东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合A011458DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

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累计净值：0.6445

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房建威

基金规模：0.75亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.32	3.34	1.11	10.95	3.32
混合型名次	3352	4368	4336	4817	3605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.25	16.40	-24.09	-	-35.05
混合型名次	4522	5375	7545	4759	7598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，高于同类基金平均水平
3350	招商中小盘混合	3.33	8.09	2.17	26.69	3.33
3351	博时成长领航混合A	3.32	2.94	-0.72	19.64	3.32
3352	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.32	3.34	1.11	10.95	3.32
3353	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	3.32	3.30	0.95	10.67	3.32
3354	国寿安保华丰混合C	3.32	-12.64	-22.12	-27.57	-17.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	长信均衡策略一年持有混合C	4.02	3.34	1.04	24.06	4.02
4367	东方新思路混合A类	3.83	3.34	-6.26	10.86	3.83
4368	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.32	3.34	1.11	10.95	3.32
4369	国投瑞银行业睿选混合C	2.93	3.34	6.61	21.16	2.93
4370	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	3.26	3.34	-1.58	23.19	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
4335	创金合信产业智选混合A	3.11	7.09	1.11	56.81	3.11
4336	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.32	3.34	1.11	10.95	3.32
4337	华安新优选灵活配置混合A	1.71	3.40	1.11	5.97	1.71
4338	汇添富全球互联混合(QDII)D	2.12	-0.13	1.11	12.96	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.12	-0.21	3.22	10.96	1.12
4816	永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.91	2.66	-5.83	10.96	1.91
4817	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.32	3.34	1.11	10.95	3.32
4818	九泰科盈价值混合A	1.75	0.81	-0.21	10.95	1.75
4819	泰康品质生活混合C	2.96	1.96	-1.75	10.95	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，高于同类基金平均水平
3603	招商中小盘混合	3.33	8.09	2.17	26.69	3.33
3604	博时成长领航混合A	3.32	2.94	-0.72	19.64	3.32
3605	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.32	3.34	1.11	10.95	3.32
3606	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	3.32	3.30	0.95	10.67	3.32
3607	华安逆向策略混合C	3.32	6.50	-0.42	24.32	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	前海联合泳隽混合A	22.28	17.77	0.02	-8.29	76.04
4521	信诚深度价值混合(LOF)	22.27	40.08	41.83	10.86	198.56
4522	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	22.25	16.40	-24.09	-	-35.05
4523	光大保德信恒鑫混合A	22.25	31.16	24.16	-	20.12
4524	北信瑞丰丰利混合	22.24	26.20	22.64	19.93	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	南方利淘A	7.78	16.44	13.19	16.07	78.16
5374	太平睿盈混合C	10.25	16.43	9.18	9.67	37.27
5375	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	22.25	16.40	-24.09	-	-35.05
5376	易方达瑞祥灵活配置混合I	7.65	16.40	20.13	28.06	71.22
5377	嘉实新起航混合A	7.47	16.38	-11.70	-10.98	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7545 位，低于同类基金平均水平
7543	中信证券成长动力C	9.17	-5.05	-23.99	-31.08	-21.63
7544	华夏新锦顺混合A	4.46	-17.76	-24.07	-22.50	5.92
7545	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	22.25	16.40	-24.09	-	-35.05
7546	宏利消费混合A	5.94	-3.03	-24.11	-47.29	-4.87
7547	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-23.22	-25.31	-24.15	-23.86	52.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	长城竞争优势六个月混合A	18.05	9.09	-17.53	-	-21.65
4758	长城竞争优势六个月混合C	17.34	7.79	-19.01	-	-23.74
4759	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	22.25	16.40	-24.09	-	-35.05
4760	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	21.64	15.24	-25.23	-	-36.54
4761	鹏华创新成长混合A	32.73	31.65	-6.53	-	-28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7598 位，低于同类基金平均水平
7596	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	-14.65	-24.77	-34.95	-	-34.95
7597	金鹰责任投资混合C	22.73	30.45	-25.72	-	-34.95
7598	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	22.25	16.40	-24.09	-	-35.05
7599	信澳至诚精选混合C	14.52	7.59	-23.60	-	-35.06
7600	嘉实阿尔法优选混合A	38.25	38.34	0.57	-	-35.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	14.00	922.60	7.75%
牧原股份	002714	12.00	636.00	5.34%
温氏股份	300498	30.00	558.30	4.69%
新天然气	603393	18.00	505.44	4.24%
华海清科	688120	3.00	495.60	4.16%
飞科电器	603868	12.00	425.52	3.57%
巨星农牧	603477	20.00	405.80	3.41%
亚钾国际	000893	10.00	391.70	3.29%
传音控股	688036	4.00	376.80	3.16%
江中药业	600750	16.01	351.01	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	41.65%
农、林、牧、渔业	0.16	13.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.47%
消费者非必需品	0.06	4.84%
基础材料	0.03	2.30%
消费者常用品	0.03	2.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.6495	0.6428	0.6326	0.6286	0.6322
累计净值(元)	0.6495	0.6428	0.6326	0.6286	0.6322

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