东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合A011458DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.6222 -0.0039(-0.62%)

累计净值：0.6222

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房建威

基金规模：0.75亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	-2.14	-2.60	6.36	14.06
混合型名次	5623	5258	5842	5002	4412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.17	1.14	-24.21	-	-37.78
混合型名次	5221	6828	7481	4754	7602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5623 位，低于同类基金平均水平
5621	大成优选升级一年持有混合A	-1.00	-1.30	0.06	11.73	12.55
5622	大成优选升级一年持有混合C	-1.00	-1.34	-0.04	11.50	12.12
5623	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-1.00	-2.14	-2.60	6.36	14.06
5624	富国精准医疗灵活配置混合A	-1.00	1.38	-7.66	2.37	48.95
5625	广发价值核心混合A	-1.00	-4.59	-4.11	13.61	55.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	中银景元回报混合	-1.09	-2.13	0.14	15.61	16.68
5257	长城创新驱动混合C	-0.34	-2.14	-4.68	15.77	14.92
5258	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-1.00	-2.14	-2.60	6.36	14.06
5259	东吴安鑫量化混合C	-0.80	-2.14	1.85	2.67	3.26
5260	华安新活力灵活配置混合C	-0.07	-2.14	-2.33	1.96	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	中邮多策略灵活配置混合	0.90	0.27	-2.59	12.14	3.11
5841	长信优质企业混合A	-1.37	-3.51	-2.60	11.70	23.03
5842	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-1.00	-2.14	-2.60	6.36	14.06
5843	华商双擎领航混合	1.81	-0.60	-2.60	22.42	20.51
5844	民生加银均衡优选混合A	-1.35	-2.29	-2.60	13.58	9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	朱雀产业臻选C	-1.73	-5.25	-6.30	6.38	11.92
5001	大成睿享混合A	-1.37	-1.91	-2.84	6.36	11.57
5002	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-1.00	-2.14	-2.60	6.36	14.06
5003	鹏华弘利混合C	0.06	-0.08	1.01	6.35	8.58
5004	浦银安盛景气优选混合C	-1.98	-5.38	-3.20	6.35	13.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	工银新生代消费混合	-2.71	-6.28	-11.73	-7.55	14.07
4411	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-2.98	-4.76	-0.56	10.92	14.07
4412	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-1.00	-2.14	-2.60	6.36	14.06
4413	广发行业领先混合H	-1.44	-1.94	3.94	15.77	14.06
4414	银河智联混合A	0.47	-0.12	0.82	27.55	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	海通品质升级A	7.18	6.35	-7.99	-	-20.34
5220	大成卓享一年持有混合A	7.17	15.23	13.49	14.13	14.32
5221	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	7.17	1.14	-24.21	-	-37.78
5222	南方誉稳一年持有混合A	7.17	14.29	15.90	-	19.40
5223	博时博盈稳健6个月持有期混合A	7.16	2.78	0.62	-	-4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6828 位，低于同类基金平均水平
6826	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-8.74	34.63
6827	广发轮动配置混合	5.01	1.15	-14.37	-34.22	111.60
6828	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	7.17	1.14	-24.21	-	-37.78
6829	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.49	1.13	0.00	-	0.42
6830	建信兴晟优选一年持有混合A	-7.97	1.12	-28.53	-	-19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7481 位，低于同类基金平均水平
7479	长盛成长龙头混合C	0.97	0.70	-24.20	-	-45.07
7480	大摩健康产业混合A	-0.99	-13.64	-24.20	-30.30	79.20
7481	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	7.17	1.14	-24.21	-	-37.78
7482	广发行业严选三年持有期混合A	5.43	22.69	-24.21	-	-42.30
7483	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-26.66	-24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	长城竞争优势六个月混合A	11.42	2.86	-16.81	-	-22.34
4753	长城竞争优势六个月混合C	10.75	1.63	-18.30	-	-24.37
4754	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	7.17	1.14	-24.21	-	-37.78
4755	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	6.63	0.12	-25.34	-	-39.19
4756	鹏华创新成长混合A	18.56	7.40	-10.79	-	-35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7602 位，低于同类基金平均水平
7600	中欧周期景气混合发起A	-6.99	-23.92	0.00	-	-37.69
7601	金鹰责任投资混合C	14.54	13.02	-29.87	-	-37.74
7602	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	7.17	1.14	-24.21	-	-37.78
7603	九泰天宝灵活配置混合A	2.10	-19.11	-39.32	-50.07	-37.79
7604	创金合信产业智选混合A	30.41	16.70	-13.03	-	-37.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	14.00	922.60	7.75%
牧原股份	002714	12.00	636.00	5.34%
温氏股份	300498	30.00	558.30	4.69%
新天然气	603393	18.00	505.44	4.24%
华海清科	688120	3.00	495.60	4.16%
飞科电器	603868	12.00	425.52	3.57%
巨星农牧	603477	20.00	405.80	3.41%
亚钾国际	000893	10.00	391.70	3.29%
传音控股	688036	4.00	376.80	3.16%
江中药业	600750	16.01	351.01	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	41.65%
农、林、牧、渔业	0.16	13.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.47%
消费者非必需品	0.06	4.84%
基础材料	0.03	2.30%
消费者常用品	0.03	2.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行...

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标题：东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ......................................................................

查看全文[06-27]
标题：东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(202...

目录一、绪言 ......................................................................

查看全文[06-27]
06-27东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
04-02东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.6261	0.6226	0.6286	0.6285	0.6261
累计净值(元)	0.6261	0.6226	0.6286	0.6285	0.6261

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