财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.54 |
-36.66 |
41.66 |
-25.50 |
-0.50 |
| 本期利润(万元) |
509.15 |
-40.26 |
-34.84 |
35.27 |
66.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-851.79 |
0.00 |
-851.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1734.76 |
1221.06 |
1254.25 |
1314.68 |
1449.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.60 |
0.61 |
0.62 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.56 |
0.00 |
-37.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
457.65 |
809.84 |
250.98 |
377.84 |
684.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
2037.85 |
1576.21 |
1767.39 |
1967.84 |
2391.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
2037.85 |
1576.21 |
1767.39 |
1967.84 |
2391.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.37 |
2.86 |
3.11 |
3.45 |
4.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.48 |
0.52 |
0.58 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
2498.85 |
2788.62 |
3145.32 |
3399.59 |
3995.17 |
| 负债合计(万元) |
17.52 |
27.54 |
21.60 |
28.46 |
17.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
2481.33 |
2761.08 |
3123.73 |
3371.13 |
3977.78 |
| 未分配利润(万元) |
-1668.30 |
-1710.57 |
-1998.11 |
-2203.74 |
-2148.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
7.71 |
4.83 |
8.41 |
4.12 |
| 投资收益(万元) |
-66.30 |
-47.24 |
-62.91 |
-374.58 |
-52.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.64 |
135.78 |
91.95 |
246.08 |
187.84 |
| 其它收入(万元) |
12.03 |
39.01 |
18.45 |
26.55 |
11.64 |
| 收入合计(万元) |
-58.30 |
135.26 |
52.32 |
-93.54 |
151.31 |
| 管理人报酬(万元) |
15.94 |
39.37 |
20.41 |
55.77 |
31.68 |
| 托管费(万元) |
2.66 |
6.56 |
3.40 |
9.29 |
5.28 |
| 其它费用(万元) |
3.34 |
11.04 |
5.50 |
18.14 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
25.50 |
66.21 |
34.10 |
94.16 |
51.65 |
| 利润总额(万元) |
-83.80 |
69.05 |
18.21 |
-187.70 |
99.66 |
| 净利润(万元) |
-83.80 |
69.05 |
18.21 |
-187.70 |
99.66 |
