东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)_资产配置

东方鑫享价值成长一年持有期混合A011458DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8438.94	70.63%
债券	646.88	5.41%
银行存款和结算备付金	2858.37	23.92%
其他资产	4.47	0.04%

资产总值：11948.65万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	14.00	922.60	7.75%
牧原股份	002714	12.00	636.00	5.34%
温氏股份	300498	30.00	558.30	4.69%
新天然气	603393	18.00	505.44	4.24%
华海清科	688120	3.00	495.60	4.16%
飞科电器	603868	12.00	425.52	3.57%
巨星农牧	603477	20.00	405.80	3.41%
亚钾国际	000893	10.00	391.70	3.29%
传音控股	688036	4.00	376.80	3.16%
江中药业	600750	16.01	351.01	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	41.65%
农、林、牧、渔业	0.16	13.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.47%
消费者非必需品	0.06	4.84%
基础材料	0.03	2.30%
消费者常用品	0.03	2.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	16.00	592.32	4.82%
牧原股份	002714	14.00	588.14	4.79%
新天然气	603393	20.00	579.00	4.72%
温氏股份	300498	30.00	512.40	4.17%
德康农牧	02419	6.47	469.37	3.82%
飞科电器	603868	12.00	430.44	3.51%
金地集团	600383	94.62	358.61	2.92%
江中药业	600750	16.01	349.41	2.85%
雅迪控股	01585	30.60	350.50	2.85%
爱玛科技	603529	10.00	344.00	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	38.13%
农、林、牧、渔业	0.11	8.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	7.07%
房地产业	0.06	5.14%
消费者非必需品	0.06	4.97%
消费者常用品	0.05	3.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	25.00	672.00	5.26%
新天然气	603393	20.00	581.20	4.55%
华友钴业	603799	16.00	545.12	4.27%
紫金矿业	601899	30.00	543.60	4.26%
赤峰黄金	600988	20.00	458.00	3.59%
格力电器	000651	10.00	454.60	3.56%
金地集团	600383	94.62	427.68	3.35%
中金黄金	600489	30.00	422.09	3.30%
江中药业	600750	16.01	360.13	2.82%
金诚信	603979	8.00	317.60	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	23.86%
采矿业	0.24	18.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	6.72%
房地产业	0.07	5.56%
消费者非必需品	0.05	4.19%
基础材料	0.05	3.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.71	720.86	5.45%
北方华创	002371	1.46	570.86	4.32%
立讯精密	002475	10.80	440.21	3.33%
万科A	000002	60.41	438.58	3.32%
金地集团	600383	94.62	414.44	3.13%
保利发展	600048	44.05	390.28	2.95%
滨江集团	002244	39.62	341.13	2.58%
招商蛇口	001979	30.35	310.78	2.35%
城建发展	600266	60.00	306.00	2.31%
中航沈飞	600760	5.67	287.58	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	43.59%
房地产业	0.22	16.65%
金融业	0.10	7.35%
采矿业	0.04	3.00%
消费者非必需品	0.03	2.47%
信息技术	0.03	2.11%
工业	0.03	1.90%
医疗保健	0.02	1.57%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	3.00	303.73	2.55%
25国债01	3.00	302.32	2.54%
23国债27	0.40	40.83	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	646.88	5.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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