达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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累计净值：0.8857

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.08	11.89	4.97	53.82	3.08
混合型名次	1077	295	1377	566	1404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.72	49.66	36.62	-	-11.43
混合型名次	1833	2135	1188	4468	6739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	中信建投精选混合C	3.09	4.89	3.03	21.52	3.09
1076	中银核心精选混合A	3.09	7.66	3.27	42.86	3.09
1077	达诚价值先锋灵活配置C	3.08	11.89	4.97	53.82	3.08
1078	富国兴泉回报12个月持有期混合A	3.08	3.76	4.28	26.09	3.08
1079	工银悦享混合A	3.08	7.61	11.14	36.77	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	鹏华创新动力混合(LOF)	3.33	11.91	3.00	34.43	3.33
294	富国创新科技混合A	2.03	11.90	12.46	107.33	2.03
295	达诚价值先锋灵活配置C	3.08	11.89	4.97	53.82	3.08
296	中加改革红利灵活配置	3.44	11.89	6.13	36.89	3.44
297	华泰柏瑞质量精选混合C	1.91	11.87	16.28	99.32	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	中海环保新能源混合	1.88	4.93	4.98	44.90	1.88
1376	长城安心回报混合A	2.21	6.29	4.97	19.20	2.21
1377	达诚价值先锋灵活配置C	3.08	11.89	4.97	53.82	3.08
1378	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
1379	华安精致生活混合C	2.50	4.78	4.97	32.03	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	汇安量化先锋混合C	3.26	12.90	14.10	53.88	3.26
565	万家战略发展产业混合C	2.10	7.51	17.00	53.88	2.10
566	达诚价值先锋灵活配置C	3.08	11.89	4.97	53.82	3.08
567	长安鑫兴混合C	2.51	10.12	10.10	53.79	2.51
568	睿远成长价值混合C	2.49	7.24	2.97	53.79	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	中信建投精选混合C	3.09	4.89	3.03	21.52	3.09
1403	中银核心精选混合A	3.09	7.66	3.27	42.86	3.09
1404	达诚价值先锋灵活配置C	3.08	11.89	4.97	53.82	3.08
1405	富国兴泉回报12个月持有期混合A	3.08	3.76	4.28	26.09	3.08
1406	工银悦享混合A	3.08	7.61	11.14	36.77	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	兴业致远混合C	47.77	63.37	40.78	-	38.96
1832	东方红智选三年持有混合A	47.73	42.97	8.61	-	-10.33
1833	达诚价值先锋灵活配置C	47.72	49.66	36.62	-	-11.43
1834	国联安安稳灵活配置混合	47.70	57.45	10.71	-2.59	53.17
1835	银华盛利混合发起式A	47.69	54.70	8.35	20.31	212.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	34.32	49.69	33.08	-	23.88
2134	博时研究优选混合C	45.09	49.68	13.71	-15.16	-1.37
2135	达诚价值先锋灵活配置C	47.72	49.66	36.62	-	-11.43
2136	惠升领先优选混合C	28.04	49.66	28.79	-	22.92
2137	富国创新发展两年定期开放混合A	47.97	49.59	43.60	-	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	建信科技创新混合A	72.32	67.79	36.64	35.05	84.57
1187	西部利得新润混合A	35.41	63.22	36.63	24.71	128.88
1188	达诚价值先锋灵活配置C	47.72	49.66	36.62	-	-11.43
1189	前海开源盛鑫混合C	72.63	61.17	36.62	34.92	171.93
1190	兴业聚华混合A	20.58	35.50	36.61	55.66	73.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	国寿安保稳弘混合C	13.72	22.12	8.15	-	28.85
4467	达诚价值先锋灵活配置A	48.46	51.21	38.72	-	-9.32
4468	达诚价值先锋灵活配置C	47.72	49.66	36.62	-	-11.43
4469	东方红睿泽三年定开混合C	60.85	0.00	0.00	-	63.41
4470	南方宝恒混合A	7.41	16.65	17.96	-	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 6739 位，低于同类基金平均水平
6737	国投瑞银竞争优势混合C	28.41	23.37	-3.70	-	-11.41
6738	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	9.15	14.66	-4.93	-	-11.41
6739	达诚价值先锋灵活配置C	47.72	49.66	36.62	-	-11.43
6740	招商沪港深科技创新混合C	27.94	40.95	11.62	-	-11.45
6741	大成悦享生活混合C	19.67	20.78	-6.92	-	-11.47

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.67	245.80	7.23%
东山精密	002384	3.19	228.09	6.71%
天孚通信	300394	1.25	210.09	6.18%
寒武纪	688256	0.14	185.50	5.45%
阿里巴巴-W	09988	1.09	176.14	5.18%
罗博特科	300757	0.62	162.69	4.78%
震裕科技	300953	0.81	151.68	4.46%
生益电子	688183	1.76	138.00	4.06%
五洲新春	603667	2.62	120.91	3.56%
天准科技	688003	2.02	117.46	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	78.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.45%
消费者非必需品	0.02	5.18%
电信服务	0.01	3.03%
信息技术	0.00	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.8592	0.8759	0.8714	0.8636	0.8719
累计净值(元)	0.8592	0.8759	0.8714	0.8636	0.8719

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