大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.1429

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：2.14亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.46	1.51	1.14
混合型名次	4197	4696	4537	5816	5471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	10.07	12.93	-	14.29
混合型名次	6452	5707	4620	4686	5104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
4196	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47
4197	大成安享得利六月持有混合C	0.04	0.04	0.46	1.51	1.14
4198	东方红价值精选混合C	0.04	0.20	0.93	1.80	1.59
4199	广发东财大数据混合C	0.04	-0.40	3.75	14.33	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	安信稳健汇利一年持有混合A	-0.28	0.04	0.23	1.34	1.17
4695	博时鑫康混合A	-0.22	0.04	1.83	5.96	3.27
4696	大成安享得利六月持有混合C	0.04	0.04	0.46	1.51	1.14
4697	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
4698	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25
4536	中信建投稳利混合A	-0.21	-0.34	0.47	7.64	5.24
4537	大成安享得利六月持有混合C	0.04	0.04	0.46	1.51	1.14
4538	前海开源恒泽混合C	-0.17	0.05	0.46	1.61	1.42
4539	兴合安迎混合C	3.33	4.39	0.46	14.15	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5816 位，低于同类基金平均水平
5814	中融景颐6个月持有混合C	0.35	0.34	0.69	1.52	1.54
5815	安信稳健增值混合A	-0.46	-0.41	0.00	1.51	1.67
5816	大成安享得利六月持有混合C	0.04	0.04	0.46	1.51	1.14
5817	东方红稳健精选混合C	-0.65	-0.55	-1.05	1.51	0.19
5818	海富通安益对冲混合A	1.11	1.86	1.63	1.51	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	银华汇利灵活配置混合C	-0.01	-0.09	0.58	1.30	1.15
5470	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
5471	大成安享得利六月持有混合C	0.04	0.04	0.46	1.51	1.14
5472	华夏睿磐泰茂混合A	0.18	0.64	0.27	1.73	1.13
5473	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.26	-0.83	0.43	1.67	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6452 位，低于同类基金平均水平
6450	天弘宁弘六个月A	3.14	5.93	7.90	-	4.19
6451	中银招盈一年持有混合C	3.14	0.00	0.00	-	3.32
6452	大成安享得利六月持有混合C	3.13	10.07	12.93	-	14.29
6453	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	3.13	8.49	12.67	-	15.97
6454	兴全汇吉一年持有混合C	3.13	10.40	13.13	2.32	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5707 位，低于同类基金平均水平
5705	兴业医疗保健C	14.56	10.09	-5.07	-	-23.75
5706	永赢优质生活混合C	-12.97	10.08	-8.59	-	-22.66
5707	大成安享得利六月持有混合C	3.13	10.07	12.93	-	14.29
5708	嘉实价值长青混合C	9.78	10.07	16.81	-5.75	-4.88
5709	安信民安回报一年持有混合C	7.95	10.06	17.71	-	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	2.95	54.35
4619	鑫元欣悦混合A	29.42	36.36	12.96	-	5.04
4620	大成安享得利六月持有混合C	3.13	10.07	12.93	-	14.29
4621	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	10.80	14.89
4622	申万菱信竞争优势混合A	40.25	46.49	12.92	12.04	397.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
4685	大成安享得利六月持有混合A	3.22	10.29	13.27	-	14.87
4686	大成安享得利六月持有混合C	3.13	10.07	12.93	-	14.29
4687	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.88	18.43	17.46	-	19.37
4688	招商瑞乐6个月持有期混合C	7.46	17.50	16.06	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	博时优势企业灵活配置混合C	6.47	18.15	22.97	-	14.32
5103	易方达悦夏一年持有期混合C	6.38	9.48	13.41	-	14.32
5104	大成安享得利六月持有混合C	3.13	10.07	12.93	-	14.29
5105	南方蓝筹成长混合A	62.46	61.49	44.38	-	14.29
5106	国富焦点驱动混合C	7.12	9.37	13.27	-	14.28

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	36.93	827.23	0.36%
中国黄金国际	02099	5.33	711.57	0.31%
中国巨石	600176	26.55	645.43	0.28%
豪迈科技	002595	7.49	593.06	0.26%
美的集团	000333	6.20	473.37	0.21%
福耀玻璃	600660	8.02	457.14	0.20%
时代电气	688187	8.29	430.92	0.19%
钱江摩托	000913	25.62	427.09	0.19%
华创云信	600155	47.36	297.89	0.13%
潍柴动力	000338	11.08	268.58	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	3.45%
金融业	0.10	0.42%
材料	0.09	0.38%
采矿业	0.06	0.28%
通讯	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
能源	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.01	0.05%
金融	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1418	1.1427	1.1426	1.1422	1.1425
累计净值(元)	1.1418	1.1427	1.1426	1.1422	1.1425

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