我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-327.50 |
-235.15 |
-14.81 |
-718.80 |
-39.95 |
本期利润(万元) |
-410.38 |
-130.15 |
-240.34 |
-883.42 |
-79.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.41 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-24.37 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1794.55 |
0.00 |
1576.92 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4005.40 |
4860.44 |
5702.66 |
4118.94 |
3521.44 |
期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.58 |
1.55 |
1.62 |
1.63 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
-19.44 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.50 |
0.00 |
62.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
2078.99 |
1901.57 |
1089.51 |
1849.30 |
327.77 |
交易性金融资产(万元) |
2918.73 |
2239.54 |
2212.50 |
2235.41 |
2005.61 |
其中:股票投资(万元) |
2918.73 |
2239.54 |
2212.50 |
2235.41 |
1925.56 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.05 |
应付管理人报酬(万元) |
6.02 |
5.30 |
3.99 |
5.32 |
2.85 |
应付托管费(万元) |
1.00 |
0.88 |
0.67 |
0.89 |
0.48 |
资产总计(万元) |
5009.78 |
4146.76 |
3319.85 |
4122.18 |
2350.43 |
负债合计(万元) |
149.34 |
27.82 |
15.51 |
103.60 |
15.51 |
所有者权益合计(万元) |
4860.44 |
4118.94 |
3304.33 |
4018.58 |
2334.92 |
未分配利润(万元) |
1794.55 |
1576.92 |
1317.75 |
2020.72 |
928.49 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
5.55 |
11.00 |
6.74 |
12.36 |
4.48 |
投资收益(万元) |
-206.20 |
-666.79 |
-673.90 |
672.79 |
97.78 |
公允价值变动收益(万元) |
105.00 |
-164.62 |
-52.77 |
-11.93 |
15.02 |
其它收入(万元) |
13.25 |
9.52 |
3.08 |
33.31 |
5.98 |
收入合计(万元) |
-82.41 |
-810.90 |
-716.85 |
706.52 |
123.26 |
管理人报酬(万元) |
36.51 |
54.25 |
26.12 |
51.72 |
18.05 |
托管费(万元) |
6.08 |
9.04 |
4.35 |
8.62 |
3.01 |
其它费用(万元) |
5.15 |
9.24 |
4.61 |
4.38 |
2.16 |
费用合计(万元) |
47.74 |
72.52 |
35.08 |
103.88 |
40.99 |
利润总额(万元) |
-130.15 |
-883.42 |
-751.93 |
602.65 |
82.27 |
净利润(万元) |
-130.15 |
-883.42 |
-751.93 |
602.65 |
82.27 |