我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-552.52 |
-2709.31 |
-1351.83 |
-1020.12 |
-851.73 |
| 本期利润(万元) |
-431.44 |
-2806.94 |
-2286.27 |
-128.11 |
-453.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.00 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4990.92 |
0.00 |
-4052.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5550.64 |
6105.46 |
6996.76 |
9926.02 |
10432.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.58 |
0.61 |
0.80 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.45 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.26 |
0.00 |
-19.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1388.46 |
4482.61 |
2271.37 |
1373.79 |
3552.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
15388.16 |
23610.93 |
32377.23 |
43002.58 |
55802.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
14382.92 |
22165.40 |
30535.14 |
40792.45 |
52801.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
1005.23 |
1445.53 |
1842.09 |
2210.13 |
3000.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.60 |
33.46 |
44.20 |
52.68 |
70.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.93 |
5.58 |
7.37 |
8.78 |
11.80 |
| 资产总计(万元) |
17022.91 |
28251.15 |
35051.68 |
45271.00 |
60198.63 |
| 负债合计(万元) |
238.82 |
1625.13 |
306.28 |
1603.62 |
225.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
16784.09 |
26626.02 |
34745.40 |
43667.39 |
59973.46 |
| 未分配利润(万元) |
-12043.62 |
-6333.59 |
-8091.23 |
-2499.71 |
12891.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.13 |
6.61 |
26.11 |
12.47 |
29.10 |
| 投资收益(万元) |
-6744.75 |
-2371.13 |
-17089.45 |
-12655.79 |
4298.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-247.74 |
2399.24 |
-3749.88 |
-2477.14 |
3685.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6977.35 |
34.72 |
-20813.21 |
-15120.47 |
8012.52 |
| 管理人报酬(万元) |
362.12 |
228.66 |
640.91 |
352.17 |
315.11 |
| 托管费(万元) |
60.35 |
38.11 |
106.82 |
58.70 |
52.52 |
| 其它费用(万元) |
17.97 |
8.95 |
18.44 |
9.07 |
15.57 |
| 费用合计(万元) |
487.60 |
304.10 |
844.52 |
462.81 |
858.00 |
| 利润总额(万元) |
-7464.96 |
-269.38 |
-21657.72 |
-15583.28 |
7154.52 |
| 净利润(万元) |
-7464.96 |
-269.38 |
-21657.72 |
-15583.28 |
7154.52 |
