.25	0.16	18.88	11.46
4776	西部利得聚兴一年定开混合A	0.07	0.03	2.40	4.92	11.46
4777	光大保德信行业轮动混合	0.23	2.15	0.65	6.80	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	浙商汇金平稳增长一年混合	8.61	8.73	3.26	-	4.55
4948	贝莱德中国新视野混合A	8.60	14.68	-19.45	-	-32.91
4949	东海核心价值	8.60	-9.91	-20.46	-27.85	22.82
4950	鹏华安和混合C	8.60	12.77	12.35	31.77	35.87
4951	嘉合锦明混合C	8.58	11.51	-7.26	-	-18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7456 位，低于同类基金平均水平
7454	永赢新能源智选混合发起A	14.59	-9.89	-42.73	-	-52.01
7455	方正富邦创新动力混合C	-12.67	-9.90	-31.72	-62.45	-46.49
7456	东海核心价值	8.60	-9.91	-20.46	-27.85	22.82
7457	华泰保兴吉年盈混合C	-5.92	-9.95	-19.85	-	-37.98
7458	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7347 位，低于同类基金平均水平
7345	申万菱信盛利精选混合	16.80	17.58	-20.43	-39.99	508.41
7346	东方阿尔法精选混合A	12.08	-6.44	-20.46	-36.40	-3.06
7347	东海核心价值	8.60	-9.91	-20.46	-27.85	22.82
7348	银河乐活优萃混合	8.12	5.74	-20.49	-41.62	-2.95
7349	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-8.09	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3616 位，高于同类基金平均水平
3614	中银证券科技创新混合(LOF)	58.27	55.34	-11.18	-27.79	-17.81
3615	东方新思路混合C类	-7.81	-5.53	-22.71	-27.85	11.84
3616	东海核心价值	8.60	-9.91	-20.46	-27.85	22.82
3617	嘉实新添辉定期混合C	5.14	3.51	-14.94	-27.89	-12.49
3618	招商丰盛稳定增长混合A	8.16	10.78	-26.79	-28.02	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3657 位，高于同类基金平均水平
3655	易方达磐泰一年持有期混合C	5.81	13.94	14.56	21.77	22.84
3656	富国龙头优势混合C	41.39	36.67	0.00	-	22.83
3657	东海核心价值	8.60	-9.91	-20.46	-27.85	22.82
3658	嘉实品质发现混合C	47.53	51.13	25.14	-	22.79
3659	中科沃土转型升级混合A	30.14	45.68	17.39	0.43	22.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	0.30	21.55	6.22%
松原安全	300893	0.50	19.95	5.76%
伊之密	300415	0.60	15.69	4.53%
迈威生物	688062	0.30	14.74	4.26%
华友钴业	603799	0.20	13.18	3.81%
兴业银锡	000426	0.40	13.16	3.80%
国博电子	688375	0.15	11.51	3.32%
睿创微纳	688002	0.13	11.50	3.32%
光启技术	002625	0.20	10.04	2.90%
盐湖股份	000792	0.48	10.01	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	65.64%
采矿业	0.00	11.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：江苏银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

东海核心价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-28]
标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

本招募说明书已经托管人复核。目录第一部分绪言................................................................................

查看全文[06-28]
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-19东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金...
06-04东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司...
04-20东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2366	1.2340	1.2411	1.2400	1.2325
累计净值(元)	1.2366	1.2340	1.2411	1.2400	1.2325

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