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达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	5.41	23.56	16.54	11.02
混合型名次	1347	2146	761	2301	1849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.45	57.61	44.78	-	-2.36
混合型名次	1154	2308	1206	4520	6352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06
1346	宝盈资源优选混合	0.91	1.42	33.02	37.80	11.81
1347	达诚价值先锋灵活配置A	0.91	5.41	23.56	16.54	11.02
1348	达诚价值先锋灵活配置C	0.91	5.37	23.41	16.25	10.92
1349	富国产业驱动混合A	0.91	3.95	10.26	7.56	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	凯石澜龙头经济持有期混合	1.04	5.42	16.08	15.22	7.71
2145	英大睿盛A	-0.47	5.42	20.99	17.72	11.46
2146	达诚价值先锋灵活配置A	0.91	5.41	23.56	16.54	11.02
2147	富国新活力灵活配置混合C	0.56	5.41	21.90	14.92	7.82
2148	广发逆向策略混合C	1.01	5.41	16.00	22.58	10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	中银证券新能源混合C	-0.66	7.39	23.62	21.33	11.57
760	永赢高端制造A	-2.37	3.41	23.58	23.30	8.57
761	达诚价值先锋灵活配置A	0.91	5.41	23.56	16.54	11.02
762	中银科技创新一年定期开放混合	3.22	2.74	23.53	26.13	12.78
763	永赢高端制造C	-2.37	3.39	23.52	23.18	8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	人保行业轮动混合C	0.78	9.10	16.14	16.56	14.87
2300	中银收益混合C	-0.04	7.97	18.66	16.56	10.86
2301	达诚价值先锋灵活配置A	0.91	5.41	23.56	16.54	11.02
2302	大摩内需增长混合C	0.20	3.29	8.61	16.54	5.08
2303	东方红优享红利混合A	-0.52	5.44	10.90	16.54	9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	广发睿盛混合A	0.56	7.60	12.63	16.95	11.03
1848	信澳优势价值混合C	3.39	6.44	19.61	15.89	11.03
1849	达诚价值先锋灵活配置A	0.91	5.41	23.56	16.54	11.02
1850	华安研究精选混合A	0.70	9.47	17.19	13.97	11.02
1851	华商双驱优选混合	0.89	6.26	17.96	26.62	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	华泰柏瑞量化创盈混合A	56.47	87.63	48.07	29.87	29.35
1153	华安安顺灵活配置混合A	56.46	65.33	38.89	38.38	430.87
1154	达诚价值先锋灵活配置A	56.45	57.61	44.78	-	-2.36
1155	华夏远见成长一年持有混合A	56.44	115.64	63.75	-	48.77
1156	嘉实优质核心两年持有期混合C	56.41	75.17	29.83	-	-10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	景顺长城能源基建混合C	50.76	57.64	73.62	-	97.94
2307	鹏华成长智选混合C	42.53	57.63	24.27	7.44	8.18
2308	达诚价值先锋灵活配置A	56.45	57.61	44.78	-	-2.36
2309	金鹰大视野混合C	35.19	57.58	17.66	-	-6.19
2310	融通核心价值混合(QDII)A	35.33	57.58	48.56	-9.49	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	华商双驱优选混合	60.68	66.53	44.82	56.34	181.58
1205	景顺长城策略精选灵活配置混合C	38.80	44.44	44.81	-	55.28
1206	达诚价值先锋灵活配置A	56.45	57.61	44.78	-	-2.36
1207	中加量化研选混合C	41.14	69.97	44.74	-	40.79
1208	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	52.81	95.00	44.73	-7.25	117.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	国寿安保稳弘混合A	12.01	23.95	9.51	-	32.76
4519	国寿安保稳弘混合C	11.91	23.71	9.18	-	32.65
4520	达诚价值先锋灵活配置A	56.45	57.61	44.78	-	-2.36
4521	达诚价值先锋灵活配置C	55.67	56.00	42.58	-	-4.70
4522	东方红睿泽三年定开混合C	52.59	0.00	0.00	-	63.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 6352 位，低于同类基金平均水平
6350	天弘云端生活优选C	15.81	20.83	-8.25	-	-2.33
6351	大成消费机遇混合C	3.79	18.87	-9.16	-	-2.34
6352	达诚价值先锋灵活配置A	56.45	57.61	44.78	-	-2.36
6353	华夏兴和混合C	37.70	48.21	1.76	-	-2.36
6354	长城环保主题灵活配置混合C	39.27	55.21	8.66	-	-2.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.40	244.00	7.66%
新易盛	300502	0.47	203.38	6.38%
寒武纪	688256	0.14	189.78	5.95%
东山精密	002384	2.24	189.62	5.95%
天孚通信	300394	0.88	179.07	5.62%
源杰科技	688498	0.28	178.09	5.59%
震裕科技	300953	0.92	153.91	4.83%
生益电子	688183	1.47	141.12	4.43%
思泉新材	301489	0.58	115.42	3.62%
德明利	001309	0.49	113.63	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	84.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.85%
电信服务	0.01	2.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.9676	0.9750	0.9576	0.9541	0.9400
累计净值(元)	0.9676	0.9750	0.9576	0.9541	0.9400

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