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最新净值:1.653 0.022(1.34%)

累计净值:4.074

更新时间:2020-10-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成精选增值混合增长自成立以来,共分红 10
基金经理:李博 2016-01-20 每10份派现金 3.6
基金规模:14.40亿元 2015-01-17 每10份派现金 0.2
    大成精选增值混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 3.17 4.19 2.98 30.73 38.10
混合型名次 706 1237 2200 1423 1216
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 34.96 12166.95 8.45%
海康威视 002415 234.75 8946.43 6.21%
贵州茅台 600519 4.46 7435.67 5.16%
宋城演艺 300144 380.85 6946.77 4.82%
人福医药 600079 208.10 6704.98 4.66%
正泰电器 601877 216.70 6559.51 4.55%
绝味食品 603517 79.42 6514.02 4.52%
海尔智家 600690 286.79 6257.82 4.34%
传音控股 688036 60.23 5831.68 4.05%
健帆生物 300529 79.01 5613.73 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.66 60.13%
租赁和商务服务业 0.89 6.20%
文化、体育和娱乐业 0.69 4.82%
房地产业 0.57 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 2.26%
卫生和社会工作 0.25 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.19%
批发和零售业 0.09 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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