达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪扬帆

基金规模：0.15亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	5.37	23.41	16.25	10.92
混合型名次	1348	2166	769	2346	1885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.67	56.00	42.58	-	-4.70
混合型名次	1205	2435	1298	4521	6487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	宝盈资源优选混合	0.91	1.42	33.02	37.80	11.81
1347	达诚价值先锋灵活配置A	0.91	5.41	23.56	16.54	11.02
1348	达诚价值先锋灵活配置C	0.91	5.37	23.41	16.25	10.92
1349	富国产业驱动混合A	0.91	3.95	10.26	7.56	5.57
1350	富国产业驱动混合C	0.91	3.90	10.08	7.21	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	南方比较优势混合A	-1.52	5.38	17.88	22.46	14.20
2165	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	4.14	5.38	18.31	44.77	14.97
2166	达诚价值先锋灵活配置C	0.91	5.37	23.41	16.25	10.92
2167	国投瑞银行业睿选混合A	0.39	5.37	9.64	15.18	7.26
2168	华泰柏瑞创新升级混合C	-0.34	5.37	14.32	17.28	10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	华泰柏瑞价值增长混合C	-0.87	10.32	23.45	18.71	16.10
768	嘉合磐石A	0.65	5.11	23.43	18.59	9.68
769	达诚价值先锋灵活配置C	0.91	5.37	23.41	16.25	10.92
770	财通智慧成长混合C	1.19	8.11	23.40	22.98	13.42
771	国泰成长优选混合	2.38	9.38	23.39	27.18	12.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	富国匠心精选12个月持有期混合C	1.06	-0.02	9.42	16.26	1.10
2345	融通新蓝筹混合	0.31	2.25	14.35	16.26	7.89
2346	达诚价值先锋灵活配置C	0.91	5.37	23.41	16.25	10.92
2347	中欧港股通精选一年持有混合C	-1.78	-2.01	6.65	16.24	6.97
2348	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	中银收益混合H	-0.04	8.01	18.78	16.80	10.93
1884	长安成长优选混合C	2.18	6.40	20.85	14.78	10.92
1885	达诚价值先锋灵活配置C	0.91	5.37	23.41	16.25	10.92
1886	华夏磐锐一年定开混合C	-1.01	6.54	13.90	18.47	10.92
1887	先锋量化优选C	-0.48	6.50	14.10	15.69	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	中欧数据挖掘混合A	55.73	85.98	58.62	53.16	241.88
1204	富国红利精选混合(QDII)人民币	55.70	78.49	54.41	16.37	113.38
1205	达诚价值先锋灵活配置C	55.67	56.00	42.58	-	-4.70
1206	华安安顺灵活配置混合C	55.67	63.70	36.84	-	34.62
1207	中融匠心优选混合A	55.60	70.94	42.04	-	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	华夏创新驱动混合C	30.84	56.01	26.42	-5.70	-6.16
2434	汇添富经典成长定开混合	33.95	56.01	7.89	-32.52	93.34
2435	达诚价值先锋灵活配置C	55.67	56.00	42.58	-	-4.70
2436	摩根动态多因子混合A	35.10	55.96	39.13	15.82	34.30
2437	兴证全球合瑞混合C	33.86	55.95	21.17	-	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	中欧价值发现混合A	53.83	67.75	42.62	60.73	502.23
1297	中欧价值发现混合E	53.82	67.75	42.61	60.71	238.12
1298	达诚价值先锋灵活配置C	55.67	56.00	42.58	-	-4.70
1299	海富通均衡甄选混合A	66.39	73.53	42.53	-	42.10
1300	华商品质慧选混合A	57.90	80.73	42.47	-	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	国寿安保稳弘混合C	11.91	23.71	9.18	-	32.65
4520	达诚价值先锋灵活配置A	56.45	57.61	44.78	-	-2.36
4521	达诚价值先锋灵活配置C	55.67	56.00	42.58	-	-4.70
4522	东方红睿泽三年定开混合C	52.59	0.00	0.00	-	63.40
4523	南方宝恒混合A	10.18	17.31	18.57	-	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	光大保德信健康优加混合C	19.13	10.51	0.00	-	-4.62
6486	富国金融地产行业混合C	16.56	34.63	8.06	-11.13	-4.66
6487	达诚价值先锋灵活配置C	55.67	56.00	42.58	-	-4.70
6488	广发双擎升级混合C	35.58	43.58	-3.03	-30.56	-4.70
6489	万家匠心致远一年持有期混合A	32.40	27.51	-2.56	-	-4.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.40	244.00	7.66%
新易盛	300502	0.47	203.38	6.38%
东山精密	002384	2.24	189.62	5.95%
寒武纪	688256	0.14	189.78	5.95%
天孚通信	300394	0.88	179.07	5.62%
源杰科技	688498	0.28	178.09	5.59%
震裕科技	300953	0.92	153.91	4.83%
生益电子	688183	1.47	141.12	4.43%
思泉新材	301489	0.58	115.42	3.62%
德明利	001309	0.49	113.63	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	84.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.85%
电信服务	0.01	2.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.9444	0.9517	0.9347	0.9313	0.9177
累计净值(元)	0.9444	0.9517	0.9347	0.9313	0.9177

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