达诚价值先锋灵活配置C(011031)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.22	0.23
季度净申购	-109.19	-125.45	-111.62	-159.77	-85.86	-86.15	-477.48
总份额	2949.24	3058.43	3183.88	3295.50	3455.27	3541.13	3627.27
季度总申购份额	3281.81	2774.80	2287.37	2196.76	422.27	1643.28	48.65
季度总赎回份额	3391.00	2900.25	2398.99	2356.53	508.13	1729.42	526.14

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	286.13	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	278.40	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 6125 位，低于同类基金平均水平

6118	中信保诚至兴C	0.19	1423.05	-105.60	74.89	180.49
6119	中信建投睿利C	0.19	1969.91	18.78	3409.47	3390.68
6120	中邮价值精选混合C	0.19	2280.67	-107.82	52.67	160.49
6121	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.18	1768.50	-1067.57	0.12	1067.69
6122	博时时代领航混合C	0.18	2194.90	-242.46	4.59	247.05
6123	博时优享回报混合C	0.18	2468.51	-11.89	31.88	43.77
6124	淳厚优加一年持有混合C	0.18	1691.80	-835.17	0.13	835.30
6125	达诚价值先锋灵活配置C	0.18	2949.24	-109.19	3281.81	3391.00
6126	方正富邦创新动力混合C	0.18	3416.20	-143.09	376.03	519.12
6127	光大保德信风格轮动混合A	0.18	1554.94	-2486.30	31.89	2518.18
6128	广发瑞泽精选混合C	0.18	2768.29	-301.13	34.70	335.83
6129	广发鑫裕混合C	0.18	1455.00	-6277.33	2.50	6279.83
6130	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71
6131	国寿安保研究精选混合A	0.18	1554.18	-1186.80	56.97	1243.77
6132	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.55	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.93	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平

5605	景顺安鼎一年持有期混合C	0.32	2960.76	-751.89	3.71	755.60
5606	红土创新稳健混合A	0.45	2959.82	409.66	704.29	294.63
5607	鹏华安惠混合A	0.29	2957.99	-32.99	1.04	34.03
5608	国泰慧益一年持有混合C	0.30	2957.44	-	5.10	-
5609	红土精选混合	0.51	2955.34	51.03	226.98	175.95
5610	中融景颐6个月持有混合C	0.28	2954.35	-475.85	0.16	476.01
5611	中欧新动力混合(LOF)E	0.80	2952.26	1695.56	1789.27	93.71
5612	达诚价值先锋灵活配置C	0.18	2949.24	-109.19	3281.81	3391.00
5613	财通新视野混合A	0.55	2945.60	-103.49	482.20	585.69
5614	兴银稳惠180天持有混合A	0.30	2945.19	-1539.95	8.35	1548.30
5615	华泰柏瑞量化创享混合C	0.20	2944.67	-90.48	50.80	141.27
5616	万家沪港深蓝筹混合C	0.17	2943.36	-235.22	87.32	322.54
5617	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.15	2940.60	-241.01	14.44	255.44
5618	华安宁享6个月混合C	0.28	2938.29	-195.36	0.00	195.36
5619	东方红睿玺三年定开混合C	0.24	2931.24	-	-	371.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.42	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平

2557	兴银景气优选混合C	0.27	4371.76	-108.22	122.08	230.30
2558	大成ESG责任投资混合发起式A	0.51	4919.76	-108.39	8.21	116.60
2559	天弘益新A	1.67	16440.01	-108.46	1.26	109.72
2560	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.15	12856.38	-108.49	65.68	174.17
2561	鹏扬景泓回报混合C	0.21	2803.04	-108.53	10.66	119.20
2562	兴银景气优选混合A	0.34	5517.07	-108.93	38.22	147.15
2563	天弘安康颐利混合C	0.05	511.75	-109.06	4.21	113.28
2564	达诚价值先锋灵活配置C	0.18	2949.24	-109.19	3281.81	3391.00
2565	招商均衡回报混合C	0.12	1602.57	-109.21	6.04	115.25
2566	泰康新机遇混合	16.94	142138.32	-109.62	193.35	302.97
2567	光大保德信专精特新混合C	0.21	2517.67	-109.79	65.85	175.64
2568	博道嘉瑞混合C	1.40	10303.70	-109.87	53.95	163.81
2569	华安鼎安优选一年持有混合C	0.43	4663.07	-109.91	2.71	112.62
2570	银河君信混合C	0.12	1013.83	-109.93	5.84	115.77
2571	北信瑞丰产业升级	0.70	5188.27	-109.94	475.15	585.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	广发行业严选三年持有期混合A	72.13	1508592.08	-	3299.51	-
1001	东吴嘉禾优势精选混合A	2.57	33807.61	1723.19	3298.11	1574.91
1002	易方达远见成长混合A	13.95	159752.10	-3191.26	3297.70	6488.96
1003	大成国企改革灵活配置混合	15.36	44481.16	-719.95	3293.01	4012.96
1004	国投瑞银稳健增长混合	6.11	24400.75	1056.51	3292.05	2235.53
1005	华泰柏瑞质量领先混合A	14.15	348191.67	-9419.21	3289.22	12708.42
1006	宝盈策略增长混合	9.22	120024.72	605.15	3285.68	2680.53
1007	达诚价值先锋灵活配置C	0.18	2949.24	-109.19	3281.81	3391.00
1008	中信保诚弘远混合C	0.35	4215.37	2859.99	3281.76	421.78
1009	汇添富医药保健混合A	28.90	165438.93	-8292.89	3280.74	11573.63
1010	华夏核心制造混合C	6.25	80320.87	-12479.27	3278.08	15757.34
1011	方正富邦均衡精选混合C	0.10	1006.26	-129.23	3276.07	3405.30
1012	东吴行业轮动混合C	0.21	3328.59	3232.75	3274.47	41.73
1013	海富通碳中和混合C	2.97	65446.61	-1746.98	3270.74	5017.72
1014	富国天博创新混合	19.12	106417.46	449.28	3259.16	2809.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平

2100	广发大盘价值混合A	5.05	78145.17	-3234.54	177.10	3411.64
2101	方正富邦均衡精选混合C	0.10	1006.26	-129.23	3276.07	3405.30
2102	汇安泓利一年持有期混合C	2.05	22548.08	-3401.31	3.84	3405.15
2103	金信转型创新成长混合	1.93	10513.60	-2376.58	1026.77	3403.35
2104	招商兴福混合A	0.01	58.21	-3398.09	3.32	3401.41
2105	广发成长新动能混合C	1.14	11367.97	1663.99	5062.11	3398.12
2106	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
2107	达诚价值先锋灵活配置C	0.18	2949.24	-109.19	3281.81	3391.00
2108	中信建投睿利C	0.19	1969.91	18.78	3409.47	3390.68
2109	博时产业新动力混合A	4.89	19074.28	353.44	3742.21	3388.77
2110	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.53	5316.35	-3385.24	3.04	3388.28
2111	信澳量化先锋混合(LOF)A	1.02	14815.06	-2715.73	666.76	3382.49
2112	英大睿盛C	0.69	3468.62	-1299.03	2074.61	3373.64
2113	华夏稳增混合	8.85	41622.38	-2214.13	1159.07	3373.20
2114	长盛优势企业精选混合A	7.68	107473.02	-3245.36	127.81	3373.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2143

14271.7000

14.47%

85.53%

2023-06-30

2795

11790.6900

7.64%

92.36%

2022-12-31

2526

14018.7100

6.26%

93.74%

2022-06-30

2108

19472.2700

5.40%

94.60%

2021-12-31

1830

21766.2200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2143	14271.7000	442.44	14.47	2615.98	85.53
2023-06-30	2795	11790.6900	251.70	7.64	3043.80	92.36
2022-12-31	2526	14018.7100	221.70	6.26	3319.43	93.74
2022-06-30	2108	19472.2700	221.71	5.40	3883.04	94.60
2021-12-31	1830	21766.2200	0.00	0.00	3983.22	100.00

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