资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6299.66 93.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 395.39 5.85%
其他资产 59.40 0.88%
资产总值:6754.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 19.41 638.39 9.50%
华友钴业 603799 7.68 506.11 7.54%
山东黄金 600547 11.58 455.28 6.78%
招商轮船 601872 44.52 395.34 5.89%
洛阳钼业 603993 22.80 357.96 5.33%
中曼石油 603619 17.15 334.25 4.98%
中金黄金 600489 13.94 305.70 4.55%
华锡有色 600301 8.46 286.29 4.26%
铜陵有色 000630 53.07 284.46 4.24%
金诚信 603979 3.30 230.14 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.36 54.22%
制造业 0.20 29.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 7.83%
金融业 0.01 1.29%
批发和零售业 0.01 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 12.55 400.72 7.46%
兴业银锡 000426 24.31 384.10 7.15%
中远海能 600026 31.75 327.99 6.10%
紫金矿业 601899 16.10 313.95 5.84%
招商轮船 601872 47.39 296.66 5.52%
金诚信 603979 5.23 242.88 4.52%
云铝股份 000807 13.56 216.69 4.03%
齐鲁银行 601665 33.80 213.62 3.98%
金钼股份 601958 19.49 213.22 3.97%
盛达资源 000603 14.12 210.25 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.30 55.43%
制造业 0.12 21.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 12.01%
金融业 0.03 4.70%
批发和零售业 0.00 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.70 70.89 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.89 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%