| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 93.70 | 56.92 | 23.55 | -2.87 | -9.65 |
| 本期利润(万元) | 62.11 | 95.37 | 55.78 | 24.91 | 18.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 99.63 | 0.00 | 16.12 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2605.31 | 2539.59 | 2099.48 | 1713.12 | 811.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 3.39 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 221.42 | 111.31 | 24.17 | 49.76 | 13.64 |
| 交易性金融资产(万元) | 4979.50 | 4006.83 | 5562.66 | 5734.61 | 5433.41 |
| 其中：股票投资(万元) | 1526.27 | 1418.58 | 825.64 | 904.23 | 414.39 |
| 其中：债券投资(万元) | 3453.24 | 2588.25 | 4737.02 | 4830.37 | 5019.03 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.05 | 2.07 | 2.11 | 2.18 | 2.69 |
| 应付托管费(万元) | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.54 |
| 资产总计(万元) | 5248.68 | 5143.59 | 5609.52 | 5803.29 | 6718.25 |
| 负债合计(万元) | 39.65 | 109.20 | 660.18 | 624.38 | 422.88 |
| 所有者权益合计(万元) | 5209.03 | 5034.39 | 4949.35 | 5178.91 | 6295.37 |
| 未分配利润(万元) | 341.84 | 185.04 | 21.51 | 88.75 | 56.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.61 | 10.78 | 6.78 | 6.65 | 32.79 |
| 投资收益(万元) | 147.88 | -22.67 | 97.35 | 45.03 | -26.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | 195.57 | 191.60 | -46.49 | 35.86 | -84.29 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 356.06 | 179.71 | 57.63 | 87.54 | -78.31 |
| 管理人报酬(万元) | 24.09 | 11.76 | 26.95 | 14.40 | 48.17 |
| 托管费(万元) | 4.82 | 2.35 | 5.39 | 2.88 | 9.63 |
| 其它费用(万元) | 10.87 | 7.06 | 14.43 | 9.19 | 23.00 |
| 费用合计(万元) | 42.76 | 23.18 | 66.04 | 35.25 | 116.06 |
| 利润总额(万元) | 313.30 | 156.52 | -8.41 | 52.30 | -194.36 |
| 净利润(万元) | 313.30 | 156.52 | -8.41 | 52.30 | -194.36 |