达诚价值先锋灵活配置A(011030)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金爆出两个诉讼瓜，遮羞布要掀开了？[2025-12-31]

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累计净值：0.8966

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	12.96	3.93	48.35	43.80
混合型名次	370	248	1267	636	1494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.77	47.20	40.44	-	-10.34
混合型名次	1390	1732	1049	4483	6602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	万家周期优势企业混合C	1.44	8.96	5.49	48.56	42.94
369	博时港股通领先趋势混合C	1.43	1.56	-10.48	6.69	22.99
370	达诚价值先锋灵活配置A	1.43	12.96	3.93	48.35	43.80
371	信诚新兴产业混合A	1.43	6.09	-2.33	29.63	33.93
372	中欧科创主题混合(LOF)A	1.43	1.36	-11.23	24.39	54.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	宝盈睿丰创新混合A/B	9.00	12.97	-4.45	34.80	33.07
247	英大碳中和混合C	0.18	12.97	7.34	53.38	52.96
248	达诚价值先锋灵活配置A	1.43	12.96	3.93	48.35	43.80
249	同泰竞争优势混合A	8.05	12.95	1.88	39.50	67.20
250	国投瑞银产业趋势混合A	-0.34	12.93	8.25	75.63	73.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	中欧睿泽混合A	-1.12	0.68	3.94	8.52	9.48
1266	博时卓越品牌混合	-0.32	8.29	3.93	27.86	24.65
1267	达诚价值先锋灵活配置A	1.43	12.96	3.93	48.35	43.80
1268	鹏华致远成长混合C	-1.17	2.95	3.93	20.99	23.41
1269	天治财富增长混合	-1.91	-3.74	3.93	2.37	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	博时远见回报混合C	0.39	9.07	1.41	48.50	55.90
635	华商主题精选混合	-0.84	7.27	9.53	48.45	54.27
636	达诚价值先锋灵活配置A	1.43	12.96	3.93	48.35	43.80
637	华富科技动能混合A	10.84	16.11	-0.70	48.35	108.79
638	东吴安享量化混合C	-2.01	5.48	-1.58	48.31	42.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	华安品质甄选混合C	-0.35	3.23	-0.67	31.30	43.83
1493	东兴未来价值混合C	-0.18	1.13	-1.01	20.83	43.82
1494	达诚价值先锋灵活配置A	1.43	12.96	3.93	48.35	43.80
1495	万家人工智能混合A	1.75	3.61	-1.21	65.22	43.80
1496	平安研究优选混合C	1.01	3.92	-3.27	15.05	43.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	同泰产业升级混合C	42.78	56.25	27.28	-	19.88
1389	万家汽车新趋势混合C	42.78	64.59	50.25	92.21	280.78
1390	达诚价值先锋灵活配置A	42.77	47.20	40.44	-	-10.34
1391	平安研究优选混合A	42.77	48.66	0.00	-	33.69
1392	长城研究精选混合C	42.76	32.85	3.87	-	-25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	博时研究精选持有期混合A	38.21	47.23	45.81	24.57	33.91
1731	浦银安盛价值成长混合C	36.53	47.22	22.27	-	-17.59
1732	达诚价值先锋灵活配置A	42.77	47.20	40.44	-	-10.34
1733	中信建投趋势领航两年持有期混合A	27.27	47.19	41.25	-	46.98
1734	平安价值成长混合C	56.79	47.18	35.86	2.97	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	嘉实产业优势混合A	32.64	57.08	40.49	-	22.93
1048	华泰柏瑞量化创盈混合A	46.31	66.06	40.48	19.06	19.10
1049	达诚价值先锋灵活配置A	42.77	47.20	40.44	-	-10.34
1050	华安汇嘉精选混合C	31.15	47.60	40.43	29.67	33.98
1051	华润元大量化优选混合C	26.17	33.55	40.43	22.97	54.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	国寿安保稳弘混合A	12.59	20.96	9.93	-	28.37
4482	国寿安保稳弘混合C	12.48	20.72	9.60	-	28.28
4483	达诚价值先锋灵活配置A	42.77	47.20	40.44	-	-10.34
4484	达诚价值先锋灵活配置C	42.05	45.72	38.33	-	-12.41
4485	东方红睿泽三年定开混合C	55.19	0.00	0.00	-	61.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 6602 位，低于同类基金平均水平
6600	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.01	2.75	0.66	-	-10.31
6601	万家颐和灵活配置混合C	7.59	18.03	0.04	-	-10.33
6602	达诚价值先锋灵活配置A	42.77	47.20	40.44	-	-10.34
6603	中银双息回报混合C	9.92	24.43	15.29	-	-10.37
6604	工银优质成长混合C	38.39	36.70	16.10	-12.01	-10.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.67	245.80	7.23%
东山精密	002384	3.19	228.09	6.71%
天孚通信	300394	1.25	210.09	6.18%
寒武纪	688256	0.14	185.50	5.45%
阿里巴巴-W	09988	1.09	176.14	5.18%
罗博特科	300757	0.62	162.69	4.78%
震裕科技	300953	0.81	151.68	4.46%
生益电子	688183	1.76	138.00	4.06%
五洲新春	603667	2.62	120.91	3.56%
天准科技	688003	2.02	117.46	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	78.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.45%
消费者非必需品	0.02	5.18%
电信服务	0.01	3.03%
信息技术	0.00	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.8920	0.8840	0.8925	0.8896	0.8726
累计净值(元)	0.8920	0.8840	0.8925	0.8896	0.8726

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