资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5900.82 86.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 894.93 13.15%
其他资产 11.32 0.17%
资产总值:6807.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 8.67 622.62 9.18%
光启技术 002625 12.08 606.42 8.94%
航发动力 600893 13.06 550.87 8.12%
江淮汽车 600418 9.63 519.06 7.65%
中航西飞 000768 18.88 507.31 7.48%
航宇科技 688239 6.98 306.96 4.53%
华秦科技 688281 3.98 299.99 4.42%
中航成飞 302132 3.25 292.99 4.32%
中航机载 600372 21.83 275.28 4.06%
中航光电 002179 6.64 274.03 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 86.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江淮汽车 600418 14.33 574.49 8.82%
航发动力 600893 13.06 503.33 7.73%
中航沈飞 600760 8.13 476.46 7.32%
菲利华 300395 6.48 331.13 5.09%
中无人机 688297 5.27 281.60 4.33%
中航西飞 000768 10.10 276.13 4.24%
光威复材 300699 8.54 270.59 4.16%
中航重机 600765 14.72 248.47 3.82%
洪都航空 600316 6.39 240.90 3.70%
中航光电 002179 5.91 238.59 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 82.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债15 0.80 79.87 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 79.87 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%