资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 360.43 11.90%
债券 2481.27 81.92%
银行存款和结算备付金 164.52 5.43%
其他资产 22.52 0.74%
资产总值:3028.75万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 0.80 61.87 1.31%
中国海洋石油 00883 2.80 47.85 1.01%
工商银行 601398 5.94 40.93 0.87%
齐鲁银行 601665 5.55 33.63 0.71%
重庆农村商业银行 03618 6.20 30.21 0.64%
青岛银行 002948 5.15 21.73 0.46%
藏格矿业 000408 0.56 20.07 0.43%
招商轮船 601872 2.36 15.39 0.33%
招金矿业 01818 1.05 15.00 0.32%
神火股份 000933 0.66 12.38 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 2.36%
通讯 0.01 1.31%
能源 0.00 1.01%
制造业 0.00 0.99%
金融 0.00 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.33%
材料 0.00 0.32%
工业 0.00 0.22%
采矿业 0.00 0.20%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 25.02 139.86 2.68%
中国海洋石油 00883 6.40 113.32 2.18%
中远海能 01138 19.20 110.59 2.12%
中国移动 00941 1.50 106.40 2.04%
招商轮船 601872 14.15 90.70 1.74%
紫金矿业 02899 5.60 73.33 1.41%
重庆农村商业银行 03618 13.50 58.13 1.12%
阿里巴巴-W 09988 0.76 57.99 1.11%
重庆银行 01963 9.85 55.46 1.06%
工商银行 601398 7.33 50.72 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 7.73%
材料 0.02 3.48%
工业 0.01 2.36%
能源 0.01 2.18%
金融 0.01 2.18%
采矿业 0.01 2.17%
通讯 0.01 2.04%
批发和零售业 0.01 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.74%
制造业 0.01 1.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 20.00 2171.79 46.00%
24国债15 2.60 262.24 5.55%
重银转债 0.40 47.24 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2171.79 46.00%
国家债券 262.24 5.55%
可转债 47.24 1.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%