德邦乐享生活混合A(006167)_最新动态

德邦乐享生活混合A006167DEBON ENJOYMENT LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.6664 -0.0287(-1.69%)

累计净值：1.7195

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

德邦乐享生活混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪宇

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.36亿元

德邦乐享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-3.51	5.47	16.29	9.88
混合型名次	6557	6356	963	3358	5011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	9.29	-12.80	-3.87	74.47
混合型名次	6465	5672	6945	2713	1838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6557 位，低于同类基金平均水平
6555	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-1.54	-3.27	2.32	16.74	19.18
6556	淳厚欣颐	-1.55	-5.61	-2.37	10.81	16.81
6557	德邦乐享生活混合A	-1.55	-3.51	5.47	16.29	9.88
6558	富国价值创造混合A	-1.55	-6.37	-12.24	-6.14	3.13
6559	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-1.55	-1.35	1.15	10.57	17.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6356 位，低于同类基金平均水平
6354	安信价值启航混合A	-2.81	-3.51	-7.57	4.64	8.66
6355	长信优质企业混合A	-1.37	-3.51	-2.60	11.70	23.03
6356	德邦乐享生活混合A	-1.55	-3.51	5.47	16.29	9.88
6357	汇添富新睿精选混合A	-0.16	-3.51	18.91	44.29	43.47
6358	嘉实创新先锋混合A	1.31	-3.51	4.68	27.90	47.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	光大阳光稳健增长混合C	0.88	0.29	5.50	12.97	18.23
962	中邮瑞享两年定期开放混合C	2.29	1.20	5.48	21.12	22.34
963	德邦乐享生活混合A	-1.55	-3.51	5.47	16.29	9.88
964	长城价值成长六个月持有期混合A	1.36	-2.13	5.46	26.50	34.97
965	长盛航天海工混合A	1.73	4.34	5.46	18.85	24.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平
3356	东方高端制造混合A	-1.29	1.77	-7.93	16.31	6.35
3357	交银启衡混合A	-0.68	-2.70	-5.67	16.31	18.95
3358	德邦乐享生活混合A	-1.55	-3.51	5.47	16.29	9.88
3359	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.59	-2.04	-2.38	16.29	16.21
3360	华夏核心资产混合C	-0.30	-1.65	-0.24	16.28	17.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
德邦乐享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	大摩优悦安和混合C	-0.67	-5.23	-8.98	9.56	9.90
5010	鹏华安庆混合A	-0.69	-2.21	-1.88	3.20	9.89
5011	德邦乐享生活混合A	-1.55	-3.51	5.47	16.29	9.88
5012	广发均衡增长混合A	-0.46	-0.87	0.34	7.52	9.87
5013	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.03	-0.39	0.30	6.11	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6465 位，低于同类基金平均水平
6463	嘉实品质回报混合	2.99	12.39	-12.80	-	-32.14
6464	泰康颐年混合A	2.99	7.77	9.93	16.09	37.78
6465	德邦乐享生活混合A	2.98	9.29	-12.80	-3.87	74.47
6466	国泰安康定期支付混合C	2.98	11.45	6.92	12.14	67.50
6467	鹏华弘华混合C	2.98	4.79	-3.27	-3.83	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5672 位，低于同类基金平均水平
5670	宏利创益混合A	2.82	9.30	9.00	21.89	91.85
5671	万家惠裕回报6个月持有期混合C	4.78	9.30	7.61	-	10.62
5672	德邦乐享生活混合A	2.98	9.29	-12.80	-3.87	74.47
5673	广发聚盛混合A	2.18	9.29	11.38	21.56	80.42
5674	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	7.92	9.29	8.25	10.43	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6945 位，低于同类基金平均水平
6943	大成健康产业混合A	7.28	-8.01	-12.75	-25.07	25.20
6944	广发聚鸿六个月持有期混合A	24.20	19.70	-12.77	-	-19.17
6945	德邦乐享生活混合A	2.98	9.29	-12.80	-3.87	74.47
6946	国富潜力组合混合H	7.15	12.46	-12.80	-7.68	112.12
6947	嘉实品质回报混合	2.99	12.39	-12.80	-	-32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	诺德成长精选C	24.51	32.84	9.60	-3.83	36.04
2712	鹏华弘华混合C	2.98	4.79	-3.27	-3.83	16.10
2713	德邦乐享生活混合A	2.98	9.29	-12.80	-3.87	74.47
2714	信澳领先增长混合A	18.11	37.85	17.72	-3.89	144.74
2715	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-3.90	88.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
德邦乐享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	广发聚安混合C	2.87	10.51	8.04	8.96	74.55
1837	安信鑫安得利混合C	1.22	6.51	8.81	17.16	74.47
1838	德邦乐享生活混合A	2.98	9.29	-12.80	-3.87	74.47
1839	兴业聚源混合A	13.47	26.02	22.86	26.15	74.46
1840	宝盈新锐混合C	27.18	42.40	-4.72	-0.14	74.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦钨新能	688778	4.70	394.15	7.90%
锡装股份	001332	5.57	360.88	7.23%
中一科技	301150	8.46	350.41	7.02%
当升科技	300073	4.69	311.37	6.24%
博苑股份	301617	4.32	306.20	6.13%
上海洗霸	603200	3.28	297.79	5.97%
嘉元科技	688388	7.28	273.01	5.47%
宏工科技	301662	1.93	249.07	4.99%
联赢激光	688518	9.20	244.39	4.90%
科新机电	300092	14.61	243.26	4.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	87.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	5.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1. 公告基本信息公告送出日期：2024年7月26日基金管理人名称德邦基金管理有限公司公告依据...

查看全文[07-26]
标题：德邦乐享生活混合型证券投资基金2024年第二季度报告

德邦乐享生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：德邦基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其...

查看全文[07-19]
07-15德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-29德邦基金管理有限公司关于基金经理揭诗琪女士暂停履行职务的公告
06-28德邦乐享生活混合型证券投资基金(德邦乐享生活混合A份额)基金产品资...
06-28德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6951	1.7120	1.7304	1.6927	1.6862
累计净值(元)	1.7482	1.7651	1.7835	1.7458	1.7393

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