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最新净值:1.484 0.002(0.13%)

累计净值:1.484

更新时间:2020-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成国家安全主题灵活配置混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.27亿元
    大成国家安全主题灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.66 1.92 2.98 21.94 58.04
混合型名次 4038 1622 2190 1999 524
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 4.47 206.97 7.55%
亿联网络 300628 3.25 195.93 7.15%
南微医学 688029 0.78 182.60 6.66%
中国中免 601888 0.77 171.66 6.26%
正泰电器 601877 5.24 158.61 5.79%
顺鑫农业 000860 2.24 134.76 4.92%
蓝晓科技 300487 2.47 132.81 4.85%
欧普康视 300595 1.81 112.93 4.12%
人福医药 600079 3.47 111.80 4.08%
传音控股 688036 0.96 92.88 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 67.82%
租赁和商务服务业 0.02 6.26%
卫生和社会工作 0.01 3.10%
批发和零售业 0.00 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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