大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

红包大战推动AI应用加速落地，创业板人工智能ETF华夏涨2.68%[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：1.42亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.52	0.99	2.26	0.73
混合型名次	6506	4902	5982	6434	6737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	13.35	11.65	-	13.83
混合型名次	6794	6150	3832	3527	4925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6506 位，低于同类基金平均水平
6504	长安鑫悦消费混合C	0.26	-0.11	3.07	2.35	5.20
6505	大成安享得利六月持有混合A	0.26	0.53	1.02	2.31	0.75
6506	大成安享得利六月持有混合C	0.26	0.52	0.99	2.26	0.73
6507	东方红价值精选混合C	0.26	0.43	0.51	1.16	0.72
6508	工银聚瑞混合A	0.26	1.46	2.25	4.61	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34
4901	长盛成长龙头混合A	0.54	0.52	2.05	4.20	4.65
4902	大成安享得利六月持有混合C	0.26	0.52	0.99	2.26	0.73
4903	东方红锦弘甄选两年持有混合	0.85	0.52	-0.35	7.11	1.31
4904	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.28	0.52	1.04	-0.81	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5982 位，低于同类基金平均水平
5980	银华汇盈一年持有期混合A	0.33	0.68	1.00	3.83	1.13
5981	创金合信鑫瑞混合C	0.30	0.50	0.99	2.29	0.80
5982	大成安享得利六月持有混合C	0.26	0.52	0.99	2.26	0.73
5983	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.16	0.79	0.99	3.05	0.91
5984	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	2.39	-2.55	0.98	-6.98	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平
6432	农银汇理海棠三年定开混合	0.85	3.91	-2.04	2.27	3.91
6433	平安瑞兴一年定开混合A	0.32	0.45	1.23	2.27	1.60
6434	大成安享得利六月持有混合C	0.26	0.52	0.99	2.26	0.73
6435	广发恒鑫一年持有期混合A	0.56	-0.62	2.54	2.26	2.42
6436	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6737 位，低于同类基金平均水平
6735	博时鑫惠混合C	0.49	0.39	-0.43	0.38	0.73
6736	长盛景气优选混合	1.57	-3.87	-2.57	-7.48	0.73
6737	大成安享得利六月持有混合C	0.26	0.52	0.99	2.26	0.73
6738	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.59	0.14	-0.64	4.28	0.73
6739	广发稳睿六个月持有期混合C	0.20	0.70	-1.48	0.42	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6794 位，低于同类基金平均水平
6792	华夏消费优选混合A	4.39	21.60	-8.73	-	-38.46
6793	安信稳健汇利一年持有混合A	4.38	11.51	10.57	-	19.08
6794	大成安享得利六月持有混合C	4.38	13.35	11.65	-	13.83
6795	银华泰利灵活配置混合C	4.38	6.15	1.97	-	45.68
6796	中欧琪和灵活配置混合A	4.38	9.78	9.08	-	67.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6150 位，低于同类基金平均水平
6148	国富焦点驱动混合C	6.99	13.38	13.59	-	14.44
6149	国泰佳益混合C	9.46	13.37	5.87	-	2.43
6150	大成安享得利六月持有混合C	4.38	13.35	11.65	-	13.83
6151	景顺长城消费精选混合C	4.54	13.35	-16.90	-	-29.27
6152	万家兴恒回报一年持有期混合A	6.59	13.35	8.75	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3832 位，高于同类基金平均水平
3830	同泰慧盈混合A	73.66	79.71	11.67	-	52.09
3831	兴业聚盈混合C	6.73	12.28	11.67	-	9.59
3832	大成安享得利六月持有混合C	4.38	13.35	11.65	-	13.83
3833	东方红安鑫甄选一年持有混合	4.93	10.95	11.65	-	25.52
3834	招商丰益混合C	23.24	20.34	11.65	-	79.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
3526	大成安享得利六月持有混合A	4.48	13.58	11.98	-	14.38
3527	大成安享得利六月持有混合C	4.38	13.35	11.65	-	13.83
3528	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.17	19.37	14.33	-	16.04
3529	招商瑞乐6个月持有期混合C	4.74	18.42	12.96	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	浙商智多宝稳健一年持有期A	7.19	11.80	6.08	-	13.87
4924	汇添富优势企业精选混合C	66.04	73.09	13.50	-	13.84
4925	大成安享得利六月持有混合C	4.38	13.35	11.65	-	13.83
4926	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-	13.83
4927	前海联合泳涛混合A	-3.26	-12.35	-40.75	-	13.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	4.18	353.25	0.40%
海尔智家	600690	8.97	234.03	0.27%
美的集团	000333	2.97	232.11	0.27%
华域汽车	600741	11.40	228.00	0.26%
福耀玻璃	600660	3.56	230.58	0.26%
恩华药业	002262	9.01	217.41	0.25%
甘李药业	603087	3.26	221.91	0.25%
锡业股份	000960	7.56	210.77	0.24%
中国巨石	600176	11.91	203.66	0.23%
国泰海通	601211	8.64	177.55	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.68%
采矿业	0.04	0.42%
金融业	0.03	0.37%
通讯	0.02	0.18%
材料	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
房地产	0.01	0.10%
金融	0.01	0.08%
非必需消费品	0.01	0.07%
工业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1371	1.1367	1.1353	1.1352	1.1361
累计净值(元)	1.1371	1.1367	1.1353	1.1352	1.1361

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