达诚价值先锋灵活配置C(011031)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.17	0.19	0.20	0.22	0.23	0.26	0.27
季度净申购	-224.77	-154.59	-165.21	-68.50	-391.34	-79.78	-115.12
总份额	1749.94	1974.70	2129.29	2294.50	2362.99	2754.33	2834.12
季度总申购份额	298.12	403.04	10.77	3914.48	3408.63	3364.82	2883.13
季度总赎回份额	522.88	557.63	175.97	3982.98	3799.97	3444.60	2998.25

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 6060 位，低于同类基金平均水平

6053	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.18	1508.34	54.55	198.45	143.89
6054	中银证券新能源混合C	0.18	832.06	-266.06	187.05	453.11
6055	宝盈祥利稳健配置混合A	0.17	1541.34	-35.65	1.71	37.36
6056	博时荣升稳健添利混合A	0.17	1447.89	-2792.83	22.75	2815.58
6057	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.17	1938.05	-76.01	1.32	77.33
6058	长信先锐混合A	0.17	1499.21	163.39	295.79	132.40
6059	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.17	1445.43	-	-	-
6060	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	1749.94	-224.77	298.12	522.88
6061	大成中国优势混合(QDII)A	0.17	1173.73	371.19	622.10	250.90
6062	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28
6063	东方红睿玺三年定开混合C	0.17	1688.15	-59.89	18.49	78.38
6064	东吴裕盈一年持有混合C	0.17	2029.82	-82.98	4.68	87.66
6065	方正富邦趋势领航混合C	0.17	1838.95	-75.73	6.90	82.63
6066	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.17	1444.91	-768.29	1264.97	2033.26
6067	富国内需增长混合C	0.17	1435.02	365.58	696.16	330.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 5802 位，低于同类基金平均水平

5795	建信兴晟优选一年持有混合C	0.16	1767.63	-62.75	37.66	100.41
5796	平安策略回报混合A	0.32	1766.11	-21.12	54.13	75.25
5797	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.18	1761.67	832.87	956.33	123.46
5798	富国融悦12个月持有期混合C	0.22	1760.67	-285.00	5.02	290.01
5799	前海开源量化优选C	0.31	1756.51	6.46	207.34	200.88
5800	大成行业先锋混合C	0.23	1755.95	-206.05	208.72	414.77
5801	汇安价值蓝筹混合A	0.18	1754.87	-109.52	25.02	134.55
5802	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	1749.94	-224.77	298.12	522.88
5803	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.15	1749.07	-64.81	108.34	173.15
5804	德邦港股通成长精选混合C	0.11	1749.02	-470.99	2850.94	3321.93
5805	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.11	1748.72	23.55	73.88	50.33
5806	红土精选混合	0.85	1748.09	-134.51	369.91	504.42
5807	博时恒旭一年持有期混合C	0.20	1747.63	-139.83	60.20	200.03
5808	富荣价值精选混合A	0.10	1744.78	-280.67	9.87	290.53
5809	易方达瑞弘混合C	0.37	1742.80	-86.43	64.52	150.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 3369 位，高于同类基金平均水平

3362	长盛先进制造六个月持有混合C	0.15	3056.71	-223.24	30.20	253.44
3363	海富通沪港深混合	0.54	2833.65	-223.69	15.08	238.77
3364	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.12	1131.91	-223.75	4.11	227.86
3365	银华汇盈一年持有期混合A	1.47	12424.44	-223.96	274.42	498.38
3366	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.15	1469.02	-224.14	0.00	224.14
3367	鹏华优选成长混合C	0.56	6758.71	-224.45	148.68	373.13
3368	宏利红利先锋混合A	0.48	4835.46	-224.54	124.91	349.45
3369	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	1749.94	-224.77	298.12	522.88
3370	富国优质企业混合C	0.35	2863.10	-224.85	305.47	530.32
3371	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.45	6528.70	-225.11	51.74	276.85
3372	东吴行业轮动混合C	0.01	237.80	-225.46	244.67	470.13
3373	中欧嘉选混合C	0.57	6868.87	-225.85	141.11	366.96
3374	平安策略先锋混合	19.62	22559.61	-226.15	4276.86	4503.01
3375	中银新经济混合C	0.00	14.46	-226.19	5.40	231.59
3376	中欧潜力价值灵活配置混合A	9.50	32639.35	-227.51	4086.84	4314.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 3613 位，高于同类基金平均水平

3606	银河消费混合A	0.67	3868.27	-33.01	300.63	333.64
3607	宝盈消费主题混合	2.67	12803.96	-933.93	300.23	1234.16
3608	长信合利混合C	0.03	312.13	-54943.02	300.17	55243.19
3609	景顺长城致远混合C	0.29	3249.07	-7353.98	298.99	7652.97
3610	中科沃土沃嘉混合C	0.04	248.10	138.20	298.75	160.55
3611	博时研究优选混合C	0.25	2684.84	-184.77	298.67	483.44
3612	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.15	1265.24	201.40	298.40	96.99
3613	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	1749.94	-224.77	298.12	522.88
3614	汇安鑫利优选混合A	0.93	10687.97	-252.46	298.06	550.52
3615	长安裕隆混合A	1.53	4648.49	-280.36	297.85	578.21
3616	长城价值甄选一年持有混合C	0.15	854.58	-299.81	297.83	597.64
3617	圆信永丰兴源A	1.53	6447.64	-481.44	297.13	778.57
3618	长信先锐混合A	0.17	1499.21	163.39	295.79	132.40
3619	华夏网购精选混合A	1.46	8119.18	-2743.18	295.79	3038.98
3620	创金合信动态平衡混合发起A	0.15	1650.79	230.62	295.76	65.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	安信招信一年持有混合C	0.21	2030.15	-523.85	0.99	524.83
4855	天弘云端生活优选A	0.83	6589.88	-464.17	60.66	524.83
4856	银华鑫峰混合C	0.37	2863.77	-433.87	90.24	524.11
4857	华泰紫金先进制造混合发起A	0.34	2870.49	-442.81	81.24	524.05
4858	中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.45	4087.07	-517.16	6.63	523.79
4859	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.53	5469.33	-189.86	333.91	523.76
4860	广发鑫源混合A	0.34	3012.86	-509.47	13.95	523.42
4861	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	1749.94	-224.77	298.12	522.88
4862	鹏华远见成长混合A	1.18	12754.52	-446.32	76.44	522.76
4863	景顺量化对冲三月定开混合	0.45	4367.01	-514.38	8.30	522.68
4864	国富匠心精选混合C	0.49	4048.80	-309.96	212.45	522.41
4865	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.32	3815.16	-424.23	97.60	521.83
4866	先锋聚优C	0.03	238.55	1.39	523.12	521.73
4867	民生加银创新成长混合A	0.27	2889.50	-359.12	162.50	521.62
4868	南方优质企业混合C	0.86	8510.92	-408.57	113.00	521.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1636

13015.2200

9.04%

90.96%

2024-12-31

1841

12835.3900

8.14%

91.86%

2024-06-30

1876

15107.2400

15.61%

84.39%

2023-12-31

2143

14271.7000

14.47%

85.53%

2023-06-30

2795

11790.6900

7.64%

92.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1636	13015.2200	192.44	9.04	1936.85	90.96
2024-12-31	1841	12835.3900	192.44	8.14	2170.55	91.86
2024-06-30	1876	15107.2400	442.44	15.61	2391.67	84.39
2023-12-31	2143	14271.7000	442.44	14.47	2615.98	85.53
2023-06-30	2795	11790.6900	251.70	7.64	3043.80	92.36

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