大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)_最新动态

大成恒享夏盛一年定开混合C012249HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

德意志交易所集团将斥资53亿欧元收购欧洲基金分销平台Allfunds[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0312 0.0020(0.19%)

累计净值：1.0370

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

大成恒享夏盛一年定开混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周恩源

2025-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

大成恒享夏盛一年定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	1.39	1.08	6.07	1.51
混合型名次	4316	6153	6090	5449	6074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	10.24	6.18	-	3.71
混合型名次	6561	6547	4639	5256	5864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	长城双动力混合C	0.34	9.57	12.80	38.38	7.25
4315	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.34	1.42	1.18	6.28	1.52
4316	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.34	1.39	1.08	6.07	1.51
4317	富荣价值精选混合A	0.34	3.79	3.75	3.08	3.74
4318	格林鑫悦一年持有期混合A	0.34	1.80	-0.17	-2.61	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	融通通鑫灵活配置混合	0.16	1.40	1.94	4.31	1.23
6152	泰信智选成长混合A	1.55	1.40	1.53	3.69	2.28
6153	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.34	1.39	1.08	6.07	1.51
6154	富国大盘价值量化精选混合A	0.42	1.39	2.91	1.45	0.72
6155	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-3.75	1.39	-1.10	-0.62	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6090 位，低于同类基金平均水平
6088	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-0.23	6.92	1.09	18.57	5.19
6089	博时健康生活混合C	-1.29	8.51	1.08	2.75	10.79
6090	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.34	1.39	1.08	6.07	1.51
6091	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.39	1.20	1.08	4.55	1.08
6092	中融景惠混合C	0.17	0.39	1.08	1.02	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	建信战略精选灵活配置混合A	-1.20	-1.81	-1.71	6.09	-1.55
5448	太平睿享混合A	0.55	2.83	3.73	6.08	1.71
5449	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.34	1.39	1.08	6.07	1.51
5450	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29
5451	南方消费升级混合C	0.75	-0.56	-1.98	6.07	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6074 位，低于同类基金平均水平
6072	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.52	1.58	1.32	4.27	1.51
6073	财通稳进回报6个月持有期混合C	-0.48	1.45	1.32	1.65	1.51
6074	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.34	1.39	1.08	6.07	1.51
6075	广发趋势优选灵活配置混合C	0.33	1.81	2.19	4.08	1.51
6076	华安添禧一年混合A	0.52	2.53	4.04	10.12	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6561 位，低于同类基金平均水平
6559	浦银经济带崛起混合A	5.75	14.79	-0.24	-13.65	21.28
6560	银华汇盈一年持有期混合C	5.75	9.96	8.56	9.80	14.84
6561	大成恒享夏盛一年定开混合C	5.74	10.24	6.18	-	3.71
6562	富国价值创造混合C	5.74	10.91	-15.73	-30.51	-30.37
6563	中加聚庆定开混合A	5.74	10.03	10.14	19.05	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6547 位，低于同类基金平均水平
6545	中欧琪和灵活配置混合E	4.34	10.26	0.00	-	8.67
6546	泰康浩泽混合A	3.37	10.25	7.08	-	8.54
6547	大成恒享夏盛一年定开混合C	5.74	10.24	6.18	-	3.71
6548	泰康招享混合A	2.82	10.24	10.69	-	10.26
6549	中加心享混合A	5.42	10.24	8.77	13.50	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	华安价值驱动一年持有混合A	26.66	38.89	6.19	-	-6.32
4638	同泰慧盈混合C	71.83	64.33	6.19	-4.29	45.61
4639	大成恒享夏盛一年定开混合C	5.74	10.24	6.18	-	3.71
4640	大成专精特新混合A	42.63	32.40	6.18	-	5.15
4641	国泰悦益六个月持有混合C	7.40	12.51	6.18	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	东方红内需增长混合B	66.32	112.47	45.51	-	14.01
5255	大成恒享夏盛一年定开混合A	6.16	11.13	7.46	-	5.50
5256	大成恒享夏盛一年定开混合C	5.74	10.24	6.18	-	3.71
5257	安信平衡增利混合A	12.64	34.28	20.04	-	35.00
5258	安信平衡增利混合C	12.08	32.81	18.32	-	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平
5862	海富通安益对冲混合C	-0.95	-2.56	1.08	-3.43	3.74
5863	博时价值臻选持有期混合C	65.09	75.78	19.14	-13.02	3.71
5864	大成恒享夏盛一年定开混合C	5.74	10.24	6.18	-	3.71
5865	南方成长先锋混合A	54.78	94.31	27.26	-22.40	3.71
5866	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	42.42	58.61	16.60	-	3.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.39%
紫金矿业	601899	0.76	22.37	0.36%
徐工机械	000425	1.82	20.93	0.34%
爱柯迪	600933	0.89	20.23	0.33%
中芯国际	00981	0.25	18.16	0.30%
安徽合力	600761	0.80	17.54	0.29%
亨通光电	600487	0.75	17.23	0.28%
联想集团	00992	1.60	16.87	0.27%
无锡振华	605319	0.60	15.31	0.25%
阿里巴巴-W	09988	0.09	14.54	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.60%
科技	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.38%
非必需消费品	0.00	0.24%
工业	0.00	0.22%
材料	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0292	1.0303	1.0277	1.0254	1.0232
累计净值(元)	1.0350	1.0361	1.0335	1.0312	1.0290

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。