达诚价值先锋灵活配置C(011031)_规模评级

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.18	0.19	0.20	0.21	0.25	0.25	0.26
季度净申购	-154.59	-165.21	-68.50	-391.34	-79.78	-115.12	-109.19
总份额	1974.70	2129.29	2294.50	2362.99	2754.33	2834.12	2949.24
季度总申购份额	403.04	10.77	3914.48	3408.63	3364.82	2883.13	3281.81
季度总赎回份额	557.63	175.97	3982.98	3799.97	3444.60	2998.25	3391.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	339.61	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	250.82	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	236.35	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	219.02	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 6031 位，低于同类基金平均水平

6024	中欧行业景气一年持有混合C	0.19	2073.88	-363.30	24.06	387.36
6025	中欧瑾利混合C	0.19	1633.51	-89.16	122.52	211.69
6026	中信保诚红利精选A	0.19	1092.49	-300.94	70.36	371.30
6027	中信证券信远一年B	0.19	3729.85	-3533.17	1.25	3534.43
6028	博时医疗保健行业混合C	0.18	730.54	-251.51	348.46	599.96
6029	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.18	2014.07	-136.21	69.27	205.48
6030	达诚价值先锋灵活配置A	0.18	2010.91	-9.43	134.51	143.94
6031	达诚价值先锋灵活配置C	0.18	1974.70	-154.59	403.04	557.63
6032	大成安享得利六月持有混合A	0.18	1605.52	-421.66	158.07	579.73
6033	大成红利优选一年持有混合发起式C	0.18	1202.89	999.91	1005.73	5.82
6034	大成致远优势一年持有期混合C	0.18	1222.42	310.44	412.50	102.07
6035	东方创新成长混合C	0.18	1457.88	375.76	1088.73	712.97
6036	东吴安享量化混合C	0.18	2553.76	-330.59	2393.28	2723.87
6037	方正富邦趋势领航混合C	0.18	1914.69	-289.26	10.83	300.09
6038	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.18	1724.35	-1453.81	111.70	1565.51

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.02	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	339.61	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	163.91	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.21	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 5719 位，低于同类基金平均水平

5712	国投瑞银招财灵活配置混合	0.47	1991.83	-394.63	291.71	686.33
5713	鑫元欣悦混合C	0.22	1991.71	-440.84	49.57	490.41
5714	申万菱信价值臻选混合C	0.17	1987.59	233.75	2953.93	2720.18
5715	工银成长收益混合B	0.34	1985.61	-227.66	116.43	344.08
5716	西部利得聚兴一年定开混合C	0.24	1981.14	702.05	1437.99	735.94
5717	景顺长城泰和回报混合C	0.32	1980.23	-88.32	2.97	91.29
5718	诺德新享	0.32	1979.35	-654.44	240.20	894.64
5719	达诚价值先锋灵活配置C	0.18	1974.70	-154.59	403.04	557.63
5720	天弘臻选健康混合A	0.25	1973.38	-4443.77	553.90	4997.68
5721	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.22	1972.69	896.47	5839.15	4942.68
5722	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.23	1968.13	-472.03	5.57	477.60
5723	中欧周期景气混合发起A	0.12	1967.28	-64.04	12.51	76.56
5724	宏利消费混合A	0.16	1966.28	-248.57	35.99	284.56
5725	浙商汇金新兴消费	0.24	1964.92	-42.01	46.92	88.93
5726	华泰柏瑞行业精选C	0.12	1964.67	617.01	657.27	40.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.25	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	91.98	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.98	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.69	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.92	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平

2725	海富通收益增长混合	19.18	61032.51	-152.30	7441.39	7593.69
2726	永赢合嘉一年持有混合C	1.92	18370.27	-152.44	1.72	154.16
2727	交银经济新动力混合C	0.10	287.24	-153.92	268.30	422.22
2728	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.06	246.62	-153.96	199.12	353.08
2729	前海开源恒泽混合C	3.86	32767.87	-154.29	784.91	939.19
2730	华富物联世界灵活配置混合	0.16	484.91	-154.34	117.07	271.41
2731	鑫元长三角混合C	0.08	613.23	-154.38	44.71	199.09
2732	达诚价值先锋灵活配置C	0.18	1974.70	-154.59	403.04	557.63
2733	富国泰享回报6个月持有期混合A	2.34	20011.06	-154.65	3138.00	3292.65
2734	华泰柏瑞研究精选C	0.09	661.68	-154.70	18.71	173.41
2735	前海开源一带一路混合A	0.51	8144.36	-154.72	2626.59	2781.31
2736	万家新能源主题混合发起式A	0.14	2188.93	-155.23	549.77	705.01
2737	招商瑞丰混合发起式基金A	0.36	1567.58	-155.28	137.27	292.55
2738	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.10	885.15	-155.37	38.78	194.15
2739	招商沪港深科技创新混合C	0.10	563.87	-155.40	257.36	412.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	91.98	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	155.37	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	95.00	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	59.92	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.69	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 3737 位，高于同类基金平均水平

3730	大摩科技领先混合C	0.09	377.33	-146.77	406.54	553.30
3731	中银证券内需增长混合C	0.14	2394.82	-178.11	406.05	584.16
3732	长安产业精选混合C	0.35	2496.76	-390.20	406.03	796.23
3733	华宝新兴产业	3.95	11408.71	-820.08	404.95	1225.04
3734	前海开源沪港深优势精选混合C	0.19	2764.55	-220.00	404.46	624.45
3735	嘉实优享生活混合A	1.20	17383.94	-2039.76	403.70	2443.47
3736	大成安享得利六月持有混合C	1.37	12140.50	396.06	403.49	7.43
3737	达诚价值先锋灵活配置C	0.18	1974.70	-154.59	403.04	557.63
3738	南方专精特新混合A	1.90	17007.35	-2371.25	401.86	2773.11
3739	泰信优质生活混合	1.81	24697.95	-1231.98	401.41	1633.40
3740	鹏华高端装备一年持有期混合A	0.78	4992.45	-1998.06	401.40	2399.46
3741	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.15	1411.92	6.10	400.95	394.85
3742	华商研究回报一年持有混合A	1.30	9764.58	-12064.06	400.90	12464.96
3743	建信民丰回报定期开放混合	0.56	4275.73	-26.72	400.67	427.39
3744	光大保德信新机遇混合A	1.37	11224.32	-4777.43	400.59	5178.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	155.37	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
达诚价值先锋灵活配置C基金规模在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平

5339	中银多策略混合C	0.17	1202.84	-546.08	14.11	560.20
5340	广发恒隆一年持有期混合C	0.64	5508.43	-367.07	192.72	559.79
5341	东方品质消费一年持有期混合C	0.10	2445.57	-405.10	154.64	559.74
5342	鹏华精选成长混合C	0.44	4375.25	994.80	1553.51	558.71
5343	民生加银周期优选混合A	0.37	3224.06	-503.35	55.15	558.51
5344	东方红新海混合A	0.86	4632.48	-	-	557.99
5345	东方红优享红利混合C	0.27	1012.45	362.50	920.33	557.84
5346	达诚价值先锋灵活配置C	0.18	1974.70	-154.59	403.04	557.63
5347	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.38	4575.02	-376.78	180.60	557.38
5348	东方红新源三年持有混合A	0.76	3146.10	-	-	557.09
5349	中银蓝筹混合	1.58	7423.11	-490.65	66.09	556.74
5350	东方红智华三年持有混合C	0.59	6114.21	-249.17	306.51	555.68
5351	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.23	2108.72	-478.85	76.36	555.21
5352	恒越均衡优选混合发起式C	0.12	1014.66	592.27	1145.83	553.55
5353	前海开源沪港深智慧生活混合	0.62	4203.64	-91.91	461.56	553.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1636

13015.2200

9.04%

90.96%

2024-12-31

1841

12835.3900

8.14%

91.86%

2024-06-30

1876

15107.2400

15.61%

84.39%

2023-12-31

2143

14271.7000

14.47%

85.53%

2023-06-30

2795

11790.6900

7.64%

92.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1636	13015.2200	192.44	9.04	1936.85	90.96
2024-12-31	1841	12835.3900	192.44	8.14	2170.55	91.86
2024-06-30	1876	15107.2400	442.44	15.61	2391.67	84.39
2023-12-31	2143	14271.7000	442.44	14.47	2615.98	85.53
2023-06-30	2795	11790.6900	251.70	7.64	3043.80	92.36

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