我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.08 |
-240.86 |
-56.19 |
-49.66 |
-50.22 |
| 本期利润(万元) |
15.89 |
-121.40 |
-89.88 |
49.47 |
124.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1227.75 |
0.00 |
-1166.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1793.19 |
1838.35 |
1985.73 |
2129.21 |
2310.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.60 |
0.62 |
0.65 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.89 |
0.00 |
-35.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
377.84 |
684.31 |
310.44 |
791.89 |
778.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1967.84 |
2391.21 |
3025.90 |
4665.36 |
5858.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1967.84 |
2391.21 |
3025.90 |
4665.36 |
5858.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.45 |
4.90 |
5.46 |
6.29 |
8.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.82 |
0.91 |
1.05 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
3399.59 |
3995.17 |
4248.97 |
5460.02 |
6636.95 |
| 负债合计(万元) |
28.46 |
17.38 |
45.54 |
47.47 |
16.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
3371.13 |
3977.78 |
4203.43 |
5412.54 |
6620.93 |
| 未分配利润(万元) |
-2203.74 |
-2148.30 |
-2409.84 |
-2055.50 |
-825.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.41 |
4.12 |
4.78 |
1.44 |
16.14 |
| 投资收益(万元) |
-374.58 |
-52.29 |
-1376.76 |
-1234.49 |
-795.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
246.08 |
187.84 |
-358.42 |
83.81 |
51.67 |
| 其它收入(万元) |
26.55 |
11.64 |
5.68 |
0.52 |
53.05 |
| 收入合计(万元) |
-93.54 |
151.31 |
-1724.73 |
-1148.72 |
-674.29 |
| 管理人报酬(万元) |
55.77 |
31.68 |
73.88 |
38.53 |
82.23 |
| 托管费(万元) |
9.29 |
5.28 |
12.31 |
6.42 |
13.71 |
| 其它费用(万元) |
18.14 |
9.01 |
18.50 |
9.16 |
17.47 |
| 费用合计(万元) |
94.16 |
51.65 |
117.92 |
60.96 |
170.07 |
| 利润总额(万元) |
-187.70 |
99.66 |
-1842.65 |
-1209.68 |
-844.36 |
| 净利润(万元) |
-187.70 |
99.66 |
-1842.65 |
-1209.68 |
-844.36 |
