达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年公募“冠军基金”收益逾230%， “翻倍基金”达76只，多家研报看好后市[2026-01-04]

最新动态

最新净值：0.8592 -0.0167(-1.91%)

累计净值：0.8592

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	10.76	1.83	45.16	40.37
混合型名次	4412	365	1931	691	1741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.37	42.94	35.69	-	-14.08
混合型名次	1750	2023	1276	4461	6786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	长信金利趋势混合A	-0.51	5.92	4.24	34.31	39.41
4411	达诚价值先锋灵活配置A	-0.51	10.81	1.95	45.52	41.06
4412	达诚价值先锋灵活配置C	-0.51	10.76	1.83	45.16	40.37
4413	大成景阳领先混合C	-0.51	2.83	-4.96	7.48	12.81
4414	德邦沪港深龙头混合C	-0.51	0.02	-1.55	17.35	34.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	广发沪港深价值成长混合C	0.17	10.79	4.34	35.73	48.14
364	东方阿尔法招阳混合E	1.37	10.77	-2.38	-6.83	-8.75
365	达诚价值先锋灵活配置C	-0.51	10.76	1.83	45.16	40.37
366	华夏核心成长混合C	-3.82	10.76	-0.12	21.80	24.10
367	富国质量成长6个月持有期混合A	-0.99	10.75	0.98	29.97	55.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	太平睿享混合A	0.23	1.36	1.84	5.07	7.13
1930	博时鑫康混合A	-0.22	0.04	1.83	5.96	3.27
1931	达诚价值先锋灵活配置C	-0.51	10.76	1.83	45.16	40.37
1932	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63
1933	万家颐和灵活配置混合A	-3.83	1.10	1.83	11.61	9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	鹏华研究驱动混合	-1.52	9.78	6.44	45.21	59.42
690	宝盈半导体产业混合发起式C	-2.63	2.89	-3.99	45.16	45.28
691	达诚价值先锋灵活配置C	-0.51	10.76	1.83	45.16	40.37
692	南方创新驱动混合A	-1.43	5.34	0.59	45.16	45.12
693	银华乐享混合A	0.32	8.79	2.00	45.15	44.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	鑫元欣悦混合A	1.01	6.44	2.67	21.16	40.39
1740	工银兴瑞一年持有期混合C	-3.30	-7.19	-16.20	7.23	40.38
1741	达诚价值先锋灵活配置C	-0.51	10.76	1.83	45.16	40.37
1742	方正富邦科技创新A	-1.32	12.76	-1.41	25.06	40.35
1743	广发利鑫灵活配置混合C	-2.58	2.54	-8.18	16.11	40.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	鑫元欣悦混合A	40.39	34.20	0.00	-	6.29
1749	工银兴瑞一年持有期混合C	40.38	12.64	-0.92	-	-24.98
1750	达诚价值先锋灵活配置C	40.37	42.94	35.69	-	-14.08
1751	方正富邦科技创新A	40.35	31.80	2.22	-8.09	71.58
1752	广发利鑫灵活配置混合C	40.35	14.32	7.70	-	-3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	圆信永丰沣泰	27.78	42.96	39.78	46.54	65.19
2022	长城创新驱动混合A	23.36	42.94	52.16	-8.61	-0.03
2023	达诚价值先锋灵活配置C	40.37	42.94	35.69	-	-14.08
2024	中银证券优选行业龙头混合A	73.39	42.94	-17.06	-39.86	-26.17
2025	汇丰晋信珠三角区域发展混合	45.09	42.92	60.67	51.67	177.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	南方优选成长混合A	39.66	58.63	35.82	0.80	397.77
1275	国寿安保科技创新混合(LOF)	55.94	68.59	35.79	31.69	61.48
1276	达诚价值先锋灵活配置C	40.37	42.94	35.69	-	-14.08
1277	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	19.19	38.20	35.65	-	6.84
1278	汇金转型成长	44.84	41.23	35.65	-3.69	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	国寿安保稳弘混合C	12.72	20.57	9.48	-	28.13
4460	达诚价值先锋灵活配置A	41.06	44.39	37.77	-	-12.05
4461	达诚价值先锋灵活配置C	40.37	42.94	35.69	-	-14.08
4462	东方红睿泽三年定开混合C	54.16	0.00	0.00	-	59.38
4463	南方宝恒混合A	6.44	15.98	18.73	-	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平
6784	诺安新动力灵活配置混合C	13.59	3.43	-9.60	-	-13.96
6785	广发聚鸿六个月持有期混合A	35.93	29.42	-3.57	-	-14.05
6786	达诚价值先锋灵活配置C	40.37	42.94	35.69	-	-14.08
6787	东方红智选三年持有混合C	40.21	32.55	8.84	-	-14.08
6788	银河文体娱乐混合C	6.60	-13.88	-6.19	-	-14.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.67	245.80	7.23%
东山精密	002384	3.19	228.09	6.71%
天孚通信	300394	1.25	210.09	6.18%
寒武纪	688256	0.14	185.50	5.45%
阿里巴巴-W	09988	1.09	176.14	5.18%
罗博特科	300757	0.62	162.69	4.78%
震裕科技	300953	0.81	151.68	4.46%
生益电子	688183	1.76	138.00	4.06%
五洲新春	603667	2.62	120.91	3.56%
天准科技	688003	2.02	117.46	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	78.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.45%
消费者非必需品	0.02	5.18%
电信服务	0.01	3.03%
信息技术	0.00	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：达诚基金管理有限公司关于新增北京加和基金销售有限公司为旗下开放式...

根据达诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京加和基金销售有限公司（以下简称“加和基金”），签署的代销协议，投资者可自2024年7月23日起在加...

查看全文[07-22]
标题：达诚基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下开...

其费率优惠活动的公告根据达诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海国信嘉利基金销售有限公司（以下简称“国信嘉利”），签署的代销协议，投资者可...

查看全文[07-22]
标题：达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：达诚基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-16达诚基金管理有限公司关于新增甬兴证券有限公司为旗下开放式基金代销...
07-05达诚基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下开放式...
07-05达诚基金管理有限公司关于新增和讯信息科技有限公司为旗下开放式基金...
07-03达诚基金管理有限公司关于新增上海证券有限责任公司为旗下开放式基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8759	0.8714	0.8636	0.8719	0.8691
累计净值(元)	0.8759	0.8714	0.8636	0.8719	0.8691

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。