东海核心价值(006538)_最新动态

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.3488

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

东海核心价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵炜

基金规模：0.03亿元

东海核心价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	-6.03	7.63	8.72	5.95
混合型名次	4913	4253	566	1052	879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.14	20.03	-15.61	-26.24	34.88
混合型名次	2729	4248	7130	3632	3199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	德邦大健康灵活配置混合	-1.52	-12.42	-4.38	-8.89	-5.63
4912	东方阿尔法精选混合A	-1.52	-7.40	-20.60	-22.63	-20.35
4913	东海核心价值	-1.52	-6.03	7.63	8.72	5.95
4914	富国价值优势混合	-1.52	-8.54	-0.35	-0.96	-0.57
4915	广发百发大数据成长混合A	-1.52	-9.14	2.55	7.67	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	泰康新回报灵活配置混合A	-0.08	-6.02	0.78	-0.91	0.01
4252	泓德睿诚混合A	-1.39	-6.02	-1.76	0.45	-1.82
4253	东海核心价值	-1.52	-6.03	7.63	8.72	5.95
4254	南方隆元产业主题混合	-1.68	-6.03	-0.61	1.05	-0.03
4255	农银汇理量化智慧动力混合	-2.23	-6.03	-1.49	2.77	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	建信恒稳价值混合	-0.39	-3.49	7.64	8.75	7.14
565	安信远见成长混合C	-1.61	-3.87	7.63	9.15	7.93
566	东海核心价值	-1.52	-6.03	7.63	8.72	5.95
567	银河核心优势混合A	-2.03	-10.78	7.63	24.43	6.01
568	南方君誉混合A	-0.81	-2.53	7.62	10.51	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	建信恒稳价值混合	-0.39	-3.49	7.64	8.75	7.14
1051	海富通均衡甄选混合A	-1.92	-4.36	-1.03	8.73	0.06
1052	东海核心价值	-1.52	-6.03	7.63	8.72	5.95
1053	鹏华新能源精选混合C	-1.14	-2.71	7.65	8.72	9.16
1054	博道嘉泰回报混合	-0.85	-5.92	7.88	8.70	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	招商商业模式优选混合C	-2.22	-2.74	2.74	2.77	5.97
878	广发主题领先混合	-1.14	-1.77	6.03	7.58	5.96
879	东海核心价值	-1.52	-6.03	7.63	8.72	5.95
880	鹏华芯片产业混合发起式C	-2.68	-10.20	5.08	3.02	5.95
881	兴全绿色投资混合(LOF)	-2.55	-3.69	8.14	6.02	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	中银高质量发展机遇混合C	22.16	28.82	0.00	-	8.10
2728	汇安核心价值混合A	22.15	16.71	-0.07	-	-31.28
2729	东海核心价值	22.14	20.03	-15.61	-26.24	34.88
2730	万家瑞丰混合C	22.14	28.00	26.18	27.04	68.53
2731	南方优选价值混合C	22.13	33.50	11.02	-6.76	86.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	鹏扬景泓回报混合C	7.47	20.10	9.45	-10.10	-2.44
4247	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	21.78	20.07	14.55	-	-23.24
4248	东海核心价值	22.14	20.03	-15.61	-26.24	34.88
4249	宏利价值长青混合C	2.12	20.03	-3.02	-36.64	-25.27
4250	长信企业成长三年持有混合C	6.41	19.98	4.10	-	-7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7130 位，低于同类基金平均水平
7128	鑫元专精特新混合C	19.76	21.39	-15.55	-	-34.12
7129	大成中小盘混合(LOF)A	6.69	7.38	-15.60	-11.86	315.32
7130	东海核心价值	22.14	20.03	-15.61	-26.24	34.88
7131	贝莱德中国新视野混合C	5.69	7.72	-15.64	-	-36.34
7132	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	-12.22	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	永赢惠添益混合C	16.57	31.98	-9.04	-26.18	-26.34
3631	嘉实核心成长混合A	16.64	30.54	-7.89	-26.23	-27.16
3632	东海核心价值	22.14	20.03	-15.61	-26.24	34.88
3633	中银证券瑞益混合A	-40.57	-46.91	-30.83	-26.24	31.27
3634	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-26.25	-17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3199 位，高于同类基金平均水平
3197	摩根香港精选港股通混合C	15.71	47.42	24.73	-	34.99
3198	长安鑫利优选混合A	5.95	0.95	-22.33	-40.91	34.97
3199	东海核心价值	22.14	20.03	-15.61	-26.24	34.88
3200	汇添富品质价值混合	15.50	24.90	31.75	-	34.79
3201	摩根阿尔法混合C	44.50	70.27	32.49	-	34.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	0.30	16.84	5.57%
华友钴业	603799	0.20	13.65	4.51%
中国海油	600938	0.40	12.07	3.99%
上海瀚讯	300762	0.27	11.25	3.72%
铂力特	688333	0.10	11.15	3.69%
牧原股份	002714	0.20	10.12	3.34%
先导智能	300450	0.18	9.00	2.97%
川恒股份	002895	0.24	8.80	2.91%
特变电工	600089	0.39	8.67	2.86%
紫金矿业	601899	0.25	8.62	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	69.47%
采矿业	0.00	9.25%
租赁和商务服务业	0.00	4.03%
农、林、牧、渔业	0.00	3.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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本招募说明书已经托管人复核。目录第一部分绪言................................................................................

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-19东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金...
06-04东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司...
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3371	1.3696	1.3737	1.3958	1.3868
累计净值(元)	1.3371	1.3696	1.3737	1.3958	1.3868

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