财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
519.96 |
-249.71 |
-89.20 |
-64.78 |
-0.58 |
| 本期利润(万元) |
1813.85 |
156.03 |
43.21 |
91.93 |
233.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-137.48 |
0.00 |
-216.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6668.64 |
5352.49 |
4449.04 |
4558.87 |
5668.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
226.74 |
304.62 |
210.23 |
279.67 |
299.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
5152.58 |
4388.64 |
5464.01 |
4694.36 |
4307.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
5081.69 |
4368.39 |
5372.60 |
4694.36 |
4297.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.89 |
20.25 |
91.41 |
0.00 |
10.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.21 |
4.84 |
5.71 |
5.06 |
5.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.81 |
0.95 |
0.84 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
5389.21 |
4767.73 |
5713.00 |
5044.22 |
4658.74 |
| 负债合计(万元) |
15.59 |
155.22 |
33.46 |
33.32 |
72.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5373.62 |
4612.51 |
5679.54 |
5010.90 |
4586.71 |
| 未分配利润(万元) |
-138.21 |
-219.54 |
396.17 |
-288.83 |
59.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
2.08 |
1.03 |
2.52 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
-218.84 |
21.52 |
-188.76 |
-407.14 |
-204.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
409.39 |
140.98 |
900.19 |
-120.96 |
-32.05 |
| 其它收入(万元) |
2.30 |
1.87 |
1.10 |
1.88 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
193.45 |
166.45 |
713.56 |
-523.72 |
-234.25 |
| 管理人报酬(万元) |
28.84 |
63.68 |
32.64 |
66.95 |
37.75 |
| 托管费(万元) |
4.81 |
10.61 |
5.44 |
11.16 |
6.29 |
| 其它费用(万元) |
2.94 |
11.13 |
4.16 |
11.38 |
5.66 |
| 费用合计(万元) |
36.69 |
85.71 |
42.34 |
89.49 |
49.70 |
| 利润总额(万元) |
156.76 |
80.74 |
671.22 |
-613.20 |
-283.95 |
| 净利润(万元) |
156.76 |
80.74 |
671.22 |
-613.20 |
-283.95 |
