大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：1.36亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.69	1.76	5.79
混合型名次	1913	5579	2843	6642	6003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.79	12.79	12.18	-	13.00
混合型名次	6056	5293	3609	3531	4610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	长信先锐混合C	0.00	0.40	-0.86	1.74	4.87
1912	大成安享得利六月持有混合A	0.00	0.26	0.70	1.80	5.89
1913	大成安享得利六月持有混合C	0.00	0.26	0.69	1.76	5.79
1914	大摩科技领先混合A	-0.00	12.51	3.54	34.34	41.15
1915	大摩科技领先混合C	-0.00	12.47	3.44	34.07	40.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5579 位，低于同类基金平均水平
5577	财通资管鑫盛6个月定开混合	-0.03	0.26	1.16	0.78	2.03
5578	大成安享得利六月持有混合A	0.00	0.26	0.70	1.80	5.89
5579	大成安享得利六月持有混合C	0.00	0.26	0.69	1.76	5.79
5580	大摩量化配置混合C	-0.95	0.26	1.42	10.99	6.44
5581	广发聚宝混合A	-0.21	0.26	0.61	5.99	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2843 位，高于同类基金平均水平
2841	易方达悦鑫一年持有混合C	-0.08	0.73	0.70	2.75	4.68
2842	中欧招益稳健一年持有混合A	-0.10	0.46	0.70	4.58	7.08
2843	大成安享得利六月持有混合C	0.00	0.26	0.69	1.76	5.79
2844	东方红多元策略混合C	-1.17	7.25	0.69	46.80	61.76
2845	广发均衡增长混合A	-0.44	1.61	0.69	10.00	11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6642 位，低于同类基金平均水平
6640	中信建投红利智选混合A	-0.32	-1.48	1.12	1.77	1.81
6641	创金合信稳健增利6个月持有期C	-0.07	0.67	1.65	1.76	1.84
6642	大成安享得利六月持有混合C	0.00	0.26	0.69	1.76	5.79
6643	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-0.21	-0.58	0.82	1.76	3.60
6644	汇添富文体娱乐混合C	-1.43	-1.01	-10.00	1.75	18.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6003 位，低于同类基金平均水平
6001	信诚新泽A	-0.13	0.89	2.15	8.12	5.80
6002	招商瑞享1年持有期混合A	-0.04	0.60	-0.59	3.05	5.80
6003	大成安享得利六月持有混合C	0.00	0.26	0.69	1.76	5.79
6004	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.08	0.94	-0.02	5.03	5.79
6005	诺安鼎利混合A	-0.03	0.47	1.10	2.98	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6056 位，低于同类基金平均水平
6054	信诚新泽A	5.80	8.70	8.05	-	77.69
6055	招商瑞享1年持有期混合A	5.80	13.97	15.11	-	15.65
6056	大成安享得利六月持有混合C	5.79	12.79	12.18	-	13.00
6057	嘉实民安添复一年持有期混合A	5.79	7.38	12.09	-	8.10
6058	诺安鼎利混合A	5.79	12.56	11.97	-	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	前海开源民裕进取	5.33	12.80	3.13	-	-23.94
5292	易方达新益灵活配置混合E	4.67	12.80	13.24	-	112.87
5293	大成安享得利六月持有混合C	5.79	12.79	12.18	-	13.00
5294	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-	-12.70
5295	南方安裕混合A	5.64	12.79	11.57	-	56.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3609 位，高于同类基金平均水平
3607	前海联合新思路混合A	5.63	18.04	12.19	-	22.50
3608	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	9.59	13.74	12.19	-	6.19
3609	大成安享得利六月持有混合C	5.79	12.79	12.18	-	13.00
3610	中邮稳健添利灵活配置混合	23.88	19.95	12.18	-	13.18
3611	中邮消费升级灵活配置混合	24.78	17.25	12.18	-	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3531 位，高于同类基金平均水平
3529	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
3530	大成安享得利六月持有混合A	5.89	13.01	12.52	-	13.53
3531	大成安享得利六月持有混合C	5.79	12.79	12.18	-	13.00
3532	招商瑞乐6个月持有期混合A	4.85	13.11	13.46	-	13.72
3533	招商瑞乐6个月持有期混合C	4.42	12.20	12.10	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	国富竞争优势三年持有期混合A	11.83	38.74	28.25	-	13.03
4609	万家惠裕回报6个月持有期混合A	6.47	10.66	10.72	-	13.02
4610	大成安享得利六月持有混合C	5.79	12.79	12.18	-	13.00
4611	招商瑞德一年持有期混合A	4.79	10.72	10.83	-	13.00
4612	长城中小盘混合C	55.90	44.49	12.41	-	12.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	4.00	92.56	0.60%
齐鲁银行	601665	13.46	77.26	0.50%
兴业银锡	000426	2.15	70.71	0.46%
海尔智家	600690	2.16	54.71	0.35%
美的集团	000333	0.74	53.77	0.35%
中国移动	00941	0.65	50.15	0.32%
京东方A	000725	11.14	46.34	0.30%
时代电气	03898	1.16	45.33	0.29%
中国巨石	600176	2.46	42.66	0.28%
建设银行	00939	6.00	40.97	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.44%
采矿业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.50%
通讯	0.01	0.44%
工业	0.00	0.29%
金融	0.00	0.27%
能源	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月...

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1297	1.1292	1.1300	1.1296	1.1296
累计净值(元)	1.1297	1.1292	1.1300	1.1296	1.1296

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