大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1272 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1272

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：1.36亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.01	0.74	1.53	5.52
混合型名次	3057	2107	2977	6585	5853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.26	12.99	11.69	-	12.72
混合型名次	5433	4954	3041	4417	4476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3057 位，高于同类基金平均水平
3055	长安鑫益增强混合C	-0.04	-0.15	0.20	0.53	1.04
3056	创金合信鑫利混合C	-0.04	-0.04	0.52	1.26	2.08
3057	大成安享得利六月持有混合C	-0.04	0.01	0.74	1.53	5.52
3058	大成丰享回报混合A	-0.04	-0.47	0.56	2.79	4.61
3059	大成丰享回报混合C	-0.04	-0.51	0.47	2.59	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	创金合信鑫瑞混合C	-0.13	0.01	0.87	3.15	4.51
2106	大成安享得利六月持有混合A	-0.05	0.01	0.76	1.57	5.61
2107	大成安享得利六月持有混合C	-0.04	0.01	0.74	1.53	5.52
2108	德邦优化A	0.02	0.01	0.19	0.29	0.98
2109	东方红核心优选定开混合A	0.04	0.01	0.13	3.87	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2977 位，高于同类基金平均水平
2975	中银蓝筹混合	-0.30	-1.03	0.75	16.71	13.49
2976	长盛同鑫行业配置混合A	-0.39	-1.61	0.74	18.24	23.68
2977	大成安享得利六月持有混合C	-0.04	0.01	0.74	1.53	5.52
2978	广发安宏回报混合C	-0.42	-1.64	0.74	20.98	20.95
2979	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.87	-1.14	0.74	26.82	44.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6585 位，低于同类基金平均水平
6583	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
6584	易方达裕如混合A	-0.16	-0.57	-1.01	1.54	2.16
6585	大成安享得利六月持有混合C	-0.04	0.01	0.74	1.53	5.52
6586	工银聚福混合A	-0.05	-0.63	-1.52	1.53	2.26
6587	华泰柏瑞医疗健康A	0.77	-5.10	-7.24	1.53	18.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	华商稳健添利一年持有混合A	-0.03	-0.26	0.96	4.64	5.54
5852	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.15	0.47	0.65	4.28	5.54
5853	大成安享得利六月持有混合C	-0.04	0.01	0.74	1.53	5.52
5854	长信内需成长混合C	-0.89	-2.13	0.95	16.55	5.51
5855	金元顺安消费主题混合	-1.06	-1.58	-3.27	3.03	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	太平睿盈混合A	6.27	14.48	9.71	15.88	42.41
5432	易方达稳健增利混合A	6.27	18.56	6.00	-	-6.49
5433	大成安享得利六月持有混合C	6.26	12.99	11.69	-	12.72
5434	东方红锦和甄选18个月持有混合C	6.26	13.88	13.80	-	10.52
5435	汇添富稳健添盈一年持有混合	6.26	10.19	0.84	3.78	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	3.83	13.01	0.00	-	14.10
4953	南方誉浦一年持有混合C	5.33	13.01	8.86	-	7.36
4954	大成安享得利六月持有混合C	6.26	12.99	11.69	-	12.72
4955	广发恒裕一年持有期混合C	8.84	12.99	0.00	-	11.94
4956	蜂巢润和六个月持有期混合C	2.87	12.98	13.58	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	工银新生利混合	7.76	19.11	11.70	20.71	52.70
3040	博时汇誉回报混合C	5.81	30.57	11.69	-	-19.92
3041	大成安享得利六月持有混合C	6.26	12.99	11.69	-	12.72
3042	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
3043	浙商聚潮新思维混合C	13.70	26.08	11.68	-	-7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
4416	大成安享得利六月持有混合A	6.36	13.22	12.03	-	13.24
4417	大成安享得利六月持有混合C	6.26	12.99	11.69	-	12.72
4418	招商瑞乐6个月持有期混合A	3.70	12.93	12.18	-	12.94
4419	招商瑞乐6个月持有期混合C	3.29	12.04	10.83	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	信诚至利C	-5.33	-2.57	-5.67	-3.06	12.75
4475	东方红先进制造混合A	15.39	17.44	0.00	-	12.74
4476	大成安享得利六月持有混合C	6.26	12.99	11.69	-	12.72
4477	国富均衡增长混合A	20.29	29.80	15.98	-	12.72
4478	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	-7.24	12.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	4.00	92.56	0.60%
齐鲁银行	601665	13.46	77.26	0.50%
兴业银锡	000426	2.15	70.71	0.46%
海尔智家	600690	2.16	54.71	0.35%
美的集团	000333	0.74	53.77	0.35%
中国移动	00941	0.65	50.15	0.32%
京东方A	000725	11.14	46.34	0.30%
时代电气	03898	1.16	45.33	0.29%
中国巨石	600176	2.46	42.66	0.28%
建设银行	00939	6.00	40.97	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.44%
采矿业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.50%
通讯	0.01	0.44%
工业	0.00	0.29%
金融	0.00	0.27%
能源	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1274	1.1268	1.1276	1.1277	1.1272
累计净值(元)	1.1274	1.1268	1.1276	1.1277	1.1272

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