达诚价值先锋灵活配置A(011030)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22
季度净申购	-96.57	-9.43	-47.38	-40.93	-138.46	-40.60	-143.58
总份额	1914.34	2010.91	2020.34	2067.72	2108.66	2247.12	2287.72
季度总申购份额	46.14	134.51	0.65	0.48	13.87	0.19	0.31
季度总赎回份额	142.71	143.94	48.03	41.42	152.33	40.79	143.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	292.97	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	217.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	209.22	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	189.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5897 位，低于同类基金平均水平

5890	博时恒瑞混合A	0.19	1840.16	-135.67	0.25	135.91
5891	博时荣华混合C	0.19	2818.92	1107.64	8828.39	7720.75
5892	博时荣升稳健添利混合C	0.19	1702.63	1541.45	1598.34	56.90
5893	财通优势行业轮动混合C	0.19	2718.65	-123.50	743.81	867.32
5894	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.19	2309.80	-126.55	12.43	138.98
5895	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.19	2831.98	-134.84	24.01	158.85
5896	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	0.19	2030.60	-300.89	290.86	591.76
5897	达诚价值先锋灵活配置A	0.19	1914.34	-96.57	46.14	142.71
5898	大成国家安全主题灵活配置混合	0.19	1354.37	-102.44	151.86	254.30
5899	大成行业先锋混合C	0.19	1755.95	-206.05	208.72	414.77
5900	大摩优享六个月持有期混合C	0.19	2073.84	-151.56	34.95	186.51
5901	大摩招惠一年持有期混合C	0.19	2004.65	-175.34	38.98	214.33
5902	东海启航6个月混合A	0.19	1948.04	-661.57	2.08	663.65
5903	方正富邦远见成长混合A	0.19	1598.86	188.36	945.48	757.12
5904	工银聚利18个月定开混合C	0.19	1651.08	-61.03	13.15	74.18

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.55	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	292.97	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.01	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.60	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平

5682	海通量化价值精选一年持有混合A	0.26	1920.11	-1854.26	2.19	1856.45
5683	东兴蓝海财富混合	0.14	1919.60	-719.04	43.11	762.15
5684	华安均衡优选混合C	0.19	1918.34	-135.56	3110.52	3246.08
5685	诺安积极配置混合C	0.24	1917.66	-185.42	85.68	271.10
5686	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.19	1915.59	24.77	46.77	21.99
5687	中欧致和混合C	0.16	1915.39	-84.37	269.75	354.11
5688	博时产业新趋势混合C	0.21	1915.13	-137.56	156.35	293.91
5689	达诚价值先锋灵活配置A	0.19	1914.34	-96.57	46.14	142.71
5690	汇安丰益混合A	0.19	1914.19	-38043.09	0.79	38043.87
5691	安信中国制造混合	0.43	1913.24	-124.99	45.22	170.21
5692	国富成长动力混合	0.33	1912.13	-48.79	71.00	119.79
5693	银河成长优选一年持有混合C	0.14	1910.79	-192.83	8.25	201.08
5694	上银慧尚6个月持有期混合A	0.21	1910.06	-132.09	29.95	162.03
5695	嘉实低碳精选混合发起式A	0.19	1908.59	742.79	2231.85	1489.06
5696	招商丰茂灵活混合发起式A	0.25	1906.02	-56.10	21.10	77.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.97	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	83.93	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	132.91	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	61.37	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	46.80	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 3368 位，高于同类基金平均水平

3361	安信均衡成长18个月持有混合C	0.07	647.05	-95.61	14.07	109.68
3362	同泰慧择混合A	0.07	1353.12	-95.66	238.37	334.04
3363	宏利景气智选18个月持有混合C	0.23	1210.45	-95.71	66.57	162.28
3364	长城久惠灵活配置混合A	0.64	3542.06	-95.74	6.01	101.76
3365	中银新机遇混合A	0.11	935.77	-95.93	9.51	105.44
3366	鹏扬核心价值混合C	0.16	861.84	-95.94	54.63	150.57
3367	中银价值混合	1.28	4334.09	-96.05	20.05	116.10
3368	达诚价值先锋灵活配置A	0.19	1914.34	-96.57	46.14	142.71
3369	招商核心装备混合C	0.33	4496.27	-97.28	647.85	745.13
3370	天弘优质成长企业C	0.04	359.19	-97.41	55.43	152.85
3371	安信丰穗一年持有混合C	0.09	730.04	-97.62	2.36	99.98
3372	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.13	1096.04	-97.67	17.67	115.34
3373	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.19	2963.79	-98.16	166.32	264.47
3374	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.16	911.27	-98.26	1.28	99.54
3375	德邦周期精选混合发起式A	0.24	2580.14	-98.44	67.86	166.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	132.91	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	75.70	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	48.22	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	52.30	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	83.93	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5770 位，低于同类基金平均水平

5763	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.12	1562.79	-220.43	46.56	266.99
5764	中银产业精选混合C	0.00	20.57	0.90	46.56	45.66
5765	嘉实服务增值行业混合	9.13	15312.51	-618.84	46.47	665.32
5766	银河行业混合C	0.01	113.01	9.94	46.36	36.42
5767	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.11	1023.95	-178.44	46.30	224.73
5768	广发恒誉混合A	0.69	6266.06	-529.18	46.25	575.43
5769	信澳量化先锋混合(LOF)A	0.28	3423.78	-332.78	46.24	379.02
5770	达诚价值先锋灵活配置A	0.19	1914.34	-96.57	46.14	142.71
5771	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.00	26.59	18.78	45.98	27.20
5772	恒越匠心优选一年持有混合A	0.34	3244.83	-395.58	45.92	441.50
5773	西部利得聚禾混合A	0.06	559.41	-44.18	45.90	90.08
5774	华安匠心甄选混合C	0.03	239.57	-54.03	45.66	99.69
5775	兴银兴慧一年持有混合C	0.69	5655.51	-906.96	45.61	952.58
5776	国泰事件驱动混合A	1.41	2320.99	-207.52	45.58	253.09
5777	万家欣优混合C	0.21	2042.15	-1888.74	45.55	1934.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	132.91	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	75.70	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	48.22	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	52.30	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6377 位，低于同类基金平均水平

6370	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.26	2333.54	-55.96	87.91	143.87
6371	江信同福灵活配置C	0.06	367.65	-34.85	108.98	143.84
6372	中邮能源革新混合发起式A	0.10	1268.29	103.57	247.21	143.65
6373	华商卓越成长一年持有混合C	0.02	231.84	-58.10	85.19	143.29
6374	天治研究驱动灵活配置混合A	0.40	2452.34	1225.35	1368.60	143.25
6375	国富鑫颐收益混合A	0.13	1222.35	-123.68	19.56	143.24
6376	浦银安盛盛世精选混合A	0.51	2850.40	-131.99	11.09	143.09
6377	达诚价值先锋灵活配置A	0.19	1914.34	-96.57	46.14	142.71
6378	海富通富泽混合A	0.53	4207.78	-3.59	139.09	142.69
6379	九泰久益混合C	0.14	592.44	-128.19	14.17	142.36
6380	西部利得新动力混合A	0.20	822.09	-85.17	56.74	141.91
6381	平安均衡优选1年持有混合C	0.06	1247.02	-114.44	27.42	141.85
6382	工银稳润一年持有混合C	0.03	251.60	-136.43	5.38	141.81
6383	鑫元长三角混合C	0.06	536.77	-76.46	65.30	141.76
6384	嘉实新起航混合A	0.08	676.77	-91.41	50.22	141.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

654

29271.2300

0.00%

100.00%

2025-06-30

588

34359.5200

0.67%

99.33%

2024-12-31

625

33738.4800

0.64%

99.36%

2024-06-30

683

33495.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

744

33823.2300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	654	29271.2300	0.01	0.00	1914.32	100.00
2025-06-30	588	34359.5200	13.50	0.67	2006.84	99.33
2024-12-31	625	33738.4800	13.50	0.64	2095.16	99.36
2024-06-30	683	33495.1700	0.01	0.00	2287.71	100.00
2023-12-31	744	33823.2300	0.01	0.00	2516.43	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。