大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)_最新动态

大成国家安全主题灵活配置混合A002567DA CHENG THE THEME OF NATIONAL SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4170 0.0260(1.87%)

累计净值：1.4170

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

大成国家安全主题灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.22亿元

大成国家安全主题灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.54	-14.12	-11.33	-10.66	-14.28
混合型名次	7098	7620	7588	6790	7665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	-8.11	-10.94	-7.02	41.70
混合型名次	6955	7403	6877	2876	2944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7098 位，低于同类基金平均水平
7096	长安成长优选混合C	-2.54	-8.34	-6.19	-12.34	-5.72
7097	长安鑫盈混合C	-2.54	-8.11	-5.89	-11.17	-5.42
7098	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.54	-14.12	-11.33	-10.66	-14.28
7099	富国红利精选混合(QDII)人民币	-2.54	-4.64	5.30	10.14	5.59
7100	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.54	-13.26	-12.01	-3.63	-9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7620 位，低于同类基金平均水平
7618	华富天鑫灵活配置混合C	-2.44	-14.10	-1.61	6.50	-5.53
7619	银河创新混合A	-3.15	-14.10	-4.87	-12.76	-3.32
7620	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.54	-14.12	-11.33	-10.66	-14.28
7621	银河创新混合C	-3.15	-14.14	-5.01	-13.02	-3.46
7622	华商均衡30混合	-2.22	-14.15	-7.21	-6.77	-7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7588 位，低于同类基金平均水平
7586	泰信中小盘精选混合	-4.43	-18.51	-11.31	-12.75	-14.62
7587	交银启欣混合	-1.53	-10.09	-11.32	-21.05	-10.21
7588	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.54	-14.12	-11.33	-10.66	-14.28
7589	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-1.29	-3.54	-11.33	-7.42	-10.08
7590	南方人工智能混合	-2.01	-8.10	-11.33	-10.51	-9.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6790 位，低于同类基金平均水平
6788	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
6789	长安优势行业混合C	-1.01	-6.15	-3.70	-10.66	-2.21
6790	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.54	-14.12	-11.33	-10.66	-14.28
6791	广发沪港深价值精选混合C	-1.67	-11.11	-3.27	-10.66	-3.25
6792	万家港股通精选混合A	-0.82	-11.96	-8.68	-10.66	-8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7665 位，低于同类基金平均水平
7663	东方品质消费一年持有期混合C	-2.37	-11.01	-14.25	-20.85	-14.10
7664	东方互联网嘉混合	-3.07	-11.08	-14.57	-17.89	-14.23
7665	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.54	-14.12	-11.33	-10.66	-14.28
7666	财通资管品质消费混合发起式A	-2.56	-13.19	-15.54	-20.62	-14.31
7667	华夏智造升级混合A	-2.85	-16.06	-4.94	-12.76	-14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6955 位，低于同类基金平均水平
6953	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	-0.41	9.61	-6.30	2.66	7.04
6954	博时新策略C	-0.42	-5.83	-13.76	-7.70	34.11
6955	大成国家安全主题灵活配置混合	-0.42	-8.11	-10.94	-7.02	41.70
6956	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20
6957	博时鑫惠混合A	-0.45	-3.35	-1.98	3.05	36.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7403 位，低于同类基金平均水平
7401	融通健康产业灵活配置混合C	6.09	-8.08	-25.66	-13.83	22.88
7402	博时内需增长混合A	1.14	-8.11	-30.83	-34.62	-13.59
7403	大成国家安全主题灵活配置混合	-0.42	-8.11	-10.94	-7.02	41.70
7404	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
7405	创金合信大健康混合C	2.24	-8.14	-29.88	-	-39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6877 位，低于同类基金平均水平
6875	融通消费升级混合	-1.90	-2.52	-10.93	6.92	76.70
6876	招商品质成长混合C	12.65	14.93	-10.93	-	-30.03
6877	大成国家安全主题灵活配置混合	-0.42	-8.11	-10.94	-7.02	41.70
6878	银华大盘两年定期开放混合	-1.54	5.89	-10.96	-34.62	14.67
6879	中加消费优选混合A	4.38	13.49	-10.97	-	-10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，高于同类基金平均水平
2874	万家科技创新混合C	42.32	34.52	-14.18	-7.01	-0.90
2875	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	-7.01	13.09
2876	大成国家安全主题灵活配置混合	-0.42	-8.11	-10.94	-7.02	41.70
2877	长盛同益成长回报混合(LOF)	14.36	37.43	14.13	-7.12	125.06
2878	华商量化进取混合	22.03	35.53	3.15	-7.12	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，高于同类基金平均水平
2942	景顺安泽回报一年持有混合C	11.82	25.17	30.60	-	41.77
2943	华富竞争力优选混合C	58.47	82.56	37.57	-	41.73
2944	大成国家安全主题灵活配置混合	-0.42	-8.11	-10.94	-7.02	41.70
2945	博时新策略A	-0.32	-5.65	-13.51	-7.25	41.66
2946	博时行业轮动混合	2.39	-5.91	-10.55	-18.62	41.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	13.06	522.79	7.94%
中航沈飞	600760	8.67	486.71	7.39%
江淮汽车	600418	9.63	476.69	7.24%
光启技术	002625	6.04	294.51	4.47%
中航成飞	302132	3.25	256.75	3.90%
中航高科	600862	10.77	254.50	3.86%
中航西飞	000768	9.44	239.59	3.64%
西部超导	688122	2.96	220.99	3.35%
中航重机	600765	8.23	157.69	2.39%
华秦科技	688281	1.99	146.95	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	60.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 002567 基金运作方式契约型开放式 ...限公司，曾任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先...

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3910	1.4540	1.4880	1.5260	1.5010
累计净值(元)	1.3910	1.4540	1.4880	1.5260	1.5010

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