大成精选增值混合A(090004)_资产配置

大成精选增值混合A090004DA CHENG SELECTED VALUE ADDED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96188.79	80.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	23144.27	19.33%
其他资产	422.60	0.35%

资产总值：119755.67万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	102.55	12117.11	10.13%
美的集团	000333	155.59	11703.34	9.79%
格力电器	000651	248.76	11306.14	9.46%
中国海油	600938	323.14	9535.89	7.98%
鱼跃医疗	002223	141.42	5160.52	4.32%
中兴通讯	000063	126.81	5123.25	4.29%
安琪酵母	600298	119.78	4318.07	3.61%
温氏股份	300498	251.88	4158.54	3.48%
浙江龙盛	600352	356.62	3669.62	3.07%
太阳纸业	002078	218.53	3249.59	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	48.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.40	11.68%
农、林、牧、渔业	0.99	8.31%
采矿业	0.95	7.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.69%
房地产业	0.16	1.37%
租赁和商务服务业	0.05	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	100.85	11063.06	9.03%
美的集团	000333	141.33	10749.42	8.77%
格力电器	000651	199.48	9563.07	7.80%
中国海油	600938	315.60	9483.81	7.74%
中兴通讯	000063	242.17	7543.70	6.15%
鱼跃医疗	002223	178.82	6845.34	5.58%
温氏股份	300498	267.17	5380.80	4.39%
豪迈科技	002595	82.94	3838.46	3.13%
三一重工	600031	167.28	3158.25	2.58%
浙江龙盛	600352	266.16	2800.00	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.20	50.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	9.04%
农、林、牧、渔业	1.07	8.74%
采矿业	0.95	7.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.26%
房地产业	0.15	1.22%
租赁和商务服务业	0.15	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.34%
金融业	0.04	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	107.36	11541.02	10.41%
中国海油	600938	320.98	10592.37	9.56%
美的集团	000333	118.02	7612.16	6.87%
格力电器	000651	159.90	6271.28	5.66%
鱼跃医疗	002223	150.97	5676.58	5.12%
中兴通讯	000063	196.56	5497.87	4.96%
温氏股份	300498	228.31	4525.10	4.08%
贵州茅台	600519	2.61	3824.75	3.45%
三一重工	600031	216.07	3565.16	3.22%
分众传媒	002027	542.26	3286.10	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	45.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	10.45%
采矿业	1.06	9.56%
农、林、牧、渔业	0.77	6.93%
租赁和商务服务业	0.33	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.87%
房地产业	0.11	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.72%
金融业	0.02	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	379.82	11102.14	9.90%
中国移动	600941	103.17	10911.08	9.73%
美的集团	000333	106.24	6822.60	6.08%
格力电器	000651	148.85	5851.29	5.22%
太阳纸业	002078	380.22	5536.00	4.94%
贵州茅台	600519	2.94	5000.57	4.46%
鱼跃医疗	002223	136.28	4674.50	4.17%
中兴通讯	000063	155.95	4365.13	3.89%
温氏股份	300498	214.92	4083.48	3.64%
迈瑞医疗	300760	12.96	3646.31	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.63	50.25%
采矿业	1.11	9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	9.77%
农、林、牧、渔业	0.61	5.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.93%
房地产业	0.11	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.58%
金融业	0.04	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22贴现国债52	40.00	3986.04	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3986.04	4.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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