达诚价值先锋灵活配置A(011030)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.21
季度净申购	-96.57	-9.43	-47.38	-40.93	-138.46	-40.60	-143.58
总份额	1914.34	2010.91	2020.34	2067.72	2108.66	2247.12	2287.72
季度总申购份额	46.14	134.51	0.65	0.48	13.87	0.19	0.31
季度总赎回份额	142.71	143.94	48.03	41.42	152.33	40.79	143.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	324.22	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	228.59	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	222.94	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.09	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5984 位，低于同类基金平均水平

5977	中融物联网主题	0.19	822.31	-130.27	97.33	227.60
5978	中信建投红利智选混合C	0.19	1583.01	-535.95	1023.99	1559.94
5979	中信证券信远一年B	0.19	3729.85	-3533.17	1.25	3534.43
5980	北信瑞丰量化优选灵活配置	0.18	775.25	17.16	69.48	52.32
5981	博时量化平衡混合	0.18	1184.99	-18620.35	48.92	18669.27
5982	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.18	1761.67	832.87	956.33	123.46
5983	长信稳健精选混合C	0.18	1481.61	-130.07	86.60	216.67
5984	达诚价值先锋灵活配置A	0.18	1914.34	-96.57	46.14	142.71
5985	大成优选混合(LOF)C	0.18	413.52	-656.21	12.36	668.58
5986	大成卓享一年持有混合C	0.18	1543.20	-111.93	10.50	122.43
5987	东方红睿泽三年定开混合C	0.18	1350.51	-46.65	20.28	66.93
5988	东吴安享量化混合A	0.18	2455.07	-502.64	512.77	1015.41
5989	富安达消费主题混合	0.18	1567.62	-41.17	43.54	84.72
5990	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.18	1724.35	-1453.81	111.70	1565.51
5991	富国内需增长混合C	0.18	1435.02	365.58	696.16	330.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	153.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	324.22	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.42	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.79	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平

5682	海通量化价值精选一年持有混合A	0.26	1920.11	-1854.26	2.19	1856.45
5683	东兴蓝海财富混合	0.16	1919.60	-719.04	43.11	762.15
5684	华安均衡优选混合C	0.21	1918.34	-1721.25	369.69	2090.94
5685	诺安积极配置混合C	0.26	1917.66	-185.42	85.68	271.10
5686	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.20	1915.59	24.77	46.77	21.99
5687	中欧致和混合C	0.20	1915.39	-84.37	269.75	354.11
5688	博时产业新趋势混合C	0.22	1915.13	-137.56	156.35	293.91
5689	达诚价值先锋灵活配置A	0.18	1914.34	-96.57	46.14	142.71
5690	汇安丰益混合A	0.19	1914.19	-38043.09	0.79	38043.87
5691	安信中国制造混合	0.44	1913.24	-124.99	45.22	170.21
5692	国富成长动力混合	0.35	1912.13	-48.79	71.00	119.79
5693	银河成长优选一年持有混合C	0.16	1910.79	-192.83	8.25	201.08
5694	上银慧尚6个月持有期混合A	0.21	1910.06	-132.09	29.95	162.03
5695	嘉实低碳精选混合发起式A	0.19	1908.59	401.81	1231.60	829.79
5696	招商丰茂灵活混合发起式A	0.26	1906.02	-56.10	21.10	77.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.80	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.51	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	66.63	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.71	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 2778 位，高于同类基金平均水平

2771	安信均衡成长18个月持有混合C	0.07	647.05	-95.61	14.07	109.68
2772	同泰慧择混合A	0.08	1353.12	-95.66	238.37	334.04
2773	宏利景气智选18个月持有混合C	0.23	1210.45	-95.71	66.57	162.28
2774	长城久惠灵活配置混合A	0.68	3542.06	-95.74	6.01	101.76
2775	中银新机遇混合A	0.11	935.77	-95.93	9.51	105.44
2776	鹏扬核心价值混合C	0.16	861.84	-95.94	54.63	150.57
2777	中银价值混合	1.35	4334.09	-96.05	20.05	116.10
2778	达诚价值先锋灵活配置A	0.18	1914.34	-96.57	46.14	142.71
2779	鹏华优选回报混合C	0.44	5787.13	-96.79	2795.81	2892.60
2780	招商核心装备混合C	0.35	4496.27	-97.28	647.85	745.13
2781	天弘优质成长企业C	0.04	359.19	-97.41	55.43	152.85
2782	安信丰穗一年持有混合C	0.09	730.04	-97.62	2.36	99.98
2783	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.14	1096.04	-97.67	17.67	115.34
2784	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.21	2963.79	-98.16	166.32	264.47
2785	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.18	911.27	-98.26	1.28	99.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.80	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.89	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.04	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.42	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	91.05	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 5566 位，低于同类基金平均水平

5559	中银产业精选混合C	0.00	20.57	0.90	46.56	45.66
5560	嘉实服务增值行业混合	9.35	15312.51	-618.84	46.47	665.32
5561	银河行业混合C	0.01	113.01	9.94	46.36	36.42
5562	东方量化多策略混合C	0.03	230.79	-136.61	46.34	182.95
5563	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.12	1023.95	-178.44	46.30	224.73
5564	广发恒誉混合A	0.71	6266.06	-529.18	46.25	575.43
5565	信澳量化先锋混合(LOF)A	0.32	3423.78	-332.78	46.24	379.02
5566	达诚价值先锋灵活配置A	0.18	1914.34	-96.57	46.14	142.71
5567	恒越匠心优选一年持有混合A	0.37	3244.83	-395.58	45.92	441.50
5568	西部利得聚禾混合A	0.06	559.41	-44.18	45.90	90.08
5569	平安灵活配置混合C	0.15	1028.16	31.31	45.82	14.51
5570	大成新兴活力混合C	0.44	4002.89	-6326.60	45.72	6372.32
5571	华安匠心甄选混合C	0.03	239.57	-54.03	45.66	99.69
5572	兴银兴慧一年持有混合C	0.70	5655.51	-906.96	45.61	952.58
5573	国泰事件驱动混合A	1.57	2320.99	-207.52	45.58	253.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.89	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
达诚价值先锋灵活配置A基金规模在同类基金中排列第 6195 位，低于同类基金平均水平

6188	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.30	4202.20	-	-	143.88
6189	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.26	2333.54	-55.96	87.91	143.87
6190	江信同福灵活配置C	0.07	367.65	-34.85	108.98	143.84
6191	中邮能源革新混合发起式A	0.12	1268.29	103.57	247.21	143.65
6192	天治研究驱动灵活配置混合A	0.45	2452.34	1225.35	1368.60	143.25
6193	国富鑫颐收益混合A	0.13	1222.35	-123.68	19.56	143.24
6194	浦银安盛盛世精选混合A	0.52	2850.40	-131.99	11.09	143.09
6195	达诚价值先锋灵活配置A	0.18	1914.34	-96.57	46.14	142.71
6196	海富通富泽混合A	0.53	4207.78	-3.59	139.09	142.69
6197	九泰久益混合C	0.15	592.44	-128.19	14.17	142.36
6198	西部利得新动力混合A	0.24	822.09	-85.17	56.74	141.91
6199	平安均衡优选1年持有混合C	0.07	1247.02	-114.44	27.42	141.85
6200	工银稳润一年持有混合C	0.03	251.60	-136.43	5.38	141.81
6201	鑫元长三角混合C	0.07	536.77	-76.46	65.30	141.76
6202	平安安享灵活配置混合A	1.21	6360.77	2294.94	2436.62	141.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

588

34359.5200

0.67%

99.33%

2024-12-31

625

33738.4800

0.64%

99.36%

2024-06-30

683

33495.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

744

33823.2300

0.00%

100.00%

2023-06-30

815

34731.0700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	588	34359.5200	13.50	0.67	2006.84	99.33
2024-12-31	625	33738.4800	13.50	0.64	2095.16	99.36
2024-06-30	683	33495.1700	0.01	0.00	2287.71	100.00
2023-12-31	744	33823.2300	0.01	0.00	2516.43	100.00
2023-06-30	815	34731.0700	0.01	0.00	2830.57	100.00

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