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达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

解决私募基金清算难的行业痛点，应重视完善股票实物分配的配套政策[2025-05-03]

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累计净值：0.579

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊阳

基金规模：0.13亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-4.59	-5.91	-8.51	-7.09
混合型名次	2294	6118	7194	7169	7338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.61	-10.71	-6.08	-	-42.07
混合型名次	7053	4977	4971	3576	7476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	平安优势领航1年持有混合C	0.71	-3.49	0.90	9.49	4.09
2293	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.70	8.06	10.24	20.53	11.14
2294	达诚价值先锋灵活配置A	0.70	-4.59	-5.91	-8.51	-7.09
2295	格林高股息优选混合A	0.70	-1.48	16.49	41.15	27.60
2296	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.70	-2.88	-1.04	4.12	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 6118 位，低于同类基金平均水平
6116	长城远见成长混合A	1.52	-4.59	-2.84	-0.59	3.54
6117	长盛新兴成长	-0.57	-4.59	3.19	9.60	3.30
6118	达诚价值先锋灵活配置A	0.70	-4.59	-5.91	-8.51	-7.09
6119	东方龙混合	-0.45	-4.59	-1.66	-8.03	-3.14
6120	海富通欣荣混合A	-0.72	-4.59	-1.45	-3.00	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 7194 位，低于同类基金平均水平
7192	招商碳中和主题混合C	1.32	-9.31	-5.88	-21.85	-7.11
7193	博道嘉兴一年持有期混合	0.41	-4.88	-5.89	-10.51	-5.22
7194	达诚价值先锋灵活配置A	0.70	-4.59	-5.91	-8.51	-7.09
7195	华安科技创新混合C	1.52	-2.99	-5.92	-5.09	-4.20
7196	易方达价值成长混合	-1.08	-7.24	-5.93	-4.27	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	鹏扬景泰成长混合A	-0.77	-6.48	-3.89	-8.47	-4.69
7168	东方新兴成长混合	-0.84	-4.57	-3.44	-8.48	-4.91
7169	达诚价值先锋灵活配置A	0.70	-4.59	-5.91	-8.51	-7.09
7170	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
7171	东方红智选三年持有混合A	0.13	-4.88	-1.70	-8.54	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 7338 位，低于同类基金平均水平
7336	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07
7337	兴华永兴混合发起式C	-0.01	-6.64	0.18	-6.90	-7.07
7338	达诚价值先锋灵活配置A	0.70	-4.59	-5.91	-8.51	-7.09
7339	大摩量化配置混合C	-0.99	-4.41	-4.41	-5.95	-7.09
7340	信诚鼎利(LOF)C	0.04	-0.71	-7.82	-3.57	-7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 7053 位，低于同类基金平均水平
7051	九泰锐和18个月定开混合	-7.59	-28.49	-35.49	-	-40.16
7052	博时创业成长混合A	-7.61	-14.40	-22.94	-	90.12
7053	达诚价值先锋灵活配置A	-7.61	-10.71	-6.08	-	-42.07
7054	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-7.61	-8.29	-9.12	-	36.02
7055	华泰保兴成长优选A	-7.62	-6.85	-9.09	-	93.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-10.13	-10.69	-4.64	-	-20.69
4976	华泰紫金创新成长混合发起C	-0.55	-10.70	0.00	-	-12.64
4977	达诚价值先锋灵活配置A	-7.61	-10.71	-6.08	-	-42.07
4978	宏利睿智稳健混合A	-3.89	-10.71	5.44	-	61.11
4979	鹏华外延成长混合	-5.46	-10.71	-12.69	-	57.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	平安灵活配置混合C	7.97	-21.66	-6.07	-	-25.32
4970	中信保诚成长动力A	8.77	-17.25	-6.07	-	17.58
4971	达诚价值先锋灵活配置A	-7.61	-10.71	-6.08	-	-42.07
4972	博道卓远混合C	7.33	-8.65	-6.10	-	63.45
4973	东吴兴享成长混合C	9.59	-0.36	-6.10	-	-23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	国寿安保稳弘混合A	9.77	-0.55	2.64	-	19.56
3575	国寿安保稳弘混合C	9.66	-0.75	2.34	-	19.56
3576	达诚价值先锋灵活配置A	-7.61	-10.71	-6.08	-	-42.07
3577	达诚价值先锋灵活配置C	-8.09	-11.63	-7.51	-	-43.22
3578	东方红睿泽三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	-1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 7476 位，低于同类基金平均水平
7474	光大阳光智造混合B	3.96	-17.91	-27.79	-	-42.06
7475	汇添富数字未来混合A	0.28	-16.31	-16.81	-	-42.06
7476	达诚价值先锋灵活配置A	-7.61	-10.71	-6.08	-	-42.07
7477	永赢长远价值混合C	-2.11	1.97	-14.54	-	-42.07
7478	银华瑞祥一年持有期混合	-5.84	-22.31	-26.22	-	-42.08

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	13.70	107.55	4.11%
中芯国际	688981	1.12	100.22	3.83%
麦格米特	002851	1.62	98.56	3.76%
中兴通讯	000063	2.87	98.21	3.75%
中国平安	601318	1.82	93.97	3.59%
工商银行	601398	13.23	91.15	3.48%
长江电力	600900	3.28	91.22	3.48%
新易盛	300502	0.86	84.38	3.22%
阿里巴巴-W	09988	0.69	81.50	3.11%
禾望电气	603063	2.48	80.45	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	45.65%
金融业	0.02	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.25%
消费者非必需品	0.01	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.48%
电信服务	0.01	2.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.575	0.575	0.575	0.572	0.577
累计净值(元)	0.575	0.575	0.575	0.572	0.577

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