达诚价值先锋灵活配置A(011030)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.19	0.20
季度净申购	-85.15	-125.19	-188.95	-91.35	-150.22	-122.10	-169.04
总份额	2431.30	2516.45	2641.64	2830.58	2921.93	3072.14	3194.25
季度总申购份额	1.65	0.26	1.42	31.21	1046.08	4.31	7.46
季度总赎回份额	86.80	125.44	190.37	122.56	1196.30	126.42	176.51

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.60	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.87	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	280.25	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	230.97	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平

6269	中银增长混合C	0.16	5834.51	130.27	699.89	569.62
6270	中银珍利混合A	0.16	1369.54	-13.71	6.24	19.94
6271	中银证券新能源混合C	0.16	1291.23	-28.09	504.50	532.59
6272	中银证券优选行业龙头混合C	0.16	3407.23	580.77	1183.42	602.65
6273	宝盈核心优势混合C	0.15	2200.78	-33.47	175.83	209.30
6274	博时优质精选混合C	0.15	1677.64	-36.69	2.29	38.98
6275	博时鑫荣稳健混合A	0.15	1484.89	-2526.21	13.55	2539.76
6276	达诚价值先锋灵活配置A	0.15	2431.30	-85.15	1.65	86.80
6277	大成新能源混合发起式C	0.15	1633.85	135.42	1032.14	896.72
6278	东财成长优选混合发起式C	0.15	2204.21	1831.18	3881.79	2050.60
6279	东方高端制造混合C	0.15	1992.24	-54.30	39.64	93.94
6280	东方品质消费一年持有期混合C	0.15	3425.65	-161.62	19.66	181.29
6281	东海科技动力A	0.15	1095.17	-146.83	35.11	181.94
6282	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.15	1485.81	-54.11	7.33	61.44
6283	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.15	1489.94	-315.55	0.14	315.69

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.47	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.60	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	230.97	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.02	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5836 位，低于同类基金平均水平

5829	中银宝利混合C	0.25	2455.72	-654.25	4.95	659.21
5830	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.26	2451.97	245.06	320.57	75.51
5831	易方达瑞选I	0.41	2440.33	-22.29	54.27	76.56
5832	浙商汇金新兴消费	0.22	2438.41	-938.47	12.40	950.87
5833	鹏华弘尚混合A	0.38	2436.47	1907.47	2347.64	440.18
5834	东方红多元策略混合B	0.45	2433.14	-554.27	32.15	586.43
5835	摩根新兴动力混合H	1.13	2431.73	-115.14	53.97	169.11
5836	达诚价值先锋灵活配置A	0.15	2431.30	-85.15	1.65	86.80
5837	华安新乐享灵活配置混合A	0.36	2429.57	-1396.52	76.46	1472.98
5838	新沃内需增长混合A	0.11	2428.83	-49.33	10.84	60.17
5839	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.19	2426.00	-149.71	58.35	208.06
5840	东方匠心优选混合C	0.25	2425.57	-543.82	3254.51	3798.33
5841	长盛盛崇A	0.33	2420.83	-0.02	0.53	0.56
5842	诺安研究优选混合C	0.22	2420.24	-2770.07	787.45	3557.52
5843	东方互联网嘉混合	0.23	2418.86	-375.31	211.26	586.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.63	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.33	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.60	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.11	988.48	-84.70	1.51	86.22
2401	华安安益灵活配置混合A	0.23	2196.50	-84.88	7.82	92.69
2402	融通通慧混合A/B	0.24	1477.54	-84.88	36.29	121.17
2403	华夏新起点混合A	0.35	3154.52	-84.89	23.42	108.31
2404	海富通风格优势混合	3.03	36659.47	-84.97	337.68	422.65
2405	富国价值驱动灵活配置混合C	0.11	584.66	-85.10	7.02	92.12
2406	华宝大健康混合A	0.72	4292.58	-85.12	96.65	181.78
2407	达诚价值先锋灵活配置A	0.15	2431.30	-85.15	1.65	86.80
2408	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	0.30	4241.25	-85.31	38.51	123.81
2409	博时鑫惠混合C	0.12	869.19	-85.33	1807.28	1892.61
2410	兴业国企改革混合A	2.38	10548.73	-85.42	214.86	300.28
2411	汇安丰利混合C	2.09	14972.47	-85.59	100.05	185.64
2412	国联安安稳灵活配置混合	0.34	3292.59	-85.67	20.64	106.31
2413	国泰量化收益灵活配置混合A	0.38	3910.60	-85.67	4.42	90.09
2414	宏利消费服务混合C	0.35	4703.78	-85.81	126.10	211.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.27	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.60	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.33	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平

6800	大成恒享混合A	0.41	4073.95	-257.44	1.70	259.14
6801	中信保诚丰裕一年持有期混合C	7.71	81010.80	-4498.11	1.70	4499.81
6802	富国浦诚回报12个月持有期混合A	7.42	74923.64	-5669.93	1.69	5671.62
6803	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.12	1184.09	-112.56	1.69	114.25
6804	国泰安益灵活配置混合C	0.83	5911.61	-1308.32	1.68	1310.00
6805	华夏新机遇混合C	0.12	1019.22	-209.39	1.67	211.06
6806	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.93	7973.26	-826.96	1.66	828.63
6807	达诚价值先锋灵活配置A	0.15	2431.30	-85.15	1.65	86.80
6808	大成卓享一年持有混合A	3.55	35571.21	-2033.56	1.65	2035.22
6809	西部利得聚优一年持有期混合	0.71	7328.03	-1658.30	1.65	1659.95
6810	西部利得新享混合A	0.04	479.50	-217.88	1.65	219.53
6811	前海开源泽鑫混合A	0.88	4568.25	-7226.05	1.64	7227.69
6812	兴合安迎混合A	0.05	636.84	-23.80	1.63	25.44
6813	招商瑞盈9个月持有期混合A	3.12	30625.23	-2957.67	1.63	2959.30
6814	中融景颐6个月持有混合A	1.38	14580.28	-1891.72	1.63	1893.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.27	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平

6235	泰信低碳经济混合发起式C	0.13	2398.45	-55.62	32.05	87.67
6236	金鹰民稳混合C	0.03	289.41	-87.56	0.01	87.57
6237	国寿安保稳嘉混合A	1.92	18200.25	-87.55	0.00	87.56
6238	宏利消费混合A	0.26	2860.46	-70.90	16.58	87.47
6239	中融高质量成长混合C	0.07	966.65	-58.16	29.23	87.39
6240	德邦量化对冲混合A	0.16	1695.08	-74.84	12.25	87.09
6241	招商安博灵活配置混合A	0.79	4724.87	-71.17	15.87	87.04
6242	达诚价值先锋灵活配置A	0.15	2431.30	-85.15	1.65	86.80
6243	同泰开泰混合A	0.09	1437.03	27.11	113.71	86.61
6244	汇安嘉利混合C	0.23	2366.71	-81.22	5.37	86.59
6245	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1501.93	-26.03	60.52	86.54
6246	景顺安泽回报一年持有混合C	0.11	935.72	-78.66	7.85	86.51
6247	华商价值共享混合发起式	0.90	3505.36	-41.42	44.93	86.35
6248	财通量化核心优选混合	0.13	856.80	287.02	373.35	86.34
6249	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.11	988.48	-84.70	1.51	86.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

744

33823.2300

0.00%

100.00%

2023-06-30

815

34731.0700

0.00%

100.00%

2022-12-31

835

36792.1500

0.00%

100.00%

2022-06-30

731

46009.4700

0.00%

100.00%

2021-12-31

653

53042.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	744	33823.2300	0.01	2516.43	100.00
2023-06-30	815	34731.0700	0.01	2830.57	100.00
2022-12-31	835	36792.1500	0.00	3072.14	100.00
2022-06-30	731	46009.4700	0.00	3363.29	100.00
2021-12-31	653	53042.3800	0.00	3463.67	100.00

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