达诚价值先锋灵活配置A(011030)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21	0.22	0.23
季度净申购	-9.43	-47.38	-40.93	-138.46	-40.60	-143.58	-85.15
总份额	2010.91	2020.34	2067.72	2108.66	2247.12	2287.72	2431.30
季度总申购份额	134.51	0.65	0.48	13.87	0.19	0.31	1.65
季度总赎回份额	143.94	48.03	41.42	152.33	40.79	143.89	86.80

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.53	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	255.14	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	241.58	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	219.63	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5995 位，低于同类基金平均水平

5988	博时成长优选灵活配置混合C	0.19	2060.24	-271.93	199.81	471.73
5989	博时恒瑞混合A	0.19	1840.16	-135.67	0.25	135.91
5990	博时荣升稳健添利混合C	0.19	1702.63	1541.45	1598.34	56.90
5991	长城中国智造灵活配置混合C	0.19	1248.76	80.48	1376.77	1296.29
5992	长信多利混合E	0.19	1016.79	653.76	1134.41	480.65
5993	长信稳健精选混合C	0.19	1611.68	-342.48	67.29	409.76
5994	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.19	1507.70	-1229.63	97.83	1327.46
5995	达诚价值先锋灵活配置A	0.19	2010.91	-9.43	134.51	143.94
5996	大成卓享一年持有混合C	0.19	1655.12	-206.83	2.28	209.11
5997	大摩招惠一年持有期混合C	0.19	2004.65	-175.34	38.98	214.33
5998	东方创新成长混合C	0.19	1457.88	375.76	1088.73	712.97
5999	东方红睿泽三年定开混合C	0.19	1397.15	-181.39	110.33	291.71
6000	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.19	1713.65	-246.08	36.68	282.76
6001	光大阳光启明星创新驱动混合A	0.19	1178.17	-	-	172.24
6002	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	0.19	384.19	151.17	174.46	23.29

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	165.35	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.53	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	168.78	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	52.83	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5703 位，低于同类基金平均水平

5696	永赢优质精选混合发起A	0.08	2017.61	556.80	702.15	145.35
5697	中银量化精选混合A	0.27	2015.83	-584.31	70.51	654.81
5698	尚正竞争优势混合发起C	0.29	2015.73	-15574.33	411.50	15985.83
5699	德邦港股通成长精选混合A	0.13	2015.03	-2037.75	21.07	2058.82
5700	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.18	2014.07	-136.21	69.27	205.48
5701	南方港股创新视野一年持有混合C	0.31	2012.01	398.64	465.25	66.61
5702	国泰睿毅三年持有期混合C	0.23	2011.41	-1320.55	8.18	1328.73
5703	达诚价值先锋灵活配置A	0.19	2010.91	-9.43	134.51	143.94
5704	建信丰裕多策略混合(LOF)	0.27	2010.32	-53.72	171.56	225.28
5705	景顺长城景气成长混合C	0.31	2006.31	1182.47	1925.70	743.24
5706	大摩招惠一年持有期混合C	0.19	2004.65	-175.34	38.98	214.33
5707	先锋量化优选A	0.41	2002.49	-409.72	131.50	541.21
5708	华夏睿磐泰荣混合C	0.27	2001.46	-210.46	118.97	329.42
5709	中欧致和混合C	0.22	1999.76	-1467.40	249.62	1717.02
5710	中银中小盘成长混合	0.64	1999.38	-183.00	109.67	292.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.36	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	95.00	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.81	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.85	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.71	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平

1928	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.01	88.72	-9.14	1.86	11.01
1929	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
1930	国联安通盈混合A	0.02	117.96	-9.15	1.08	10.23
1931	中欧达益稳健一年混合C	0.01	112.54	-9.19	8.21	17.40
1932	中银新财富混合C	0.04	352.03	-9.36	76.00	85.36
1933	长信双利优选混合E	0.00	18.94	-9.40	19.38	28.77
1934	东兴改革精选混合	0.02	196.22	-9.41	8.97	18.37
1935	达诚价值先锋灵活配置A	0.19	2010.91	-9.43	134.51	143.94
1936	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
1937	汇安核心成长混合A	0.06	355.14	-9.81	14.75	24.57
1938	长城久惠灵活配置混合C	0.00	9.20	-9.85	2.16	12.01
1939	新华行业轮换灵活配置混合C	0.03	266.11	-9.93	123.49	133.42
1940	富安达先进制造混合发起式C	0.00	24.60	-10.28	4.05	14.33
1941	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.11	480.72	-10.37	162.38	172.74
1942	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.09	370.82	-10.39	19.09	29.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	95.00	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	171.43	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	101.97	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	58.82	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.85	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平

4898	交银新回报灵活配置混合A	1.85	13259.85	-34880.48	135.09	35015.57
4899	东财产业优选混合发起式C	0.01	78.12	0.76	134.98	134.21
4900	华安景气驱动一年持有混合C	0.14	929.81	-503.38	134.93	638.31
4901	泰康优势企业混合A	6.04	86092.36	-16567.66	134.92	16702.57
4902	圆信永丰大湾区C	0.21	811.56	-2665.15	134.85	2800.00
4903	银河成长优选一年持有混合A	0.79	9294.53	-642.53	134.59	777.12
4904	华安动力领航混合C	0.06	401.38	-23.53	134.54	158.06
4905	达诚价值先锋灵活配置A	0.19	2010.91	-9.43	134.51	143.94
4906	海富通研究精选混合A	0.57	3282.47	-155.55	134.25	289.81
4907	益民红利成长混合	2.95	41485.08	-2232.69	133.59	2366.29
4908	平安价值领航混合C	0.20	1711.33	-1140.12	133.26	1273.37
4909	中欧行业鑫选混合C	0.06	619.53	-539.66	132.90	672.56
4910	泰信鑫利混合A	0.10	850.19	-182.01	132.84	314.85
4911	中欧盛世成长混合(LOF)E	0.19	746.99	-266.47	132.78	399.25
4912	易方达稳健添利混合C	0.20	1960.00	-1666.50	132.46	1798.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	171.43	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6507 位，低于同类基金平均水平

6500	浙商大数据智选消费C	0.03	150.42	5.64	151.00	145.36
6501	永赢优质精选混合发起A	0.08	2017.61	556.80	702.15	145.35
6502	长城环保主题灵活配置混合C	0.03	151.24	-80.10	65.05	145.15
6503	博时颐泰混合C	0.10	768.02	-120.85	24.27	145.13
6504	东吴裕盈一年持有混合A	0.50	5868.54	-144.49	0.56	145.05
6505	华宝新机遇混合	0.44	2346.05	-123.22	21.47	144.69
6506	民生加银新能源智选混合发起C	0.07	1295.52	40.76	184.91	144.16
6507	达诚价值先锋灵活配置A	0.19	2010.91	-9.43	134.51	143.94
6508	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.34	955.52	-142.12	1.81	143.93
6509	国寿安保目标策略混合发起C	0.64	3487.66	208.03	351.72	143.69
6510	国富优质企业一年持有期混合C	0.11	1041.67	-70.25	73.30	143.55
6511	国投瑞银新机遇混合A	0.26	1148.31	-115.80	27.54	143.35
6512	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.29	2685.33	371.65	514.98	143.33
6513	泓德睿享一年持有期混合C	0.05	373.65	-24.80	117.65	142.45
6514	太平消费升级一年持有C	0.07	798.61	-142.43	0.00	142.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

588

34359.5200

0.67%

99.33%

2024-12-31

625

33738.4800

0.64%

99.36%

2024-06-30

683

33495.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

744

33823.2300

0.00%

100.00%

2023-06-30

815

34731.0700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	588	34359.5200	13.50	0.67	2006.84	99.33
2024-12-31	625	33738.4800	13.50	0.64	2095.16	99.36
2024-06-30	683	33495.1700	0.01	0.00	2287.71	100.00
2023-12-31	744	33823.2300	0.01	0.00	2516.43	100.00
2023-06-30	815	34731.0700	0.01	0.00	2830.57	100.00

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