财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.43 |
33.83 |
148.27 |
-163.30 |
-137.45 |
| 本期利润(万元) |
290.86 |
174.67 |
5.47 |
-257.00 |
-143.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.09 |
0.00 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
853.61 |
0.00 |
776.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2416.97 |
2626.76 |
2631.77 |
2779.40 |
3845.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.49 |
1.39 |
1.39 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.60 |
0.00 |
38.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1124.28 |
684.31 |
3701.52 |
2760.03 |
2078.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5381.46 |
5842.20 |
60.91 |
1773.60 |
2918.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
5381.46 |
5842.20 |
60.91 |
1773.60 |
2918.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.09 |
6.81 |
6.40 |
4.63 |
6.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.13 |
1.07 |
0.77 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
6529.06 |
6574.18 |
6306.44 |
4568.35 |
5009.78 |
| 负债合计(万元) |
19.15 |
27.83 |
28.46 |
35.97 |
149.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
6509.91 |
6546.35 |
6277.98 |
4532.38 |
4860.44 |
| 未分配利润(万元) |
2109.30 |
1813.25 |
2307.03 |
1532.62 |
1794.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.25 |
33.38 |
13.72 |
12.75 |
5.55 |
| 投资收益(万元) |
120.06 |
-783.78 |
290.69 |
-376.33 |
-206.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
357.72 |
-81.50 |
-26.71 |
69.98 |
105.00 |
| 其它收入(万元) |
1.59 |
12.74 |
2.77 |
19.91 |
13.25 |
| 收入合计(万元) |
482.62 |
-819.16 |
280.47 |
-273.69 |
-82.41 |
| 管理人报酬(万元) |
37.65 |
86.70 |
31.60 |
63.84 |
36.51 |
| 托管费(万元) |
6.27 |
14.45 |
5.27 |
10.64 |
6.08 |
| 其它费用(万元) |
5.57 |
15.45 |
4.27 |
10.42 |
5.15 |
| 费用合计(万元) |
56.85 |
129.49 |
42.91 |
84.91 |
47.74 |
| 利润总额(万元) |
425.77 |
-948.65 |
237.55 |
-358.60 |
-130.15 |
| 净利润(万元) |
425.77 |
-948.65 |
237.55 |
-358.60 |
-130.15 |
