资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8048.14 62.46%
债券 836.12 6.49%
银行存款和结算备付金 3748.62 29.09%
其他资产 253.27 1.97%
资产总值:12886.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 25.00 672.00 5.26%
新天然气 603393 20.00 581.20 4.55%
华友钴业 603799 16.00 545.12 4.27%
紫金矿业 601899 30.00 543.60 4.26%
赤峰黄金 600988 20.00 458.00 3.59%
格力电器 000651 10.00 454.60 3.56%
金地集团 600383 94.62 427.68 3.35%
中金黄金 600489 30.00 422.09 3.30%
江中药业 600750 16.01 360.13 2.82%
金诚信 603979 8.00 317.60 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 23.86%
采矿业 0.24 18.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 6.72%
房地产业 0.07 5.56%
消费者非必需品 0.05 4.19%
基础材料 0.05 3.79%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.71 720.86 5.45%
北方华创 002371 1.46 570.86 4.32%
立讯精密 002475 10.80 440.21 3.33%
万科A 000002 60.41 438.58 3.32%
金地集团 600383 94.62 414.44 3.13%
保利发展 600048 44.05 390.28 2.95%
滨江集团 002244 39.62 341.13 2.58%
招商蛇口 001979 30.35 310.78 2.35%
城建发展 600266 60.00 306.00 2.31%
中航沈飞 600760 5.67 287.58 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 43.59%
房地产业 0.22 16.65%
金融业 0.10 7.35%
采矿业 0.04 3.00%
消费者非必需品 0.03 2.47%
信息技术 0.03 2.11%
工业 0.03 1.90%
医疗保健 0.02 1.57%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.00 301.31 2.36%
22国债18 2.00 203.10 1.59%
25国债01 2.00 199.88 1.56%
24国债09 0.90 91.34 0.72%
23国债27 0.40 40.50 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 836.12 6.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%