大成正向回报灵活配置混合A(001365)_最新动态

大成正向回报灵活配置混合A001365DA CHENG FLEXIBLE ALLOCATION OF POSITIVE RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.4940 0.0410(2.82%)

累计净值：1.4940

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

大成正向回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张家旺

基金规模：0.67亿元

大成正向回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.82	7.87	13.10	51.21	2.82
混合型名次	1370	1134	221	647	1711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.59	57.76	35.33	-5.62	49.40
混合型名次	1142	1568	1258	2398	2722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	长盛核心成长混合C	2.82	7.87	-4.44	16.68	2.82
1369	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30
1370	大成正向回报混合	2.82	7.87	13.10	51.21	2.82
1371	格林创新成长混合A	2.82	8.15	-4.92	24.30	2.82
1372	工银核心机遇混合A	2.82	6.29	17.61	49.99	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	易方达价值成长混合	2.53	7.88	1.50	33.01	2.53
1133	长盛核心成长混合C	2.82	7.87	-4.44	16.68	2.82
1134	大成正向回报混合	2.82	7.87	13.10	51.21	2.82
1135	光大保德信专精特新混合C	1.01	7.87	-7.85	36.98	1.01
1136	国投瑞银策略精选混合	1.95	7.87	7.46	41.93	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	广发价值领先混合A	0.38	5.77	13.13	18.35	0.38
220	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.45	15.84	13.11	29.94	3.45
221	大成正向回报混合	2.82	7.87	13.10	51.21	2.82
222	诺安鸿鑫混合C	3.45	9.41	13.08	55.16	3.45
223	广发鑫睿一年持有期混合C	1.35	5.32	13.04	21.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	博时产业精选混合C	3.17	9.56	2.72	51.25	3.17
646	汇添富新能源精选混合发起式C	1.19	2.59	8.28	51.25	1.19
647	大成正向回报混合	2.82	7.87	13.10	51.21	2.82
648	中欧瑾和灵活配置混合E	5.73	7.04	-2.28	51.13	5.73
649	浦银安盛环保新能源C	1.79	6.96	5.79	51.08	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	博时裕益混合	2.82	4.90	9.53	26.28	2.82
1710	长盛核心成长混合C	2.82	7.87	-4.44	16.68	2.82
1711	大成正向回报混合	2.82	7.87	13.10	51.21	2.82
1712	格林创新成长混合A	2.82	8.15	-4.92	24.30	2.82
1713	工银核心机遇混合A	2.82	6.29	17.61	49.99	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	国寿安保研究精选混合C	57.62	38.93	14.01	12.64	63.04
1141	汇安行业龙头混合	57.60	70.41	32.86	32.11	144.44
1142	大成正向回报混合	57.59	57.76	35.33	-5.62	49.40
1143	平安医疗健康混合	57.57	48.09	27.10	8.81	139.79
1144	融通成长30灵活配置混合A	57.56	61.39	89.08	72.53	300.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	汇丰晋信新动力混合	39.48	57.81	59.23	31.50	120.57
1567	博时汇智回报混合	48.18	57.80	48.37	15.36	214.49
1568	大成正向回报混合	57.59	57.76	35.33	-5.62	49.40
1569	诺安进取回报混合	55.56	57.76	57.21	59.46	82.68
1570	嘉实港股优势混合C	26.89	57.72	33.59	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	摩根亚太优势混合(QDII)	22.48	32.25	35.37	6.05	17.19
1257	华商研究精选混合C	62.35	64.06	35.35	-	38.18
1258	大成正向回报混合	57.59	57.76	35.33	-5.62	49.40
1259	东方创新成长混合A	54.86	61.97	35.33	-	27.37
1260	国寿安保目标策略混合发起A	53.43	48.76	35.33	47.52	68.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	东方周期优选灵活配置混合	24.13	48.54	38.94	-5.58	-6.02
2397	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	41.05	46.75	9.23	-5.59	86.76
2398	大成正向回报混合	57.59	57.76	35.33	-5.62	49.40
2399	浦银安盛消费升级混合C	2.54	1.10	1.29	-5.62	88.30
2400	长信乐信混合A	8.61	13.90	9.25	-5.64	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	平安新鑫优选混合A	51.47	54.10	0.00	-	49.43
2721	中金优势领航一年持有混合A	43.45	46.32	0.00	-	49.42
2722	大成正向回报混合	57.59	57.76	35.33	-5.62	49.40
2723	长信均衡优选混合A	53.74	66.33	0.00	-	49.33
2724	工银新机遇灵活配置混合A	43.97	44.39	7.95	-1.84	49.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	19.41	638.39	9.50%
华友钴业	603799	7.68	506.11	7.54%
山东黄金	600547	11.58	455.28	6.78%
招商轮船	601872	44.52	395.34	5.89%
洛阳钼业	603993	22.80	357.96	5.33%
中曼石油	603619	17.15	334.25	4.98%
中金黄金	600489	13.94	305.70	4.55%
华锡有色	600301	8.46	286.29	4.26%
铜陵有色	000630	53.07	284.46	4.24%
金诚信	603979	3.30	230.14	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.36	54.22%
制造业	0.20	29.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	7.83%
金融业	0.01	1.29%
批发和零售业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4530	1.4490	1.4360	1.4610	1.4150
累计净值(元)	1.4530	1.4490	1.4360	1.4610	1.4150

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