大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)_最新动态

大成恒享夏盛一年定开混合C012249HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0169 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0227

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享夏盛一年定开混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周恩源

2025-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

大成恒享夏盛一年定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.53	0.33	6.93	4.35
混合型名次	2114	3124	3551	4850	6187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	7.67	5.35	-	2.27
混合型名次	5817	5981	4247	5243	5516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	长城中小盘混合C	0.22	2.32	10.53	41.82	49.17
2113	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.22	-0.49	0.44	7.15	4.75
2114	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.22	-0.53	0.33	6.93	4.35
2115	国寿安保研究精选混合C	0.22	-0.10	3.14	31.73	33.98
2116	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.22	-0.14	-0.57	0.43	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	安信楚盈一年持有混合A	-0.24	-0.53	0.52	4.07	6.50
3123	安信平稳合盈一年持有混合C	-0.21	-0.53	1.38	2.02	2.43
3124	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.22	-0.53	0.33	6.93	4.35
3125	国寿安保稳诚混合C	-0.29	-0.53	-0.01	5.89	6.88
3126	国泰金泰灵活配置混合A	-0.54	-0.53	-3.66	13.95	23.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3551 位，高于同类基金平均水平
3549	中银新回报灵活配置混合C	0.11	0.06	0.34	1.91	2.27
3550	长安鑫益增强混合A	-0.03	-0.11	0.33	0.78	1.52
3551	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.22	-0.53	0.33	6.93	4.35
3552	宏利宏达混合B	0.33	-0.49	0.33	5.67	9.00
3553	华泰紫金丰和偏债混合发起C	-0.24	-0.25	0.33	2.11	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-1.74	-3.32	-3.30	6.94	10.65
4849	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-1.89	-1.61	-1.95	6.94	13.83
4850	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.22	-0.53	0.33	6.93	4.35
4851	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-0.06	0.45	1.42	6.93	7.57
4852	易方达优质精选混合(QDII)	-1.98	-6.05	-5.59	6.93	10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
大成恒享夏盛一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6187 位，低于同类基金平均水平
6185	天弘广盈六个月持有混合C	-0.52	-1.37	0.82	3.55	4.36
6186	易方达瑞通混合A	0.12	-0.34	0.35	3.00	4.36
6187	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.22	-0.53	0.33	6.93	4.35
6188	汇添富绝对收益定开混合A	0.08	1.38	2.72	4.00	4.35
6189	南方安裕混合C	-0.13	-0.07	1.47	4.93	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平
5815	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	4.84	11.20	0.00	-	10.37
5816	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	4.84	16.23	0.00	-	-8.49
5817	大成恒享夏盛一年定开混合C	4.83	7.67	5.35	-	2.27
5818	东吴国企改革C	4.83	16.50	1.54	-	-27.54
5819	兴业聚乾A	4.83	10.07	10.88	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平
5979	创金合信医药优选3个月持有期混合C	25.10	7.68	-9.46	-	-10.10
5980	招商丰茂灵活混合发起式A	3.37	7.68	10.57	14.05	31.61
5981	大成恒享夏盛一年定开混合C	4.83	7.67	5.35	-	2.27
5982	光大保德信优势配置混合C	8.51	7.67	0.00	-	-10.05
5983	长信企业成长三年持有混合C	-4.57	7.66	-5.87	-	-16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	招商丰益混合A	10.88	6.73	5.38	12.20	69.91
4246	摩根安隆回报混合A	1.97	7.69	5.37	11.30	41.01
4247	大成恒享夏盛一年定开混合C	4.83	7.67	5.35	-	2.27
4248	银华优质增长混合	17.96	24.58	5.35	-7.63	630.50
4249	山证改革精选	17.02	20.32	5.33	-8.08	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	东方红内需增长混合B	53.39	73.47	38.14	-	4.18
5242	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.25	8.56	6.63	-	4.00
5243	大成恒享夏盛一年定开混合C	4.83	7.67	5.35	-	2.27
5244	安信平衡增利混合A	6.02	28.32	17.42	-	31.02
5245	安信平衡增利混合C	5.49	26.91	15.72	-	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
大成恒享夏盛一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	华夏逸享健康混合C	17.58	8.49	-2.74	-	2.29
5515	长盛均衡回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.28
5516	大成恒享夏盛一年定开混合C	4.83	7.67	5.35	-	2.27
5517	东方睿鑫热点挖掘C	7.29	16.88	-2.59	13.92	2.27
5518	华夏融盛可持续一年持有混合A	21.96	47.63	16.11	-	2.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.39%
紫金矿业	601899	0.76	22.37	0.36%
徐工机械	000425	1.82	20.93	0.34%
爱柯迪	600933	0.89	20.23	0.33%
中芯国际	00981	0.25	18.16	0.30%
安徽合力	600761	0.80	17.54	0.29%
亨通光电	600487	0.75	17.23	0.28%
联想集团	00992	1.60	16.87	0.27%
无锡振华	605319	0.60	15.31	0.25%
阿里巴巴-W	09988	0.09	14.54	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.60%
科技	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.38%
非必需消费品	0.00	0.24%
工业	0.00	0.22%
材料	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0165	1.0145	1.0147	1.0147	1.0138
累计净值(元)	1.0223	1.0203	1.0205	1.0205	1.0196

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