大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)_资产配置

大成恒享夏盛一年定开混合C012249HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	317.99	8.37%
债券	2813.87	74.08%
银行存款和结算备付金	540.99	14.24%
其他资产	125.46	3.30%

资产总值：3798.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.39%
紫金矿业	601899	0.76	22.37	0.36%
徐工机械	000425	1.82	20.93	0.34%
爱柯迪	600933	0.89	20.23	0.33%
中芯国际	00981	0.25	18.16	0.30%
安徽合力	600761	0.80	17.54	0.29%
亨通光电	600487	0.75	17.23	0.28%
联想集团	00992	1.60	16.87	0.27%
无锡振华	605319	0.60	15.31	0.25%
阿里巴巴-W	09988	0.09	14.54	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.60%
科技	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.38%
非必需消费品	0.00	0.24%
工业	0.00	0.22%
材料	0.00	0.18%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特锐德	300001	1.21	29.00	0.50%
建设银行	00939	3.00	21.67	0.38%
中信银行	00998	2.30	15.69	0.27%
博俊科技	300926	0.37	9.79	0.17%
中芯国际	00981	0.15	6.11	0.11%
赛力斯	601127	0.04	5.37	0.09%
澜起科技	688008	0.05	4.09	0.07%
科达利	002850	0.03	3.40	0.06%
生益电子	688183	0.04	2.23	0.04%
海光信息	688041	0.01	1.75	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.98%
金融	0.00	0.65%
科技	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	0.27	46.79	0.78%
新易盛	300502	0.41	40.23	0.67%
澜起科技	688008	0.51	39.87	0.67%
石头科技	688169	0.16	39.52	0.66%
景旺电子	603228	1.09	37.47	0.63%
工业富联	601138	1.29	25.62	0.43%
兆易创新	603986	0.20	23.38	0.39%
领益智造	002600	2.51	22.72	0.38%
金山办公	688111	0.07	21.81	0.36%
晶晨股份	688099	0.24	19.85	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博威合金	601137	3.94	79.98	1.31%
中国海油	600938	2.45	72.30	1.19%
宇通客车	600066	2.46	64.89	1.06%
重庆银行	601963	6.23	57.81	0.95%
腾讯控股	00700	0.15	57.92	0.95%
康哲药业	00867	8.00	55.93	0.92%
浙江鼎力	603338	0.85	54.84	0.90%
福能股份	600483	5.03	50.10	0.82%
立讯精密	002475	1.08	44.02	0.72%
紫金矿业	601899	2.74	41.43	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.51%
采矿业	0.01	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
通讯	0.01	0.95%
金融业	0.01	0.95%
医疗保健	0.01	0.92%
建筑业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.85	33.60%
25国债11	3.80	378.44	6.16%
建工转债	0.61	70.03	1.14%
本钢转债	0.49	59.70	0.97%
晶能转债	0.47	55.04	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2062.85	33.60%
国家债券	378.44	6.16%
可转债	372.57	6.07%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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