达诚价值先锋灵活配置A(011030)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置A011030DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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累计净值：0.8542

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.46	4.96	-1.08	46.72	37.00
混合型名次	129	328	5060	619	1651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.90	39.30	29.88	-	-14.58
混合型名次	1466	1901	1150	4466	6719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	银华互联网主题灵活配置混合C	5.49	6.71	7.65	70.71	71.51
128	东财数字经济混合发起式A	5.47	9.12	1.74	99.84	93.95
129	达诚价值先锋灵活配置A	5.46	4.96	-1.08	46.72	37.00
130	德邦科技创新一年定开混合A	5.45	3.56	6.54	80.02	62.39
131	德邦科技创新一年定开混合C	5.45	3.55	6.47	79.81	62.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
327	华夏先进制造龙头混合C	3.05	4.97	8.97	55.46	56.68
328	达诚价值先锋灵活配置A	5.46	4.96	-1.08	46.72	37.00
329	达诚价值先锋灵活配置C	5.44	4.93	-1.20	46.36	36.37
330	银华阿尔法混合	2.50	4.91	2.47	55.49	61.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	中信建投品质优选一年持有期混合C	-0.24	-2.27	-1.07	17.33	25.90
5059	财通资管价值精选一年持有期混合A	-1.83	-2.61	-1.08	19.63	24.09
5060	达诚价值先锋灵活配置A	5.46	4.96	-1.08	46.72	37.00
5061	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.38	-1.16	-1.08	3.82	6.45
5062	东兴兴晟混合C	-1.62	-4.04	-1.08	16.58	29.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	德邦福鑫灵活配置混合A	5.62	1.57	-2.37	46.79	32.02
618	银华心质混合A	1.03	-2.42	2.68	46.78	45.10
619	达诚价值先锋灵活配置A	5.46	4.96	-1.08	46.72	37.00
620	汇添富新能源精选混合发起式C	-0.75	-1.10	18.27	46.69	46.67
621	交银数据产业灵活配置混合C	0.50	0.22	9.04	46.69	42.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
达诚价值先锋灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	1.21	0.88	8.04	50.45	37.01
1650	长安裕盛混合A	-0.16	1.17	12.49	49.75	37.00
1651	达诚价值先锋灵活配置A	5.46	4.96	-1.08	46.72	37.00
1652	诺安进取回报混合	-0.49	-5.56	-0.24	23.39	36.97
1653	富国新活力灵活配置混合A	1.85	-1.17	-3.53	20.13	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	南方成长先锋混合A	34.94	47.98	10.32	-15.13	-10.44
1465	富国天博创新混合	34.93	30.57	19.63	6.97	358.98
1466	达诚价值先锋灵活配置A	34.90	39.30	29.88	-	-14.58
1467	大成睿景灵活配置混合C	34.90	52.66	27.55	109.18	166.70
1468	富国新机遇灵活配置混合A	34.90	44.33	17.20	29.27	108.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	农银汇理工业4.0混合	30.94	39.32	25.94	65.59	377.21
1900	南方品质优选灵活配置混合C	12.32	39.31	25.63	-	-5.40
1901	达诚价值先锋灵活配置A	34.90	39.30	29.88	-	-14.58
1902	诺安精选回报混合	31.16	39.30	21.06	36.96	171.31
1903	东方核心动力混合C	24.09	39.26	28.12	-	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	汇安行业龙头混合	38.81	46.15	29.93	70.37	147.22
1149	永赢股息优选A	8.40	36.17	29.93	3.55	46.80
1150	达诚价值先锋灵活配置A	34.90	39.30	29.88	-	-14.58
1151	富国港股通策略精选混合A	43.62	66.37	29.88	-	7.89
1152	南方行业精选一年混合A	38.20	59.52	29.84	-6.09	-6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	国寿安保稳弘混合A	10.29	19.79	6.77	-	26.56
4465	国寿安保稳弘混合C	10.18	19.56	6.45	-	26.48
4466	达诚价值先锋灵活配置A	34.90	39.30	29.88	-	-14.58
4467	达诚价值先锋灵活配置C	34.24	37.90	27.90	-	-16.53
4468	东方红睿泽三年定开混合C	48.88	0.00	0.00	-	54.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
达诚价值先锋灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	湘财长弘灵活配置混合A	18.76	6.52	2.10	-18.45	-14.54
6718	太平智行三个月定期开放混合发起式	21.21	30.57	8.84	-	-14.57
6719	达诚价值先锋灵活配置A	34.90	39.30	29.88	-	-14.58
6720	南方产业升级混合A	27.94	29.40	5.97	-14.39	-14.61
6721	富荣福鑫混合A	-4.08	-11.56	-24.99	-32.39	-14.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.67	245.80	7.23%
东山精密	002384	3.19	228.09	6.71%
天孚通信	300394	1.25	210.09	6.18%
寒武纪	688256	0.14	185.50	5.45%
阿里巴巴-W	09988	1.09	176.14	5.18%
罗博特科	300757	0.62	162.69	4.78%
震裕科技	300953	0.81	151.68	4.46%
生益电子	688183	1.76	138.00	4.06%
五洲新春	603667	2.62	120.91	3.56%
天准科技	688003	2.02	117.46	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	78.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.45%
消费者非必需品	0.02	5.18%
电信服务	0.01	3.03%
信息技术	0.00	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8802	0.8764	0.8581	0.8100	0.7955
累计净值(元)	0.8802	0.8764	0.8581	0.8100	0.7955

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