资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3936.71 85.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 506.91 11.07%
其他资产 137.05 2.99%
资产总值:4580.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.32 408.84 9.23%
立华股份 300761 13.96 303.07 6.84%
百亚股份 003006 11.10 292.93 6.61%
上海新阳 300236 4.50 279.68 6.31%
恩华药业 002262 10.07 273.90 6.18%
永辉超市 601933 52.86 247.38 5.59%
宁德时代 300750 0.60 241.20 5.45%
泰恩康 301263 5.97 196.95 4.45%
江淮汽车 600418 3.43 184.88 4.17%
小商品城 600415 9.48 175.85 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 62.86%
农、林、牧、渔业 0.04 10.11%
批发和零售业 0.04 10.03%
租赁和商务服务业 0.02 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.91%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百亚股份 003006 15.61 427.40 9.01%
泰恩康 301263 11.81 417.96 8.81%
中航沈飞 600760 4.23 247.96 5.23%
孩子王 301078 17.42 227.69 4.80%
江淮汽车 600418 5.44 218.09 4.60%
亿田智能 300911 4.70 199.56 4.21%
厦门银行 601187 29.08 197.45 4.16%
永辉超市 601933 39.72 194.63 4.10%
小商品城 600415 9.17 189.64 4.00%
锦波生物 832982 0.53 188.52 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 55.42%
批发和零售业 0.08 17.71%
金融业 0.02 4.16%
租赁和商务服务业 0.02 4.00%
农、林、牧、渔业 0.02 3.42%
采矿业 0.01 3.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.74 74.13 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 74.13 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%