财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
420.91 |
-550.57 |
-329.21 |
-1782.70 |
-609.35 |
| 本期利润(万元) |
403.18 |
-161.49 |
-223.50 |
-24.91 |
554.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.01 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
367.12 |
0.00 |
993.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3615.71 |
3680.56 |
3776.47 |
4342.49 |
4663.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.46 |
1.43 |
1.52 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.76 |
0.00 |
58.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1027.84 |
879.99 |
432.91 |
748.80 |
2030.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
4082.20 |
5558.04 |
5875.48 |
10263.97 |
15947.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
4082.20 |
5558.04 |
5875.48 |
10263.97 |
15937.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.92 |
6.93 |
6.58 |
11.26 |
19.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.15 |
1.10 |
1.88 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
5154.24 |
6726.61 |
6398.66 |
11085.67 |
18054.37 |
| 负债合计(万元) |
104.14 |
244.19 |
93.71 |
110.35 |
1092.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5050.10 |
6482.42 |
6304.95 |
10975.32 |
16961.72 |
| 未分配利润(万元) |
1573.44 |
2186.62 |
1650.06 |
3599.33 |
7294.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
3.04 |
1.89 |
9.41 |
5.82 |
| 投资收益(万元) |
-756.04 |
-2553.68 |
-1220.71 |
-462.89 |
533.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.29 |
2619.35 |
531.32 |
-2955.54 |
-1992.28 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.92 |
0.51 |
8.48 |
4.49 |
| 收入合计(万元) |
-200.27 |
69.63 |
-686.99 |
-3400.54 |
-1448.16 |
| 管理人报酬(万元) |
33.01 |
85.62 |
47.21 |
226.31 |
139.27 |
| 托管费(万元) |
5.50 |
14.27 |
7.87 |
37.72 |
23.21 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
15.83 |
9.87 |
20.33 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
48.44 |
121.37 |
67.96 |
301.06 |
183.86 |
| 利润总额(万元) |
-248.71 |
-51.73 |
-754.95 |
-3701.59 |
-1632.02 |
| 净利润(万元) |
-248.71 |
-51.73 |
-754.95 |
-3701.59 |
-1632.02 |
