大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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累计净值：1.1323

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：1.36亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.35	0.83	1.73	0.14
混合型名次	6997	6261	3815	6716	7216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.84	12.91	11.94	-	13.16
混合型名次	6181	5708	3568	4420	4715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6997 位，低于同类基金平均水平
6995	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32
6996	大成安享得利六月持有混合A	0.14	0.34	0.84	1.76	0.14
6997	大成安享得利六月持有混合C	0.14	0.35	0.83	1.73	0.14
6998	工银聚利18个月定开混合A	0.14	-0.06	-0.29	0.68	0.14
6999	工银聚利18个月定开混合C	0.14	-0.10	-0.44	0.39	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6261 位，低于同类基金平均水平
6259	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34
6260	淳厚利加混合C	1.09	0.35	-2.94	7.45	1.09
6261	大成安享得利六月持有混合C	0.14	0.35	0.83	1.73	0.14
6262	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.20	0.35	-0.37	5.84	0.20
6263	大成优选升级一年持有混合A	1.32	0.35	-0.58	12.71	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平
3813	北信瑞丰丰利混合	0.66	0.47	0.83	10.28	0.66
3814	长城优选添瑞六个月混合C	0.42	0.84	0.83	3.93	0.42
3815	大成安享得利六月持有混合C	0.14	0.35	0.83	1.73	0.14
3816	大成红利优选一年持有混合发起式C	2.69	4.75	0.83	15.30	2.69
3817	东方红智远三年持有混合	3.56	2.76	0.83	12.21	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6716 位，低于同类基金平均水平
6714	中欧琪福混合A	0.18	0.15	-0.80	1.74	0.18
6715	博时医疗保健行业混合A	4.84	2.41	-6.65	1.73	4.84
6716	大成安享得利六月持有混合C	0.14	0.35	0.83	1.73	0.14
6717	大摩优享六个月持有期混合C	0.27	-1.85	3.15	1.73	0.27
6718	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7216 位，低于同类基金平均水平
7214	宝盈祥和9个月定开混合A	0.14	0.46	0.56	1.06	0.14
7215	大成安享得利六月持有混合A	0.14	0.34	0.84	1.76	0.14
7216	大成安享得利六月持有混合C	0.14	0.35	0.83	1.73	0.14
7217	工银聚利18个月定开混合A	0.14	-0.06	-0.29	0.68	0.14
7218	工银聚利18个月定开混合C	0.14	-0.10	-0.44	0.39	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平
6179	景顺安景一年持有期混合A	6.85	12.76	15.07	-	17.77
6180	招商瑞阳混合C	6.85	14.08	9.19	19.32	41.98
6181	大成安享得利六月持有混合C	6.84	12.91	11.94	-	13.16
6182	招商安裕灵活配置混合C	6.84	15.39	11.95	25.09	79.67
6183	富安达稳健配置6个月持有期混合	6.83	1.84	-0.72	-	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	易方达新享灵活配置混合A	4.69	12.95	17.09	25.05	89.14
5707	同泰开泰混合C	25.15	12.94	-26.79	-36.64	-10.77
5708	大成安享得利六月持有混合C	6.84	12.91	11.94	-	13.16
5709	国泰慧益一年持有混合A	8.43	12.91	0.00	-	12.20
5710	华泰柏瑞享利混合A	4.92	12.91	16.82	30.47	82.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3568 位，高于同类基金平均水平
3566	华富弘鑫灵活配置混合A	5.50	11.41	11.96	11.93	46.73
3567	招商安裕灵活配置混合C	6.84	15.39	11.95	25.09	79.67
3568	大成安享得利六月持有混合C	6.84	12.91	11.94	-	13.16
3569	大成景尚灵活配置混合A	3.59	11.13	11.94	16.34	58.54
3570	汇添富保鑫灵活配置混合A	4.78	12.12	11.92	14.80	51.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
4419	大成安享得利六月持有混合A	6.94	13.14	12.28	-	13.69
4420	大成安享得利六月持有混合C	6.84	12.91	11.94	-	13.16
4421	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.83	14.37	12.99	-	14.03
4422	招商瑞乐6个月持有期混合C	5.41	13.46	11.64	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	招商瑞德一年持有期混合A	4.87	11.66	9.98	-	13.18
4714	东兴连众一年持有期混合A	13.78	12.47	0.00	-	13.17
4715	大成安享得利六月持有混合C	6.84	12.91	11.94	-	13.16
4716	华夏消费臻选混合发起式A	14.85	40.36	0.00	-	13.16
4717	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	11.73	13.16

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	4.00	92.56	0.60%
齐鲁银行	601665	13.46	77.26	0.50%
兴业银锡	000426	2.15	70.71	0.46%
海尔智家	600690	2.16	54.71	0.35%
美的集团	000333	0.74	53.77	0.35%
中国移动	00941	0.65	50.15	0.32%
京东方A	000725	11.14	46.34	0.30%
时代电气	03898	1.16	45.33	0.29%
中国巨石	600176	2.46	42.66	0.28%
建设银行	00939	6.00	40.97	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.44%
采矿业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.50%
通讯	0.01	0.44%
工业	0.00	0.29%
金融	0.00	0.27%
能源	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1316	1.1300	1.1297	1.1292	1.1300
累计净值(元)	1.1316	1.1300	1.1297	1.1292	1.1300

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