大成投资严选六月持有混合A(011834)_最新动态

大成投资严选六月持有混合A011834DACHENG INVESTMENT STRICTLY SELECTS SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.4482 0.0069(0.48%)

累计净值：1.4482

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

大成投资严选六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐彦

基金规模：10.69亿元

大成投资严选六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-2.27	1.84	1.56	1.56
混合型名次	3405	2181	2078	3062	2291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.63	31.30	32.70	-	44.13
混合型名次	4246	3161	1350	5005	2850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
大成投资严选六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平
3403	中欧嘉益一年混合C	-0.90	-7.98	-2.23	-0.59	-2.96
3404	博时荣泰混合	-0.91	-7.41	-0.29	-0.37	-0.75
3405	大成投资严选六月持有混合A	-0.91	-2.27	1.84	1.56	1.56
3406	东方红启恒三年持有混合B	-0.91	-8.28	-2.58	-8.44	-1.50
3407	东方红智逸沪港深定开混合	-0.91	-1.83	-1.17	-0.96	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成投资严选六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	-0.54	-2.26	-1.29	-0.71	-1.21
2180	浦银经济带崛起混合C	-0.56	-2.26	-1.26	-1.21	-1.26
2181	大成投资严选六月持有混合A	-0.91	-2.27	1.84	1.56	1.56
2182	广发睿享稳健增利混合A	-0.34	-2.27	-0.32	-0.60	-0.47
2183	泰信现代服务业混合	3.27	-2.27	4.00	52.09	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
大成投资严选六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	南方宝裕混合A	-0.23	-0.88	1.85	2.95	1.79
2077	大成核心双动力混合	-2.63	-6.62	1.84	0.00	1.57
2078	大成投资严选六月持有混合A	-0.91	-2.27	1.84	1.56	1.56
2079	富国融享18个月定期开放混合A	-0.87	-8.16	1.84	3.73	1.49
2080	华安添瑞6个月混合A	-0.48	-1.89	1.84	2.09	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
大成投资严选六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3062 位，高于同类基金平均水平
3060	人保双利C	-0.49	-0.55	0.38	1.57	0.47
3061	易方达瑞通混合A	-0.33	-1.39	0.17	1.57	0.20
3062	大成投资严选六月持有混合A	-0.91	-2.27	1.84	1.56	1.56
3063	光大保德信永鑫混合C	-0.63	-3.30	-1.77	1.56	-1.20
3064	汇添富科技创新混合C	-2.11	-6.95	-1.68	1.56	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
大成投资严选六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	长城改革红利混合	-2.49	-9.46	4.10	-7.03	1.56
2290	大成绝对收益混合发起C	-1.16	2.32	0.98	0.56	1.56
2291	大成投资严选六月持有混合A	-0.91	-2.27	1.84	1.56	1.56
2292	富国港股通策略精选混合A	-0.13	-6.62	0.28	-5.31	1.56
2293	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
大成投资严选六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	大摩量化配置混合A	11.64	19.55	-22.83	-43.27	48.10
4245	平安瑞尚六个月持有混合A	11.64	26.20	31.83	22.27	22.10
4246	大成投资严选六月持有混合A	11.63	31.30	32.70	-	44.13
4247	红塔红土稳健精选混合型C	11.63	14.15	10.55	9.46	15.13
4248	东方红启恒三年持有混合B	11.62	19.40	6.65	-	-22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
大成投资严选六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平
3159	鹏扬品质精选混合A	17.93	31.37	8.36	-	9.84
3160	长安成长优选混合A	11.03	31.30	12.71	-	-29.66
3161	大成投资严选六月持有混合A	11.63	31.30	32.70	-	44.13
3162	银华心选一年持有期混合A	9.52	31.30	11.42	-	5.29
3163	国联安核心优势混合	21.43	31.29	6.30	-	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
大成投资严选六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	华泰柏瑞价值增长混合C	37.38	61.34	32.73	-9.26	-10.49
1349	长城双动力混合A	41.09	58.02	32.70	88.54	219.00
1350	大成投资严选六月持有混合A	11.63	31.30	32.70	-	44.13
1351	东方创新科技混合	52.26	82.14	32.70	48.95	182.26
1352	诺德量化核心C	28.43	57.50	32.70	-12.92	53.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
大成投资严选六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	富国天恒混合A	13.59	33.93	23.83	-	34.47
5004	富国天恒混合C	12.93	32.34	21.65	-	31.18
5005	大成投资严选六月持有混合A	11.63	31.30	32.70	-	44.13
5006	大成投资严选六月持有混合C	10.75	29.23	29.56	-	38.84
5007	鹏扬中国优质成长混合A	19.59	36.17	12.48	-	-10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
大成投资严选六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	长盛创新驱动混合C	29.00	75.98	0.00	-	44.14
2849	国泰君安周期精选混合发起A	38.65	42.50	0.00	-	44.14
2850	大成投资严选六月持有混合A	11.63	31.30	32.70	-	44.13
2851	广发资管价值增长灵活配置混合	28.15	34.95	16.06	-0.35	44.13
2852	汇安核心成长混合C	25.30	39.07	8.20	20.60	44.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普洛药业	000739	542.65	8828.92	7.08%
中国移动	600941	74.65	7543.45	6.05%
中国海油	600938	241.55	7289.99	5.85%
久立特材	002318	233.41	6757.22	5.42%
广深铁路	601333	1054.77	3206.50	2.57%
中国出版	601949	497.09	3206.23	2.57%
晨光股份	603899	102.16	2764.33	2.22%
安图生物	603658	77.57	2747.40	2.20%
康弘药业	002773	77.23	2314.58	1.86%
美团-W	03690	23.31	2174.88	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.24	34.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	6.09%
采矿业	0.73	5.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	4.14%
文化、体育和娱乐业	0.32	2.57%
通讯	0.31	2.48%
医疗保健	0.17	1.34%
工业	0.09	0.69%
非必需消费品	0.09	0.69%
能源	0.07	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.4413	1.4263	1.4545	1.4712	1.4775
累计净值(元)	1.4413	1.4263	1.4545	1.4712	1.4775

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