资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71481.09 59.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48437.02 40.29%
其他资产 300.74 0.25%
资产总值:120218.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 531.47 9476.11 7.94%
中国移动 600941 93.21 8742.23 7.33%
中国海油 600938 115.21 4608.36 3.86%
久立特材 002318 126.44 3828.60 3.21%
广深铁路 601333 1109.95 3518.54 2.95%
安图生物 603658 82.25 2751.14 2.31%
晨光股份 603899 108.45 2740.42 2.30%
比亚迪电子 00285 92.15 2245.64 1.88%
航民股份 600987 299.42 2212.71 1.85%
广汇能源 600256 331.57 2211.57 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 33.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 7.38%
采矿业 0.68 5.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 3.86%
通讯 0.27 2.24%
科技 0.25 2.10%
医疗保健 0.17 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.79%
工业 0.07 0.62%
非必需消费品 0.06 0.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 542.65 8828.92 7.08%
中国移动 600941 74.65 7543.45 6.05%
中国海油 600938 241.55 7289.99 5.85%
久立特材 002318 233.41 6757.22 5.42%
中国出版 601949 497.09 3206.23 2.57%
广深铁路 601333 1054.77 3206.50 2.57%
晨光股份 603899 102.16 2764.33 2.22%
安图生物 603658 77.57 2747.40 2.20%
康弘药业 002773 77.23 2314.58 1.86%
美团-W 03690 23.31 2174.88 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.24 34.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 6.09%
采矿业 0.73 5.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 4.14%
文化、体育和娱乐业 0.32 2.57%
通讯 0.31 2.48%
医疗保健 0.17 1.34%
非必需消费品 0.09 0.69%
工业 0.09 0.69%
能源 0.07 0.56%