东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459)_最新动态

东方鑫享价值成长一年持有期混合C011459DONGFANG XINXIANG VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

知名QFII持仓曝光中东土豪加仓“大矿主”[2025-04-21]

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

东方鑫享价值成长一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房建威

基金规模：0.47亿元

东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	-2.44	4.10	-2.27	2.93
混合型名次	1166	2387	1266	4784	1353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	-34.26	-37.54	-	-44.85
混合型名次	4669	7489	7518	4680	7529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	中海混改红利混合	0.92	-8.23	-5.07	-12.52	-8.74
1165	长城健康消费混合	0.91	-3.83	8.16	3.93	6.77
1166	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.91	-2.44	4.10	-2.27	2.93
1167	广发招利混合C	0.91	-10.47	9.68	3.32	11.60
1168	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.91	-14.78	-11.57	-6.87	-9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	浦银安盛价值精选混合A	1.57	-2.43	4.41	-2.39	1.88
2386	东方红共赢甄选一年持有混合C	-0.34	-2.44	0.21	-0.09	-0.51
2387	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.91	-2.44	4.10	-2.27	2.93
2388	南方优享分红灵活配置混合A	1.02	-2.44	-2.91	-4.35	-3.29
2389	中欧睿见混合A	0.51	-2.44	13.03	9.47	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	长盛动态精选混合	0.90	-5.70	4.11	-0.20	0.86
1265	富国兴享回报6个月持有期混合C	-0.14	-2.51	4.11	3.59	3.44
1266	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.91	-2.44	4.10	-2.27	2.93
1267	摩根创新商业模式混合C	0.71	-14.82	4.10	6.82	6.42
1268	诺德新盛C	1.60	1.54	4.10	-2.16	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	信澳至诚精选混合C	-0.34	-3.24	-0.25	-2.26	-3.18
4783	中欧价值成长混合C	0.46	-7.37	1.50	-2.26	-1.49
4784	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.91	-2.44	4.10	-2.27	2.93
4785	光大保德信品质生活混合C	1.67	-4.16	2.84	-2.27	3.93
4786	广发稳健增长混合A	0.00	-2.53	-0.80	-2.27	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	嘉合锦鑫混合C	1.23	-12.71	4.88	-4.37	2.94
1352	博时沪港深价值优选C	0.72	-5.11	4.00	3.74	2.93
1353	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.91	-2.44	4.10	-2.27	2.93
1354	国富港股通远见价值混合A	1.49	-11.34	6.10	-2.05	2.93
1355	国富竞争优势三年持有期混合C	1.34	-5.41	4.91	-0.06	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	中欧瑾利混合A	1.95	0.23	6.22	-	10.60
4668	宝盈新价值混合C	1.94	6.76	16.29	84.44	100.20
4669	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	1.94	-34.26	-37.54	-	-44.85
4670	易方达磐泰一年持有期混合A	1.94	7.60	9.32	-	19.40
4671	圆信永丰致优C	1.94	-12.32	-0.76	67.38	76.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7489 位，低于同类基金平均水平
7487	银华卓信成长精选混合C	-12.53	-34.21	0.00	-	-38.55
7488	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-5.76	-34.23	-32.57	-6.64	3.64
7489	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	1.94	-34.26	-37.54	-	-44.85
7490	弘毅远方消费升级混合A	-13.44	-34.26	-37.93	-31.24	-2.58
7491	华安产业趋势混合C	-11.73	-34.26	0.00	-	-38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7518 位，低于同类基金平均水平
7516	新沃创新领航混合A	2.07	-35.88	-37.48	-	-45.76
7517	永赢惠添利灵活配置混合	4.53	-28.91	-37.49	-19.13	29.97
7518	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	1.94	-34.26	-37.54	-	-44.85
7519	国投瑞银信息消费混合	-9.89	-29.52	-37.58	-14.40	67.17
7520	中银证券新能源混合C	2.56	-30.89	-37.58	1.24	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	长城竞争优势六个月混合C	6.59	-20.95	-15.64	-	-28.83
4679	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	2.44	-33.60	-36.60	-	-43.76
4680	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	1.94	-34.26	-37.54	-	-44.85
4681	鹏华创新成长混合A	8.07	-23.25	-25.96	-	-45.09
4682	鹏华创新成长混合C	7.20	-24.47	-27.72	-	-46.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
东方鑫享价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7529 位，低于同类基金平均水平
7527	华安研究智选混合C	-13.79	-28.25	-29.15	-	-44.80
7528	西部利得港股通新机遇混合C	18.67	-25.35	-25.70	-	-44.83
7529	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	1.94	-34.26	-37.54	-	-44.85
7530	大摩沪港深精选混合C	12.84	-31.38	-38.76	-	-44.88
7531	富安达新兴成长混合A	-20.05	-31.33	-53.30	-58.59	-44.88

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.71	720.86	5.45%
北方华创	002371	1.46	570.86	4.32%
立讯精密	002475	10.80	440.21	3.33%
万科A	000002	60.41	438.58	3.32%
金地集团	600383	94.62	414.44	3.13%
保利发展	600048	44.05	390.28	2.95%
滨江集团	002244	39.62	341.13	2.58%
招商蛇口	001979	30.35	310.78	2.35%
城建发展	600266	60.00	306.00	2.31%
中航沈飞	600760	5.67	287.58	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	43.59%
房地产业	0.22	16.65%
金融业	0.10	7.35%
采矿业	0.04	3.00%
消费者非必需品	0.03	2.47%
信息技术	0.03	2.11%
工业	0.03	1.90%
医疗保健	0.02	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.552	0.552	0.549	0.549	0.546
累计净值(元)	0.552	0.552	0.549	0.549	0.546

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