东海核心价值(006538)_最新动态

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.4071 0.0060(0.43%)

累计净值：1.4071

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

东海核心价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵炜

基金规模：0.03亿元

东海核心价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.16	-2.73	14.37	10.53
混合型名次	4073	5033	5757	3202	3113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.16	21.36	-6.10	-33.67	40.71
混合型名次	3059	4604	7028	3964	3611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.43	1.42	0.01	2.55	2.23
4072	东方新思路混合C类	0.43	3.31	-1.42	11.17	14.26
4073	东海核心价值	0.43	0.16	-2.73	14.37	10.53
4074	富国稳健增长混合C	0.43	-0.73	0.08	12.58	7.94
4075	工银新得益混合	0.43	3.78	4.04	5.51	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	鹏华金鼎混合C	0.02	0.17	0.44	0.75	0.55
5032	招商稳兴混合C	0.11	0.17	-1.06	-0.02	0.09
5033	东海核心价值	0.43	0.16	-2.73	14.37	10.53
5034	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27
5035	景顺成长龙头一年持有混合C	0.52	0.16	-3.49	11.05	9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 5757 位，低于同类基金平均水平
5755	贝莱德港股通远景视野混合C	0.04	-0.61	-2.73	-3.68	-2.47
5756	创金合信鑫祺混合A	0.08	-1.12	-2.73	-0.12	-1.07
5757	东海核心价值	0.43	0.16	-2.73	14.37	10.53
5758	招商丰盛稳定增长混合A	0.07	0.07	-2.73	1.53	2.31
5759	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	1.12	1.49	-2.74	25.85	13.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3202 位，高于同类基金平均水平
3200	南方领航优选混合A	2.90	6.74	2.59	14.39	4.58
3201	光大阳光智造混合B	1.07	-0.13	7.45	14.38	19.97
3202	东海核心价值	0.43	0.16	-2.73	14.37	10.53
3203	光大阳光价值30个月持有混合B	1.12	-2.02	0.58	14.37	14.78
3204	华泰柏瑞景气优选A	0.57	3.52	2.64	14.36	9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3113 位，高于同类基金平均水平
3111	中银策略混合C	2.54	10.67	7.55	13.95	10.57
3112	国富研究精选混合C	1.00	4.45	2.10	16.53	10.54
3113	东海核心价值	0.43	0.16	-2.73	14.37	10.53
3114	东财量化精选混合A	-1.52	1.61	-3.78	10.18	10.52
3115	中银证券优选行业龙头混合A	1.95	9.27	7.06	27.82	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	富国碳中和混合C	37.19	40.01	15.07	-	11.03
3058	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	37.19	38.08	58.70	-	33.58
3059	东海核心价值	37.16	21.36	-6.10	-33.67	40.71
3060	广发鑫睿一年持有期混合C	37.15	50.54	19.93	-	20.16
3061	英大灵活配置A	37.15	32.82	6.29	1.87	86.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	南方医药保健灵活配置混合A	15.61	21.42	3.86	-45.24	197.80
4603	国泰浓益灵活配置混合A	13.17	21.39	20.92	28.31	111.94
4604	东海核心价值	37.16	21.36	-6.10	-33.67	40.71
4605	大成慧心优选一年持有混合A	3.67	21.32	32.33	-	32.34
4606	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-12.60	21.32	9.18	-	-32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7028 位，低于同类基金平均水平
7026	万家优享平衡混合发起式A	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07
7027	鹏华宏观灵活配置混合	24.10	23.70	-6.08	-16.69	59.30
7028	东海核心价值	37.16	21.36	-6.10	-33.67	40.71
7029	华泰柏瑞量化绝对收益混合	3.14	-2.07	-6.10	-1.24	17.68
7030	嘉实品质回报混合	-2.08	1.41	-6.19	-36.26	-35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	国融融君混合A	4.13	4.03	-14.82	-33.60	9.98
3963	华商双擎领航混合	65.72	60.00	-1.78	-33.66	-35.52
3964	东海核心价值	37.16	21.36	-6.10	-33.67	40.71
3965	新华鑫泰灵活配置混合	-16.75	-40.57	-34.40	-33.68	8.62
3966	前海开源成份精选混合	-2.55	-6.33	-3.99	-33.70	-33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平
3609	中加改革红利灵活配置	41.34	39.96	14.63	-11.63	40.79
3610	摩根科技前沿灵活配置混合C	108.67	116.09	104.51	-	40.76
3611	东海核心价值	37.16	21.36	-6.10	-33.67	40.71
3612	工银总回报灵活配置混合C	72.05	87.94	74.48	40.52	40.70
3613	广发稳裕混合A	7.24	10.25	9.91	2.40	40.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复旦微电	688385	0.19	12.66	4.58%
中国船舶	600150	0.40	12.34	4.47%
特变电工	600089	0.42	11.13	4.03%
中航沈飞	600760	0.20	9.82	3.55%
中国广核	003816	1.80	8.30	3.00%
中国平安	601318	0.14	7.95	2.88%
牧原股份	002714	0.18	7.51	2.72%
隆达股份	688231	0.25	7.47	2.71%
鹏辉能源	300438	0.13	7.34	2.66%
包钢股份	600010	2.90	7.28	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	55.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	8.57%
金融业	0.00	7.02%
采矿业	0.00	4.01%
农、林、牧、渔业	0.00	2.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：江苏银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

东海核心价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-28]
标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

本招募说明书已经托管人复核。目录第一部分绪言................................................................................

查看全文[06-28]
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-19东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金...
06-04东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司...
04-20东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.4011	1.3863	1.4201	1.4312	1.4173
累计净值(元)	1.4011	1.3863	1.4201	1.4312	1.4173

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。