大成一带一路灵活配置混合A(002319)_财务情况

大成一带一路灵活配置混合A002319DACHENG BELT AND ROAD INITIATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	595.04	417.40	380.60	-1462.62	-404.36
本期利润(万元)	614.09	372.43	-70.00	-523.60	458.37
加权平均份额本期利润(元)	0.29	0.15	-0.03	-0.12	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.56	0.00	-6.60	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1399.69	0.00	1557.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.61	0.00	0.46	0.00
期末基金资产净值(万元)	4372.56	4693.48	4322.88	6511.52	7466.72
期末基金份额净值(元)	2.33	2.05	1.85	1.91	1.90
本期净值增长率(%)	0.00	7.15	0.00	-3.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	119.98	0.00	105.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	560.51	616.70	1020.10	1237.81	4417.59
交易性金融资产(万元)	4186.92	5992.03	6590.80	10881.51	36762.47
其中：股票投资(万元)	4186.92	5992.03	6590.80	10881.51	36688.34
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	74.13
应付管理人报酬(万元)	4.68	7.08	7.48	12.20	66.62
应付托管费(万元)	0.78	1.18	1.25	2.03	11.10
资产总计(万元)	4854.11	6667.29	7686.69	12255.64	41316.09
负债合计(万元)	110.72	19.63	330.35	61.66	1397.64
所有者权益合计(万元)	4743.38	6647.66	7356.34	12193.97	39918.45
未分配利润(万元)	2424.83	3165.92	3235.76	6004.44	20733.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.45	10.87	7.78	27.89	18.29
投资收益(万元)	468.83	-1403.27	-1408.72	-6159.63	-2095.35
公允价值变动收益(万元)	-51.20	869.92	363.66	-71.51	-1588.40
其它收入(万元)	1.93	6.14	3.44	161.55	103.72
收入合计(万元)	421.01	-516.35	-1033.84	-6041.70	-3561.74
管理人报酬(万元)	30.23	96.50	54.87	433.28	295.31
托管费(万元)	5.04	16.08	9.15	72.21	49.22
其它费用(万元)	5.48	13.22	9.20	22.53	11.79
费用合计(万元)	40.94	126.14	73.51	528.68	356.32
利润总额(万元)	380.08	-642.49	-1107.35	-6570.38	-3918.06
净利润(万元)	380.08	-642.49	-1107.35	-6570.38	-3918.06

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