财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.70 |
249.03 |
13.01 |
-824.74 |
-638.44 |
| 本期利润(万元) |
790.91 |
481.84 |
304.98 |
-742.39 |
1083.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6606.07 |
0.00 |
-7915.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7534.00 |
7832.41 |
8126.10 |
8519.83 |
9386.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.58 |
0.57 |
0.55 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.05 |
0.00 |
-45.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3209.09 |
1524.23 |
860.43 |
1388.46 |
4482.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
9109.59 |
11212.07 |
12907.95 |
15388.16 |
23610.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
8361.36 |
10396.81 |
12095.46 |
14382.92 |
22165.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
748.22 |
815.26 |
812.49 |
1005.23 |
1445.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.19 |
14.18 |
13.86 |
17.60 |
33.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.36 |
2.31 |
2.93 |
5.58 |
| 资产总计(万元) |
12334.27 |
13546.12 |
13929.25 |
17022.91 |
28251.15 |
| 负债合计(万元) |
54.50 |
324.63 |
447.84 |
238.82 |
1625.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
12279.76 |
13221.49 |
13481.41 |
16784.09 |
26626.02 |
| 未分配利润(万元) |
-9070.32 |
-11170.96 |
-13354.49 |
-12043.62 |
-6333.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.43 |
6.33 |
3.76 |
15.13 |
6.61 |
| 投资收益(万元) |
481.99 |
-1095.76 |
-2170.61 |
-6744.75 |
-2371.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
365.82 |
151.07 |
45.35 |
-247.74 |
2399.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
854.24 |
-938.36 |
-2121.50 |
-6977.35 |
34.72 |
| 管理人报酬(万元) |
75.41 |
170.45 |
88.21 |
362.12 |
228.66 |
| 托管费(万元) |
12.57 |
28.41 |
14.70 |
60.35 |
38.11 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
17.32 |
8.62 |
17.97 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
107.12 |
242.29 |
125.05 |
487.60 |
304.10 |
| 利润总额(万元) |
747.12 |
-1180.65 |
-2246.56 |
-7464.96 |
-269.38 |
| 净利润(万元) |
747.12 |
-1180.65 |
-2246.56 |
-7464.96 |
-269.38 |
