大成一带一路灵活配置混合A(002319)_规模评级

大成一带一路灵活配置混合A002319DACHENG BELT AND ROAD INITIATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.42	0.43	0.53	0.54	0.79	0.91	0.95
季度净申购	-81.35	-418.79	-37.59	-1078.48	-512.14	-197.87	-1255.68
总份额	1793.81	1875.16	2293.95	2331.54	3410.02	3922.16	4120.04
季度总申购份额	51.71	147.30	121.03	104.01	155.26	72.48	64.78
季度总赎回份额	133.06	566.09	158.62	1182.48	667.40	270.36	1320.47

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
大成一带一路灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平

4894	中海魅力长三角混合	0.43	1391.64	-300.37	977.47	1277.84
4895	中银产业精选混合A	0.43	3659.45	76.98	282.03	205.05
4896	博时厚泽回报混合C	0.42	2229.09	-346.61	39.06	385.66
4897	长江添利混合C	0.42	3428.15	-621.20	263.24	884.44
4898	长盛安泰一年持有期混合A	0.42	4171.09	-5728.91	0.59	5729.51
4899	长盛安睿一年持有混合A	0.42	3670.03	-259.83	1.19	261.02
4900	大成动态量化配置策略混合A	0.42	2857.72	1225.12	1889.63	664.51
4901	大成一带一路灵活配置混合	0.42	1793.81	-81.35	51.71	133.06
4902	大摩沪港深精选混合A	0.42	6742.19	-1436.69	768.63	2205.33
4903	东方新思路混合C类	0.42	3517.74	-241.53	145.10	386.63
4904	工银成长收益混合A	0.42	2641.43	-44.94	65.03	109.97
4905	工银灵动价值混合C	0.42	4668.21	-240.34	82.49	322.83
4906	广发东财大数据混合A	0.42	2505.70	-581.61	116.66	698.27
4907	国寿安保健康科学混合C	0.42	4576.23	21.48	239.05	217.57
4908	国投瑞银医疗保健混合C	0.42	4335.53	2979.07	3392.90	413.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
大成一带一路灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平

5769	中融鑫锐精选一年持有混合C	0.23	1800.98	-869.34	4.93	874.27
5770	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.25	1799.75	49.82	229.84	180.03
5771	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.20	1799.59	-609.51	15.10	624.61
5772	新沃创新领航混合A	0.11	1799.38	-964.49	16.94	981.43
5773	易方达悦稳一年持有混合C	0.20	1797.32	-343.12	16.84	359.95
5774	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.20	1796.09	-1235.77	168.18	1403.95
5775	银河和美生活混合C	0.25	1794.27	193.17	1668.54	1475.37
5776	大成一带一路灵活配置混合	0.42	1793.81	-81.35	51.71	133.06
5777	金鹰产业智选一年持有混合A	0.19	1787.17	-1183.91	50.83	1234.74
5778	东吴兴弘一年持有期混合C	0.22	1782.97	-434.93	29.07	464.00
5779	长城优化升级混合C	1.09	1782.78	1530.28	1684.08	153.80
5780	国投境煊混合E	0.64	1782.60	-302.93	2.97	305.90
5781	东吴配置优化灵活配置混合A	0.46	1781.52	-282.47	263.53	546.01
5782	安信稳健启航一年持有混合C	0.18	1780.88	86.63	678.05	591.42
5783	交银阿尔法核心混合C	0.61	1780.21	-265.89	166.55	432.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
大成一带一路灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平

2678	民生红利回报	0.46	1850.39	-80.60	9.40	90.00
2679	海富通富泽混合C	0.12	984.45	-80.87	89.05	169.92
2680	南方安颐混合	0.73	5883.41	-81.01	612.19	693.19
2681	华安医疗创新混合C	0.99	9504.89	-81.02	2114.56	2195.58
2682	富国信享回报12个月持有期混合C	0.27	2200.86	-81.04	37.74	118.79
2683	东方红启华三年持有混合B	0.54	1278.10	-81.07	0.10	81.16
2684	广发睿智两年持有期混合发起式A	3.65	35212.41	-81.32	3.00	84.32
2685	大成一带一路灵活配置混合	0.42	1793.81	-81.35	51.71	133.06
2686	北信瑞丰中国智造主题	0.12	907.72	-81.44	37.21	118.65
2687	富安达策略精选混合	0.33	1595.72	-81.48	9.21	90.69
2688	银河量化优选混合	0.16	652.89	-81.72	44.22	125.94
2689	招商安弘灵活配置混合	0.66	6187.25	-82.10	113.39	195.49
2690	华商卓越成长一年持有混合C	0.02	231.84	-82.14	7.64	89.78
2691	格林伯元灵活配置A	0.02	184.03	-82.19	11.41	93.60
2692	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.29	2501.60	-82.23	159.37	241.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
大成一带一路灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平

5451	惠升惠远回报混合C	0.31	2616.30	-15.23	52.20	67.43
5452	中信证券品质生活C	0.06	896.26	4.82	52.18	47.37
5453	汇添富安鑫智选混合A	0.49	4385.93	-706.05	52.17	758.22
5454	兴银策略智选混合C	0.22	2015.01	-177.60	51.99	229.59
5455	中加消费优选混合C	0.05	543.70	-2259.02	51.95	2310.97
5456	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	1.67	16965.75	-993.75	51.75	1045.50
5457	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.41	6528.70	-225.11	51.74	276.85
5458	大成一带一路灵活配置混合	0.42	1793.81	-81.35	51.71	133.06
5459	兴业聚福一年持有期混合A	0.99	8346.89	-431.79	51.71	483.50
5460	中银收益混合H	0.05	352.24	37.44	51.70	14.26
5461	嘉合磐石A	0.08	864.14	-48.44	51.68	100.12
5462	兴银景气优选混合A	0.41	3792.20	-547.75	51.66	599.41
5463	富国国企改革灵活配置混合	1.35	8696.81	-409.77	51.63	461.40
5464	长信优质企业混合C	0.31	3951.50	-468.45	51.62	520.07
5465	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.67	6645.41	-391.42	51.56	442.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
大成一带一路灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6252 位，低于同类基金平均水平

6245	东财产业优选混合发起式C	0.01	78.12	0.76	134.98	134.21
6246	前海开源恒泽混合C	3.80	32750.20	-17.67	116.53	134.20
6247	中银证券优势成长混合C	0.16	3130.08	449.22	583.42	134.20
6248	招商资管核心优势混合A	0.06	475.62	103.19	237.19	134.00
6249	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.17	5171.21	-119.15	14.35	133.50
6250	金鹰责任投资混合C	0.06	1313.53	54.12	187.60	133.49
6251	宝盈祥裕增强回报混合A	0.37	4065.72	-127.97	5.51	133.48
6252	大成一带一路灵活配置混合	0.42	1793.81	-81.35	51.71	133.06
6253	中欧康裕混合C	0.42	3256.29	426.16	559.22	133.06
6254	工银聚益混合C	0.10	944.82	437.56	570.37	132.81
6255	中信保诚创新成长C	2.91	9504.06	-116.68	16.03	132.71
6256	华夏优加生活混合C	0.11	1739.86	10.31	142.97	132.66
6257	兴银策略智选混合A	0.35	3091.18	-117.07	15.56	132.63
6258	中金优势领航一年持有混合C	0.07	135.57	-128.58	3.90	132.49
6259	长信先锐混合A	0.17	1499.21	163.39	295.79	132.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14844

1545.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

15258

2234.9100

29.70%

70.30%

2024-06-30

15879

2594.6500

39.36%

60.64%

2023-12-31

16551

3433.9300

50.85%

49.15%

2023-06-30

17532

10942.6400

82.76%

17.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	14844	1545.3700	0.00	0.00	2293.95	100.00
2024-12-31	15258	2234.9100	1012.79	29.70	2397.23	70.30
2024-06-30	15879	2594.6500	1621.47	39.36	2498.56	60.64
2023-12-31	16551	3433.9300	2890.19	50.85	2793.30	49.15
2023-06-30	17532	10942.6400	15877.04	82.76	3307.60	17.24

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