东海核心价值(006538)_最新动态

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4954

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

东海核心价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵炜

基金规模：0.03亿元

东海核心价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	9.75	20.95	18.79	17.46
混合型名次	1168	686	1033	1897	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.26	32.84	-5.76	-28.00	49.54
混合型名次	2423	4063	6764	3533	2967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	南方平衡配置混合	1.10	8.63	16.51	20.44	7.72
1167	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.10	1.76	3.10	11.02	5.92
1168	东海核心价值	1.09	9.75	20.95	18.79	17.46
1169	富国价值优势混合	1.09	5.73	11.77	14.53	9.73
1170	广发睿阳三年定开混合	1.09	6.52	14.47	22.01	10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	易方达新常态混合	1.22	9.76	24.72	37.66	14.10
685	长城远见成长混合A	0.14	9.75	17.76	16.57	12.67
686	东海核心价值	1.09	9.75	20.95	18.79	17.46
687	富国研究量化精选混合A	0.98	9.75	25.07	24.41	17.21
688	国泰价值精选灵活配置混合C	0.77	9.75	31.73	43.61	20.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	4.39	6.34	20.96	48.66	16.72
1032	银华创新动力优选混合A	1.70	3.41	20.96	27.25	11.81
1033	东海核心价值	1.09	9.75	20.95	18.79	17.46
1034	华富匠心领航18个月持有期混合C	1.75	5.45	20.95	22.30	13.85
1035	嘉实碳中和主题混合C	-0.52	5.14	20.95	45.02	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	广发沪港深价值成长混合C	-0.54	3.54	17.58	18.81	4.72
1896	金信民长混合C	-0.32	13.29	22.61	18.81	16.26
1897	东海核心价值	1.09	9.75	20.95	18.79	17.46
1898	广发制造业精选混合A	0.35	8.16	17.23	18.79	6.58
1899	富国中小盘精选混合A	0.51	1.89	16.05	18.78	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	富国稳健策略6个月持有期混合A	1.84	9.72	24.66	31.44	17.47
673	诺安利鑫灵活配置混合C	1.94	10.54	22.88	30.39	17.47
674	东海核心价值	1.09	9.75	20.95	18.79	17.46
675	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.15	9.18	21.14	21.19	17.46
676	中邮军民融合灵活配置混合	0.81	11.74	34.53	35.72	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	浙商沪港深精选混合C	38.29	68.10	30.85	-20.47	49.20
2422	鹏华睿投混合A	38.27	59.08	29.85	42.26	142.20
2423	东海核心价值	38.26	32.84	-5.76	-28.00	49.54
2424	财通资管价值精选一年持有期混合C	38.25	55.82	-1.50	-	-2.77
2425	宝盈优质成长混合C	38.23	30.00	-12.44	-	-32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	汇添富品质价值混合	23.03	32.87	38.53	-	42.44
4062	广发主题领先混合	30.00	32.86	12.52	-15.51	134.37
4063	东海核心价值	38.26	32.84	-5.76	-28.00	49.54
4064	万家颐和灵活配置混合C	26.76	32.81	3.95	-	-1.14
4065	金鹰民安回报定开A	27.96	32.79	9.12	18.97	62.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 6764 位，低于同类基金平均水平
6762	交银瑞和三年持有期混合	38.14	44.89	-5.74	-	1.41
6763	创金合信产业智选混合C	43.81	31.48	-5.76	-	-33.72
6764	东海核心价值	38.26	32.84	-5.76	-28.00	49.54
6765	鹏扬成长领航混合C	3.41	22.73	-5.78	-	-5.93
6766	汇添富盈泰混合	36.07	38.10	-5.84	-27.70	66.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平
3531	华夏回报混合H	15.39	23.96	4.78	-27.99	14.45
3532	创金合信竞争优势混合C	18.97	24.22	-7.52	-28.00	-28.87
3533	东海核心价值	38.26	32.84	-5.76	-28.00	49.54
3534	添富港股通专注成长	17.44	56.13	5.20	-28.00	-17.19
3535	银华估值优势混合	7.22	18.37	-6.95	-28.03	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 2967 位，高于同类基金平均水平
2965	国投瑞银策略智选混合A	50.69	56.30	49.59	-	49.59
2966	华安动力领航混合C	67.50	80.00	56.82	-	49.56
2967	东海核心价值	38.26	32.84	-5.76	-28.00	49.54
2968	中泰红利价值一年持有混合发起	13.73	35.63	44.45	-	49.51
2969	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	6.07	49.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	0.30	16.84	5.57%
华友钴业	603799	0.20	13.65	4.51%
中国海油	600938	0.40	12.07	3.99%
上海瀚讯	300762	0.27	11.25	3.72%
铂力特	688333	0.10	11.15	3.69%
牧原股份	002714	0.20	10.12	3.34%
先导智能	300450	0.18	9.00	2.97%
川恒股份	002895	0.24	8.80	2.91%
特变电工	600089	0.39	8.67	2.86%
紫金矿业	601899	0.25	8.62	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	69.47%
采矿业	0.00	9.25%
租赁和商务服务业	0.00	4.03%
农、林、牧、渔业	0.00	3.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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查看全文[07-19]
标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

东海核心价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-28]
标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

本招募说明书已经托管人复核。目录第一部分绪言................................................................................

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-19东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金...
06-04东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司...
04-20东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.4793	1.4659	1.4466	1.4353	1.4225
累计净值(元)	1.4793	1.4659	1.4466	1.4353	1.4225

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