资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8290.86 83.22%
债券 604.53 6.07%
银行存款和结算备付金 1062.12 10.66%
其他资产 5.12 0.05%
资产总值:9962.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博汇纸业 600966 100.00 641.00 6.45%
华海清科 688120 3.00 522.00 5.26%
温氏股份 300498 30.00 498.60 5.02%
中天科技 600522 16.00 481.44 4.85%
亨通光电 600487 9.00 473.94 4.77%
华友钴业 603799 8.00 469.84 4.73%
美团-W 03690 6.35 465.08 4.68%
新天然气 603393 12.00 431.88 4.35%
亚钾国际 000893 7.00 427.70 4.31%
格林美 002340 54.00 426.06 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 56.96%
农、林、牧、渔业 0.08 8.19%
消费者非必需品 0.05 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.53%
消费者常用品 0.02 2.16%
金融业 0.02 1.84%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 12.00 606.96 5.71%
华友钴业 603799 8.00 546.08 5.14%
温氏股份 300498 30.00 506.40 4.77%
格林美 002340 60.00 501.60 4.72%
亚钾国际 000893 10.00 479.70 4.51%
新天然气 603393 18.00 478.62 4.50%
华海清科 688120 3.00 450.24 4.24%
华锡有色 600301 10.00 383.60 3.61%
巨星农牧 603477 20.00 344.20 3.24%
羚锐制药 600285 15.00 310.65 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 34.52%
农、林、牧、渔业 0.15 13.72%
采矿业 0.08 7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.50%
消费者非必需品 0.03 2.42%
消费者常用品 0.02 2.23%
金融业 0.02 2.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.00 604.53 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 604.53 6.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%