东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合A011458DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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累计净值：0.6428

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房建威

基金规模：0.75亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	0.65	-1.53	8.23	0.64
混合型名次	5757	5810	5771	5012	6076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.71	13.37	-24.25	-	-36.74
混合型名次	4750	5642	7532	4739	7614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5757 位，低于同类基金平均水平
5755	招商丰美混合A	0.65	4.36	1.09	11.40	0.65
5756	招商瑞信稳健配置混合C	0.65	0.46	0.51	6.73	0.65
5757	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.64	0.65	-1.53	8.23	0.64
5758	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.64	0.62	-1.67	7.95	0.64
5759	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5810 位，低于同类基金平均水平
5808	中欧招益稳健一年持有混合C	0.53	0.66	1.13	4.35	0.53
5809	中信建投睿溢C	0.03	0.66	0.20	-1.76	0.03
5810	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.64	0.65	-1.53	8.23	0.64
5811	工银新生代消费混合	1.53	0.65	-4.75	-2.37	1.53
5812	广发恒信一年持有期混合A	0.37	0.65	-0.32	3.69	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平
5769	浦银安盛景气优选混合C	2.16	-1.18	-1.52	7.37	2.16
5770	兴业优势产业混合C	2.02	5.46	-1.52	35.11	2.02
5771	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.64	0.65	-1.53	8.23	0.64
5772	广发东财大数据混合C	1.36	3.64	-1.53	19.42	1.36
5773	广发恒阳一年持有期混合A	0.55	2.39	-1.54	4.41	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	易方达安盈回报A	1.57	1.96	-2.53	8.24	1.57
5011	长盛成长价值混合C	0.57	1.97	0.54	8.23	0.57
5012	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.64	0.65	-1.53	8.23	0.64
5013	东吴国企改革A	1.01	2.01	7.96	8.21	1.01
5014	国寿安保稳瑞混合A	0.70	1.49	-0.12	8.21	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6076 位，低于同类基金平均水平
6074	招商丰美混合A	0.65	4.36	1.09	11.40	0.65
6075	招商瑞信稳健配置混合C	0.65	0.46	0.51	6.73	0.65
6076	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.64	0.65	-1.53	8.23	0.64
6077	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.64	0.62	-1.67	7.95	0.64
6078	工银民瑞一年持有混合A	0.64	0.37	-0.65	2.05	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	国联安锐意混合	18.72	21.57	-2.36	-17.30	116.79
4749	泓德优质治理混合	18.72	25.11	-4.57	-	-25.67
4750	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	18.71	13.37	-24.25	-	-36.74
4751	海富通精选混合	18.71	35.22	12.19	-14.40	817.23
4752	海富通精选贰号混合	18.70	35.05	12.55	-11.71	159.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5642 位，低于同类基金平均水平
5640	兴证全球兴晨六个月持有混合A	9.68	13.38	0.00	-	13.09
5641	易方达瑞景混合	4.48	13.38	17.10	24.90	89.73
5642	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	18.71	13.37	-24.25	-	-36.74
5643	汇添富医药保健混合A	32.35	13.37	-14.68	-37.98	157.25
5644	天弘安康颐养混合C	3.86	13.36	14.53	20.49	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7532 位，低于同类基金平均水平
7530	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-22.49	5.53
7531	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-35.98	-24.23
7532	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	18.71	13.37	-24.25	-	-36.74
7533	融通医疗保健行业混合C	14.47	-13.01	-24.27	-43.96	-8.03
7534	博时时代消费混合C	12.86	6.86	-24.30	-	-33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	长城竞争优势六个月混合A	21.34	9.16	-16.68	-	-21.60
4738	长城竞争优势六个月混合C	20.61	7.87	-18.16	-	-23.68
4739	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	18.71	13.37	-24.25	-	-36.74
4740	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	18.12	12.24	-25.38	-	-38.19
4741	鹏华创新成长混合A	34.30	28.43	-7.26	-	-30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
东方鑫享价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7614 位，低于同类基金平均水平
7612	招商安润灵活配置混合C	23.57	16.86	-29.93	-	-36.55
7613	山西证券品质生活混合A	-1.69	0.46	-28.13	-	-36.58
7614	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	18.71	13.37	-24.25	-	-36.74
7615	长盛成长精选混合C	16.06	28.41	-8.90	-	-36.77
7616	泰信景气驱动12个月持有期混合C	17.40	6.30	-18.24	-	-36.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	14.00	922.60	7.75%
牧原股份	002714	12.00	636.00	5.34%
温氏股份	300498	30.00	558.30	4.69%
新天然气	603393	18.00	505.44	4.24%
华海清科	688120	3.00	495.60	4.16%
飞科电器	603868	12.00	425.52	3.57%
巨星农牧	603477	20.00	405.80	3.41%
亚钾国际	000893	10.00	391.70	3.29%
传音控股	688036	4.00	376.80	3.16%
江中药业	600750	16.01	351.01	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	41.65%
农、林、牧、渔业	0.16	13.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.47%
消费者非必需品	0.06	4.84%
基础材料	0.03	2.30%
消费者常用品	0.03	2.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ......................................................................

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.6326	0.6286	0.6322	0.6292	0.6301
累计净值(元)	0.6326	0.6286	0.6322	0.6292	0.6301

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