大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)_最新动态

大成国家安全主题灵活配置混合A002567DA CHENG THE THEME OF NATIONAL SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.5780 0.0230(1.48%)

累计净值：1.5780

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

大成国家安全主题灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.19亿元

大成国家安全主题灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	0.51	-3.31	4.99	-4.54
混合型名次	6524	4117	6106	4657	6958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.85	0.45	3.61	0.13	57.80
混合型名次	4674	6974	5888	2719	2907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6524 位，低于同类基金平均水平
6522	中欧匠心两年持有期混合C	-1.43	-3.09	-4.71	-1.77	-2.68
6523	中欧医疗健康混合A	-1.43	-8.57	-7.45	-9.35	-6.62
6524	大成国家安全主题灵活配置混合	-1.44	0.51	-3.31	4.99	-4.54
6525	富荣福康混合A	-1.44	-0.48	-11.30	1.58	-1.40
6526	富荣福康混合C	-1.44	-0.49	-11.31	1.57	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	中信建投科技主题6个月持有混合C	-1.60	0.52	-0.32	16.09	7.75
4116	安信新价值混合A	0.20	0.51	0.74	4.61	3.09
4117	大成国家安全主题灵活配置混合	-1.44	0.51	-3.31	4.99	-4.54
4118	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
4119	宏利波控回报12个月混合	0.51	0.51	1.29	3.60	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6106 位，低于同类基金平均水平
6104	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
6105	长安裕盛混合C	-3.97	-7.99	-3.31	26.15	15.08
6106	大成国家安全主题灵活配置混合	-1.44	0.51	-3.31	4.99	-4.54
6107	华泰保兴成长优选A	-0.91	-6.83	-3.31	7.16	0.59
6108	景顺长城医疗健康混合A	-0.96	-9.84	-3.31	-9.62	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	易方达新享灵活配置混合C	0.38	1.70	2.45	5.00	3.82
4656	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.45	1.61	1.44	5.00	1.03
4657	大成国家安全主题灵活配置混合	-1.44	0.51	-3.31	4.99	-4.54
4658	大成民享安盈一年持有混合C	0.02	0.35	0.48	4.99	3.64
4659	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	0.76	2.69	-4.23	4.99	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6958 位，低于同类基金平均水平
6956	中银创新医疗混合A	-1.52	-13.58	-6.21	-9.42	-4.53
6957	财通资管行业精选混合	-2.96	-3.64	-9.28	2.07	-4.54
6958	大成国家安全主题灵活配置混合	-1.44	0.51	-3.31	4.99	-4.54
6959	天弘策略精选A	-1.97	-4.44	-4.51	-4.22	-4.54
6960	鑫元鑫动力混合C	0.98	3.09	-4.17	6.05	-4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	西部利得量化价值一年持有期混合	13.87	24.05	15.05	-	20.41
4673	广发睿鑫混合C	13.86	17.17	4.96	-18.60	-18.74
4674	大成国家安全主题灵活配置混合	13.85	0.45	3.61	0.13	57.80
4675	兴银兴慧一年持有混合C	13.85	23.11	20.79	-	23.25
4676	华安新机遇灵活配置混合C	13.84	15.80	15.12	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6974 位，低于同类基金平均水平
6972	国泰诚益混合A	4.45	0.46	-2.61	-	0.76
6973	海富通安益对冲混合A	-0.37	0.46	2.61	2.90	8.17
6974	大成国家安全主题灵活配置混合	13.85	0.45	3.61	0.13	57.80
6975	富安达医药创新混合	9.82	0.45	-28.12	-46.18	-42.42
6976	平安价值回报混合A	-0.48	0.45	3.93	-	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平
5886	华安宝利配置混合	23.72	15.83	3.62	-26.65	1363.28
5887	华宝收益增长混合C	18.96	19.70	3.62	-	-3.32
5888	大成国家安全主题灵活配置混合	13.85	0.45	3.61	0.13	57.80
5889	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	2.37	4.69
5890	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	安信成长动力一年持有混合	6.44	15.39	13.13	0.17	28.46
2718	广发优企精选混合C	16.54	9.29	10.66	0.17	14.91
2719	大成国家安全主题灵活配置混合	13.85	0.45	3.61	0.13	57.80
2720	鹏华优选成长混合A	48.52	71.76	43.37	0.12	-0.67
2721	东方龙混合	62.45	55.54	46.67	0.11	722.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，高于同类基金平均水平
2905	全球消费精选混合(QDII)C人民币	8.38	70.25	96.21	-	57.87
2906	银华长丰混合发起式	7.37	11.86	21.57	-12.93	57.84
2907	大成国家安全主题灵活配置混合	13.85	0.45	3.61	0.13	57.80
2908	民生加银新战略混合A	24.49	33.62	25.56	-7.99	57.78
2909	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	20.09	63.38	57.66	-	57.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	5.72	176.40	7.18%
豪能股份	603809	11.05	119.45	4.86%
中航光电	002179	3.48	117.62	4.79%
中国动力	600482	3.50	109.66	4.46%
航天智装	300455	4.39	107.20	4.36%
天奥电子	002935	5.57	103.10	4.20%
盟升电子	688311	2.65	99.39	4.05%
中航成飞	302132	1.48	99.23	4.04%
光威复材	300699	2.88	99.07	4.03%
瑞可达	688800	1.22	97.75	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	90.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.5550	1.6030	1.6080	1.5960	1.6010
累计净值(元)	1.5550	1.6030	1.6080	1.5960	1.6010

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