达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.2200

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.14亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	8.73	32.94	69.59	41.99
混合型名次	2748	1420	493	356	537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	112.99	95.73	92.34	22.04	22.00
混合型名次	544	1107	683	1379	4484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	中银美丽中国混合	0.95	2.51	4.22	8.44	1.48
2747	中邮医药健康灵活配置混合	0.95	-3.60	-3.14	-3.57	1.59
2748	达诚价值先锋灵活配置C	0.94	8.73	32.94	69.59	41.99
2749	国寿安保稳信混合A	0.94	-0.32	-0.07	6.79	3.61
2750	国寿安保稳信混合C	0.94	-0.33	-0.12	6.72	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	海富通风格优势混合	2.44	8.76	10.49	30.78	23.82
1419	新华行业轮换灵活配置混合A	0.38	8.74	14.77	30.48	24.75
1420	达诚价值先锋灵活配置C	0.94	8.73	32.94	69.59	41.99
1421	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.47	8.73	20.97	36.62	21.23
1422	国联安核心趋势一年持有混合C	3.31	8.73	4.76	35.29	17.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	大成成长进取混合C	3.17	13.76	32.96	73.93	56.25
492	华润元大核心动力混合C	6.16	11.30	32.95	56.12	26.39
493	达诚价值先锋灵活配置C	0.94	8.73	32.94	69.59	41.99
494	平安睿享成长混合A	9.18	19.50	32.94	60.47	42.68
495	华安科技动力混合A	5.80	18.34	32.90	65.57	47.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	银华阿尔法混合	3.28	6.95	39.09	69.77	45.09
355	南方成长先锋混合A	4.01	17.07	39.85	69.64	47.42
356	达诚价值先锋灵活配置C	0.94	8.73	32.94	69.59	41.99
357	中邮信息产业灵活配置混合	4.90	16.31	36.43	69.56	47.22
358	长盛核心成长混合A	7.02	18.85	30.03	69.55	54.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	建信创新中国混合	4.53	20.35	30.64	67.24	42.04
536	国寿安保研究精选混合A	8.81	24.45	32.61	67.89	42.02
537	达诚价值先锋灵活配置C	0.94	8.73	32.94	69.59	41.99
538	大摩万众创新混合C	4.43	18.67	23.96	73.84	41.98
539	融通先进制造混合C	3.61	9.40	34.28	62.35	41.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	宝盈半导体产业混合发起式A	113.03	191.60	140.74	-	172.44
543	财通均衡一年持有期混合C	113.01	198.75	177.04	-	109.75
544	达诚价值先锋灵活配置C	112.99	95.73	92.34	22.04	22.00
545	华泰保兴吉年丰A	112.93	101.00	69.29	53.51	291.54
546	国金新兴价值混合A	112.85	129.51	89.22	-	74.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	金信深圳成长混合	68.02	95.90	88.47	163.25	369.11
1106	华安文体健康混合A	77.72	95.88	66.23	87.64	471.00
1107	达诚价值先锋灵活配置C	112.99	95.73	92.34	22.04	22.00
1108	景顺长城公司治理混合	50.15	95.73	70.34	103.86	689.02
1109	东吴兴享成长混合C	75.80	95.69	78.04	37.50	37.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	诺安恒鑫混合	89.32	113.52	92.55	55.50	146.17
682	浦银安盛睿智精选混合A	109.45	123.88	92.47	58.76	199.10
683	达诚价值先锋灵活配置C	112.99	95.73	92.34	22.04	22.00
684	广发百发大数据精选混合E	123.71	115.33	92.25	56.54	124.16
685	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	86.79	110.05	92.19	8.19	139.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	新华鑫益灵活配置混合C	15.32	24.09	17.42	22.06	455.16
1378	博时恒泽混合A	10.11	16.82	21.11	22.05	22.18
1379	达诚价值先锋灵活配置C	112.99	95.73	92.34	22.04	22.00
1380	工银成长收益混合A	16.48	18.72	19.51	22.03	144.20
1381	红土创新稳进混合A	1.45	5.33	8.75	22.03	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	富国诚益回报12个月持有期混合A	11.26	16.92	28.32	-	22.02
4483	招商瑞恒一年持有期混合A	6.35	7.03	7.48	12.59	22.01
4484	达诚价值先锋灵活配置C	112.99	95.73	92.34	22.04	22.00
4485	中金稳健增长混合C	25.16	21.35	9.77	-	21.96
4486	长信睿进混合C	64.63	67.02	48.00	28.90	21.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	1.68	173.54	5.62%
中际旭创	300308	0.24	136.66	4.43%
新易盛	300502	0.30	133.74	4.33%
天孚通信	300394	0.38	115.21	3.73%
源杰科技	688498	0.11	110.90	3.59%
德明利	001309	0.22	83.62	2.71%
罗博特科	300757	0.20	76.12	2.47%
菲利华	300395	0.76	69.46	2.25%
寒武纪	688256	0.07	68.81	2.23%
阳光电源	300274	0.43	64.83	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	55.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.21%
采矿业	0.01	4.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1919	1.2216	1.2151	1.2160	1.2086
累计净值(元)	1.1919	1.2216	1.2151	1.2160	1.2086

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