我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -327.50 -235.15 -14.81 -718.80 -39.95
本期利润(万元) -410.38 -130.15 -240.34 -883.42 -79.14
加权平均份额本期利润(元) -0.14 -0.04 -0.08 -0.41 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.64 0.00 -24.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1794.55 0.00 1576.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.59 0.00 0.62 0.00
期末基金资产净值(万元) 4005.40 4860.44 5702.66 4118.94 3521.44
期末基金份额净值(元) 1.45 1.58 1.55 1.62 1.63
本期净值增长率(%) 0.00 -2.16 0.00 -19.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 58.50 0.00 62.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 2078.99 1901.57 1089.51 1849.30 327.77
交易性金融资产(万元) 2918.73 2239.54 2212.50 2235.41 2005.61
其中:股票投资(万元) 2918.73 2239.54 2212.50 2235.41 1925.56
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 80.05
应付管理人报酬(万元) 6.02 5.30 3.99 5.32 2.85
应付托管费(万元) 1.00 0.88 0.67 0.89 0.48
资产总计(万元) 5009.78 4146.76 3319.85 4122.18 2350.43
负债合计(万元) 149.34 27.82 15.51 103.60 15.51
所有者权益合计(万元) 4860.44 4118.94 3304.33 4018.58 2334.92
未分配利润(万元) 1794.55 1576.92 1317.75 2020.72 928.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 5.55 11.00 6.74 12.36 4.48
投资收益(万元) -206.20 -666.79 -673.90 672.79 97.78
公允价值变动收益(万元) 105.00 -164.62 -52.77 -11.93 15.02
其它收入(万元) 13.25 9.52 3.08 33.31 5.98
收入合计(万元) -82.41 -810.90 -716.85 706.52 123.26
管理人报酬(万元) 36.51 54.25 26.12 51.72 18.05
托管费(万元) 6.08 9.04 4.35 8.62 3.01
其它费用(万元) 5.15 9.24 4.61 4.38 2.16
费用合计(万元) 47.74 72.52 35.08 103.88 40.99
利润总额(万元) -130.15 -883.42 -751.93 602.65 82.27
净利润(万元) -130.15 -883.42 -751.93 602.65 82.27