达诚价值先锋灵活配置C(011031)_最新动态

达诚价值先锋灵活配置C011031DACHENG VALUE PIONEER FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？[2026-01-10]

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累计净值：0.8934

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

达诚价值先锋灵活配置C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.17亿元

达诚价值先锋灵活配置C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.98	4.32	6.96	54.97	3.98
混合型名次	2913	3853	1160	585	3096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.90	51.96	36.61	-	-10.66
混合型名次	1908	2429	1312	4491	6785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	博时主题行业混合	3.98	7.02	7.65	27.08	3.98
2912	长城价值优选混合C	3.98	4.72	-1.66	13.56	3.98
2913	达诚价值先锋灵活配置C	3.98	4.32	6.96	54.97	3.98
2914	广发百发大数据成长混合A	3.98	5.58	8.35	23.50	3.98
2915	广发百发大数据成长混合E	3.98	5.58	8.34	23.39	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平
3851	鹏华致远成长混合C	3.41	4.33	5.66	22.84	3.41
3852	永赢智能领先A	2.58	4.33	0.79	66.01	2.58
3853	达诚价值先锋灵活配置C	3.98	4.32	6.96	54.97	3.98
3854	华夏融盛可持续一年持有混合A	3.40	4.32	-1.59	27.63	3.40
3855	浦银安盛新兴产业混合A	2.02	4.32	5.93	26.71	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	汇添富安鑫智选混合C	5.14	7.44	6.97	43.96	5.14
1159	兴全合兴混合A	4.84	6.07	6.97	29.46	4.84
1160	达诚价值先锋灵活配置C	3.98	4.32	6.96	54.97	3.98
1161	富国金安均衡精选混合A	4.15	8.83	6.96	29.61	4.15
1162	华泰柏瑞富利混合C	5.06	8.35	6.96	27.34	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	鹏华芯片产业混合发起式A	10.14	12.75	3.06	55.06	10.14
584	融通互联网传媒灵活配置混合	14.97	21.32	16.71	54.98	14.97
585	达诚价值先锋灵活配置C	3.98	4.32	6.96	54.97	3.98
586	方正富邦远见成长混合C	3.05	17.71	3.52	54.96	3.05
587	海富通碳中和混合A	1.87	3.26	0.31	54.94	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
达诚价值先锋灵活配置C一周收益在同类基金中排列第 3096 位，高于同类基金平均水平
3094	博时主题行业混合	3.98	7.02	7.65	27.08	3.98
3095	长城价值优选混合C	3.98	4.72	-1.66	13.56	3.98
3096	达诚价值先锋灵活配置C	3.98	4.32	6.96	54.97	3.98
3097	广发百发大数据成长混合A	3.98	5.58	8.35	23.50	3.98
3098	广发百发大数据成长混合E	3.98	5.58	8.34	23.39	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	国金自主创新A	48.95	80.23	26.51	-	-14.86
1907	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	48.93	24.70	-4.22	-14.29	52.10
1908	达诚价值先锋灵活配置C	48.90	51.96	36.61	-	-10.66
1909	南方新优享灵活配置混合C	48.90	59.20	24.91	-23.36	109.07
1910	汇添富优势行业一年定开混合C	48.89	57.56	4.57	-	-30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	金鹰新能源混合A	38.31	51.97	-0.70	-	31.91
2428	博时产业新动力混合A	41.62	51.96	43.62	10.48	252.63
2429	达诚价值先锋灵活配置C	48.90	51.96	36.61	-	-10.66
2430	汇丰晋信策略优选混合A	38.84	51.96	38.19	-	50.06
2431	鹏扬产业趋势一年持有混合A	42.21	51.96	1.16	-	-7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	工银新经济混合人民币	95.08	69.96	36.64	11.30	59.13
1311	大成精选增值混合	14.84	35.66	36.63	4.98	1350.65
1312	达诚价值先锋灵活配置C	48.90	51.96	36.61	-	-10.66
1313	光大保德信瑞和混合C	47.78	75.89	36.58	15.73	31.58
1314	广发盛兴混合A	47.69	65.87	36.57	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	国寿安保稳弘混合C	13.35	22.56	8.10	-	29.56
4490	达诚价值先锋灵活配置A	49.66	53.52	38.72	-	-8.53
4491	达诚价值先锋灵活配置C	48.90	51.96	36.61	-	-10.66
4492	东方红睿泽三年定开混合C	58.30	0.00	0.00	-	61.22
4493	南方宝恒混合A	8.12	17.47	18.13	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
达诚价值先锋灵活配置C一年收益在同类基金中排列第 6785 位，低于同类基金平均水平
6783	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	46.04	42.23	7.29	-	-10.61
6784	长信企业成长三年持有混合C	3.82	20.37	-1.21	-	-10.65
6785	达诚价值先锋灵活配置C	48.90	51.96	36.61	-	-10.66
6786	金鹰智慧生活混合	20.82	6.67	-31.00	-53.23	-10.66
6787	宏利价值长青混合A	31.88	45.73	23.03	-34.59	-10.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.67	245.80	7.23%
东山精密	002384	3.19	228.09	6.71%
天孚通信	300394	1.25	210.09	6.18%
寒武纪	688256	0.14	185.50	5.45%
阿里巴巴-W	09988	1.09	176.14	5.18%
罗博特科	300757	0.62	162.69	4.78%
震裕科技	300953	0.81	151.68	4.46%
生益电子	688183	1.76	138.00	4.06%
五洲新春	603667	2.62	120.91	3.56%
天准科技	688003	2.02	117.46	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	78.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.45%
消费者非必需品	0.02	5.18%
电信服务	0.01	3.03%
信息技术	0.00	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.8824	0.8929	0.8805	0.8857	0.8592
累计净值(元)	0.8824	0.8929	0.8805	0.8857	0.8592

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