大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1316 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1316

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：1.36亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.35	0.83	1.74	0.14
混合型名次	7051	6708	4449	6826	7198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.08	13.02	12.04	-	13.16
混合型名次	6380	5880	3653	4443	4790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7051 位，低于同类基金平均水平
7049	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32
7050	大成安享得利六月持有混合A	0.14	0.35	0.84	1.78	0.14
7051	大成安享得利六月持有混合C	0.14	0.35	0.83	1.74	0.14
7052	广发聚宝混合A	0.14	0.08	0.74	5.60	0.14
7053	广发睿享稳健增利混合A	0.14	0.40	-0.61	4.15	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6708 位，低于同类基金平均水平
6706	安信新趋势混合A	0.27	0.35	0.76	2.20	0.27
6707	大成安享得利六月持有混合A	0.14	0.35	0.84	1.78	0.14
6708	大成安享得利六月持有混合C	0.14	0.35	0.83	1.74	0.14
6709	东方红锦和甄选18个月持有混合C	0.46	0.35	-0.33	3.60	0.46
6710	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.09	0.35	0.18	1.97	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	浙商汇金量化精选混合	0.78	0.91	0.84	72.94	0.78
4448	长城久鑫A	0.93	10.01	0.83	48.97	0.93
4449	大成安享得利六月持有混合C	0.14	0.35	0.83	1.74	0.14
4450	国联安睿祺灵活配置混合	0.41	0.73	0.83	3.40	0.41
4451	交银优选回报灵活配置混合C	0.28	0.53	0.83	2.35	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	摩根安荣回报混合C	1.15	1.42	-0.27	1.75	1.15
6825	长信双利优选混合A	0.83	1.16	-3.43	1.74	0.83
6826	大成安享得利六月持有混合C	0.14	0.35	0.83	1.74	0.14
6827	金鹰鑫益混合C	0.82	1.02	0.00	1.74	0.82
6828	信澳新目标混合	0.52	0.85	0.93	1.74	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7198 位，低于同类基金平均水平
7196	中融鑫价值混合C	0.15	0.56	1.20	2.10	0.15
7197	大成安享得利六月持有混合A	0.14	0.35	0.84	1.78	0.14
7198	大成安享得利六月持有混合C	0.14	0.35	0.83	1.74	0.14
7199	广发聚宝混合A	0.14	0.08	0.74	5.60	0.14
7200	广发睿享稳健增利混合A	0.14	0.40	-0.61	4.15	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6380 位，低于同类基金平均水平
6378	大成丰享回报混合A	6.09	14.52	13.15	15.92	17.47
6379	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84
6380	大成安享得利六月持有混合C	6.08	13.02	12.04	-	13.16
6381	嘉实新财富混合	6.08	4.94	-18.06	-17.57	17.90
6382	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	6.08	7.07	0.00	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5880 位，低于同类基金平均水平
5878	广发稳安混合C	26.60	13.04	14.32	-1.46	66.63
5879	银河转型混合C	14.94	13.03	0.00	-	-19.15
5880	大成安享得利六月持有混合C	6.08	13.02	12.04	-	13.16
5881	汇泉策略优选混合A	31.67	13.02	-8.50	-	-37.43
5882	东方红战略精选混合A	6.55	13.01	11.05	13.54	51.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3653 位，高于同类基金平均水平
3651	长城价值成长六个月持有期混合A	53.17	58.13	12.05	-	-12.22
3652	江信瑞福A	15.11	45.22	12.05	-14.41	31.36
3653	大成安享得利六月持有混合C	6.08	13.02	12.04	-	13.16
3654	东吴新经济C	107.64	114.64	12.03	-	-8.08
3655	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-13.33	-13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
4442	大成安享得利六月持有混合A	6.18	13.24	12.36	-	13.69
4443	大成安享得利六月持有混合C	6.08	13.02	12.04	-	13.16
4444	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.72	15.10	13.50	-	14.50
4445	招商瑞乐6个月持有期混合C	5.29	14.18	12.15	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	民生加银周期优选混合A	80.71	91.21	54.98	-	13.18
4789	金鹰远见优选混合C	46.99	59.91	19.19	-	13.17
4790	大成安享得利六月持有混合C	6.08	13.02	12.04	-	13.16
4791	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	11.62	13.16
4792	兴证全球兴晨六个月持有混合A	10.09	13.69	0.00	-	13.16

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	4.00	92.56	0.60%
齐鲁银行	601665	13.46	77.26	0.50%
兴业银锡	000426	2.15	70.71	0.46%
海尔智家	600690	2.16	54.71	0.35%
美的集团	000333	0.74	53.77	0.35%
中国移动	00941	0.65	50.15	0.32%
京东方A	000725	11.14	46.34	0.30%
时代电气	03898	1.16	45.33	0.29%
中国巨石	600176	2.46	42.66	0.28%
建设银行	00939	6.00	40.97	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.44%
采矿业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.50%
通讯	0.01	0.44%
工业	0.00	0.29%
金融	0.00	0.27%
能源	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1322	1.1323	1.1316	1.1300	1.1297
累计净值(元)	1.1322	1.1323	1.1316	1.1300	1.1297

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