大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)_最新动态

大成国家安全主题灵活配置混合A002567DA CHENG THE THEME OF NATIONAL SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.5560 0.0060(0.39%)

累计净值：1.5560

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

大成国家安全主题灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：0.24亿元

大成国家安全主题灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	0.45	-1.21	10.04	12.10
混合型名次	1209	1680	5156	4367	4696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.06	2.57	-5.06	3.94	55.60
混合型名次	4545	6674	6350	2307	2345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
1208	博时高端装备混合A	1.10	1.63	1.27	38.07	42.75
1209	大成国家安全主题灵活配置混合	1.10	0.45	-1.21	10.04	12.10
1210	格林新兴产业混合A	1.10	-7.29	1.38	32.25	35.94
1211	格林新兴产业混合C	1.10	-7.32	1.25	31.92	35.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	宝盈祥琪混合A	0.04	0.45	0.48	-0.56	-3.70
1679	创金合信产业智选混合C	-1.18	0.45	2.37	48.02	38.68
1680	大成国家安全主题灵活配置混合	1.10	0.45	-1.21	10.04	12.10
1681	东方红睿逸定期开放混合	0.54	0.45	1.36	5.78	7.77
1682	广发新兴产业精选混合C	0.99	0.45	-2.87	32.02	34.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	银河君信混合C	0.22	-1.57	-1.20	7.83	8.80
5155	创金合信景雯混合C	-0.37	-0.08	-1.21	2.20	3.97
5156	大成国家安全主题灵活配置混合	1.10	0.45	-1.21	10.04	12.10
5157	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
5158	天弘港股通精选C	-2.81	-4.73	-1.21	6.87	17.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	泰康新机遇混合	-2.18	-1.38	3.51	10.05	12.82
4366	睿远稳进配置两年持有混合A	-0.21	-0.79	2.15	10.05	15.42
4367	大成国家安全主题灵活配置混合	1.10	0.45	-1.21	10.04	12.10
4368	华泰紫金泰盈混合C	-1.09	-1.37	0.17	10.03	16.61
4369	泓德优选成长混合	-0.87	-2.43	-1.15	10.03	13.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	融通创新动力混合C	-0.47	-4.30	-3.59	10.30	12.12
4695	华泰柏瑞远见智选混合A	-3.33	-7.46	-6.08	7.70	12.11
4696	大成国家安全主题灵活配置混合	1.10	0.45	-1.21	10.04	12.10
4697	广发睿恒进取一年持有期混合A	-2.93	-4.89	8.72	7.89	12.10
4698	易方达新收益混合C	1.45	0.38	-1.33	11.80	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	华夏新材料龙头混合发起式C	11.07	11.81	0.00	-	-17.80
4544	新华战略新兴产业灵活配置混合	11.07	-7.43	-24.49	-13.16	-0.65
4545	大成国家安全主题灵活配置混合	11.06	2.57	-5.06	3.94	55.60
4546	中欧光熠一年持有混合C	11.05	19.65	5.56	-	3.14
4547	海富通成长价值混合A	11.04	33.42	16.16	-	-15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6674 位，低于同类基金平均水平
6672	浙商大数据智选消费A	9.56	2.58	-7.65	-25.73	78.70
6673	中融景泓一年持有混合A	-0.03	2.58	1.29	-	-0.47
6674	大成国家安全主题灵活配置混合	11.06	2.57	-5.06	3.94	55.60
6675	华商卓越成长一年持有混合C	46.27	2.57	-30.56	-	-24.07
6676	民生加银鹏程混合C	-0.52	2.56	-1.64	-2.31	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	海富通阿尔法对冲混合A	2.71	-2.59	-5.04	-8.88	44.17
6349	金元顺安灵活配置混合A	20.06	-21.57	-5.04	-11.34	19.47
6350	大成国家安全主题灵活配置混合	11.06	2.57	-5.06	3.94	55.60
6351	博时策略混合	36.86	21.33	-5.07	-27.14	63.00
6352	格林伯锐灵活配置A	-2.31	18.88	-5.07	-23.53	-23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	招商境远灵活配置混合	16.59	26.86	5.97	3.99	132.70
2306	鹏华策略优选混合	2.51	30.38	12.32	3.97	156.58
2307	大成国家安全主题灵活配置混合	11.06	2.57	-5.06	3.94	55.60
2308	海富通安益对冲混合A	0.29	-0.86	3.37	3.94	6.49
2309	南华丰淳混合A	27.79	35.72	11.34	3.94	48.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	东方红睿泽三年定开混合A	49.47	0.00	0.00	-	55.65
2344	建信兴利灵活配置混合	11.61	12.19	12.57	9.63	55.64
2345	大成国家安全主题灵活配置混合	11.06	2.57	-5.06	3.94	55.60
2346	中银广利混合C	1.87	6.22	5.09	11.73	55.57
2347	信诚新锐混合B	19.82	21.22	17.22	23.86	55.55

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	8.67	622.62	9.18%
光启技术	002625	12.08	606.42	8.94%
航发动力	600893	13.06	550.87	8.12%
江淮汽车	600418	9.63	519.06	7.65%
中航西飞	000768	18.88	507.31	7.48%
航宇科技	688239	6.98	306.96	4.53%
华秦科技	688281	3.98	299.99	4.42%
中航成飞	302132	3.25	292.99	4.32%
中航机载	600372	21.83	275.28	4.06%
中航光电	002179	6.64	274.03	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	86.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

基金简称大成国家安全主题灵活配置混合基金代码 002567 下属基金简称大成国家安全主题灵活配置混合A 下属基金交易代码 002567 基金管理人 ...

查看全文[07-19]
标题：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 002567 基金运作方式契约型开放式 ...限公司，曾任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5500	1.5380	1.5470	1.5390	1.5160
累计净值(元)	1.5500	1.5380	1.5470	1.5390	1.5160

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