大成正向回报灵活配置混合A(001365)_最新动态

大成正向回报灵活配置混合A001365DA CHENG FLEXIBLE ALLOCATION OF POSITIVE RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

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最新净值：1.5350 -0.0260(-1.67%)

累计净值：1.5350

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

大成正向回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张家旺

基金规模：0.67亿元

大成正向回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.64	11.23	16.20	55.36	5.64
混合型名次	978	359	160	527	1175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.90	63.65	39.42	-3.22	53.50
混合型名次	1079	1536	1117	2509	2639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	中信建投轮换混合A	5.65	6.97	4.79	20.36	5.65
977	中信建投轮换混合C	5.65	6.93	4.67	20.12	5.65
978	大成正向回报混合	5.64	11.23	16.20	55.36	5.64
979	国泰君安君得明混合	5.64	8.04	2.57	49.20	5.64
980	南方高端装备混合C	5.64	6.96	5.87	68.63	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	国寿安保研究精选混合C	3.98	11.29	3.81	45.80	3.98
358	鑫元欣悦混合C	4.98	11.27	7.70	28.17	4.98
359	大成正向回报混合	5.64	11.23	16.20	55.36	5.64
360	汇丰晋信核心成长混合A	7.93	11.23	-0.56	26.79	7.93
361	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	广发龙头优选混合C	2.30	4.69	16.26	45.20	2.30
159	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
160	大成正向回报混合	5.64	11.23	16.20	55.36	5.64
161	诺安鸿鑫混合C	6.30	11.43	16.19	56.97	6.30
162	诺德兴新趋势C	-0.51	2.18	16.18	80.46	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	国投瑞银产业升级两年持有混合A	2.34	11.73	3.45	55.40	2.34
526	汇添富新睿精选混合A	2.29	7.86	16.77	55.38	2.29
527	大成正向回报混合	5.64	11.23	16.20	55.36	5.64
528	海富通碳中和混合A	1.79	1.99	1.83	55.33	1.79
529	华商新能源汽车混合A	2.74	5.53	9.79	55.33	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	中信建投轮换混合A	5.65	6.97	4.79	20.36	5.65
1174	中信建投轮换混合C	5.65	6.93	4.67	20.12	5.65
1175	大成正向回报混合	5.64	11.23	16.20	55.36	5.64
1176	国泰君安君得明混合	5.64	8.04	2.57	49.20	5.64
1177	南方高端装备混合C	5.64	6.96	5.87	68.63	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	博时创业板两年定开混合	59.91	77.70	42.49	22.88	41.31
1078	安信比较优势混合	59.90	67.05	47.11	41.09	112.13
1079	大成正向回报混合	59.90	63.65	39.42	-3.22	53.50
1080	南华丰汇混合	59.90	62.45	88.05	-	100.69
1081	长城中小盘混合C	59.88	60.94	12.11	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	汇安润阳三年持有期混合A	48.48	63.67	23.50	-	11.61
1535	广发稳健策略混合	33.08	63.66	39.52	-6.93	76.88
1536	大成正向回报混合	59.90	63.65	39.42	-3.22	53.50
1537	中欧嘉益一年混合C	59.35	63.65	40.14	-	33.65
1538	安信均衡成长18个月持有混合A	44.34	63.62	24.70	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中邮景泰灵活配置混合A	37.76	42.96	39.52	42.91	91.37
1116	华安景气驱动一年持有混合A	51.41	64.79	39.51	-	49.96
1117	大成正向回报混合	59.90	63.65	39.42	-3.22	53.50
1118	华泰柏瑞量化创盈混合C	63.11	84.28	39.37	20.66	20.54
1119	汇安多因子混合A	49.70	64.29	39.36	9.73	123.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	广发新兴成长混合A	79.03	69.77	24.22	-3.18	69.43
2508	泰康沪港深价值优选混合	58.78	72.87	30.17	-3.20	88.58
2509	大成正向回报混合	59.90	63.65	39.42	-3.22	53.50
2510	海富通沪港深混合	41.61	56.43	28.12	-3.23	84.59
2511	民生加银鹏程混合A	1.32	7.17	-0.74	-3.25	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	嘉实前沿创新混合	75.39	119.16	73.28	28.63	53.61
2638	南华瑞盈混合发起C	14.15	27.52	24.45	0.27	53.59
2639	大成正向回报混合	59.90	63.65	39.42	-3.22	53.50
2640	华夏国企改革混合	29.75	31.99	-2.48	-18.83	53.50
2641	长江新兴产业混合型发起式A	69.05	105.39	49.96	-	53.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	19.41	638.39	9.50%
华友钴业	603799	7.68	506.11	7.54%
山东黄金	600547	11.58	455.28	6.78%
招商轮船	601872	44.52	395.34	5.89%
洛阳钼业	603993	22.80	357.96	5.33%
中曼石油	603619	17.15	334.25	4.98%
中金黄金	600489	13.94	305.70	4.55%
华锡有色	600301	8.46	286.29	4.26%
铜陵有色	000630	53.07	284.46	4.24%
金诚信	603979	3.30	230.14	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.36	54.22%
制造业	0.20	29.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	7.83%
金融业	0.01	1.29%
批发和零售业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.5610	1.5460	1.4940	1.4530	1.4490
累计净值(元)	1.5610	1.5460	1.4940	1.4530	1.4490

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