大成安享得利六月持有混合C(010941)_资产配置

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1195.67	11.40%
债券	9063.18	86.42%
银行存款和结算备付金	174.45	1.66%
其他资产	53.53	0.51%

资产总值：10486.83万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	4.00	92.56	0.60%
齐鲁银行	601665	13.46	77.26	0.50%
兴业银锡	000426	2.15	70.71	0.46%
海尔智家	600690	2.16	54.71	0.35%
美的集团	000333	0.74	53.77	0.35%
中国移动	00941	0.65	50.15	0.32%
京东方A	000725	11.14	46.34	0.30%
时代电气	03898	1.16	45.33	0.29%
中国巨石	600176	2.46	42.66	0.28%
建设银行	00939	6.00	40.97	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.44%
采矿业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.50%
通讯	0.01	0.44%
工业	0.00	0.29%
金融	0.00	0.27%
能源	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	18.54	73.97	0.48%
齐鲁银行	601665	11.40	72.05	0.47%
中国移动	00941	0.65	51.63	0.34%
建设银行	00939	6.00	43.34	0.28%
重庆农村商业银行	03618	6.20	37.49	0.24%
振华股份	603067	2.00	30.48	0.20%
康弘药业	002773	1.03	29.84	0.19%
海尔智家	600690	0.96	23.79	0.16%
美的集团	000333	0.32	23.10	0.15%
中国海洋石油	00883	1.40	22.62	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.88%
金融	0.01	0.53%
通讯	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.47%
能源	0.00	0.15%
非必需消费品	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
材料	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	0.80	61.87	1.31%
中国海洋石油	00883	2.80	47.85	1.01%
工商银行	601398	5.94	40.93	0.87%
齐鲁银行	601665	5.55	33.63	0.71%
重庆农村商业银行	03618	6.20	30.21	0.64%
青岛银行	002948	5.15	21.73	0.46%
藏格矿业	000408	0.56	20.07	0.43%
招商轮船	601872	2.36	15.39	0.33%
招金矿业	01818	1.05	15.00	0.32%
神火股份	000933	0.66	12.38	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.36%
通讯	0.01	1.31%
能源	0.00	1.01%
制造业	0.00	0.99%
金融	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
材料	0.00	0.32%
工业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	25.02	139.86	2.68%
中国海洋石油	00883	6.40	113.32	2.18%
中远海能	01138	19.20	110.59	2.12%
中国移动	00941	1.50	106.40	2.04%
招商轮船	601872	14.15	90.70	1.74%
紫金矿业	02899	5.60	73.33	1.41%
重庆农村商业银行	03618	13.50	58.13	1.12%
阿里巴巴-W	09988	0.76	57.99	1.11%
重庆银行	01963	9.85	55.46	1.06%
工商银行	601398	7.33	50.72	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	7.73%
材料	0.02	3.48%
工业	0.01	2.36%
能源	0.01	2.18%
金融	0.01	2.18%
采矿业	0.01	2.17%
通讯	0.01	2.04%
批发和零售业	0.01	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.74%
制造业	0.01	1.51%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	20.00	2069.48	13.41%
20国开10	10.00	1066.09	6.91%
22进出口行二级资本债01	10.00	1059.47	6.86%
22国开行二级资本债01A	10.00	1043.95	6.76%
24闽高速MTN001	10.00	1004.88	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7223.71	46.80%
国家债券	786.43	5.10%
可转债	48.17	0.31%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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