财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.38 |
0.40 |
0.83 |
-3.30 |
-0.58 |
| 本期利润(万元) |
3.65 |
-1.56 |
-1.61 |
2.48 |
1.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60.02 |
56.37 |
84.91 |
86.52 |
85.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.28 |
56.01 |
64.12 |
35.38 |
75.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
3852.35 |
7488.40 |
6551.31 |
6593.18 |
6210.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
99.96 |
655.62 |
600.73 |
1006.53 |
611.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
3752.39 |
6832.77 |
5950.59 |
5586.64 |
5599.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.76 |
4.11 |
3.88 |
4.61 |
4.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.03 |
0.97 |
1.15 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
6821.30 |
7570.02 |
6738.96 |
6838.01 |
6940.53 |
| 负债合计(万元) |
1061.81 |
1469.57 |
851.89 |
20.39 |
16.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5759.48 |
6100.45 |
5887.07 |
6817.62 |
6924.18 |
| 未分配利润(万元) |
-114.80 |
-45.18 |
-258.56 |
-274.94 |
-168.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.88 |
2.58 |
2.13 |
9.09 |
5.85 |
| 投资收益(万元) |
69.85 |
-12.27 |
-199.53 |
20.56 |
5.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-121.43 |
296.67 |
221.69 |
74.07 |
156.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-41.70 |
286.99 |
24.29 |
103.73 |
168.19 |
| 管理人报酬(万元) |
23.34 |
49.35 |
25.47 |
69.59 |
41.95 |
| 托管费(万元) |
5.84 |
12.34 |
6.37 |
17.40 |
10.49 |
| 其它费用(万元) |
7.42 |
14.89 |
7.50 |
17.09 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
39.31 |
92.47 |
43.14 |
123.30 |
81.20 |
| 利润总额(万元) |
-81.01 |
194.52 |
-18.86 |
-19.57 |
86.99 |
| 净利润(万元) |
-81.01 |
194.52 |
-18.86 |
-19.57 |
86.99 |
