我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13783.43 90.23%
债券 808.96 5.30%
银行存款和结算备付金 603.76 3.95%
其他资产 79.23 0.52%
资产总值:15275.38万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 5.70 851.01 5.62%
拓荆科技 688072 4.40 829.44 5.48%
芯源微 688037 7.00 782.04 5.17%
北方华创 002371 2.40 733.44 4.85%
宁德时代 300750 3.26 619.92 4.10%
科达利 002850 5.52 452.75 2.99%
华海清科 688120 2.60 452.40 2.99%
阳光电源 300274 4.01 416.24 2.75%
湖南裕能 301358 11.81 379.10 2.50%
盛美上海 688082 4.30 373.24 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 72.97%
采矿业 0.22 14.21%
农、林、牧、渔业 0.06 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 5.13 1187.61 7.08%
中微公司 688012 7.62 1170.14 6.97%
芯源微 688037 6.80 908.55 5.41%
北方华创 002371 3.07 754.33 4.49%
华海清科 688120 3.61 678.20 4.04%
盛美上海 688082 6.00 626.46 3.73%
长川科技 300604 14.17 538.32 3.21%
中际旭创 300308 4.71 531.81 3.17%
昆药集团 600422 22.00 458.92 2.73%
中航沈飞 600760 10.82 456.26 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 72.02%
采矿业 0.10 6.21%
农、林、牧、渔业 0.08 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.51%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 8.00 808.96 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 808.96 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%