大成投资严选六月持有混合A(011834)_财务情况

大成投资严选六月持有混合A011834DACHENG INVESTMENT STRICTLY SELECTS SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-381.76	964.56	61.38	1188.15	326.70
本期利润(万元)	233.06	1560.08	-834.74	3281.36	1882.32
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.07	-0.04	0.15	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.84	0.00	13.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1402.95	0.00	2912.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	18774.90	20140.87	21822.00	21016.24	22100.55
期末基金份额净值(元)	1.09	1.07	1.12	1.16	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	5.72	0.00	14.17	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.49	0.00	16.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	7765.60	7274.02	10701.98	5876.09	17688.73
交易性金融资产(万元)	13169.28	14575.80	20507.89	28580.40	32305.71
其中：股票投资(万元)	13169.28	14575.80	20507.89	28576.68	29306.01
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	3.72	2999.70
应付管理人报酬(万元)	22.12	27.98	42.25	45.46	87.86
应付托管费(万元)	3.69	4.66	7.04	7.58	14.64
资产总计(万元)	21761.45	22699.84	32060.67	37479.36	69524.53
负债合计(万元)	40.15	82.48	148.52	91.13	145.84
所有者权益合计(万元)	21721.30	22617.36	31912.15	37388.23	69378.69
未分配利润(万元)	1483.82	3112.16	499.89	9.73	2023.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	40.57	20.32	50.48	30.74	281.82
投资收益(万元)	1407.70	1492.07	4625.08	3209.05	1100.18
公允价值变动收益(万元)	626.31	2239.00	-4433.08	-3865.90	1283.92
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2074.58	3751.40	242.48	-626.10	2665.92
管理人报酬(万元)	335.80	193.84	587.43	323.55	463.77
托管费(万元)	55.97	32.31	97.90	53.92	77.30
其它费用(万元)	21.91	11.03	21.96	12.30	14.94
费用合计(万元)	427.32	244.06	729.43	402.71	643.63
利润总额(万元)	1647.26	3507.33	-486.95	-1028.82	2022.29
净利润(万元)	1647.26	3507.33	-486.95	-1028.82	2022.29

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