大成安享得利六月持有混合C(010941)_最新动态

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

知名QFII持仓曝光中东土豪加仓“大矿主”[2025-04-21]

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：0.25亿元

大成安享得利六月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.62	2.11	3.84	2.97
混合型名次	2410	473	1982	1402	1340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.31	7.74	8.71	-	9.99
混合型名次	2791	590	903	4342	3255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	长盛安睿一年持有混合C	0.32	-1.89	0.93	1.32	0.32
2409	大成安享得利六月持有混合A	0.32	0.62	2.13	3.89	2.99
2410	大成安享得利六月持有混合C	0.32	0.62	2.11	3.84	2.97
2411	大摩内需增长混合A	0.32	-4.50	-1.32	-5.59	-3.32
2412	格林高股息优选混合A	0.32	-7.87	15.53	35.26	21.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.49	0.62	-0.18	2.25	0.17
472	大成安享得利六月持有混合A	0.32	0.62	2.13	3.89	2.99
473	大成安享得利六月持有混合C	0.32	0.62	2.11	3.84	2.97
474	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.25	0.62	1.77	3.89	1.51
475	九泰聚鑫混合A	0.09	0.62	0.67	1.23	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	安信优势增长混合C	0.72	-6.43	2.11	-0.72	0.40
1981	长盛高端装备混合A	-0.54	-8.87	2.11	11.65	3.11
1982	大成安享得利六月持有混合C	0.32	0.62	2.11	3.84	2.97
1983	国富策略回报混合C	0.11	-4.10	2.11	-2.79	1.53
1984	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-0.57	-18.10	2.11	8.96	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	浦银安盛景气优选混合A	-1.11	-3.34	1.75	3.85	1.41
1401	易方达长期价值混合C	1.32	-8.07	10.88	3.85	8.24
1402	大成安享得利六月持有混合C	0.32	0.62	2.11	3.84	2.97
1403	永赢稳健增利18个月持有混合E	-0.02	-0.06	0.40	3.84	0.68
1404	博时恒旭一年持有期混合C	0.20	-1.64	2.36	3.83	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
大成安享得利六月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97
1339	淳厚优加一年持有混合C	0.86	1.92	4.33	8.80	2.97
1340	大成安享得利六月持有混合C	0.32	0.62	2.11	3.84	2.97
1341	海富通欣利混合C	0.32	-3.20	3.21	8.33	2.97
1342	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.88	-9.73	6.00	3.61	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2791 位，高于同类基金平均水平
2789	富国融享18个月定期开放混合A	6.32	-18.67	-21.49	-	24.16
2790	华夏安阳6个月持有期混合A	6.32	-0.93	4.47	-	-29.83
2791	大成安享得利六月持有混合C	6.31	7.74	8.71	-	9.99
2792	华夏科技创新混合C	6.31	-32.02	-33.53	-	-45.96
2793	朱雀匠心一年持有	6.31	-16.60	-12.34	-	-26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	景顺长城能源基建混合A	-5.52	7.75	32.73	79.91	335.38
589	博时恒泽混合A	5.65	7.74	11.01	-	9.57
590	大成安享得利六月持有混合C	6.31	7.74	8.71	-	9.99
591	华安添瑞6个月混合C	4.04	7.74	10.23	-	18.23
592	富国天兴回报混合A	7.65	7.72	9.51	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	16.99	50.72
902	鹏华安睿两年持有期混合A	6.23	6.37	8.72	-	13.38
903	大成安享得利六月持有混合C	6.31	7.74	8.71	-	9.99
904	工银宁瑞6个月持有期混合C	5.43	4.95	8.71	-	7.09
905	信澳领先增长混合A	63.41	1.30	8.71	6.04	111.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	大摩招惠一年持有期混合C	1.58	-1.48	-0.37	-	-7.28
4341	大成安享得利六月持有混合A	6.41	7.96	9.03	-	10.43
4342	大成安享得利六月持有混合C	6.31	7.74	8.71	-	9.99
4343	招商瑞乐6个月持有期混合A	10.28	5.25	9.44	-	9.78
4344	招商瑞乐6个月持有期混合C	9.84	4.42	8.13	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
大成安享得利六月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3255 位，高于同类基金平均水平
3253	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	-10.50	-40.28	-44.83	-27.97	10.01
3254	国投瑞银景气驱动混合A	-0.24	9.26	0.00	-	10.00
3255	大成安享得利六月持有混合C	6.31	7.74	8.71	-	9.99
3256	惠升惠泽混合A	2.92	-12.00	-8.48	8.11	9.92
3257	招商瑞德一年持有期混合A	6.16	4.71	7.16	-	9.91

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	25.02	139.86	2.68%
中国海洋石油	00883	6.40	113.32	2.18%
中远海能	01138	19.20	110.59	2.12%
中国移动	00941	1.50	106.40	2.04%
招商轮船	601872	14.15	90.70	1.74%
紫金矿业	02899	5.60	73.33	1.41%
重庆农村商业银行	03618	13.50	58.13	1.12%
阿里巴巴-W	09988	0.76	57.99	1.11%
重庆银行	01963	9.85	55.46	1.06%
工商银行	601398	7.33	50.72	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	7.73%
材料	0.02	3.48%
工业	0.01	2.36%
金融	0.01	2.18%
能源	0.01	2.18%
采矿业	0.01	2.17%
通讯	0.01	2.04%
批发和零售业	0.01	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.74%
制造业	0.01	1.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.099	1.100	1.099	1.097	1.096
累计净值(元)	1.099	1.100	1.099	1.097	1.096

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