德邦乐享生活混合A(006167)_资产配置

德邦乐享生活混合A006167DEBON ENJOYMENT LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6218.99	92.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	434.29	6.43%
其他资产	100.93	1.49%

资产总值：6754.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏航空	002928	86.99	469.75	7.00%
欧派家居	603833	7.19	459.30	6.84%
联化科技	002250	64.29	385.74	5.75%
杭氧股份	002430	10.75	311.32	4.64%
通用股份	601500	48.60	255.15	3.80%
春秋航空	601021	4.50	249.03	3.71%
三一重工	600031	16.43	239.55	3.57%
巨星科技	002444	9.20	232.12	3.46%
森麒麟	002984	7.40	232.06	3.46%
锦江酒店	600754	7.05	192.25	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	63.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	12.38%
科学研究和技术服务业	0.04	5.28%
房地产业	0.02	3.16%
住宿和餐饮业	0.02	2.87%
批发和零售业	0.01	1.62%
卫生和社会工作	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
采矿业	0.00	0.62%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	9.62	669.65	6.10%
联化科技	002250	72.99	520.42	4.74%
锦江酒店	600754	14.15	423.08	3.85%
杭氧股份	002430	14.16	413.61	3.77%
老板电器	002508	18.35	399.66	3.64%
巨星科技	002444	15.80	355.82	3.24%
安徽合力	600761	17.08	311.03	2.83%
北新建材	000786	12.88	300.88	2.74%
三一重工	600031	21.43	295.09	2.69%
东方雨虹	002271	13.79	264.77	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	73.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.17%
住宿和餐饮业	0.04	3.85%
房地产业	0.04	3.83%
科学研究和技术服务业	0.03	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.33%
批发和零售业	0.01	0.82%
卫生和社会工作	0.01	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	10.52	1008.76	7.36%
东方雨虹	002271	27.12	723.56	5.28%
联化科技	002250	72.99	609.47	4.45%
老板电器	002508	20.08	541.16	3.95%
锦江酒店	600754	14.15	532.04	3.88%
杭氧股份	002430	15.50	503.29	3.67%
普洛药业	000739	25.73	462.88	3.38%
上海机场	600009	11.53	436.87	3.19%
中控技术	688777	8.99	429.72	3.14%
恒瑞医药	600276	9.05	406.71	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	59.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	10.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	8.68%
房地产业	0.09	6.75%
住宿和餐饮业	0.05	3.88%
科学研究和技术服务业	0.03	2.13%
批发和零售业	0.01	0.75%
卫生和社会工作	0.01	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	12.62	1209.00	7.13%
东方雨虹	002271	36.29	989.27	5.83%
联化科技	002250	80.00	836.80	4.93%
老板电器	002508	30.21	764.01	4.50%
北新建材	000786	30.21	740.45	4.37%
三一重工	600031	44.00	731.72	4.31%
锦江酒店	600754	17.13	725.28	4.28%
杭氧股份	002430	20.70	711.25	4.19%
安徽合力	600761	35.43	706.12	4.16%
上海机场	600009	14.96	679.48	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	67.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	10.29%
房地产业	0.11	6.26%
住宿和餐饮业	0.07	4.28%
金融业	0.04	2.46%
批发和零售业	0.02	1.09%
科学研究和技术服务业	0.02	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
卫生和社会工作	0.01	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	0.10	10.15	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.15	0.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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