我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 2911.21 1236.37 830.13 -1774.58 1154.76
本期利润(万元) -2069.80 13552.48 9801.98 -27346.67 -9725.90
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.19 0.14 -0.38 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.80 0.00 -26.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 72200.94 0.00 60463.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.05 0.00 0.85 0.00
期末基金资产净值(万元) 110521.86 108136.69 106846.72 97346.98 93681.41
期末基金份额净值(元) 1.54 1.57 1.51 1.37 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 14.01 0.00 -21.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1073.76 0.00 929.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 17841.85 14980.81 15314.47 18100.70 27268.82
交易性金融资产(万元) 90711.76 82996.65 90267.02 109702.03 114543.43
其中:股票投资(万元) 90711.76 82996.65 87209.71 104716.23 114543.43
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 3057.31 4985.80 0.00
应付管理人报酬(万元) 132.06 125.89 125.80 161.02 172.37
应付托管费(万元) 22.01 20.98 20.97 26.84 28.73
资产总计(万元) 108588.82 98037.14 105649.26 128706.91 142334.21
负债合计(万元) 452.13 690.15 950.13 327.11 732.43
所有者权益合计(万元) 108136.69 97346.98 104699.13 128379.81 141601.78
未分配利润(万元) 72200.94 60463.40 67097.47 90156.59 100192.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 46.30 108.29 54.92 210.94 110.20
投资收益(万元) 2118.12 -70.54 -3298.04 19489.28 15122.42
公允价值变动收益(万元) 12316.11 -25572.08 -17708.20 -21534.96 -15629.26
其它收入(万元) 3.34 2.07 1.17 15.62 7.93
收入合计(万元) 14483.87 -25532.26 -20950.14 -1819.11 -388.71
管理人报酬(万元) 787.02 1531.24 796.86 2055.96 1085.91
托管费(万元) 131.17 255.21 132.81 342.66 180.98
其它费用(万元) 13.20 27.96 13.96 30.26 15.52
费用合计(万元) 931.39 1814.40 943.63 2788.98 1449.07
利润总额(万元) 13552.48 -27346.67 -21893.77 -4608.09 -1837.78
净利润(万元) 13552.48 -27346.67 -21893.77 -4608.09 -1837.78