大成一带一路灵活配置混合A(002319)_资产配置

大成一带一路灵活配置混合A002319DACHENG BELT AND ROAD INITIATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7324.33	74.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2444.36	24.95%
其他资产	28.84	0.29%

资产总值：9797.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	56.18	948.36	9.72%
立华股份	300761	44.22	930.40	9.54%
众辰科技	603275	15.13	539.02	5.53%
景业智能	688290	13.07	524.20	5.37%
德邦股份	603056	32.09	504.45	5.17%
华恒生物	688639	4.27	478.17	4.90%
川仪股份	603100	15.60	438.67	4.50%
海泰新光	688677	7.73	431.11	4.42%
百合股份	603102	9.44	350.22	3.59%
中牧股份	600195	36.84	345.53	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	59.75%
农、林、牧、渔业	0.09	9.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	5.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	56.37	1182.09	9.69%
中牧股份	600195	96.05	1139.12	9.34%
百亚股份	003006	63.36	960.58	7.88%
同庆楼	605108	26.94	820.05	6.73%
华恒生物	688639	5.80	729.87	5.99%
景业智能	688290	13.91	664.70	5.45%
德邦股份	603056	42.86	620.18	5.09%
众辰科技	603275	12.72	514.96	4.22%
凯因科技	688687	13.56	472.84	3.88%
麦加芯彩	603062	7.54	471.00	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	67.68%
农、林、牧、渔业	0.12	9.69%
住宿和餐饮业	0.08	6.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.09%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	147.26	2172.10	9.72%
立华股份	300761	121.92	2084.87	9.33%
德邦股份	603056	131.49	2027.58	9.07%
中牧股份	600195	174.84	1973.91	8.83%
华恒生物	688639	17.41	1777.65	7.96%
凯立新材	688269	24.95	1256.28	5.62%
同庆楼	605108	35.65	1187.50	5.31%
景业智能	688290	22.97	1088.57	4.87%
新诺威	300765	41.64	811.98	3.63%
安琪酵母	600298	22.12	743.23	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	56.88%
农、林、牧、渔业	0.32	14.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	9.07%
住宿和餐饮业	0.12	5.31%
金融业	0.06	2.89%
批发和零售业	0.05	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	224.66	3882.14	9.73%
中牧股份	600195	236.51	2762.40	6.92%
立华股份	300761	144.94	2671.29	6.69%
华恒生物	688639	28.39	2568.87	6.44%
凯立新材	688269	35.55	2267.45	5.68%
中无人机	688297	43.96	2254.55	5.65%
晶合集成	688249	108.09	2039.43	5.11%
皮阿诺	002853	108.40	1875.32	4.70%
吉贝尔	688566	43.33	1690.44	4.23%
安科瑞	300286	44.40	1680.98	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.95	73.81%
农、林、牧、渔业	0.36	9.14%
批发和零售业	0.13	3.37%
住宿和餐饮业	0.12	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.52%
科学研究和技术服务业	0.04	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	0.74	74.13	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	74.13	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。